Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 13
Informacja
z wykonania budżetu
Centrum Integracji Społecznej w Bytowie
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej wynosi 6 osób, co
stanowi 5,75 etatów, w tym: kierownik – 1 e, główny księgowy 1 e, pracownik ds.
kadr i płac - 1e, pracownik socjalny – 2,75e;
Plan
finansowy
Centrum
na
rok
2014
zatwierdzono
Uchwałą
Nr
XXXVI/321/2013 Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 20.12.2013 r.
- przychody
-
413 443,00 zł
- koszty
-
413 443,00 zł
Przychody:
Przychody ogółem stanowią kwotę:
Plan
-
1 037 193,00 zł
Wykonanie
-
871 725,91 zł
co stanowi
-
84,05%
w tym:
•
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
•
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy
zakład budżetowy
Plan
-
35 000,00 zł
Wykonanie
-
35 000,00 zł
co stanowi
-
100,00%
•
rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej
•
§ 2650
– dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządowy zakład budżetowy
Plan
-
30 000,00 zł.
1
Wykonanie
-
co stanowi
-
•
30 000,00 zł.
100,00%
rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej
•
§ 0830
– wpływy z usług
Plan
-
51 059,00 zł
Wykonanie
-
39 383,08 zł
co stanowi
-
77,13%
•
rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej
•
§ 0970
- wpływy z różnych dochodów
Plan
-
329 795,00 zł
Wykonanie
-
329 756,25 zł
co stanowi
-
99,99%
•
rozdz. 85232 Centrum Integracji Społecznej
•
§ 2647 – dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla samorządowego
zakładu budżetowego na zadania bieżące
Plan
-
590 756,00 zł
Wykonanie
-
437 013,91 zł
co stanowi
-
73,97 %
Koszty:
Wykonanie kosztów przedstawiono w poniższym zestawieniu:
Koszty ogółem stanowią kwotę:
Plan
-
1 027 150,00 zł
Wykonanie
-
873 339,56 zł
co stanowi
-
85,03%
2
Lp.
Paragraf
Plan
1
3110
329 747,00
329 746,25
100,00
2
4010
42 415,00
42 414,67
100,00
3
4017
142 212,00
123 211,14
86,64
4
4040
12 442,00
12 441,90
100,00
5
4110
9 752,00
9 751,07
99,99
6
4117
26 600,00
23 559,70
88,57
7
4120
1 009,00
1 008,21
99,92
8
4127
3 580,00
3 281,37
91,66
9
4170
11 598,00
11 598,00
100,00
10
4177
92 600,00
75 742,00
81,79
11
4210
5 631,00
5 630,28
99,99
12
4217
24 200,00
18 216,25
75,27
13
4220
352,00
351,81
99,95
14
4227
11 380,00
9 256,97
81,34
15
4260
179,00
178,81
99,89
16
4267
14 380,00
11 792,48
82,01
17
4280
1 403,00
1 403,00
100,00
18
4287
10 400,00
9 298,37
89,41
19
4300
16 400,00
16 337,36
99,62
20
4307
240 346,00
146 136,88
60,80
21
4377
4 800,00
886,65
18,47
22
4407
11 100,00
8 427,96
75,93
23
4410
1 988,00
1 987,25
99,96
24
4437
1 893,00
1 536,89
81,19
25
4440
3 478,00
3 477,04
99,97
26
4447
4 500,00
4 102,25
91,16
27
4487
1 305,00
701,00
53,72
3
Wykonanie
%
28
4527
Razem
1 460,00
864,00
59,18
1 027 150,00
873 339,56
85,03
Środki finansowe uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w całości
przeznaczono na realizację projektu „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie
bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa - kontynuacja” w ramach Działania
7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, oraz
realizację projektu "KASZËBËBYT III – reintegracja społeczno-zawodowa" w
ramach Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.
Dotacje przyznane przez Gminę Bytów przeznaczono na pokrycie wydatków
związanych z bieżącą działalnością Centrum.
Z otrzymanych dotacji sfinansowano między innymi takie wydatki jak:
1/
wynagrodzenia etatowych pracowników oraz pracowników zatrudnionych na
umowę zlecenie w roku 2014 oraz dodatkowe wynagrodzenie pracowników;
2/ szkolenie BHP i P.poż.
3/ badania lekarskie
4/ zakup materiałów biurowych, administracyjnych;
5/ zakup znaczków pocztowych,
6/ delegacje służbowe
7/ posiłek, oraz refundację kosztów przejazdu dla uczestników GKRPA
8/ kurs zawodowy oraz materiały szkoleniowe.
Wpływy z usług w 2014 roku wykorzystane były na:
1/ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń etatowych pracowników tj. kierownik,
główny księgowy, księgowa, pracownik ds. kadr i płac, opiekunka osób starszych i
niepełnosprawnych; pomoc administracyjno-biurowa.
2/ materiały biurowe, administracyjne, konserwacja sprzętu,
3/czynsz, oraz opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń tj, energia elektryczna,
woda, wywóz nieczystości, c.o.,
4/ szkolenia BHP i P.poż.
4
5/delegacje służbowe,
6/ świadczenia integracyjne oraz premie motywacyjne dla uczestników/-czek CIS.
5