Załącznik nr 2 Załącznik nr 2

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Lubań
nr ……………………
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań
na lata 2013 - 2018
Omówienie przyjętych zasad w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów.
I.
Plan dochodów ustalono:
1. Plan dochodów na 2013 rok ustalony został na podstawie wykonania za 2012 rok:
- planowane dochody ogółem
59.105.725,22 zł,
- planowane dochody bieżące
53.984.900,22 zł,
- planowane dochody majątkowe
5.120.825,00 zł,
Plan dochodów ogółem na 2013 rok (58.130.049,68 zł – 59.105.725,22 zł)
jest większy niż plan dochodów w 2012 roku o kwotę 975.675,54 zł z powodu
większych dochodów bieżących.
2. Plan dochodów w 2014 roku.
Plan dochodów w 2014 roku zwiększa się w stosunku do planu z roku 2013 o kwotę
3.694.896,78 zł, z powodu mniejszych dochodów majątkowych i większych
dochodów bieżących. (większe dochody z ZGiUK Lubań)
3. Planowane dochody 2015-2018.
Planuje się utrzymanie dochodów na podobnym poziomie.
I.
Plan wydatków ustalono:
1. Plan wydatków w 2013 roku.
Planuje się zmniejszenie wydatków w 2013 roku do kwoty 54.742.781,00 zł, tj.
o kwotę 3.388.358,43 zł w stosunku do 2012 roku, głównie poprzez zmniejszenie
wydatków majątkowych.
2. Plan wydatków w 2014 roku.
Plan wydatków w 2014 roku ulegnie zwiększeniu o kwotę 4.075.050 zł w stosunku
do wydatków z 2013 roku w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
3. Plan wydatków 2015-2018.
Planuje się utrzymanie wydatków na podobnym poziomie.
III. Planowane przychody i rozchody budżetu i inne ustalenia.
1. W latach 2013-2018 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów, pożyczek oraz
emisji obligacji komunalnych do momentu osiągnięcia zobowiązań długoterminowych
poniżej 30% planowanych dochodów.
W 2013 roku planuje się szereg decyzji oszczędnościowych i organizacyjnych w celu
zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych i tak:
1) nie planuje się podwyżek płac w 2013 roku,
2) planuje się wzrost cen taryfy na ciepło o 2,7%,
3) planuje się wzrost cen taryfy na wodę i ścieki o 2,7%,
4) sprzedaż mienia komunalnego,
- obiekty administrowane przez Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu położone
przy ul. Armii Krajowej,
5) Planuje się skutecznie usprawnić działalność AMK w Lubaniu, w zakresie
windykacji
należności,
jakości
wykonywanych
robót
budowlanych
na administrowanych obiektach oraz na nowo dokonać oceny stanu zatrudnienia.
6) Skutecznie poprawić działalność Urzędu Miasta Lubań w zakresie gospodarności
szeroko pojętym zakresie zarządzania kadrami.
7) Podjąć działania połączenia wszystkich jednostek kultury (tj. Muzeum, Biblioteka,
Miejski Dom Kultury) w jeden organizm publiczny.
8) Poprawić jakość przygotowywanych materiałów dotyczących inwestycji, tak aby
nie było ciągłego wnioskowania o dodatkowe roboty w tym zakresie. W związku
z tym, należy powołać zespół weryfikujący, który na etapie przygotowania
inwestycji zweryfikuje sporządzony kosztorys robót i ich wycenę, a Radca Prawny
zweryfikuje umowę do SIWZ.
9) Planu się skutecznie poprawić weryfikację wniosków składanych do pomocy
społecznej dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych,
pomocy jednorazowej. Z uwzględnieniem bliskości położenia granic oraz
sygnałów informujących, że większość osób pracuje w Niemczech i Czechach.
Należy dokładnie zbadać sytuacje majątkową osób umieszczonych przez MOPS
w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach Opiekuńczo RehabilitacyjnychOpiekuńczych, w zakresie alimentacji członków rodzin (dzieci, rodziców) i opieki
osób trzecich np. oddane mieszkanie w zamian za sprawowanie opieki.
10) Planuje się skutecznie zweryfikować działalność stołówek szkolnych, ich
wydatków w ramach jednostki budżetowej ośrodka wsparcia, należy
przeanalizować możliwość wprowadzenia firmy cateringowej, co spowodowałoby
uzyskanie oszczędności.
11) Proponuje się powołać zespół szkół położonych przy ulicy Mickiewicza 1 (SP-1 i
Gimnazjum Nr 2), w celu pozyskania oszczędności z zakresu zatrudnienia
(dyrektor, księgowy).
12) Planuje się bezwzględnie przestrzegać zawartych umów dotyczących dotacji dla
przedszkoli niepublicznych tj.:
- dla Przedszkola nr 1, limit dotacji dla 125 dzieci,
- dla Przedszkola Pani Trendewicz limit dotacji dla 100 dzieci.
13) Planuje się ograniczyć przynależność Gminy Miejskiej Lubań do dwóch
organizacji tj. do Związku Gmin Kwisa i Związku Miast Polskich z pozostałych
należy zrezygnować, to spowoduje powstanie kolejnych oszczędności.
14) Dokonać co roku w miesiącu XI przeglądów zasobów mieszkaniowych, pod
względem zabezpieczenia przed zimą tj. instalacji elektrycznych, cieknących
kranów, powybijanych szyb okien mieszczących się w piwnicach, klatkach
schodowych, strychach, naprawa uszkodzonych drzwi,
okien, w celu
zapobiegania dalszych strat.
15) Wprowadzenie bezpośrednich umów między mieszkańcami a LPWIK Lubań
w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków, istnieje taka możliwość prawna (wiele
gmin takie rozwiązanie wprowadziło na swoim terenie działania).
16) Aktywna pomoc przy odbudowie „IMKI” po tragicznym pożarze
17) Działania promocyjne powinny być nakierowane na pozyskanie inwestora, w celu
stworzenia około 200 nowych miejsc pracy.
2. Rozchody budżetu.
W 2013 roku planuje się spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na kwotę
3.962.606,00 zł. W latach 2014 -2018 planuje się zgodnie z zawartymi umowami spłaty
kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.
3. Planowane na koniec roku następnego wydatki bieżące nie są większe niż planowane
dochody bieżące, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.
4. Planowanie dochodów budżetu jest realne, a wydatki budżetu wystarczające
do realizacji najważniejszych zadań zaplanowanych w 2013 i w latach 2014-2018.
5. Zwiększono rozchody o kwotę 390.338,22 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego z 2012 roku.