Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
31.12.2003
31.12.2002
1 316 879
551 382
8 158
0
196
16 610
6 950
12 575
0
4 813
1 344 562
573 001
13 391
607
25 794
3 987
5 262
30
34
150
127
1 976
34
8
49 071
2 329
1 295 491
570 672
Aktywa
Lokaty
Inwestycje w papiery wartosciowe
Srodki pieniezne
Srodki na biezacych rachunkach bankowych
Lokaty pieniezne krótkoterminowe
Naleznosci
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odsetki
Aktywa (razem)
Zobowiazania
Nabyte lokaty
Odkupione jednostki uczestnictwa
Wplaty na jednostki uczestnictwa
Rezerwa na wydatki
Zobowiazania z tytulu dystrybucji
Zobowiazania z tytulu podatku
Zobowiazania (razem)
Aktywa Netto
Kapital
Kapital wplacony
3 888 563
(3 943 957)
Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
3 131 176
(3 793 554)
Zakumulowany wynik z operacji
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cene nabycia
Kapital i zakumulowany wynik z operacji, razem
A
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa
E
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa
I
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa
- 1 / Tabele (PL) -
901 263
261 641
906 216
245 894
187 981
80 940
1 295 491
570 672
9 873 189
125,66
241 524
127,94
192 527
124,02
5 218 917
104,86
221 873
105,65
0
104,09
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiace zlotych)
2003
2002
Przychody z lokat
Dywidendy
5 607
11 187
7 052
7
228
4 960
12 684
12 437
0
0
24 081
30 081
28 914
0
0
22 602
129 *
951 *
Koszty operacyjne (razem)
5
14
101
29 034
0
0
207
23 889
Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu (razem)
28 914
23 682
Koszty operacyjne (razem)
29 034
23 889
Przychody z lokat netto
(4 953)
6 192
Odsetki
Odpis dyskonta
Róznice kursowe (+) dodatnie
Pozostale
Przychody z lokat (razem)
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne podlegajace limitowi statutowemu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Oplata dla Depozytariusza i inne oplaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu
Uslugi w zakresie rachunkowosci, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu
Koszty nie podlegajace limitowi
Róznice kursowe (-) ujemne
Amortyzacja premii
Inne koszty operacyjne
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
(po potraceniu prowizji maklerskich w 2003: 697 tys. zl, w 2002: 177 tys. zl)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem)
117 835
Wynik z operacji
*
15 747
107 041
122 788
Od 6.04.2002 Fundusz nie wyplaca wynagrodzenia Depozytariusza i Agenta Transferowego.
- 2 / Tabele (PL) -
(5 887)
29 462
23 575
29 767
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
2003
2002
2001
2000
1999
1998
601 752
Zmiana Wartosci Aktywów Netto (tysiace zlotych)
Wartosc Aktywów Netto
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
570 672
(4 953)
15 747
107 041
750 641
809 646
746 158,8
956 744,5
6 192
(5 887)
29 462
34 635
(9 713)
(63 611)
33 285
40 137
(22 656)
26 271,0
18 017,8
148 344,4
65 921,8
19 726,7
(126 185,8)
(40 537,3)
Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu wyniku z operacji
117 835
29 767
(38 689)
50 766
192 633,2
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiekszenie z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Zmniejszenie z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
757 387
150 403
69 934
130 781
51 919
162 119
70 538
180 309
65 497,9
194 644,2
75 477,3
245 525,7
Zmiana wartosci Aktywów Netto z tytulu zmian w kapitale
606 984
(60 847)
(110 200)
(109 771)
(129 146,3)
(170 048,4)
724 819
1 295 491
(31 080)
570 672
(148 889)
601 752
(59 005)
750 641
63 486,9
809 645,7
(210 585,7)
746 158,8
596 325
633 168
795 706
777 008,8
862 699,5
Laczna zmiana Wartosci Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartosc Aktywów Netto
Srednia Wartosc Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
732 556
Alokacja kwoty Aktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów
A
Wartosc Aktywów Netto
Kapital
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata), przychody lat ubieglych
Przychody z lokat
Koszty operacyjne netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa (A)
E
Wartosc Aktywów Netto
547 231
(103 604)
1 349 405
(685 735)
1 227 173
22 937
(28 024)
9 873 189
125,66
28 917
(23 124)
5 218 917
104,86
30 900
23 441
25 641
5 157
23 371
(329)
912
(810)
241 524
127,94
1 164
(765)
221 873
105,65
w tym:
Kapital
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata), przychody lat ubieglych
Przychody z lokat
Koszty operacyjne netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa (E)
I
1 240 714
w tym:
Wartosc Aktywów Netto
23 877
0
22 569
(14)
1 276
14
232
0
w tym:
Kapital
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata), przychody lat ubieglych
Przychody z lokat
Koszty operacyjne netto
(200)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa (I)
192 527
124,02
0
0
104,09
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Liczba jednostek uczestnictwa na poczatek okresu sprawozdawczego
5 440 790
6 020 813
7 139 878
8 177 740
9 655 904
11 704 438
6 166 054
1 299 604
4 866 450
889 888
1 469 911
(580 023)
528 964
1 648 029
(1 119 065)
671 715
1 709 577
(1 037 862)
745 157
2 223 321
(1 478 164)
917 991
2 966 525
(2 048 534)
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajaco od poczatku dzialalnosci Funduszu, w
tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
85 575 502
75 268 262
10 307 240
79 409 448
73 968 658
5 440 790
78 519 560
72 498 747
6 020 813
77 990 596
70 850 718
7 139 878
77 318 881
69 141 141
8 177 740
76 573 724
66 917 820
9 655 904
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
10 307 240
5 440 790
6 020 813
7 139 878
8 177 740
9 655 904
Zmiana Wartosci Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa
Wartosc Aktywów Netto na jednostke uczestnictwa
Wartosc w zl
na poczatek dzialalnosci
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zl
na dzien
Maksimum w zl
na dzien
Ostatnia wycena ogloszona, zl
na dzien
Wartosc w zl
na dzien 6.04.2002 (*)
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
A
E
I
Minimum w zl
na dzien
Maksimum w zl
na dzien
Ostatnia wycena ogloszona, zl
na dzien
Wartosc w zl
na dzien 6.04.2002
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zl
10,00
104,86
125,66
19,8%
10,00
99,95
104,86
4,9%
10,00
105,13
99,95
-4,9%
10,00
99,01
105,13
6,2%
10,00
77,27
99,01
28,14%
10,00
81,74
77,27
-5,47%
101,24
2003-03-05
132,91
2003-09-02
125,82
2003-12-31
96,87
2002-07-26
110,12
2002-05-20
104,86
2002-12-31
88,86
2001-09-24
105,85
2001-02-02
99,95
2001-12-31
93,86
2000-10-13
114,15
2000-03-27
105,10
2000-12-29
76,90
1999-01-15
99,86
1999-12-27
98,98
1999-12-29
68,29
1998-10-09
91,85
1998-03-13
77,27
1998-12-31
105,46
105,65
127,94
21,1%
102,18
2003-03-05
134,95
2003-09-02
128,09
2003-12-31
105,46
104,09
124,02
19,2%
102,24
105,46
105,65
0,2%
97,17
2002-07-26
110,26
2002-06-04
105,65
2002-12-31
105,46
104,09
-1,8%
96,87
na dzien
2003-04-17
2002-07-26
Maksimum w zl
na dzien
130,57
2003-09-02
110,12
2002-05-20
Ostatnia wycena ogloszona, zl
na dzien
Procentowy udzial w Srednich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
Kosztów operacyjnych podlegajacych limitowi statutowemu netto
(przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
(przeliczone w stosunku rocznym)
Procentowy udzial w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych razem
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
Procentowy udzial w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych razem
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarzadzajacego
124,18
2003-12-31
104,09
2002-12-31
3,9%
4,0%
3,6%
3,3%
3,5%
3,4%
3,9%
3,8%
2,5%
2,0%
2,0%
2,0%
2,2%
4,2%
3,9%
3,6%
3,3%
3,9%
2,2%
3,9%
2,6%
2,1%
1,9%
2,3%
2,2%
4,2%
3,9%
3,6%
3,3%
3,9%
2,2%
4,0%
2,6%
2,1%
1,9%
2,3%
* Zmiana Statutu wprowadzajaca jednostki róznych typów weszla w zycie 6.04.2002 r.
- 3 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Przeplywów Pienieznych
(tysiace zlotych)
2003
A
2002
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej
I
Wplywy
z tytulu posiadanych lokat
20 569
18 425
47 054
1 302 996
15 037 024
386
49 300
113 183
7 758 505
434
16 408 029
0
7 939 847
0
263 648
1 643 123
15 114 311
26 880
0
24 375
101 892
7 734 747
22 739
90
114
0
10
0
129
951
5
112
17 048 086
7 885 040
z tytulu zbycia skladników lokat
- akcje
- obligacje
- bony skarbowe i inne papiery dluzne
pozostale
Wplywy RAZEM (I)
II
Wydatki
z tytulu nabycia skladników lokat
- akcje
- obligacje
- bony skarbowe i inne papiery dluzne
z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
z tytulu wyplaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzacych
dystrybucje
z tytulu oplat:
dla depozytariusza
dla agenta transferowego
za zezwolenia
pozostale
Wydatki RAZEM (II)
Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci operacyjnej RAZEM A (I-II)
B
(640 057)
54 807
776 104
20 099
69 840
375
796 203
70 215
pozostale
149 580
15 214
131 435
410
Wydatki RAZEM (II)
164 794
131 845
631 409
(61 630)
Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej
Wplywy
I
z tytulu zbycia jednostek uczestnictwa
pozostale
Wplywy RAZEM (I)
II
Wydatki
z tytulu odkupienia jednostek uczestnictwa
Przeplywy srodków z tytulu dzialalnosci finansowej RAZEM B (I-II)
C
Zmiana stanu srodków pienieznych netto (A+/-B)
(8 648)
(6 823)
D
Srodki pieniezne na poczatek okresu
16 806
23 629
E
Srodki pieniezne na koniec okresu (D+/-C)
8 158
16 806
0
0
- w tym o ograniczonej mozliwosci dysponowania
- 4 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
Udzialowe papiery wartosciowe
Spólka (okreslenie papieru wartosciowego)
Liczba papierów
wartosciowych
Wartosc w cenie
nabycia
Wartosc
bilansowa
218 086
170 305
88 593
464 684
157 916
1 649 477
315 114
65 334
105 876
3 360 683
30 870
779 961
57 490
157 790
7 379
9 682
1 693
8 973
8 096
33 218
19 726
1 303
6 532
73 739
1 839
6 142
1 265
5 609
5 888
21 799
1 431
35 874
7 580
43 216
42 540
1 535
23 504
84 017
92
6 396
1 633
16 725
4 140
1 668
1 797
Udzial w
Aktywach (w %)
Akcje notowane na GPW w Warszawie
Amica Wronki S.A.
Firma Oponiarska Debica S.A.
Elektrobudowa S.A.
Frantschach Swiecie S.A.
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
KGHM Polska Miedz S.A.
Zaklady Metali Lekkich Kety S.A.
Zaklady Lentex S.A.
Kutnowskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.
PKN Orlen S.A.
Zaklady Automatyki Polna S.A.
Polifarb Cieszyn S.A.
Fabryka Farb i Lakierów Sniezka S.A.
Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok
S.A.
Browary Zywiec S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Przemyslowo - Handlowy PBK S.A.
BRE Bank S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Kredyt Bank S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Agora S.A.
Grupa Onet.PL S.A.
Impel S.A.
Netia Holding S.A.
Orbis S.A.
Computerland S.A.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Przemysl
AMC
DBC
ELB
FSC
JLF
KGH
KTY
LTX
PFK
PKN
PLA
PLC
SKA
SNK
21,9%
J
ZWC
Finanse
BHW
BPH
BRE
BZW
KRB
PEO
Uslugi
AGO
GRO
IPL
NET
ORB
CPL
PKM
SFT
TPS
0,44%
1,62%
0,11%
2,67%
0,56%
3,21%
3,16%
0,11%
1,75%
6,25%
0,01%
0,48%
0,12%
1,24%
0,13%
14,0%
16 228
172 187
240 890
555 863
546 227
526 161
815
35 270
14 121
24 761
7 450
44 012
936
61 126
22 282
42 079
4 370
56 825
0,07%
4,55%
1,66%
3,13%
0,33%
4,23%
228 641
53 610
360 311
6 255 250
797 170
140 853
195 561
202 546
6 174 965
12 147
3 867
9 510
20 295
16 294
8 766
22 780
4 960
89 670
11 684
949
10 233
25 021
22 082
12 818
34 028
5 226
93 551
0,87%
0,07%
0,76%
1,86%
1,64%
0,95%
2,53%
0,39%
6,96%
24 092 782
501 582
697 237
51,86%
753 171
5 137
7 193
0,53%
420 000
3 570
0
0,00%
510 289
704 430
52,39%
Wartosc w cenie Wartosc bilansowa
nabycia
Udzial w
Aktywach (w %)
16,0%
Akcje (poza NFI) - razem
Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octawa S.A.
08N
Akcje nienotowane dopuszczone do publicznego obrotu
Instalexport S.A. (seria 'D')
Udzialowe papiery wartosciowe (razem)
Obligacje Skarbu Panstwa (bez odsetek)
Nazwa
Termin
wykupu
Wartosc nominalna
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (do wykupu powyzej 1 roku)
DZ1205
DZ0107
2005-12-14
2007-01-18
5 100
8 500
5 281
8 703
5 187
8 798
0,39%
0,65%
13 600
13 984
13 985
1,04%
C
C
C
C
C
75 000
230 019
23 000
14 559
12 000
354 578
80 598
228 145
21 455
13 777
12 384
356 359
79 425
222 888
22 319
13 011
11 546
349 189
5,91%
16,58%
1,66%
0,97%
0,86%
25,98%
C
7 500
6 536
6 545
0,49%
C
C
47 000
7 000
61 500
44 648
6 424
57 608
45 360
6 629
58 534
3,37%
0,49%
4,35%
429 678
427 951
421 708
31,37%
12 544
0,92%
434 252
32,29%
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym razem
Obligacje o oprocentowaniu stalym (do wykupu powyzej 1 roku)
PS0507
2007-05-12
PS0608
2008-06-24
DS0509
2009-05-24
DS1013
2013-10-24
DS1110
2010-11-24
Obligacje o oprocentowaniu stalym razem
Obligacje zerokuponowe (do wykupu powyzej 1 roku)
OK0406
2006-04-12
Obligacje zerokuponowe (do wykupu ponizej 1 roku)
OK0804
2004-08-21
OK1204
2004-12-12
Obligacje zerokuponowe razem
Obligacje Skarbu Panstwa razem
Odsetki naliczone od obligacji
Obligacje Skarbu Panstwa z odsetkami razem
- 5 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzien 31.12.2003
(tysiace zlotych)
Bony Skarbowe
Wartosc nominalna
Termin wykupu / odsprzedazy / Emitent
do 30.06.2004
do 31.12.2004
Papiery wartosciowe z przyrzeczeniem odkupu
Bony Skarbowe (razem)
Wartosc w cenie Wartosc bilansowa
nabycia
Udzial w
Aktywach (w %)
10 000
35 000
145 000
9 516
33 271
138 236
9 895
33 637
138 236
0,74%
2,50%
10,28%
190 000
181 023
181 768
13,52%
Wartosc w cenie Wartosc bilansowa
nabycia
Udzial w
Aktywach (w %)
Nieskarbowe papiery wartosciowe dluzne (bez odsetek)
Wartosc nominalna
Termin wykupu / odsprzedazy / Emitent
Papiery wartosciowe dopuszczone do publicznego obrotu
Obligacje krajowych przedsiebiorstw (do wykupu powyzej 1 roku)
2005-12-12
TPSA 7 ¼ 12/12/05
Obligacje krajowych przedsiebiorstw razem
3 000
3 000
2 977
2 977
3 060
3 060
0,23%
0,23%
Obligacje krajowych przedsiebiorstw (do wykupu ponizej 1 roku)
2004-04-07
Prokom 0% 07/04/2004
Obligacje krajowych przedsiebiorstw razem
6 000
6 000
5 839
5 839
5 913
5 913
0,44%
0,44%
Nieskarbowe papiery wartosciowe dluzne razem
9 000
8 816
8 973
0,67%
11
0,00%
8 984
0,67%
1 329 434
98,87%
15 128
1,13%
1 344 562
100,00%
Papiery wartosciowe niedopuszczone do publicznego obrotu
Odsetki naliczone od nieskarbowych papierów wartosciowych
Nieskarbowe papiery wartosciowe dluzne z odsetkami razem
Papiery wartosciowe RAZEM
(z odsetkami naleznymi)
Inne Aktywa Funduszu
Razem Aktywa
Noty do informacji o specyfice papierów wartosciowych
J Akcje notowane w systemie notowan jednolitych (dwukrotnych)
C W zwiazku z notowaniem papieru wartosciowego na dwóch rynkach dokonano
wyboru rynku glównego - na potrzeby wyceny wykorzystywane sa kursy rynku CeTO
SA
Struktura branzowa
Przemysl
liczba spólek
udzial w portfelu akcji
15
spozywczy
41,8%
1
0,3%
1
7
1
1
2
2
5,1%
23,0%
0,2%
0,2%
0,8%
12,2%
lekki
drzewny
chemiczny
materialów budowlanych
budownictwo
elektromaszynowy
metalowy
inne
Finanse
6
26,6%
26,6%
6
banki
ubezpieczenia
inne
Uslugi
9
30,6%
handel
telekomunikacja
media
inne
Akcje NFI
RAZEM
7,4%
16,8%
1,8%
4,6%
3
2
2
2
informatyka
1
1,0%
31
100,0%
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu
31.12.2003
31.12.2002
Papiery wartosciowe
Wartosc
Udzial w
bilansowa Aktywach (w %)
Udzialowe papiery
wartosciowe
704 430
52,39%
Obligacje (bez odsetek)
Bony i inne krótkoterminowe
papiery wierzycielskie
31.12.2001
Wartosc bilansowa Udzial w Aktywach (w
%)
31.12.2000
Wartosc
Udzial w
bilansowa Aktywach (w %)
Wartosc
bilansowa
31.12.1999
Udzial w
Aktywach (w
%)
Wartosc
bilansowa
31.12.1998
Udzial w
Aktywach (w
%)
Wartosc
Udzial w
bilansowa Aktywach (w %)
340 397
59,41%
343 030
56,46%
455 848
60,46%
480 994,9
59,18%
375 744,8
49,99%
116 389
20,31%
139 695
22,99%
112 791
14,96%
164 271,6
20,21%
155 855,2
20,74%
94 596
16,51%
98 041
16,14%
152 983
20,29%
121 036,0
14,89%
203 692,1
27,10%
Obligacje Skarbu Panstwa
(bez odsetek)
421 708
31,37%
Bony Skarbowe
181 768
13,52%
8 973
0,67%
Papiery wartosciowe RAZEM
(z odsetkami naleznymi)
1 329 434
98,87%
556 137
97,06%
583 595
96,06%
729 150
96,71%
775 931,0
95,46%
748 840,3
99,63%
Inne Aktywa Funduszu
Razem AKTYWA
15 128
1 344 562
1,13%
100,00%
16 864
573 001
2,94%
100,00%
23 947
607 542
3,94%
100,00%
24 756
753 906
3,29%
100,00%
36 902,4
812 833,4
4,54%
100,00%
2 777,4
751 617,7
0,37%
100,00%
Nieskarbowe papiery
wartosciowe dluzne (bez
odsetek)
- 8 / Tabele (PL) -