DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus

DWS Polska FIO Top 50 Małych
i Średnich Spółek Plus
Wyniki Funduszu
Czerwiec 2008
Zmiana wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa kat. A
Polityka inwestycyjna
130
inwestycyjnym
funduszu
jest
Nie Celem
mniej niż
70% aktywów
funduszu
stabilnyjest
i długoterminowy
lokowane
w akcje i inne wzrost
wartości
aktywów
funduszu
w
instrumenty oparte o akcje o
wyniku wzrostu
wartości
kapitalizacji
rynkowej
niższejlokat,
niż trzy
realizowany
poprzezlokuje
ich aktywne
miliardy
euro. Fundusz
aktywa w
lokowanie
papiery
wartościowe
małe
i średnie współki
emitentów
z
zarówno
z podwyższonym
krajów
Nowejzwiązane
Europy oraz
Rosji i Turcji.
ryzykiem,
jak i w papiery
Kraje
Nowej Europy
obejmują: Litwę,
wartościowe
o umiarkowanym
Łotwę,
Estonię, Bułgarię,
Rumunię,
poziomie
ryzyka.
Podwyższony
Słowację,
Czechy,
Węgry,
Słowenię i
stopień
ryzyka
inwestycji
oznacza,
Polskę.
że
wartość
jednostek
uczestnictwa
Fundusz przeznaczony dla Inwestorów
funduszu może
ulegaćstóp
istotnym
poszukujących
wysokich
zwrotu z
wahaniom w zależności
zainwestowanego
kapitału i od sytuacji
rynkowej. Powierzone
środki
akceptujących
podwyższone
ryzyko
pieniężne są
w zasadniczej
inwestycyjne.
Wartość
jednostkiczęści
lokowane funduszu
w akcje i w
dłużne
papiery
uczestnictwa
może
ulegać
wartościowe.
okresowo
znacznym wahaniom.
Udział akcji oraz innych
instrumentów opartych o akcje, z
zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych,
zawiera się w przedziale od 40% do
65% wartości aktywów netto
funduszu. Pozostała część aktywów
jest lokowana w dłużne papiery
wartościowe, depozyty i instrumenty
rynku pieniężnego.
110
90
70
Fundusz
50
29/12/06
28/02/07
29/04/07
29/06/07
29/08/07
Benchmark
29/10/07
Stopa zwrotu (w %)
29/12/07
29/02/08
29/04/08
29/06/08
Skumulowana stopa zwrotu (w %)
za pełne lata kalendarzowe
1 msc
kat. A
3 msc 6 msc 12 msc 36 msc 60 msc
-12.18 -16.81 -34.49 -46.32
-
-
kat. I
-
-
-
-
-
-
kat. P
-
-
-
-
-
-
-
-
bmrk
-7.03
-9.88 -20.23 -28.84
20
15.80
15
10
5
0
-0.61
-5
Benchmark
2007 r.
inwestycyjnym
funduszu
jest
50%Celem
- DWS
MS – indeks małych
spółek
stabilny i na
długoterminowy
wzrost
notowanych
GPW w Warszawie.
w
10%wartości
- RTS-2aktywów
- indeks funduszu
rynku rosyjskiego
wyniku wzrostu
wartości
przeliczony
na walutę
polskąlokat,
realizowany
poprzez
ich
aktywne
10% - ISE National All Shares - indeks
lokowanie
w papiery
wartościowe
rynku
tureckego
przeliczony
na walutę
zarówno związane z podwyższonym
polską
i w papiery
30%ryzykiem,
- indeks jak
WIBID
6m wskazujący
wartościowe
o umiarkowanym
stopę
procentową
jaką banki płacą za
poziomie
ryzyka.
środki
przyjęte
w depozyt od innych
banków.
Analiza portfela Funduszu
Akcje wg sektorów (w %)
14.42
Informatyka
12.47
Budownictwo
4.65
Spożywczy
3.92
3.70
Materiały budowlane
Holdingi
3.46
3.21
Banki
3.07
Chemiczny
akcji
Kategorie j. u.
A
Max opłata man. (kat. A)
5%
Wynagrodzenie stałe (kat. A)
4%
Wynagr. zmienne
0.00
Skarbowe, w tym:
0.00
- obligacje zmiennokuponowe
0.00
- obligacje stałokuponowe
0.00
- bony skarbowe
0.00
Przemysł inne
2.16
Nieskarbowe (komercyjne) w tym:
0.00
Deweloperzy
2.10
- obligacje publiczne zmiennokuponowe
0.00
Telekomunikacja
2.00
Elektromaszynowy
1.93
Media
1.64
Handel hurtowy
1.58
Drzewny
1.56
Finanse inne
0.94
Lekki
0.91
Paliwowy
0.86
- obligacje publiczne stałokuponowe
0.00
- niepubliczne (Commercial Papers)
0.00
j.u. funduszy inwestycyjnych
Gotówka i depozyty
12.93
8.19
25% od zysku
ponad benchmark
Minimalna wpłata pocz.
PLN
DWS – klasa ryzyka
4
Aktywa funduszu (mln PLN)
Początek działalności
222.9
PLN
EUR
TRY
EEK
53.02
15.25
14.58
6.67
LTL
RON
GBP
RUB
4.41
3.76
1.22
1.09
29/12/2006
Jarosław Niedzielewski
Dane na dzień 30/06/2008
DWS Polska TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Otwarte pozycje walutowe (w %)
100 PLN
Waluta funduszu
Zarządzający
78.88
2.26
Ubezpieczenia
DWS Polska TFI S.A.
Akcje razem
100.00
5.01
Metalowy
Firma zarządzająca
Skład portfela funduszu (w %)
Papiery Dłużne razem
7.03
Usługi inne
Handel detaliczny
Typ funduszu
78.88
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DWS Polska TFI S.A. ani Fundusz nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Funduszu.
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Fundusz i nie stanowi przekazu reklamowego w rozumieniu KNF. Przy
nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w prospekcie informacyjnym Funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu oraz tabela opłat
manipulacyjnych zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki
uczestnictwa funduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl