Sprawozdanie roczne na dzień 31/12/2011

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK Zrównoważony"
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Należności, w tym
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Pozostałe
Zobowiazania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec
analogicznego
Koniec bieżącego
okresu
okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
51 084 957
48 845 800
51 084 957
48 845 800
0
0
0
10 844
0
0
10 844
0
44 273
0
0
56 103
0
0
0
44 273
51 051 528
0
56 103
48 789 696
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiekszenia funduszu
Tytułem składek zwiekszających wartość
funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
59 654 367
51 051 528
-14 478 654
15 661 640
-3 184 856
15 046 889
15 661 640
0
0
36 016 109
26 403 771
15 046 889
0
0
18 231 745
11 600 145
155 723
157 657
67 229
0
58 978
0
1 305 105
0
2 208 466
5 875 815
1 229 119
0
5 185 845
923 024
51 051 528
48 789 696
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na poczatek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na poczatek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej
w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
2723 943,688
2117 442,068
2117 442,068
2176 168,441
21,900
24,110
21,880
22,420
24,110
24,110
24,630
22,420
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
2
3
48 845 800
100,11%
Wartość bilansowa
(w zł)
I.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub
organizacje miedzynarodowe, których członkiem
jest Rzeczpospolitam Polska :
OK0112
OK0712
OK0713
PS0412
PS0414
WZ0118
Obligacje emitowane lub poręczane przez
jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
dochodu
Akcje
ACS
BSK
CAR
CEZ PW
ELB
EMP
ENA
IND
INK
KGH
LBT
LTS
LWB
MCL
PEL
PEO
PGE
PKN
PKO
PRM
PZU
QSM
RMK
28 854 579
59,14%
1 037 400
7 811 200
933 000
7 949 865
3 186 840
7 936 274
2,13%
16,01%
1,91%
16,29%
6,53%
16,27%
0
0,00%
0
0,00%
18 262 043
172 399
577 238
368 930
195 605
167 907
456 176
233 604
69 628
327 787
1 417 118
365 029
113 564
469 836
370 074
354 196
1 973 835
1 287 726
1 691 068
2 571 913
226 228
2 271 768
249 106
112 960
37,43%
0,35%
1,18%
0,76%
0,40%
0,34%
0,93%
0,48%
0,14%
0,67%
2,90%
0,75%
0,23%
0,96%
0,76%
0,73%
4,05%
2,64%
3,47%
5,27%
0,46%
4,66%
0,51%
0,23%
4.24
4.25
4.26
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
12.
TIM
TPE
TPS
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu
ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie
dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Bank Handlowy
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje pozaUE
181 177
767 976
1 269 196
0
0,37%
1,57%
2,60%
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
1 729 178
1 729 178
0
0,00%
0,00%
3,54%
3,54%
0,00%
0
0,00%
0
0
56 103
48 789 696
48 789 696
0
0
0,00%
0,00%
0,11%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%