Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 t.j.) oraz § 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.) Nationale-Nederlanden Dobrowolny
Fundusz Emerytalny informuje:
Roczna struktura aktywów
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
stan na dzień 30.12.2016r.
L.p.
1.
2.
3.
Instrument finansowy
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;
Skarb Państwa - PS0422 – 25/04/2022
Skarb Państwa - WZ0121- 25/01/2021
Depozyty bankowe w walucie w bankach lub instytucjach
kredytowych, mających siedzibę i prowadzących
działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów
nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których
mowa w ust. 4,
Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym
rynku prawa poboru i prawa do akcji;
11 Bit Studios S.A.
Alior Bank S.A.
Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Awbud S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
BBI Development S.A.
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A
Capital Partners S.A.
Chemoservis Dwory S.A.
CI Games S.A.
Cognor Holding S.A.
Echo Investment S.A.
Elemental Holding S.A.
Wartość bieżąca na
dzień 30.12.2016
Procentowy
udział w
aktywach
6 885 830,00
18,75
3 416 840,00
3 468 990,00
9,30
9,45
2 338 741,13
6,37
2 338 741,13
6,37
18 236 823,84
49,66
491 627,78
666 970,80
390 650,36
850 500,00
486 789,24
38 736,00
336 000,00
38 874,00
251 308,32
33 916,19
420 357,34
456 000,00
98 478,16
718 000,00
1,34
1,82
1,06
2,32
1,33
0,11
0,91
0,11
0,68
0,09
1,14
1,24
0,27
1,96
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Energoinstal S.A.
Ergis S.A.
Esotiq & Henderson S.A.
Grupa Azoty S.A.
Grupa Kęty S.A.
Hubstyle S.A.
Invista S.A.
Indata S.A.
Indykpol S.A.
Inpost S.A.
Integer.pl S.A.
Inter Cars S.A.
Izoblok S.A.
J.W. Construction Holding S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Kernel Holding S.A.
Kino Polska TV S.A.
Kopex S.A.
Korporacja KGL S.A.
Krezus S.A.
Krynica Vitamin S.A.
Lentex S.A.
LSI Software S.A.
Magna Polonia S.A.
Medicalgorithmics S.A.
Mercator Medical S.A.
Mex Polska S.A.
Master Pharm S.A.
Monnari Trade S.A.
P.A.Nova S.A.
Peixin International Group N.V.
Pfleiderer Group S.A.
PGS Software S.A.
Playway S.A.
Polenergia S.A.
Polimex - Mostostal S.A.
Polnord S.A.
Pozbud T&R S.A.
Private Equity Managers S.A.
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.
Qumak S.A.
Rafako S.A.
Resbud S.A.
Robyg S.A.
Sfinks Polska S.A.
Skarbiec Holding S.A.
18 193,28
263 271,69
26 203,77
38 130,00
478 427,46
539 473,65
22 704,00
33 480,00
23 151,60
31 226,46
23 098,50
511 488,00
535 500,00
436 000,00
537 840,00
384 239,00
358 962,24
33 861,96
330 779,55
40 152,00
24 864,00
309 300,00
578 686,56
38 500,00
489 360,00
756 000,00
281 443,04
655 197,66
393 815,00
270 096,80
10 202,80
106 254,24
639 825,00
734 035,50
33 796,00
39 243,00
37 306,00
60 655,38
36 234,00
15 679,80
31 757,25
161 004,00
27 132,00
99 495,00
22 000,00
215 866,56
0,05
0,72
0,07
0,10
1,30
1,47
0,06
0,09
0,06
0,09
0,06
1,39
1,46
1,19
1,46
1,05
0,98
0,09
0,90
0,11
0,07
0,84
1,58
0,10
1,33
2,06
0,77
1,78
1,07
0,74
0,03
0,29
1,74
2,00
0,09
0,11
0,10
0,17
0,10
0,04
0,09
0,44
0,07
0,27
0,06
0,59
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stelmet S.A.
Sunex S.A.
Synthos S.A.
Tauron Polska Energia S.A.
Termo - Rex S.A.
Trakcja PRKII S.A.
W Investments S.A.
Wasko S.A.
Wielton S.A.
Wirtualna Polska Holding S.A.
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące
przedmiotem
oferty
publicznej
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
HAWE S.A. PP
Kruk S.A. PDP
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub
ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej
pełnej
wartości
nominalnej
i ewentualnemu oprocentowaniu;
Multimedia Polska S.A. – 10/05/2020
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż
będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które
zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
Ronson Europe N.V. – 14/06/2017
Ronson Europe N.V. – 20/05/2018
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których
podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są
spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w pkt 21 i 22;
Ciech S.A. – 05/12/2017
Erbud S.A. – 26/03/2018
Getin Noble Bank S.A. – 30/06/2017
Getin Noble Bank S.A. – 23/02/2018
Getin Noble Bank S.A. – 27/08/2019
Globe Trade Centre S.A. – 11/03/2019
Kruk S.A. – 08/06/2021
Środki pieniężne
Należności
413 640,00
20 945,10
96 390,00
111 540,00
7 700,00
105 750,00
2 724,38
38 170,00
524 325,42
712 880,00
152 818,00
37 800,00
1,13
0,06
0,26
0,30
0,02
0,29
0,01
0,10
1,43
1,94
0,42
0,10
314 526,31
0,86
0,00
314 526,31
0,00
0,86
308 075,34
0,84
308 075,34
0,84
560 975,00
1,52
460 623,84
100 351,16
1,25
0,27
1 645 312,82
4,48
30 645,42
123 836,04
447 750,00
84 426,72
66 710,00
486 580,64
405 364,00
2 541 036,97
3 893 325,58
0,08
0,34
1,22
0,23
0,18
1,32
1,10
6,92
10,60