wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku i ich
planu finansowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 263 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) - Rada
Miejska Cieszyna
postanawia:
§1
Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku - zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku i ich
planu finansowego.
Zgodnie z art.263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, a także ustalić plan finansowy tych
wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków
majątkowych.
Z analizy wykonania budżetu w 2011 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań
w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań.
1.
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (przebudowa ulicy
Bielskiej na odcinku od ul. Cienciały do ul. Stawowej)
Zadanie zostało rozpoczęte w bieżącym roku, a kontynuowanie prac w 2012 roku jest
niezbędne w celu zrealizowania przebudowy chodnika oraz wymiany nawierzchni na
odcinku od ulicy Cienciały do skrzyżowania z ulicą Korfantego wraz z częściową wymianą
oświetlenia. Przebudowie podlega również odwodnienie ulicy na tym odcinku.
2.
Remont ulicy Cienciały
Zadanie obejmuje poszerzenie ulicy w celu zwiększenia miejsc postojowych poprzez
zmianę sposobu parkowania z równoległego na skośne. Ostateczny termin zamknięcia
zadania nastąpi do końca I półrocza 2012 roku.
3.
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką
Zachowane środki przeznaczone zostaną w 2012 roku na wypłaty odszkodowań za zajęty
grunt pod inwestycję. Decyzje określające wysokość odszkodowania są wydawane przez
Starostę Cieszyńskiego i nie zdążą się uprawomocnić w 2011 roku.
Promocja projektu będzie polegała na publikacji artykułów prasowych opisujących zadanie i
załączeniu zdjęć.
4.
Przebudowa ulicy Mlecznej
W toku realizacji powyższej inwestycji, jeden z kontrahentów nie zgodził się z wydaną
przez Starostę Cieszyńskiego decyzją określającą przysługujące mu odszkodowanie.
Odwołał się do Wojewody Śląskiego. W związku z tym wypłata środków została
wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
5.
Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina
W bieżącym roku przygotowany został projekt i zgodnie z nim w przyszłym roku jezdnia ul.
Chopina zostanie poszerzona i pokryta nową nawierzchnią. Miejsca parkingowe
wyznaczone będą wzdłuż krawędzi jezdni poprzez oznakowanie poziome.
6.
Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Zaplanowane wydatki niewygasające przeznaczone są na pokrycie zobowiązań
wynikających z zawartych umów i planowanego ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu
planu do publicznego wglądu dwóch zadań:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Małej
Łąki i Boguszowic,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia,
Pastwiska)
7.
- 2Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i
budynków
Zachowane środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i kartograficzne związane z
modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 25-28,
33-64 i 73-79. Opóźnienie w realizacji zadania związane jest z oczekiwana zmianą
przepisów dotyczących standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do
państwowego zasobu geodezyjnego.
8.
Wykonanie dokumentacji projektowej holu wejściowego budynku Ratusza
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie umowy za wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej holu wejściowego w budynku Ratusza, której
realizacja, ze względu na konieczność uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, zostanie zakończona w 2012 roku.
9.
Druk i wykonanie wydawnictw promocyjnych miasta
W listopadzie 2011 została podpisana umowa na druk, wykonanie i dostawę materiałów
promocyjnych miasta. Przyczyną przesunięcia terminów wykonania niektórych materiałów
promocyjnych jest:
- zmiana terminu zakończenia prac w ramach projektu SportPark – Park Sportowy i
harmonogram zakończenia prac w ramach projektu SportMost – Most Sportowy (dopiero
późną wiosną pojawi się możliwość wykonania atrakcyjnych fotografii oraz opisu nowego
kompleksu wypoczynkowego powstającego w ramach projektów, którego istnienie ma
znaczenie dla wszystkich markowych produktów turystycznych Cieszyna),
- termin ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury (koniec grudnia), co ma wpływ na treść kalendarium wydarzeń,
- konieczność wykonania atrakcyjnych zdjęć obiektów „Szlaku cieszyńskiej moderny”.
10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
W grudniu bieżącego roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do końca czerwca 2012 roku.
11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7
W grudniu bieżącego roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do końca czerwca 2012 roku.
12. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Cieszyn
Środki zostały zarezerwowane na wypłacenie ostatniej raty należności za wykonanie
wniosku o dotację na powyższe zadanie. Wypłata raty uzależniona jest od pozytywnej oceny
wniosku. W związku z wydłużającym się procesem sprawdzaniu wniosku, wypłata
wynagrodzenia nastąpi w 2012 roku.
13. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej
Zachowanie środków wynika z faktur wystawionych w grudniu 2011 roku oraz z opóźnień
w realizacji następujących zadań wchodzących w skład projektu:
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszynie – zadanie 2,
- przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna – zadanie 3 –etap I, II i III,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ul. Na Wzgórzu – zad. 7,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej – zadanie 8,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego –
zadanie 9.
-3Ponadto w grudniu 2011 roku zawarta została umowa na roboty uzupełniające ( w rejonie
ulicy Pochyłej) z wykonawcą realizującym zadanie w Cieszynie – Mnisztwie. Zachowane
środki przeznaczone zostaną na zapłacenie robót wykonanych w 2011 roku.
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego
krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską
Decyzja o realizacji zadania podjęta została końcem września bieżącego roku. Planuje się
podpisanie umowy z wykonawcą do końca grudnia 2011 roku, zaś roboty związane z
budową kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać w I półroczu 2012 roku.
15. Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków
Środki przewidziane do zachowania na rok 2012 przeznaczone zostaną na zapłacenie robót
(związanych z budynkiem obsługi) wykonanych w 2011 roku. Zakończenie całego zadania
przewidziane jest w czerwcu 2012 roku.
16. SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Pod
Wałką”
Środki przewidziane do przeniesienia na rok 2012 przeznaczone zostaną na dokończenie
robót, które nie zostały wykonane w roku bieżącym ze względu na kolizję z budową małej
elektrowni wodnej i kładki sportowej.
17. SportMost-Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej
W październiku bieżącego roku została zawarta umowa na budowę ścieżki rowerowej
łączącej kładkę przez rzekę Olzę ze ścieżką rowerową wzdłuż al. Jana Łyska. Przekazanie
placu budowy nastąpiło dopiero 15 grudnia 2011 roku z uwagi na trwające roboty związane
z budową kładki przez stronę czeską. Termin zakończenia zadania zgodnie z
harmonogramem przewidziano no koniec kwietnia przyszłego roku, natomiast jego
rozliczenie finansowe nastąpi do końca czerwca 2012 roku.