OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XI FUNDUSZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SEZAM XI
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 10 SIERPNIA 2016 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.
5 i 8 pkt 1a) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 1546 ze zm.), ogłasza o zmianach w
Statucie funduszu SEZAM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
Zmiany są następujące:
1. W art. 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi, zwanej dalej “Ustawą”. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który
nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które
nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”.
2. W art. 7 ust. 1 w pkt 4) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem.
3. W art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„wyznaczenia dodatkowego Dnia Wykupu.”.
4. W art. 208 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli Uczestnik nie dokonał wpłaty w terminie określonym w Zgromadzeniu Inwestorów, nie jest on
obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania.”.
5. W art. 208 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli Uczestnik w terminie 7 dni po upływie terminu płatności, nie uiścił zaległej wpłaty, Fundusz
umarza Certyfikat Inwestycyjny i zwraca Uczestnikowi różnicę między Wartością Aktywów Netto
przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia umorzenia Certyfikatu a sumą należności Funduszu z
tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umorzenia
Certyfikatu Inwestycyjnego. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników,
którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi Certyfikatów Inwestycyjnych, o umorzeniu
Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. Zawiadomienia
Fundusz wysyła listami poleconymi na adresy wskazane w księdze Certyfikatów Inwestycyjnych.
Postanowienia dotyczące wykupu Certyfikatów stosuje się odpowiednio, o ile postanowienia
niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej.”.
6. Treść art. 221 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1.
Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wyłącznie na żądanie Uczestnika
w każdym ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego lub w dniu wskazanym przez
Zgromadzenie Inwestorów („Dzień Wykupu”).
2.
Żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać złożone w siedzibie
Towarzystwa najpóźniej na 3 dni przed Dniem Wykupu.
3.
Z zastrzeżeniem ostatniego zdania, Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów
Inwestycyjnych w liczbie zgłoszonej przez Uczestnika Funduszu w żądaniu wykupienia Certyfikatów
Inwestycyjnych, do wartości środków pieniężnych w Aktywach Funduszu w Dniu Wykupu. W
przypadku, w którym wartość Certyfikatów, których wykupienia zażądali Uczestnicy, przekracza
wartość, o której mowa w zdaniu pierwszym, żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych
podlegają proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów wykupywanych od każdego z
Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu, a Certyfikaty pozostałe w wyniku
zaokrągleń nie będą podlegały wykupowi. Towarzystwo, działając na podstawie uchwały
Zgromadzenia Inwestorów wyznaczającej Dzień Wykupu, przy obliczaniu wartości Certyfikatów
podlegających wykupieniu, może uwzględnić również część Aktywów Niepłynnych, z tym
zastrzeżeniem, że wartość środków pieniężnych w Funduszu po wykupieniu Certyfikatów nie może
spaść poniżej 100 000 złotych.
4.
Wykupieniu podlegać mogą tylko Certyfikaty w pełni opłacone.
5.
Żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych powinno zostać zawarte we wniosku
kierowanym przez Uczestnika do Funduszu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
powinien wskazywać:
1)
liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu przez Fundusz lub też kwotę
pieniężną brutto, którą Uczestnik zamierza pozyskać w rezultacie wykupu Certyfikatów,
2)
termin wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz,
3)
z uwzględnieniem ust. 9, zasady wypłaty środków pieniężnych z tytułu wykupienia.
6.
Umorzenie Certyfikatów następuje z mocy prawa w chwili ich wykupienia przez Fundusz i
polega na dokonaniu przez Towarzystwo wpisu liczby Certyfikatów podlegających umorzeniu do
Ewidencji Uczestników Funduszu.
7.
Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywane jest w sposób polegający
na przekazaniu pisemnej informacji o wykupieniu wszystkim Uczestnikom Funduszu, z
zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nie są znane Funduszowi adresy wszystkich Uczestników
Funduszu, ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej www.skarbiec.pl Ogłoszenia, o których
mowa w zdaniu poprzednim dokonywane są w terminie 10 dni roboczych od dnia wykupienia
Certyfikatów.
8.
Z uwzględnieniem ust. 9, wyniku umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz wypłaci
osobie, której Certyfikaty zostały umorzone, kwotę w wysokości iloczynu liczby umorzonych
Certyfikatów i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu, w
terminie 7 dni od Dnia Wykupu. Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu
wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać pomniejszona o podatki, do pobrania których
Fundusz jest zobowiązany jako płatnik.
9.
Na żądanie Uczestnika, rozliczenie z tytułu wykupu Certyfikatów może nastąpić poprzez
dokonanie umownego potrącenia wierzytelności z tytułu umorzenia Certyfikatów z wierzytelnością
Funduszu względem uprawnionego do otrzymania wypłaty, jak również za pisemną zgodą Uczestnika
realizacja wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić poprzez przekaz na rzecz Uczestnika
świadczenia należnego Funduszowi od osoby trzeciej, czy też poprzez spełnienie świadczenia na rzecz
osoby wskazanej przez Uczestnika.
10.
W przypadku, gdy zgodnie z ust. 5 pkt 1, Uczestnik wskaże w żądaniu wykupienia kwotę
środków
pieniężnych jaką zamierza uzyskać w wyniku wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, wówczas
Fundusz wykupi liczbę Certyfikatów wynikającą z podzielenia wskazanej w żądaniu kwoty przez
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu, przy czym w
2/3
przypadku uzyskania wyniku w postaci ułamkowej, liczba Certyfikatów podlegająca wykupieniu
będzie zaokrąglana w dół.
11. Z dniem umorzenia wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez daną osobę, traci
ona status Uczestnika Funduszu.”.
7. W art. 26 ust. 3 treść pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„dzień roboczy następujący po Dniu Wykupu,”.
8. W art. 26 ust. 3 dodaje się pkt 5) w brzmieniu:
„Dzień Wykupu.”.
Pozostałe postanowienia statutu SEZAM XI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów
Niepublicznych pozostają bez zmian.
Ww. zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.
3/3