Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden

POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz. U. 2013 r. poz. 989 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków
informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 142 z późniejszymi
zmianami), Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny informuje:
Roczna struktura aktywów
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
stan na dzień 31.12.2015
Lp
1.
2.
3.
Instrument finansowy
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także
pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom;
Skarb Państwa – OK0117 – 25/07/2017
Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub
instytucjach kredytowych, mających siedzibę i
prowadzących działalność na podstawie zezwolenia
właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w
państwach, o których mowa w ust. 4
Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L02
Bank Millennium S.A. L03
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym
rynku prawa poboru i prawa do akcji
4fun Media S.A.
AB Aviaam Leasing
ABC Data S.A.
Agora S.A.
Alma Market S.A.
Alta S.A.
Ambra S.A.
ATM S.A.
Bank BPH S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Briju S.A.
Bumech S.A.
Bytom S.A.
Capital Partners S.A.
Ceramika Nowa Gala S.A.
Decora S.A.
Drozapol-Profil S.A.
Eko Export S.A.
Elektrobudowa S.A.
Wartość bieżąca
na dzień
31.12.2015
Procentowy
udział w
aktywach
683 340,00
4,49
683 340,00
2 053 081,07
4,49
13,48
953 081,07
550 000,00
550 000,00
8 751 397,85
6,26
3,61
3,61
57,45
489,60
68 366,37
163 474,04
195 373,08
28 211,28
11 643,89
50 470,00
85 728,00
108 622,62
63 593,28
363 746,26
11 952,00
174 000,00
246 100,00
146 781,86
190 151,36
13 500,28
7 308,25
175 305,76
0,00
0,45
1,07
1,28
0,19
0,08
0,33
0,56
0,71
0,42
2,39
0,08
1,14
1,62
0,96
1,25
0,09
0,05
1,15
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Elektrotim S.A.
Empik Media & Fashion S.A.
Enter Air S.A.
Everest Investments S.A.
Fabryki Mebli Forte S.A.
Famur S.A.
Farmacol S.A.
Feerum S.A.
Ferro S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Gino Rossi S.A.
Graal S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Harper Hygienics S.A.
Hawe S.A.
Hubstyle S.A.
Hyperion S.A.
Indata Software S.A.
Indykpol S.A.
Ipopema Securities S.A.
Kdm Shipping Public Limited
Kino Polska Tv S.A.
Kopex S.A.
Korporacja KGL S.A.
Kredyt Inkaso S.A.
Kruk S.A.
Lena Lighting S.A.
Libet S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Mirbud S.A.
MNI S.A.
Open Finance S.A.
P.A.Nova S.A.
Paged S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A.
Polish Services Group S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Pozbud T&R S.A.
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
Protektor S.A.
Rafako S.A.
Rainbow Tours S.A.
Rank Progress S.A.
Rawlplug S.A.
Relpol S.A.
Robyg S.A.
Selena Fm S.A.
Serinus Energy Inc.
Sunex S.A.
Sygnity S.A.
Telforceone S.A.
143 605,00
15 359,06
313 724,00
27 553,76
80 369,64
29 628,80
99 843,48
87 938,50
54 482,40
29 999,80
104 500,00
353 244,90
89 100,73
28 032,03
29 999,81
391 398,50
165 435,38
29 081,40
211 050,00
22 563,66
5 496,00
61 789,27
28 705,32
302 990,91
80 585,12
259 304,24
99 388,80
22 666,10
29 102,81
65 964,50
34 810,38
36 756,00
248 423,71
129 091,30
172 287,00
28 846,00
314 496,86
50 579,00
90 561,60
221 400,00
207 000,00
134 980,00
347 810,40
22 329,08
207 852,57
6 303,36
317 400,00
92 041,89
28 373,04
28 161,90
29 777,76
29 159,08
0,94
0,10
2,06
0,18
0,53
0,19
0,66
0,58
0,36
0,20
0,69
2,32
0,58
0,18
0,20
2,57
1,09
0,19
1,39
0,15
0,04
0,41
0,19
1,99
0,53
1,70
0,65
0,15
0,19
0,43
0,23
0,24
1,63
0,85
1,13
0,19
2,06
0,33
0,59
1,45
1,36
0,89
2,28
0,15
1,36
0,04
2,08
0,60
0,19
0,18
0,20
0,19
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Termo - Rex S.A.
Ulma Construccion Polska S.A.
Vistal Gdynia S.A.
Vistula Group S.A.
W Investments S.A.
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.
Zastal S.A.
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będących
przedmiotem oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
SCO-PAK S.A. PP
Hawe S.A. PP
Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
Multimedia Polska S.A. – 10/05/2020
Obligacje innych niż będących przedmiotem oferty
publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych,
emitowanych przez mające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
Ronson Europe N.V. – 20/05/2018
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których
podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są
spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe,
o których mowa w pkt 21 i 22
Ciech S.A. – 05/12/2017
Erbud S.A. - 26/03/2018
Getin Noble Bank S.A. - 23/02/2018
Getin Noble Bank S.A. - 27/08/2019
Globe Trade Centre S.A. – 11/03/2019
Alior Bank S.A. – 31/03/2021
Kruk S.A. – 08/06/2021
Środki pieniężne
Należności
27 564,03
13 447,80
179 782,26
131 850,00
25 506,78
165 436,00
28 681,32
13 640,16
19 326,72
0,00
0,18
0,09
1,18
0,87
0,17
1,09
0,19
0,09
0,13
0,00
0,00
0,00
302 356,86
0,00
0,00
1,98
302 356,86
126 260,16
1,98
0,83
126 260,16
1 170 637,27
0,83
7,68
31 031,97
122 688,00
79 297,68
60 092,90
113 226,52
361 684,20
402 616,00
2 141 826,63
4 564,43
0,20
0,81
0,52
0,39
0,74
2,37
2,64
14,06
0,03