201412 Obligacji A_JS

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK Obligacji A"
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Należności, w tym
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Pozostałe
Zobowiazania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec
analogicznego
Koniec bieżącego
okresu
okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
8 957 963
9 067 437
8 956 254
9 063 828
1 709
3 609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 957 963
0
0
9 067 437
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Bieżący okres
sprawozdawczy
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiekszenia funduszu
Tytułem składek zwiekszających wartość
funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Bieżący okres
sprawozdawczy
9 756 840
9 071 046
-1 013 805
1 170 027
-713 061
1 027 310
1 110 733
0
59 294
2 183 832
1 366 137
1 027 310
0
0
1 740 371
863 598
8 879
0
232 922
0
228 617
0
575 894
0
0
214 928
528 068
0
120 088
709 452
8 957 963
9 067 437
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Bieżący okres
sprawozdawczy
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na poczatek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na poczatek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej
w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Bieżący okres
sprawozdawczy
230 245,558
206 963,566
209 576,226
193 230,073
42,376
43,283
42,371
42,942
43,595
43,283
47,054
46,926
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
2
3
9 063 828
99,96%
Wartość bilansowa
(w zł)
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub
organizacje miedzynarodowe, których członkiem
jest Rzeczpospolitam Polska :
Obligacje emitowane lub poręczane przez
jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu
ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie
dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje pozaUE
8 950 743
98,71%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
113 086
0
0,00%
0,00%
1,25%
0,00%
0
0,00%
3 609
0
0
9 067 437
9 067 437
0
0
0,04%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%