informacja z wykonania planu dochodów własnych i

ZAŁACZNIK NR 12
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
str. 193
L.p
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
1
801
80101
0960
0970
4210
4240
4270
4300
7
Plan wydatków
po
zmianach
8
Wykonanie
wydatków
9
647 000,00
716 080,23
647 000,00
716 080,23
SZKOŁY PODSTAWOWE
113 000,00
78 756,82
113 000,00
78 756,82
0,00
2 714,22
3 000,00
1 722,00
3 000,00
2 828,13
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w
SP Nr 1
Otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci
pieniężnej
- darowizny od osób fizycznych i firm
Wpływy z różnych dochodów
- wpłaty uczniów na wycieczki i „Zielone
szkoły”
Zakup materiałów i wyposażenia
- wydatki poniesiono między innymi na zakup
wyposażenia, zakup nagród dla uczniów którzy
zajęli czołowe miejsca w konkursach
organizowanych przez szkoły, zakup naczyń
jednorazowych, zakupy słodyczy i napojów
uroczystości organizowane przez szkoły, zakup
naczyń jednorazowych, publikacji z zakresu
oświaty
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup usług remontowych
- dokonano naprawy uszkodzonej sieci
komputerowej w SPKR, naprawiono rynny na
budynku SPWP
Zakup usług pozostałych
- środki wykorzystano na opłaty za wyjazdy
uczniów na wycieczki i Zielone Szkoły,
przewozy uczniów na zawody sportowe, opłaty
za audycje muzyczne i koszty przesyłek
pocztowych
4370
Wykonanie
dochodów
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Stan środków na 01.01.2010 r.
0750
Plan dochodów
po
zmianach
6
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
1 722,00
0,00
3 585,00
110 000,00
3 585,00
70 735,60
70 735,60
2 828,13
0,00
0,00
2 021,72
1 775,60
110 000,00
1 775,60
70 667,93
70 667,93
188,93
4700
4740
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Stan środków na 31.12.2010r.
260,00
1 008,00
0,00
6,51
str. 194
2
80102
0960
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
0,00
6 117,31
Stan środków na 01.01.2010 r.
0,00
2 364,81
Otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci
pieniężnej
0,00
- darowizny od firm
0970
Wpływy z różnych dochodów
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
6 117,31
0,00
3 681,45
3 700,00
3 700,00
52,50
- zakupiono produkty na II śniadanie, słodycze
i napoje z okazji uroczystości szkolnych
4300
3
80104
3 681,45
Zakup usług pozostałych
0,00
700,00
Stan środków na 31.12.2010r.
0,00
1 735,86
145 000,00
189 592,07
0,00
9 368,71
145 000,00
189 592,07
0,00
22 058,97
0750
PRZEDSZKOLA
Stan środków na 01.01.2010 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
0,00
392,00
0830
Wpływy z usług
145.000,00
164 297,10
0960
- wpływy ze sprzedaży posiłków dla dzieci
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci
pieniężnej
- darowizny od firm i osób fizycznych
0970
Wpływy z różnych dochodów
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
164 297,10
0,00
2 544,00
2 544,00
300,00
- zakupiono meble dla dzieci w PM 1, taboret gazowy
dla PM2, artykuły biurowe i publikacje oświatowe
4220
4240
4300
4700
Zakup środków żywności
- zakupiono produkty do przygotowania
posiłków w przedszkolach
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup usług pozostałych
- opłacono sesję fotograficzną dla dzieci na
zakończenie roku szkolnego PM 1,
wypożyczenie pompki do wody służącej do picia
w ciągu dnia PM1 i audycje muzyczne dla
dzieci, prowadzenie strony internetowej
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
9 368,71
`145.000,00
162 913,18
162 913,18
0,00
250,00
0,00
2 150,37
2 150,37
0,00
200,00
4740
4750
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
206,06
- zakupiono papier kserograficzny
0,00
206,06
0,00
0,00
157,01
14 346,74
str. 195
5 000,00
19 925,89
4 000,00
14 248,84
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
Stan środków na 31.12.2010 r.
4
GIMNAZJA
80110
0750
Stan środków na 01.01.2010 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w
Gimnazjum Nr 1
0830
Wpływy z usług
0960
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci
pieniężnej
5 000,00
19 925,89
0,00
687,49
5 000,00
7 310,00
7 310,00
0,00
1 756,86
- darowizny od firm i osób fizycznych
0970
4210
Wpływy z różnych dochodów
Zakup materiałów i wyposażenia
4 410,86
1 756,86
0,00
5 760,68
- zakupiono oświetlenie sceniczne do sali Teatralnej w
GM1, kamerę cufrową, materiały plastyczne i art.
Dekoracyjne, zestaw komputerowy dla GM2 oraz
brakujące wyposażenie jadalni w GM1
4270
Zakup usług remontowych
14 248,84
0,00
- zapłacono za szklenie okien w GM2, za naprawę
kserokopiarki w GM1 oraz naprawę sprzętu
komputerowego w GM2
748,80
748,80
4300
Zakup usług pozostałych
15 000,00
1 281,01
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
0,00
240,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
54,23
4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
1 000,00
3 028,53
0,00
324,48
Stan środków na 31.12.2010 r.
str. 196
5
STOŁÓWKI SZKOLNE
80148
Stan środków na 01.01.2010 r.
0830
Wpływy z usług
- wpływy ze sprzedaży obiadów dla uczniów i za
przygotowanie obiadów (pracownicy)
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
384 000,00
421 688,14
0,00
42 954,34
384 000,00
378 733,80
384 000,00
421 688,14
0,00
28 278,65
378 733,80
- wydatki poniesiono na zakup wyposażenia i
zakup środków czystości dla stołówek szkolnych
4220
Zakup środków żywności
28 278,65
384 000,00
- zakupiono produkty niezbędne do
przygotowania obiadów w stołówkach SP1i SP2
4270
Zakup usług remontowych
350 487,96
350 487,96
0,00
- dokonanowymiany stolarki okiennej w bloku
żywieniowym SP2
26 900,00
26 900,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
4 978,84
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
0,00
49,96
Stan środków na 31.12.2010 r.
0,00
10 992,73