Rada Miejska uchwala , co następuje:

U C H W A Ł A Nr 189/04
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./
Rada Miejska uchwala , co następuje:
§ 1.
Zmniejszyć dochody gminy o kwotę
Zwiększyć dochody gminy o kwotę
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę
20.000 zł.
155.854 zł.
37.950.453 zł.
§ 2.
Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę
Zwiększyć wydatki gminy o kwotę
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość
919.420 zł.
1.710.274 zł.
40.607.289 zł.
§ 3.
1. Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi kwotę 2.656.836 zł.
2. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 2.569.664 zł. na spłatę rat kredytów
i pożyczek , zgodnie z Załącznikiem Nr 12 a do Uchwały Nr 165/04 Rady Miejskiej w
Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2004 r.
3. Deficyt budżetu w wysokości 5.226.500 zł. tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2
zostanie pokryty z ;
- wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych w wysokości 1.482.500 zł.
- kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach krajowych w wysokości
3.744.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4.
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 165/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
27 stycznia 2004 r. pn.: „Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2004 r. i lata następne”
otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 165/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
27 stycznia 2004 r. pn.: „Plan zadań inwestycyjnych na rok 2004” otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Załącznik Nr 14a do Uchwały Nr 165/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
27 stycznia 2004 r. pn.: „Wieloletni plan programów inwestycyjnych realizowanych przez
gminę Ożarów Mazowiecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej
Uchwały.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 189/04
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Zestawienie zmian do budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2004 .
Dochody
Dział
Rozdział
§
1.
750
2.
3.
75020
2320
758
75801
2920
852
85212
2010
6310
85213
2010
Nazwa
4.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zmniejszenia
Zwiększenia
5.
6.
12.000
Starostwa powiatowe
12.000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
RÓŻNE ROZLICZENIA
12.000
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki...
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej...
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
62.946
62.946
8.000
62.946
38.100
14.100
6.500
7.600
4.000
4.000
1.
2.
85214
3.
2010
85316
2010
900
90015
2010
Razem
4.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
GOSPODARKA KOMUNALNA
i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
5.
6.
20.000
20.000
8.000
8.000
54.808
54.808
54.808
20.000
155.854
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 189/04
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Zestawienie zmian do budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2004 .
Dział
Rozdział
§
1.
600
2.
3.
60004
60016
700
70004
750
Nazwa
4.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu
stołecznemu Warszawie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4300
75023
4010
4040
4110
6060
Starostwa powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Urzędy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zmniejszenia
Wydatki
Zwiększenia
5.
830.000
6.
1.140.000
380.000
380.000
830.000
380.000
450.000
760.000
760.000
50.000
50.000
50.000
22.720
60.720
22.720
9.549
521
2.300
250
100
2.000
8.000
60.720
9.549
521
650
50.000
1.
801
2.
3.
80101
2590
4010
4040
4270
6060
80104
2590
2650
80110
852
4.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty...
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup usług remontowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Przedszkola
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty...
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gimnazja
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
4280 Zakup usług zdrowotnych
4410 Podróże służbowe krajowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
85212
4010
4110
4120
4210
6060
85213
4130
85214
3110
85216
3110
Świadczenia rodzinne oraz składki...
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej...
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Świadczenia społeczne
5.
43.700
36.700
6.
141.646
93.646
30.000
21.746
20.200
36.700
21.700
7.000
12.000
5.000
7.000
7.000
36.000
15.000
3.000
2.000
1.000
15.000
8.000
38.100
14.100
2.500
500
100
3.400
7.600
4.000
4.000
20.000
20.000
8.000
8.000
1.
900
2.
3.
90001
6050
90015
4260
90095
4270
4300
921
92109
2550
92116
2550
926
92601
92695
Razem
4.
GOSPODARKA KOMUNALNA
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Pozostała działalność
4270 Zakup usług remontowych
5.
6.
179.808
35.000
35.000
54.808
54.808
90.000
45.000
45.000
55.000
35.000
35.000
20.000
20.000
15.000
45.000
15.000
15.000
15.000
15.000
919.420
30.000
30.000
1.710.274
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 189/04
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
jednostki samorządu terytorialnego
Lp.
Treść
1.
Planowane dochody
2.
Dochody przeznaczone na spłatę zobowiązań
3.
Planowane wydatki
4.
Wynik
Kwota
37.950.453
2.569.664
40.607.289
5.226.500
Źródła finansowania deficytu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych
Kredyt na realizacje zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Święcickiej w Płochocinie”
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„remont budynku przy ul. Poznańskiej 165”
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Nadbrzeżnej i Polnej w Ożarowie
Mazowieckim
Pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew”
Pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa wodociągu Jawczyce-Mory”
1.482.500
2.000.000
344.000
600.000
500.000
300.000
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 189/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki
na rok 2004.
Wprowadza się zmiany do planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Ożarów Maz.
Dochody
zmniejszenie o kwotę
Zwiększenie o kwotę
20.000 zł.
155.854 zł.
Wydatki
zmniejszenie o kwotę
zwiększenie o kwotę
919.420 zł.
1.710.274 zł.
Zmniejszenie dochodów występuje :
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12.000 zł. tytułem braku realizacji zadań
powierzonych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.000 zł. tytułem zmniejszenia dotacji przeznaczonej
realizację wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
Zwiększenie dochodów występuje :
Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 62.946 zł. tytułem zwiększenia części oświatowej
subwencji ogólnej .
Zmiana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dn. 16.02.2004 r.
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 38.100 zł. tytułem :
- przyznania dotacji celowej na zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją
zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. – 7.600 zł.
- przyznanej dotacji celowej na przygotowanie organizacyjne OPS do realizacji zadań
wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 6.500 zł.
- zwiększenia dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 4.000 zł.
- zwiększenia dotacji na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze – 20.000 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 54.808 zł. tytułem
przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z
tytułu oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
Zmiana zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Nr FIN I 301/3011/900/8/04 z dn. 10.02.2004 r.
Zmniejszenie wydatków występuje :
Dział 600 „Transport i łączność’ o kwotę 830.000 zł. tytułem :
- zmiany klasyfikacji środków w wysokości 380.000 zł. przeznaczonych na finansowanie
lokalnego transportu zbiorowego.
- zmniejszenia środków na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul.
Święcickiej w Płochocinie Płn.”- 450.000 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 22.720 zł. tytułem :
- zmniejszenia środków o kwotę 12.000 zł. wynikających z braku realizacji zadań
powierzonych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
- przesunięcia środków w wysokości 10.720 zł. na realizację zadań własnych z zakresu
administracji publicznej
Dział 801 „Oświata i wychowanie’ o kwotę 43.700 zł. tytułem :
- zmniejszenia środków na finansowanie remontów w placówkach oświatowych
– 36.700 zł.
- zmniejszenia dotacji przedmiotowej dla przedszkoli w wysokości 7.000 zł. w części
przeznaczonej na remonty placówek
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.000 zł. tytułem zmniejszenia środków na
finansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 15.000 zł. tytułem zmniejszenia środków na
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń dla basenu” – 15.000 zł.
Zwiększenie wydatków występuje:
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.140.000 zł. tytułem:
- prawidłowej klasyfikacji środków przeznaczonych dla Miasta Stołecznego Warszawy,
zgodnie z zawartym „Porozumieniem międzygminnym” dotyczącym lokalnego
transportu zbiorowego w zakresie przejazdów – 380.000 zł.
-
zwiększenia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. :
 Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie – 100.000 zł.
 Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie – 100.000 zł.
 Partycypacja w remontach dróg powiatowych – 500.000 zł.
- wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Chodnik ul. Poznańska –
Święcice”- 60.000 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000 zł. tytułem wprowadzenia do planu
nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego dla ZUK”- 50.000 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 60.720 zł. tytułem:
- przesunięcia środków między rozdziałami z przeznaczeniem na finansowanie zadań
własnych z zakresu utrzymania urzędu gminy- 10.720 zł.
- wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu”50.000 zł.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 141.646 zł. tytułem :
- finansowania zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 „Zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV dla Szkoły Podstawowej w
Płochocinie” – 11.700 zł.
 „Zakup kserokopiarki oraz mebli do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie
Mazowieckim” – 10.000 zł.
 „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Płochocinie” – 15.000 zł.
 „Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim” – 7.000 zł.
-
finansowania zadań bieżących w wysokości 62.946 zł. w związku ze zwiększeniem
części subwencji oświatowej.
Zwiększenia dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w
Umiastowie – 35.000 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 38.100 zł. tytułem finansowania :
- zakupu komputera i oprogramowania dla OPS w związku z realizacją świadczeń
rodzinnych – 7.600 zł.
- wydatków w zakresie przygotowania organizacyjnego OPS do realizacji zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych – 6.500 zł.
- składek na ubezpieczenia zdrowotne- 4.000 zł.
- zasiłków i pomocy w naturze - 20.000 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 179.808 zł. tytułem:
- finansowania opłat za energię elektryczną na drogach , dla których gmina nie
jest zarządcą – 54.808 zł.
- finansowania remontu budynku w Gołaszewie /dawny spichlerz/ - 45.000 zł.
- finansowania drobnych remontów oraz pozostałych wydatków bieżących – 45.000 zł.
- wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja ul. Cichaprojekt” – 35.000 zł.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 55.000 zł. tytułem
zwiększenia dotacji podmiotowej dla:
 Ośrodka Kultury „Uśmiech”- 35.000 zł. tytułem pokrycia wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń
 Biblioteki Publicznej – 20.000 zł. tytułem pokrycia wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 45.000 zł. tytułem :
- zwiększenia środków dla Klubu Sportowego „Ożarowianka” w wysokości 30.000 zł. z
przeznaczeniem na remont boiska
- wprowadzenia do planu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla
Pływalni Miejskiej”- 15.000 zł.