Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/202/2012
Rady Miasta Lubań
w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań
na lata 2012 - 2018
Omówienie przyjętych zasad w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów.
I.
Plan dochodów ustalono:
1. Plan dochodów na 2012 rok ustalony został na podstawie wykonania za 9 miesięcy
br.:
- planowane dochody bieżące
- planowane dochody majątkowe
- planowane dochody ogółem
51.535.589,36 zł,
8.216.593 zł,
59.752.182,36 zł,
Wykonane dochody ogółem za 9 miesięcy br. 45.731.764 zł tj. 76,54% planu
rocznego.
2. Plan dochodów w 2013 roku.
Plan dochodów ogółem na 2013 rok wynosi 58.412.172 zł i jest mniejszy niż plan
dochodów w 2012 roku o kwotę 1.340.010 zł z powodu mniejszych dochodów
majątkowych a większych dochodów bieżących.
3. Plan dochodów w 2014 roku.
Plan dochodów w 2014 roku zmniejsza się w stosunku do planu z roku 2013 o kwotę
2.711.550 zł, z powodu mniejszych dochodów majątkowych i wyższych dochodów
bieżących. (większe dochody z ZGiUK Lubań)
4. Planowane dochody 2015-2018.
Planuje się systematyczny wzrost dochodów bieżących i dochodów majątkowych na
skutek ożywienia gospodarczego.
I.
Plan wydatków ustalono:
1. Plan wydatków w 2012 roku ustalono w oparciu o wykonanie wydatków za 9
miesięcy br., powiększone o planowaną emisje obligacji komunalnych w wysokości
4.100.000 zł. W ten sposób planuje się wydatki w wysokości 59.393.185,23 zł.
Wykonano wydatki w wysokości 42.592.538 zł za 9 miesięcy br. tj. 71,71%.
2. Plan wydatków w 2013 roku.
Planuje się zmniejszenie wydatków w 2013 roku do kwoty 54.426.048 zł, tj. o kwotę
5.513.137 zł w stosunku do 2012 roku, głównie poprzez zmniejszenie wydatków
majątkowych o kwotę 4.213.510 zł oraz wydatków bieżących o 1.299.627 zł.
3. Plan wydatków w 2014 roku.
Plan wydatków w 2014 roku ulegnie dalszemu obniżeniu o kwotę 2.711.550 zł
w stosunku do wydatków z 2013 roku w zakresie wydatków bieżących.
4. Plan wydatków 2015-2018.
Planuje się na lata 2015-2018 systematyczny wzrost wydatków w związku
z ożywieniem gospodarczym.
III. Planowane przychody i rozchody budżetu i inne ustalenia.
1. W 2012 roku planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł
w celu spłaty kredytów, pożyczek wcześniej zaciągniętych, jako zobowiązania
długoterminowe.
2. W latach 2013-2018 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów, pożyczek oraz
emisji obligacji komunalnych do momentu osiągnięcia zobowiązań długoterminowych
poniżej 30% planowanych dochodów.
W 2013 roku planuje się szereg decyzji oszczędnościowych i organizacyjnych w celu
zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych i tak:
1) nie planuje się podwyżek płac w 2013 roku,
2) planuje się wzrost cen taryfy na ciepło o 2,7%,
3) planuje się wzrost cen taryfy na wodę i ścieki o 2,7%,
4) sprzedaż mienia komunalnego,
- obiekty administrowane przez Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu położone
przy ul. Armii Krajowej,
5) Planuje się skutecznie usprawnić działalność AMK w Lubaniu, w zakresie
windykacji
należności,
jakości
wykonywanych
robót
budowlanych
na administrowanych obiektach oraz na nowo dokonać oceny stanu zatrudnienia.
6) Skutecznie poprawić działalność Urzędu Miasta Lubań w zakresie gospodarności
szeroko pojętym zakresie zarządzania kadrami.
7) Podjąć działania połączenia wszystkich jednostek kultury (tj. Muzeum, Biblioteka,
Miejski Dom Kultury) w jeden organizm publiczny.
8) Poprawić jakość przygotowywanych materiałów dotyczących inwestycji, tak aby
nie było ciągłego wnioskowania o dodatkowe roboty w tym zakresie. W związku
z tym, należy powołać zespół weryfikujący, który na etapie
przygotowania
inwestycji zweryfikuje sporządzony kosztorys robót i ich wycenę, a Radca Prawny
zweryfikuje umowę do SIWZ.
9) Planu się skutecznie poprawić weryfikację wniosków składanych do pomocy
społecznej dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych,
pomocy jednorazowej. Z uwzględnieniem bliskości położenia granic oraz
sygnałów informujących, że większość osób pracuje w Niemczech i Czechach.
Należy dokładnie zbadać sytuacje majątkową osób umieszczonych przez MOPS
w Domach Pomocy Społecznej i Ośrodkach Opiekuńczo RehabilitacyjnychOpiekuńczych, w zakresie alimentacji członków rodzin (dzieci, rodziców) i opieki
np. oddane mieszkanie w zamian za sprawowanie opieki.
10) Planuje się skutecznie zweryfikować działalność stołówek szkolnych, ich
wydatków
w
ramach
jednostki
budżetowej
ośrodek
wsparcia,
należy
przeanalizować możliwość wprowadzenia firmy cateringowej, co spowodowałoby
uzyskanie oszczędności.
11) Proponuje się powołać zespół szkół położonych przy ulicy Mickiewicza 1 (SP-1 i
Gimnazjum
Nr 2), w celu pozyskania oszczędności z zakresu zatrudnienia
(dyrektor, księgowy).
12) Planuje się bezwzględnie przestrzegać zawartych umów dotyczących dotacji dla
przedszkoli niepublicznych tj.:
- dla Przedszkola nr 1, limit dotacji dla 125 dzieci,
- dla Przedszkola Pani Trendewicz limit dotacji dla 100 dzieci.
13) Planuje się ograniczyć przynależność Gminy Miejskiej Lubań do dwóch
organizacji tj. do Związku Gmin Kwisa i Związku Miast Polskich z pozostałych
należy zrezygnować, to spowoduje powstanie kolejnych oszczędności.
14) Dokonać co roku w miesiącu XI przeglądów zasobów mieszkaniowych, pod
względem zabezpieczenia przed zimą tj. instalacji elektrycznych, cieknących
kranów, powybijanych szyb okien mieszczących się w piwnicach, klatkach
schodowych, strychach, naprawa uszkodzonych drzwi, okien.
15) Wprowadzenie bezpośrednich umów między mieszkańcami a LPWIK Lubań
w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków, istnieje taka możliwość prawna (wiele
gmin takie rozwiązanie wprowadziło na terenie działania swoich gmin).
16) Aktywna pomoc przy odbudowie „IMKI” po tragicznym pożarze
17) Działania promocyjne powinne być nakierowane na pozyskanie inwestora, w celu
stworzenia około 200 nowych miejsc pracy.
3. Rozchody budżetu.
W 2012
roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 4.458.997,13 zł.
W latach 2013 -2018 planuje się zgodnie z zawartymi umowami spłaty kredytów
i pożyczek.
4 Planowane na koniec roku następnego wydatki bieżące nie są większe niż planowane
dochody bieżące, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.
5 Planowanie dochodów budżetu jest realne, a wydatki budżetu wystarczające
do realizacji najważniejszych zadań zaplanowanych w 2012 i w latach 2013-2018.