Java Printing - Union Investment

UNISYSTEM FIZ
P-FIZ-Q-E_20120309 1/2015
skorygowany
KOMISJANADZORUFINANSOWEGO
Raport kwartalny P-FIZ-Q-E
za
1 kwartał
2015 roku
obejmujący okres
od 2015-01-01
do 2015-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżąc ych i okresowyc h przekazywanyc h przez emitentów papierów
wartośc iowyc h oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganyc h przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259
z późn. zm.)
Data przekazania:
2015-05-05
UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
UNISYSTEM FIZ
Union Investment TFI S.A.
(skróc ona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
(nazwa towarzystwa)
WARSZAWA
00-633
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
POLNA
11
(ulica)
( numer)
(22) 449-04-77
(22) 449-04-76
(telefon)
[email protected]
(fax)
107-00-20-534
(e-mail)
145906202
(NIP)
www.union-investment.pl
(REGON)
(WWW)
KOMISJANADZORUFINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:
Fundusz podstawowy:
Fundusz sekurytyzac yjny:
Fundusz powiązany:
Fundusz aktywów niepublicznyc h:
Waluta sprawozdania finansowego:
zł
Fundusz podstawowy: UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanyc h)
Subfundusze:
(nazwy subfunduszy)
Plik
Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł
w tys. EUR
I. Przyc hody z lokat
415
II. Koszty funduszu netto
167
III. Przyc hody z lokat netto
248
60
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbyc ia lokat
-589
-142
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
509
123
VI. Wynik z operac ji
100
40
168
VII. Zobowiązania
40
3 987
975
VIII. Aktywa
23 988
5 866
IX. Aktywa netto
20 001
4 891
Dane na dzień 31 marc a 2015 roku według średniego kursu NBP
z dnia 31 marc a 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł.
Pozycje z rachunku wyniku z operac ji zostały przedstawione w tys. EUR
według kursu stanowiąc ego średnią arytmentyczną średnic h kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązując yc h na ostatni dzień
każdego zakońc zonego miesiąc a okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1489 zł.
1 kw artał
4 kw artał
1 kw artał
2014 rok
SKŁADNIKI LOKAT
2015 roku
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
1. Instrumenty pochodne
6 810
6 880
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
28,61
2014 roku
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
2 091
2 086
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
9,14
Wartość
w edług
Wartośc
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
2 091
2 086
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
9,14
2014 roku
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
0
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
0
0,00
Komisja Nadzoru Finansowego
1
UNISYSTEM FIZ
POŁĄCZONY BILANS
P-FIZ-Q-E_20120309 1/2015
1
2015
I. Aktyw a
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
kwartał
1
rok
2014
kwartał
roku
22 780
22 780
25 723
20 693
20 693
25 281
0
1
1
0
0
0
0
0
6 715
1 988
1 988
442
0
0
0
0
165
98
98
0
0
0
0
0
0
0
0
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruc homości
7. Pozostałe aktywa
1. Zobowiązania własne subfunduszy
2014
17 108
3. Transakc je przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
II. Zobow iązania
kwartał
2 0 1 4 roku
23 988
2. Należnośc i
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
4
roku
0
0
0
0
0
3 987
739
739
78
3 987
739
739
78
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu
0
0
0
0
III. Aktyw a netto (I-II)
20 001
22 041
22 041
25 645
IV. Kapitał funduszu
21 230
23 438
23 438
26 719
1. Kapitał wpłacony
30 985
30 985
30 985
30 985
2. Kapitał wypłac ony (wielkość ujemna)
-9 755
-7 547
-7 547
-4 266
-1 211
-870
-870
-995
518
270
270
-1 174
-1 729
-1 140
-1 140
179
-18
-527
-527
-79
20 001
22 041
22 041
25 645
Narastając o rok
Kwartał roku
bieżący:
poprzedniego:
kwartał
okres od
rok
okres do
okres od
okres do
Narastając o rok
poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do
V. Dochody zatrzym ane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przyc hody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbyc ia lokat
VI. Wzrost (spadek) w artości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakumulow any w ynik z operacji
(IV+V+/-VI)
od 2015-01-01
2014-01-01
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
2015-01-01
2014-01-01
do 2015-03-31
2014-12-31
2015-03-31
I. Przychody z lokat
2014-03-31
415
415
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
0
0
0
0
2. Przyc hody odsetkowe
2
2
59
21
3. Przyc hody związane z posiadaniem nieruchomośc i
0
0
0
0
413
413
2 143
166
0
0
0
0
214
214
913
267
161
223
4. Dodatnie saldo różnic kursowyc h
5. Pozostałe
II. Koszty funduszu
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2 202
187
161
790
10
10
30
3. Opłaty dla depozytariusza
1
1
5
2
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
0
0
47
24
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestrac yjne
0
0
0
0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzącyc h dystrybucję
6. Usługi w zakresie rachunkowości
5
17
17
21
6
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
0
0
8. Usługi prawne
0
0
0
0
9. Usługi wydawnic ze, w tym poligrafic zne
0
0
0
0
10. Koszty odsetkowe
4
4
3
1
11. Koszty związane z posiadaniem nieruc homośc i
0
0
0
0
12. Ujemne saldo różnic kursowych
0
0
0
21
21
17
6
47
47
119
44
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
167
167
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
248
248
1 408
-36
-80
-80
-4 526
-2 759
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
-589
-589
-3 661
-2 342
- z tytułu różnic kursowyc h
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w
tym:
-864
-864
-1 270
0
509
509
-865
-417
735
735
-736
-276
168
168
-3 118
-2 795
13. Pozostałe
III. Koszty pokryw ane przez tow arzystw o
VI. Zrealizow any i niezrealizow any zysk (strata)
- z tytułu różnic kursowyc h
VII. Wynik z operacji
0
794
223
Narastając o rok
Kwartał roku
bieżąc y:
poprzedniego:
kwartał
okres od
rok
okres do
okres od
okres do
od 2015-01-01
Narastając o rok
poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do
2014-01-01
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
2015-01-01
2014-01-01
do 2015-03-31
2014-12-31
2015-03-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawc zego
2014-03-31
22 041
22 041
29 879
29 879
168
168
-3 118
-2 795
248
248
1 408
-36
-589
-589
-3 661
-2 342
509
509
-865
-417
168
168
-3 118
-2 795
0
0
0
0
a) z przychodów z lokat netto
0
0
0
0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbyc ia lokat
0
0
0
c ) z przychodów ze zbyc ia lokat
0
0
0
0
-2 208
-2 208
-4 720
-1 439
2. Wynik z operac ji za okres sprawozdawc zy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat
c ) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat
3. Zmiana w aktywac h netto z tytułu wyniku z operac ji
4. Dystrybucja doc hodów (przychodów) funduszu (razem)
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawc zym (razem), w tym:
a) zmiana kapitału wpłac onego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych
c ertyfikatów inwestyc yjnyc h)
b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionyc h
c ertyfikatów inwestyc yjnyc h)
0
0
0
0
0
-2 208
-2 208
-4 720
-1 439
6. Łąc zna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawc zym
-2 040
-2 040
-7 838
-4 234
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawc zego
20 001
20 001
22 041
25 645
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
21 797
21 797
26 317
30 118
Komisja Nadzoru Finansowego
2
UNISYSTEM FIZ
P-FIZ-Q-E_20120309 1/2015
Narastając o rok
bieżący:
Kwartał roku
kwartał
poprzedniego:
rok
okres od
okres od
okres do
okres do
od 2015-01-01
Narastając o rok
poprzedni:
kwartał
rok
okres od
okres do
2014-01-01
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2015-01-01
do 2015-03-31
2014-01-01
2014-12-31
2014-03-31
A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy
-4 368
-5 756
-2 514
14 831
66 479
38 621
5 761
5 761
55 922
37 222
9 070
10 557
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbycia składników lokat
9 070
3. Pozostałe
II. Wydatki
2014-03-31
-4 368
14 831
1 399
0
0
0
0
19 199
19 199
72 235
41 135
1. Z tytułu posiadanych lokat
8 084
8 084
50 692
37 916
10 920
10 920
20 728
2 995
165
165
806
222
0
0
0
0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnyc h
8. Z tytułu usług w zakresie rac hunkowośc i
1
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
0
0
0
0
29
0
0
29
0
0
4
0
0
1
2. Z tytułu nabyc ia składników lokat
3. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla towarzystwa
4. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc ych
dystrybucję
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza
6. Z tytułu opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
10. Z tytułu usług prawnych
11. Z tytułu posiadania nieruc homości
12. Pozostałe
B. Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej
313
313
-4 654
-1 415
2 524
2 524
75
30
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnyc h
0
0
0
0
2. Z tytułu zac iągniętyc h kredytów
0
0
0
0
I. Wpływy
3. Z tytułu zac iągniętyc h pożyczek
2 494
2 494
2
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
0
0
0
0
5. Odsetki
2
2
59
22
6. Pozostałe
0
28
28
14
8
2 211
2 211
4 729
1 445
2 208
2 208
4 720
1 439
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
0
0
0
0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
0
0
0
0
4. Z tytułu wyemitowanyc h obligacji
0
0
0
0
5. Z tytułu wypłaty przychodów
0
0
0
0
6. Z tytułu udzielonyc h pożyc zek
0
0
0
0
7. Odsetki
3
3
2
0
8. Pozostałe
0
0
7
6
470
470
2 034
141
II. Wydatki
1. Z tytułu wykupienia c ertyfikatów inwestyc yjnych
C. Skutki zm ian kursów w ym iany środków pieniężnych i
ekw iw alentów środków pieniężnych
D. Zm iana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
E. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
początek okresu spraw ozdaw czego
F. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na koniec
okresu spraw ozdaw czego (E+/-D)
-3 585
-3 585
-8 376
-3 788
20 693
20 693
29 069
29 069
17 108
17 108
20 693
25 281
PODPISY
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2015-05-05
Małgorzata Popielewska
Członek Zarządu
2015-05-05
Zbigniew Jakubowski
Wic eprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3