UCHWAŁA NR XVII/100/08 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25

UCHWAŁA NR XVII/100/08
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr
153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z
2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz.1218) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218,
Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr
140, poz.984) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ .1 Zwiększyć plan dochodów o kwotę 632.988zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do
uchwały.
§ .2 Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 1.005.459zł, zgodnie z tabelą II załącznika
nr 1 do uchwały.
§ .3 Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ .4 Przyjąć plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ .5 BudŜet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budŜetowe
-
40.505.957zł;
2) wydatki budŜetowe
-
40.937.788 zł;
3)deficyt budŜetu gminy w wysokości 431.831zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym
budŜetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.
§ .6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ .7 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Leonard Kulwanowski
Załącznik nr 1do Uchwały Nr XVII/100/08
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 czerwca 2008r.
I Zmiany w planie dochodów
Dz. Rozdz
010
01095
§
Treść
70005
282,00
282,00
Pozostała działalność
0,00
282,00
282,00
0,00
282,00
282,00
Gospodarka mieszkaniowa
920 000,00 203 750,00
1 123 750,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
920 000,00 150 000,00
1 070 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
Pozostała działalność
80101
53 750,00
Oświata i wychowanie
66 760,00
35 203,00
101 963,00
Szkoły podstawowe
48 760,00
6 000,00
54 760,00
0,00
6 000,00
6 000,00
18 000,00
29 203,00
47 203,00
18 000,00
10 400,00
28 400,00
0,00
18 803,00
18 803,00
8 838 000,00 370 300,00
9 208 300,00
Pozostała działalność
Ośrodki pomocy społecznej
0920 Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
2320
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
500 000,00
53 750,00
Pomoc społeczna
85295
400 000,00 100 000,00
0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
2708
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
85219
70 000,00
53 750,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin)
852
50 000,00
53 750,00
0920 Pozostałe odsetki
80195
20 000,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
801
Po zmianie
0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
70095
Zmiana
Rolnictwo i łowiectwo
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
700
Przed zmianą
Gospodarka odpadami
349 000,00
15 000,00
364 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
339 000,00 355 300,00
694 300,00
339 000,00 342 300,00
681 300,00
0,00
13 000,00
13 000,00
5 000,00
6 100,00
11 100,00
0,00
5 000,00
5 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
2700
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
90004
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
6 100,00
6 100,00
0,00
6 100,00
6 100,00
5 000,00
- 5 000,00
0,00
5 000,00
- 5 000,00
0,00
87 276,00
5 000,00
92 276,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0,00
5 000,00
5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
2320
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
0,00
5 000,00
5 000,00
300 000,00
12 353,00
312 353,00
0,00
12 353,00
12 353,00
0,00
12 353,00
12 353,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
0830 Wpływy z usług
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
926
Kultura fizyczna i sport
92604
Instytucje kultury fizycznej
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
2708
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Razem: 39 872 969,00 632 988,00 40 505 957,00
Plan dochodów zwiększono o kwotę 632.988zł w sposób następujący:
1) rozdz.01095 – 282zł- dotacja celowa na zadania zlecone (decyzja PUW nr FB.II.Eś.3011-125/08 z
dnia 13 maja 2008),
2) rozdz.70095 – 53.750zl – dotacja celowa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
(decyzja Wojewody Podlaskiego FB.III.JK.3011-112/08 z dnia 09 maja 2008),
3) rozdz. 70005 – 150.000zł - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaŜy nieruchomości , działek oraz
przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności,
4) rozdz.80101 – 6.000zł – dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, w tym: Zespół Szkół
Nr 1- 2.000zl, Zespół Szkół Nr 2 – 2.000zł, Zespół Szkół Nr 3 -2.000zł,
5) rozdz.80195 – 10.400zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych (decyzja z dnia 19 maja
2008r. Nr FB.II.Eś.3011-118/08),
6) rozdz. 80195 -18.803zł -refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „razem
nieprzetartym szlakiem”,
7) rozdz.85219- 15.000zł- dochody realizowane przez MOPS z tytułu odsetek na rachunku bankowych
jednostki,
8) rozdz.85295 -342.300zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych (decyzja z dnia 29 kwietnia
2008r. Nr FB.II.MC.3011-15-1/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
9) rozdz.85295- 13.000zł – porozumienie z dnia 5 maja 2008r. ze Starostwem Powiatowym na
doposaŜenie stołówek szkolnych jako wkład własny,
10) rozdz.90004 – 6.100zł – sfinansowanie części remontu skweru miejskiego środki otrzymane od
Kompani Piwowarskiej ,
11) rozdz.92109 -5.000zl- umowa z dnia 2 maja 2008 z Powiatem Hajnowskim na dofinansowanie
imprez kulturalnych w mieście,
12) rozdz. 92604 – 12.353zł – refundacja wydatków na realizację projektu „sport i rekreacja w
partnerstwie polsko- białoruskim”,
13) zmniejszono rozdz.90020§0400 o kwotę 5.000zł;
14) zwiększono rozdz.90002§2700 o kwotę 5.000zł - wpływy z opłaty produktowej za opakowania.
II Zmiany w planie wydatków
Dz Rozdz
§
010
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Zmiana
Po zmianie
1 000,00
282,00
1 282,00
0,00
282,00
282,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
0,00
6,00
6,00
4430 RóŜne opłaty i składki
0,00
276,00
276,00
681 000,00
53 750,00
734 750,00
0,00
53 750,00
53 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
0,00
13 000,00
13 000,00
4270 Zakup usług pozostałych
0,00
40 750,00
40 750,00
54 300,00
70 000,00
124 300,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
2 887 400,00
26 000,00
2 913 400,00
186 400,00
11 000,00
197 400,00
163 200,00
11 000,00
174 200,00
2 390 000,00
15 000,00
2 405 000,00
2 000,00
15 000,00
17 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
20 000,00
2 000,00
22 000,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych
20 000,00
2 000,00
22 000,00
3 500,00
2 000,00
5 500,00
RóŜne rozliczenia
660 000,00 - 365 000,00
295 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
660 000,00 - 365 000,00
295 000,00
660 000,00 - 365 000,00
295 000,00
01095
Pozostała działalność
700
Gospodarka mieszkaniowa
70095
Pozostała działalność
710
Działalność usługowa
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
4300 Zakup usług pozostałych
750
Administracja publiczna
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4140
756
75647
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4300 Zakup usług pozostałych
758
75818
4810 Rezerwy
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
14 636 524,00
726 674,00 15 363 198,00
7 163 430,00
244 574,00
7 408 004,00
4 775 872,00
120 400,00
4 896 272,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
776 794,00
48 000,00
824 794,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
117 826,00
6 300,00
124 126,00
0,00
69 874,00
69 874,00
Przedszkola
4 202 000,00
296 000,00
4 498 000,00
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla zakładu
budŜetowego
3 948 000,00
296 000,00
4 244 000,00
Gimnazja
3 098 694,00
175 700,00
3 274 394,00
2 088 664,00
150 000,00
2 238 664,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4270 Zakup usług remontowych
80104
2510
80110
Przed zmianą
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
80195
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
852
Pomoc społeczna
85219
360 096,00
22 100,00
382 196,00
54 504,00
3 600,00
58 104,00
80 000,00
10 400,00
90 400,00
18 000,00
10 400,00
28 400,00
11 083 529,00
368 300,00 11 451 829,00
Ośrodki pomocy społecznej
624 000,00
18 000,00
642 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
14 203,00
5 000,00
19 203,00
4260 Zakup energii
7 500,00
5 000,00
12 500,00
4300 Zakup usług pozostałych
9 500,00
3 000,00
12 500,00
12 460,00
5 000,00
17 460,00
630 000,00
350 300,00
980 300,00
564 000,00
142 300,00
706 300,00
50 000,00
200 000,00
250 000,00
5 000,00
8 000,00
13 000,00
2 217 202,00
6 100,00
2 223 302,00
40 000,00
6 100,00
46 100,00
5 000,00
6 100,00
11 100,00
1 420 000,00
91 000,00
1 511 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
770 000,00
5 000,00
775 000,00
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
770 000,00
5 000,00
775 000,00
Biblioteki
500 000,00
86 000,00
586 000,00
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
500 000,00
86 000,00
586 000,00
Kultura fizyczna i sport
2 215 000,00
26 353,00
2 241 353,00
Instytucje kultury fizycznej
1 160 000,00
26 353,00
1 186 353,00
263 743,00
3 356,00
267 099,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
16 257,00
1 446,00
17 703,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
22 850,00
7 150,00
30 000,00
3 500,00
1 000,00
4 500,00
0,00
350,00
350,00
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
3 800,00
1 000,00
4 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7 300,00
1 464,00
8 764,00
670 000,00
6 087,00
676 087,00
0,00
4 500,00
4 500,00
4400
85295
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaŜowe
Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
2480
92116
2480
926
92604
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4270 Zakup usług remontowych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Razem:
39 932 329,00 1 005 459,00 40 937 788,00
1. Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.005.459zł w sposób następujący:
1) rozdz. 01095 – zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 282zł,
2) rozdz. 70095 – realizacja zadań wynikających z wieloletniego programu na rzecz
społeczności romskiej dot. doposaŜenia placu zabaw oraz remontów mieszkań – 53.750zł,
3) rozdz.71004- wydatki na prace planistyczne związane ze zmianą studium i planów
miejscowych – 70.000zł
4) rozdz. 75023 opłata składek
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych– 15.000zł,
5) rozdz. 75022 – wypłata diet radnym oraz przewodniczącym rad osiedli – 11.000zł,
6) rozdz.75647 – wydatki związane z egzekucją naleŜności podatkowych – 2.000zł,
7) rozdz.75818 – zmniejszono rezerwę celową o kwotę 295.000zł ( na podwyŜkę
wynagrodzenia dla nauczycieli szkól i przedszkoli) oraz ogólną o 70.000zł. Po zmianach
rezerwa celowa wynosi 65.000zł, ogólna 230.000zł,
8) rozdz.80101, rozdz.80110- środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli
szkół i gimnazjów , oraz remont łazienek, odnowienie korytarzy, wymiana okien itp.420.274zł, w tym:
ZS Nr 1
ZS Nr 2
ZS Nr 3
SP Nr 3
Ogółem
rozdz.80101 §4010
30.000
23.000
50.000
17.400
120.400
§4110
15.000
13.400
15.000
4.600
48.000
§4120
2.400
1.000
2.100
800
6.300
§4270
20.000
20.000
20.000
9.874
69.874
rozdz.80110 §4010
63.000
42.000
45.000
150.000
§4110
9.000
6.300
6.800
22.100
§4120
1.500
1.000
1.100
3.600
9) rozdz. 80104 – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli przedszkoli -231.000zł,
w tym: PS Nr 1- 40.000zł,
PS Nr 2 – 43.000zł, PS Nr 3 – 70.000zł, PS Nr 578.000zł.oraz 65.000zł na remonty kuchni, sal, wymianę instalacji elektrycznej itp., w tym:
PS Nr 1-20.000zł, PS Nr 2- 10.000zł, PS Nr 3- 15.000zł, PS Nr 5 – 20.000zł
10) rozdz. 80195
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników- 10.400zł,
11) rozdz.85219 – w związku z uzyskaniem nowego pomieszczenia do obsługi mieszkańców w
zakresie świadczeń rodzinnych na wydatki bieŜące zadań własnych związane z
funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( dodatkowe pow. opłata za
ogrzewanie, czynsz , zakup biurek szaf, itp.) - 18.000zł ,
12) rozdz.85295 – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w
zakresie doŜywiania”- 342.300zł, oraz na pokrycie kosztów transportu za dostarczaną
Ŝywność dla ubogich na teren miasta – 8.000zł,
13) rozdz.90004- zakup ławek parkowych – 6.100zł,
14) rozdz.92109 – środki dla HDK na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym 5.000zł,
15) rozdz.92116 – na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazety hajnowskiej –
38.000zł, oraz na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną– 48.000zł (zwiększenie
dotacji dla MBP ),
16) rozdz.92604 – 26.353zł: bieŜące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.in. zakup
bramek, siatek, wykonanie przyłącza wodociągowego na stadion, zakup
kosiarki
samojezdnej, wykonanie zabudowy na stroje sportowe, pokrycie kosztów organizacji
półmaratonu hajnowskiego: opłata za numery startowe i pomiar elektroniczny, koszulki z
napisami oraz wyŜywienie zawodników itp.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/100/08
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 czerwca 2008r.
Lp
.
1
Przychody i rozchody budŜetu w 2008 r.
Klasyfikacja
Treść
§
2
3
Przychody ogółem:
1. Kredyty
§ 952
2. PoŜyczki
PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych
3. z udziałem środków pochodzących z budŜetu
UE
4. Spłaty poŜyczek udzielonych
§ 952
§ 903
5. Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6. NadwyŜka budŜetu z lat ubiegłych
§ 957
7. Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8. Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Kwota
2008 r.
4
1 876 819
§ 951
Rozchody ogółem:
1 876 819
1 444 988
1. Spłaty kredytów
§ 992
1 391 988
2. Spłaty poŜyczek
Spłaty poŜyczek otrzymanych na finansowanie
3. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE
4. Udzielone poŜyczki
§ 992
53 000
5. Lokaty
§ 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
§ 963
§ 991
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/100/08
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 czerwca 2008r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Lp
Wyszczególnienie
.
I. Stan środków obrotowych na początek roku
Plan na 2008 r.
57 153
II. Przychody
182 000
1. wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690
170 000
2. sprzedaŜ surowców wtórnych § 0830
3.
III
.
1.
a
b
c
d
e
f
g
h
2.
IV.
odsetki bankowe § 0920
10 000
2 000
Wydatki
235 500
Wydatki bieŜące:
akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210
zakup ksiąŜek o tematyce ekologicznej § 4240
realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska
i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach § 4210
uzupełnienie ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do
nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów § 4210
realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami (m.in. .program
azbestowy, wywóz opakowań itp) §4300
konserwacja rowów melioracyjnych § 4170
porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udraŜnianie , przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej § 4300
opracowanie oraz aktualizacja programu ochrony środowiska i planu
gospodarki odpadami §4300
Wydatki majątkowe
Studium wykonalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów § 6260
Stan środków obrotowych na koniec roku
205 500
500
5 000
3 000
10 000
155 000
10 000
15 000
7 000
30 000
30 000
3 653