DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek

DWS Polska FIO Top 25 Ma ych Spó ek
DWS Poland Open-Ended Investment Fund Top 25 Small Caps
Fundusz akcji - Polska
Equity - Poland
Stycze 2011 / January 2011
Informacje o Funduszu
Wyniki Funduszu
Fund data
Fund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Funduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Nie mniej ni 70% aktywów Funduszu
lokowane jest w akcje i inne instrumenty
oparte o akcje polskich emitentów
wchodz cych w sk ad indeksu DWS MS
publikowanego przez GPW w Warszawie.
Fundusz inwestuje w akcje ma ych spó ek.
Fundusz przeznaczony dla Inwestorów
poszukuj cych wysokich stóp zwrotu z
zainwestowanego kapita u i akceptuj cych
podwy szone ryzyko inwestycyjne.
Warto jednostki uczestnictwa Funduszu
mo e ulega okresowo znacznym
wahaniom.
Dane na dzie / As of: 31.01.2011
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
300
80
55,04
60
250
50,16
40
31,00
200
20
16,89
8,59
150
3,03
0
-20
100
-23,95
-40
50
31.01.06
31.01.07
31.01.08
31.01.09
31.01.10
-50,31
-60
31.01.11
1 rok
Fundusz / Fund
2 lata
3 lata
5 lat
Benchmark / Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
2,17
1,90
6 msc / 6 m
7,13
12 msc / 12 m
kat. A / class A
16,89
-40,90
-4,04
kat. I / class I
2,12
1,98
7,15
16,83
-39,03
-
kat. P / class P
2,07
2,09
7,18
16,77
-36,57
-
benchmark / bm
-0,39
-0,72
3,18
8,59
-17,14
17,39
Benchmark
Analiza portfela Funduszu
Benchmark (Eng. on request)
Portfolio Analysis
80% DWS MS, 20% WIBID 6 msc
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
DWS MS - indeks rednich i ma ych
spó ek notowanych na GPW w Warszawie
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki
przyj te w depozyt od innych banków za
okres 6 miesi cy
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Dobra luksusowe / Consumer Discr.
22,46
Akcje razem / Total equities
Przemys owy / Industrials
17,94
Papiery d
Materia y / Materials
11,78
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
0,00
Finansowy / Financials
10,43
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
11,76
Portfel ogó em / Total investment ratio
100,00
Dobra podstawowe / Consumer staples
9,38
Informatyka / Information Technology
7,38
Us ugi telekomunikacyjne / Telecom. Serv.
3,24
yteczno
publiczna / Utilities
88,24
ne razem / Total debt securities
0,00
3,22
Ochrona zdrowia / Health care
2,40
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
PLN
100,00
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata
manipulacyjna
Maksymalne
wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
A
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
I
PLN
5,00%
3,15%
-
0,01**
0,01**
* nie dotyczy nadp at z IKE i wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans
** dotyczy min. wp aty do funduszu w ramach IKE, przy czym min. wp ata do IKE wynosi 100 PLN
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
ukasz Hejak
DWS - klasa ryzyka
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
Launch date
Nota prawna
4
134,3
26.11.2002
Identyfikator Bloomberga DWSTMSC PW
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Disclaimer
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Funduszu.
Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Fundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek
uczestnictwa Funduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgledniaj op at
manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Funduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, dostepnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z
pó niejszymi zmianami).
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl