Wykonanie planu dochodów w?asnych i wydatków z nimi

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA DZIEŃ 31 grudnia 2009 roku
str. 136
L.p
Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
4
1
Wyszczególnienie
5
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
SZKOŁY PODSTAWOWE
80101
Stan środków na 01.01.2009 r.
0750
0960
0970
4210
4240
4270
4300
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych
- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w
SP Nr 1
Otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci
pienięŜnej
- darowizny od osób fizycznych i firm
Wpływy z róŜnych dochodów
- wpłaty uczniów na wycieczki i „Zielone
szkoły”
Zakup materiałów i wyposaŜenia
- wydatki poniesiono między innymi na zakup
wyposaŜenia, zakup nagród dla uczniów którzy
zajęli czołowe miejsca w konkursach
organizowanych przez szkoły, zakup naczyń
jednorazowych, zakupy słodyczy i napojów
uroczystości organizowane przez szkoły, zakup
naczyń jednorazowych, publikacji z zakresu
oświaty
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek
Zakup usług remontowych
- dokonano naprawy uszkodzonej sieci
komputerowej w SPKR
Zakup usług pozostałych
- środki wykorzystano na opłaty za wyjazdy
uczniów na wycieczki i Zielone Szkoły,
przewozy uczniów na zawody sportowe, opłaty
za audycje muzyczne i koszty przesyłek
pocztowych
Plan dochodów
po
zmianach
6
Wykonanie
dochodów
7
Plan wydatków
po
zmianach
8
Wykonanie
wydatków
9
489 000,00
685 229,29
489 000,00
685 229,29
48 000,00
122 612,80
48 000,00
122 612,80
0,00
5.330,26
3 000,00
1 000,00
3 000,00
20 141,06
1 000,00
0,00
6 424,29
45 000,00
6 424,29
109 858,25
109 858,25
20 141,06
0,00
0,00
285,69
2 379,00
45 000,00
2 379,00
96 754,12
96 754,12
str. 137
L.p
Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
4
2
Plan dochodów
po
zmianach
6
Wykonanie
dochodów
Plan wydatków
po
zmianach
8
4370
4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
0,00
105,00
Stan środków na 31.12.2009r.
0,00
2 714,22
0,00
6 951,77
0,00
3 714,90
0,00
3 714,90
872,06
0,00
2 364,81
145 000,00
175 899,62
0,00
1 726,21
`145.000,00
147 735,17
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
80102
4210
4300
Stan środków na 01.01.2009 r.
Otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci
pienięŜnej
- darowizny od firm
0830
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych
Wpływy z usług
0960
- wpływy ze sprzedaŜy posiłków dla dzieci
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci
pienięŜnej
0750
- darowizny od firm i osób fizycznych
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
9
0,00
0,00
6 951,77
0,00
2 871,28
0,00
4 080,49
4 080,49
Zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakupiono produkty na II śniadanie,
słodycze i napoje z okazji uroczystości
szkolnych
Zakup usług pozostałych
- zapłacono za bilety do teatru i kina, zapłata
za wyjazd do groty solnej, wycieczkę do
Torunia
Stan środków na 31.12.2009r.
PRZEDSZKOLA
Stan środków na 01.01.2009 r.
80104
7
Wykonanie
wydatków
5
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
0960
3
Wyszczególnienie
872,06
145 000,00
175 899,62
0,00
20 255,54
0,00
98,00
145.000,00
150 776,20
150 776,20
0,00
4 769,88
4 769,88
- zakupiono kserokopiarkę dla PM2 i art.
gospodarcze dla PM1
4220
4240
Zakup środków Ŝywności
- zakupiono produkty do przygotowania
posiłków w przedszkolach
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek
- zakupiono zabawki
233,71
1 726,21
147 735,17
0,00
918,65
918,65
str. 138
L.p
Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
4
4300
4
80110
0750
0830
Wyszczególnienie
5
Zakup usług pozostałych
- opłacono sesję fotograficzną dla dzieci na
zakończenie roku szkolnego PM 1,
wypoŜyczenie pompki do wody słuŜącej do
picia w ciągu dnia PM1 i audycje muzyczne
dla dzieci, prowadzenie strony internetowej,
opracowanie instrukcji p.poŜ oraz montaŜ krat
przy wejściu ewakuacyjnym
Stan środków na 31.12.2009 r.
GIMNAZJA
Stan środków na 01.01.2009 r.
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych
- wpływy z najmu pomieszczenia na sklepik w
Gimnazjum Nr 1
Wpływy z usług
Plan dochodów
po
zmianach
6
Wykonanie
dochodów
7
21 000,00
0,00
12 855,74
3 098,30
6 000,00
4 540,00
0970
Wykonanie
wydatków
9
0,00
3 460,62
0,00
3 460,62
22 058,97
21 000,00
12 855,74
5 000,00
5 928,65
4 540,00
0,00
- wpłaty rodziców za mleko dla uczniów
Wpływy z róŜnych dochodów
Plan wydatków
po
zmianach
8
660,90
660,90
15 000,00
4 556,54
4 556,54
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
- zakupiono krzesła do sali multimedialnej,
oraz brakujące wyposaŜenie jadalni w GM1
4240
4270
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek
Zakup usług remontowych
5 928,65
0,00
39,00
0,00
2 288,20
- zapłacono za szklenie okien w GM2
4300
Zakup usług pozostałych
2 288,20
15 000,00
- środki wykorzystano na bilety na
METRO,wykonanie instalacji głośników w
GM1, koszty transportu przesyłek
4430
RóŜne opłaty i składki
4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
Stan środków na 31.12.2009 r.
3 156,40
3 156,40
0,00
160,00
1 000,00
596,00
687,49
str.139
L.p
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
5
STOŁÓWKI SZKOLNE
80148
Stan środków na 01.01.2009 r.
0830
Wpływy z usług
- wpływy ze sprzedaŜy obiadów dla uczniów i
za przygotowanie obiadów (pracownicy)
4210
4220
Zakup materiałów i wyposaŜenia
- wydatki poniesiono na zakup wyposaŜenia i
zakup środków czystości dla stołówek
szkolnych
Zakup środków Ŝywności
Plan dochodów
po
zmianach
6
Wykonanie
dochodów
Plan wydatków
po
zmianach
8
7
275 000,00
366 909,36
0,00
0,00
275 000,00
366 909,36
4270
366 909,36
2 605,00
3 655,64
366 909,36
3 655,64
270 000,00
Zakup usług pozostałych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
- opłacono szkolenie intendenta i kucharza
Stan środków na 31.12.2009 r.
318 623,74
318 623,74
2 000,00
- dokonano naprawy obieraczki
4300
9
275 000,00
- Zakupiono produkty niezbędne do
przygotowania obiadów w stołówkach SP1i
SP2
Zakup usług remontowych
Wykonanie
wydatków
1 281,00
1 281,00
15,00
14,64
380,00
380,00
380,00
42 954,34