Ustala się deficyt budżetowy na 2015 rok:

Złącznik nr 3
do uchwały IV/41/2015
z dn 31.03.2015r.
w sprawie : ustalenia deficytu budżetowego na 2015r.
Ustala się deficyt budżetowy na 2015 rok:
- dochody, kwota 8.398.791,- wydatki, kwota 8.868.015,- deficyt budżetowy, kwota 469.224,Deficyt budżetu w kwocie 469.224,- zł będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat
ubiegłych w wysokości 249.224,- i pożyczką z WFOŚ w wysokości 220.000,- .
Załącznik nr 5
do uchwały IV/41/2015
z dnia 31.03.2015r.
ZADANIA INWESTYCYJNE 2015 ROKU
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
GMINY
Lp.
Nazwa zadania
Dział Rozdział
Kwota
1.
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Piaskowcu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Palczewie
Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Ostaszewo
Zakup wyposażenia stołówki szkolnej zmywarkowyparzarki
Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie - II
etap
Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Jezierniku
Remont części drogi przy ulicy Słonecznej w
Ostaszewie - dokumentacja
Opracowanie kosztorysu i montaż systemu wczesnego
ostrzegania p.poż.
600-60017
6 000,00
600-60017
4 000,00
700-70005
468 100,00
801-80148
5 000,00
926-92695
20 000,00
921-92109
600-60016
5 904,00
18 500,00
801-80104
17 000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RAZEM:
544 504,00
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO
Lp.
Nazwa zadania
Dział Rozdział
Kwota
1.
Doposażenie placu zabaw w Pułkownikówce
700-70005
4 500,00
2.
Dofinansowanie infrastruktury oświetleniowej
boiska przy świetlicy wiejskiej w Nowej
Kościelnicy
Rewitalizacja stawku poprzez odmulanie ,
budowę podestu rekreacyjnego z ławkami i
stołem, wzmocnienie brzegów płytami
betonowymi, oświetlenie solarne w Nowej
Kościelnicy
Budowa tzw. "Miasteczka rowerowego" w
Ostaszewie
Dopsażenie placu zabaw w Jezierniku
900-90015
2 087,00
700-70005
8 500,00
700-70005
20 000,00
700-70005
10 000,00
3.
4.
5.
6.
Zakup wiaty biesiadnej w Jezierniku
700-70005
6 637,00
7.
Dofinansowanie infrastruktury oświetleniowej
boiska sportowego w Nowej Cerkwi
Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w
Palczewie
Utwardzenie terenu na placu zabaw w
Palczewie
Wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy drogi w Piaskowcu
926-92695
14 200,00
921-92109
6 000,00
700-70005
6 000,00
600-60016
4 000,00
8.
9.
10.
RAZEM:
81.924,-
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE 2015 ROKU:
- ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY
KWOTA 544.504,-ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
KWOTA 81.924,RAZEM: 626.428,-
Załącznik Nr 6
do uchwały IV/41/2015
z dn 31.03.2015r.
Dotacje na zadania bieżące i majątkowe w roku 2015
(sektor publiczny)
Dział
Rozdział
Paragraf
Rodzaj dotacji
Lp.
1.
921
92109
2480
Podmiotowa
Gminny Dom Kultury i Sportu
2.
921
92116
2480
Podmiotowa
Biblioteka Publiczna
87.800,-
3.
921
92109
6220
Celowa
Gminny Dom Kultury i Sportu
5.904,-
4.
921
92120
2720
Celowa
Dofinansowanie prac
remontowokonserwatorskichobiektów
zabytkowych
12.000,-
Razem
Nazwa instytucji
Kwota
dotacji
448.850,-
554.554,-
Uzasadnienie
Dział 700 – zwiększenie o kwotę 130.000,- z tytułu dotacji na „Termomodernizację …” z WFOŚ w
Gdańsku
Dział 758 – zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 955,- po uchwaleniu budżetu państwa.
Dział 801 – zwiększenie o kwotę 108.205,- z tytułu dotacji przedszkolnej.
Dział 852 - zmniejszenie dochodów o kwotę 321.000,- i zwiększenie o kwotę 7.500,- z tytułu
przyznanych gminie dotacji po uchwaleniu budżetu państwa.
WYDATKI
Dział 600 – zwiększenie o kwotę 22.400,- w tym:
- zwiększenie o kwotę 18.500,- wydatków inwestycyjnych na remont części drogi gminnej przy ul.
Słonecznej w Ostaszewie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
- zwiększenie o kwotę 3.900,- z przeznaczeniem na zakup materiału do bieżącego utrzymania i
remontu dróg gminnych
Dział 700 – zwiększenie o kwotę 459.100,-na realizację zadania „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie
Ostaszewo” (Szkoła w Nowej Cerkwi i świetlica wiejska w Nowej Kościelnicy), kwota 458.100,- zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,- na wpisy do ksiąg wieczystych
Dział 750 –zwiększenie o kwotę o kwotę 32.137,- z przeznaczeniem na:
- 12.696,- zwiększenie planowanych diet dla Rady Gminy
-10.000,- na zakup paliwa do autobusu gminnego
- 8.505,- zwiększenie planowanych diet dla sołtysów
- 936,- zwiększenie składki do GOM na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla GOM”
(wydatek pokryty wydatkiem inwestycyjnym z działu 900)
Dział 754 – zwiększenie o kwotę 7.000,- w tym: na montaż żaluzji w budynku OSP Nowa
Kościelnica – 4.000 i zakupy dla OSP 3.000,Dział 757 – zwiększenie o kwotę 600,- na obsługę planowanego długu (odsetki) – do pożyczki z
WFOŚ na „Termomodernizację dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ostaszewo”
Dział 758 – rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 1.400,- z przeznaczeniem na zwiększenie
dotacji podmiotowej dla GDKiS (na organizację festynu gminnego w Piaskowcu)
Dział 801 – zmniejszenie wydatków o kwotę 955,- (w związku z korektą subwencji oświatowej) i
zwiększenie o kwotę 24.000,- (na wydatki związane z remontem budynku gimnazjum – 7.000,- i
inwestycji - opracowania kosztorysu i montażu systemu wczesnego ostrzegania p.poż w
Przedszkolu – 17.000,-).
Ponadto w związku z obowiązkiem utworzenia do dnia 31.03.2015r. dwóch Rozdziałów 80149 i
80150 dokonuje się
dostosowania, poprzez przesunięcie wydatków z Rozdziałów
80101,80103,80104,80110 na kwotę 114.185,-.
Dział 852 – zmniejszenie o kwotę 300.575,- (w tym: zmniejszenie o kwotę 321.000,-planowanych
wydatków na zadania zlecone i zwiększenie ich o kwotę 7.500,- w związku z decyzją Wojewody o
wysokościach przyznanych gminie dotacji po zatwierdzonym budżecie państwa na 2015r).
- zwiększenie o kwotę 12.925,- na utworzenie dodatkowego ½ etatu pracownika socjalnego
Dział 900 – zwiększenie o kwotę 3.720,- w tym:
- zwiększenie o kwotę 4.920,- na opracowanie „Programu ochrony środowiska”
- zmniejszenie o kwotę 1.200,- (przeniesienie do działu 750 wydatku na składki na opracowanie
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla GOM”)
Dział 921 – zwiększenie o kwotę 22.304,- w tym:
- 16.400,- zwiększenie dotacji podmiotowej na remont świetlicy wiejskiej w Palczewie – 10.000,- ,
rozbiórkę budynku gospodarczego przy GDKiS w Ostaszewie – 5.000,-, na organizację pikniku
gminnego w Piaskowcu – 1.400,- 5.904,- zwiększenie dotacji celowej na projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Jezierniku
Dział 926 – zwiększenie o kwotę 20.000,- na wydatki inwestycyjne - „Modernizację boiska
sportowego w Ostaszewie - II etap”