178 2016 - bip.kobylnica.

UCHWAŁA Nr XXIII/178/2016
RADY GMINY KOBYLNICA
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art.
18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r.,
poz. 1515)
Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2016-2029”
do uchwały Nr XXI/160/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XXI/160/2015 Rady Gminy
Kobylnica z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany:
a. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kwakowo, Zajączkowo i Sierakowo celem
uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.”:
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2016 roku
planuje się nakłady w kwocie 15.006 zł,
 razem limit wydatków w 2016 roku wynosi: 15.006 zł,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 1.602.782 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 1.490.000 zł.
b. W kolumnie „Nazwa i cel przedsięwzięcia” zapis: „Budowa sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo,
Bolesławice, Sycewice” otrzymuje brzmienie: „Budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice,
Sycewice, Lulemino.”
c. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice,
Sycewice, Lulemino ":
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2016 roku
zwiększa się nakłady o kwotę 8.708 zł tj. do kwoty 83.708 zł,
 razem limit wydatków w 2016 roku wynosi: 83.708 zł,
 łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 1.072.000 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 1.071.000 zł.
d. Zwiększa się wartość zadania: „Budowa dróg gminnych na Osiedlu
Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej etap I-III”:
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2016 roku
zwiększa się nakłady o kwotę 137.843 zł tj. do kwoty 2.037.843 zł ,
 razem limit wydatków w 2016 roku wynosi: 2.037.843 zł,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 3.094.011 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 2.837.843 zł.
e. Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja drogi gminnej Nr 114047G
Żelki-Żelkówko - Etap I i II”:
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2016 roku
zwiększa się nakłady o 147.000 zł tj. do kwoty 304.000 zł,
 razem limit wydatków w 2016 roku wynosi 304.000 zł,
 łączne planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.104.200 zł,
 limit zobowiązań wynosi 794.000 zł.
f.
Zmienia się terminy realizacji zadania: „Rozbudowa świetlicy poprzez
przebudowę budynku przy ul. Sportowej 2, wraz z zagospodarowaniem stawu
wędkarskiego w Sycewiacach. Zadanie przygotowywane do wnioskowania o
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych” :
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku
zwiększa się nakłady o 148.353 zł tj. do kwoty 440.000 zł,
 razem limit wydatków w 2019 roku wynosi 440.000 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2020 roku
zmniejsza się nakłady o 148.353 zł tj. do kwoty 151.647 zł,
 razem limit wydatków w 2020 roku wynosi 151.647 zł,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 623.627 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 591.647 zł.
g. Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków obiekty na terenie Gminy Kobylnica. Zadanie przewidywane jest do realizacji w
ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska.”:
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2016 roku
planuje się wydatki na dotację celową w kwocie 17.579 zł,
 razem limit wydatków w 2016 roku wynosi 47.579 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2017 roku
planuje się nakłady na dotację celową w kwocie 2.200 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2017 roku
zwiększa się nakłady o kwotę 162.800 zł tj. do kwoty 662.800 zł,
 razem limit wydatków w 2017 roku wynosi 665.000 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku
planuje się nakłady na dotację celową w kwocie 2.200 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku
zwiększa się nakłady o kwotę 487.800 zł tj. do kwoty 1.187.800 zł,
 razem limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.190.000 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku
planuje się nakłady na dotację celową w kwocie 2.200 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku
zmniejsza się nakłady o kwotę 241.200 zł tj. do kwoty 658.800 zł,
 razem limit wydatków w 2019 roku wynosi 661.000 zł,
 łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 2.831.432 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 2.563.579 zł.
h. Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy
strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń
dla potrzeb Gminnego centrum szkolenia OSP”:
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2018 roku
zmniejsza się nakłady o 490.000 zł tj. do kwoty 0 zł,
 razem limit wydatków w 2018 roku wynosi 0 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku
zwiększa się nakłady o kwotę 359.000 zł tj. do kwoty 400.000 zł,
 razem limit wydatków w 2019 roku wynosi 400.000 zł,
 łączne nakłady finansowe wynoszą: 476.679 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 400.000 zł.
i.
Zmniejsza się wartość zadania: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia
zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie
przewidywane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Porozumień
Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.”:
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2017 roku
zmniejsza się nakłady o kwotę 165.000 zł tj. do kwoty 135.000 zł,
 razem limit wydatków w 2017 roku wynosi 135.000 zł,
 w ramach limitu wydatków w zakresie środków własnych w 2019 roku
zmniejsza się nakłady o kwotę 268.353 zł tj. do kwoty 631.647 zł,
 razem limit wydatków w 2019 roku wynosi 631.647 zł,
 łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.579.647 zł,
 limit zobowiązań wynosi: 1.491.647 zł.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” uwzględniający zmiany opisane w ust. 1
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobylnica na lata 2016-2029” do
uchwały Nr XXI/160/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Aktualizacji danych w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy i WPF – zgodnie z
projektem uchwały budżetowej na 28 stycznia 2016r. przedstawia załączona tabela.
2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do uchwały Nr XXI/160/2015 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kobylnica wprowadza się zmiany:
a) zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kwakowo, Zajączkowo i Sierakowo celem uzbrojenia
działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”:
 celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową
 z uwagi na konieczność rozliczenia zobowiązania finansowego z 2015 roku, w
zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych na bud. sieci:
Zajączkowo, działka nr 132, Sierakowo, działki nr 58/3 – 58/10
b) Zwiększa się wartość zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice,
Lulemino ":
 zgodnie z zawartymi umowami przyłączeniowymi i zobowiązaniami z uwagi na
konieczność rozliczenia zobowiązania finansowego z 2015 roku, w zakresie
budowy sieci kan. I nadzoru inwestorskiego- Lulemino
c) Zwiększa się wartość zadania: „Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w
Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - etap I-III”:
 do rzeczywistych wartości wpłat mieszkańców oraz w związku z wykonaniem
robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego w ciągu ulic
Konwaliowej i Makowej i koniecznością wykonania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na kontynuację budowy ulicy Kwiatowej z dowiązaniem do
wybudowanego odcinka ulicy Konwaliowej.
d) Zwiększa się wartość zadania: „Modernizacja drogi gminnej Nr 114047G ŻelkiŻelkówko - Etap I i II”:
 z uwagi na konieczność rozliczenia zobowiązania finansowego z 2015 roku, w
zakresie realizacji Etapu I.
e) Zmienia się terminy realizacji zadania: „Rozbudowa świetlicy poprzez przebudowę
budynku przy ul. Sportowej 2, wraz z zagospodarowaniem stawu wędkarskiego w
Sycewiacach. Zadanie przygotowywane do wnioskowania o dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych” :
 zadanie w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ulicy Sportowej 2
wraz z budynkiem przy ulicy Sportowej 2a (budynek świetlicy) przewidywane do
realizacji w ramach projektu partnerskiego: "Poprawa efektywności energetycznej
obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków",
które planowane jest do realizacji w latach 2017 – 2019, w tym budynki w
Sycewicach w roku 2019
 z uwagi na konieczność prowadzenia prac równolegle do zakresu objętego
termomodernizacją należy przesunąć środki zabezpieczone na ten cel w roku
2020 na rok 2019r.
f)
Zwiększa się wartość zadania: „Poprawa efektywności energetycznej obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - obiekty na
terenie Gminy Kobylnica. Zadanie przewidywane jest do realizacji w ramach
Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Słupska”: Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności uwzględnienia:
 wartości wynikających z aktualnych kosztorysów inwestorskich w związku z
planowaną termomodernizacją obiektów: świetlicy w Sierakowie, Bolesławicach,
Kczewie, Luleminie, Kruszynie, Sycewicach (wraz z budynkiem przy ulicy Sportowej
2), Urzędu Gminy w Kobylnicy, budynku archiwum przy ulicy Głównej 1c w Kobylnicy,
sali gimnastycznej w Kończewie i Słonowicach.
 w kosztach Projektu dotacji dla Miasta Słupska w związku z pełnieniem przez Miasto
Słupsk roli Partnera Wiodącego.
g) Zmniejsza się wartość zadania: „Przebudowa pomieszczeń w budynku remizy
strażackiej w miejscowości Sierakowo, celem dostosowania pomieszczeń dla
potrzeb Gminnego centrum szkolenia OSP”:
 zadanie w części dotyczącej termomodernizacji budynku przewidywane do
realizacji w ramach projektu partnerskiego: "Poprawa efektywności energetycznej
obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków",
które planowane jest do realizacji w latach 2017 – 2019, w tym budynek remizy w
roku 2019
 z uwagi na konieczność prowadzenia prac równolegle do zakresu objętego
termomodernizacją należy przesunąć środki zabezpieczone na przebudowę w
roku 2018 na rok 2019r.
h) Zmniejsza się wartość zadania: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia
zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zadanie
przewidywane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.”:
 przesunięcie środków z zadania „Poprawa efektywności systemów oświetlenia
zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” na zadanie
„Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację budynków – obiekty na terenie Gminy Kobylnica”.