DWS Polska FIO Płynna Lokata

DWS Polska FIO P ynna Lokata
DWS Poland Open-Ended Investment Fund Liquid Deposit
Fundusz p ynno ciowy - Polska
Liquit deposit - Poland
Dane na dzie / As of: 29.01.2010
Stycze 2010 / January 2010
Informacje o Funduszu
Wyniki Funduszu
Fund data
Fund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Funduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Nie mniej ni 80% aktywów netto Funduszu
lokowane jest w d ne papiery warto ciowe
oraz instrumenty finansowe, których termin
zapadalno ci lub okres odsetkowy nie
przekracza 1 roku.
Fundusz polecany jest Inwestorom ceni cym
przede wszystkim bezpiecze stwo i p ynno
inwestycji przy jednoczesnej mo liwo ci
osi gni cia stopy zwrotu powy ej
rentowno ci lokat bankowych.
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
30
130
25
23,12
125
17,74
20
120
15
115
12,28
8,65
10
110
105
0
100
-5
5,43
3,28
5
8,56
-0,32
29.01.05
29.01.06
Fundusz / Fund
29.01.07
29.01.08
29.01.09
1 rok
29.01.10
2 lata
3 lata
5 lat
Benchmark / Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
0,32
0,94
6 msc / 6 m
1,66
12 msc / 12 m
kat. A / class A
-0,62
8,51
17,84
kat. I / class I
0,33
0,95
1,70
-0,53
8,81
-
kat. P / class P
0,36
1,05
1,90
-0,24
9,28
-
benchmark / bm
0,24
0,76
1,52
3,17
12,29
22,77
Analiza portfela Funduszu
Portfolio Analysis
Sk ad portfela
Investment ratio
Benchmark
Benchmark (Eng. on request)
Akcje razem / Total equities
100% WIBID 3 msc, pomniejszonej o stop
rezerwy obowi zkowej, pomniejszonej o
bi ac stop wynagrodzenia za zarz dzanie
Funduszem
Papiery d
WIBID 3 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak
banki p ac
za rodki
przyj te w depozyt od innych banków za
okres 3 miesi cy
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
0,00
ne razem / Total debt securities
96,71
Skarbowe, w tym: / Treasury bonds, incl.:
96,71
- obligacje zmiennokuponowe / floating-rate bonds
- obligacje sta okuponowe / fixed-income bonds
- obligacje zerokuponowe / zero-coupon bonds
- bony skarbowe / treasury bills
Nieskarbowe w tym: / Non treasury bonds
5,63
30,36
13,88
46,84
0,00
- obligacje publiczne zmiennokuponowe / listed floating-rate bonds
0,00
- niepubliczne zmiennokuponowe / non listed floating-rate bonds
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
0,00
Gotówka i depozyty / Cash and deposit
3,29
Portfel ogó em / Total investment ratio
0,00
100,00
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
PLN
100,00
Duracja portfela
Duration
Duracja portfela / Duration
0,50
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Maksymalne
wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
A
PLN
0,00%
1,40%
-
100,00*
50,00*
I
PLN
0,00%
1,20%
-
0,01
0,01
* nie dotyczy nadp at z IKE i wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Marzena Górska
Piotr Lubczy ski
DWS - klasa ryzyka
Nota prawna
1
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
43,0
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
10.11.1999
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSPLQD PW
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Funduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Fundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy
nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzgledniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Funduszu, tabela op at
manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, dostepnym w punkcie dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl