Stabilny portfel instrumentów zagranicznych EUR
Transkrypt
Stabilny portfel instrumentów zagranicznych EUR
Załącznik nr 4 do umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Stabilny portfel instrumentów zagranicznych Strategia inwestycyjna Skład portfela 20-30% wartości portfela – akcje zagranicznych spółek notowanych na światowych giełdach, fundusze typu ETF oparte o indeksy akcji oraz surowców, akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (w ramach części ekspozycji na rynki wschodzące) do 80% wartości portfela – obligacje zagranicznych emitentów notowane na światowych giełdach, fundusze typu ETF oparte o indeksy obligacji, polskie obligacje skarbowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (w ramach części ekspozycji na rynki wschodzące) do 20% wartości portfela - gotówka Cel inwestycyjny Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku uzyskiwania dochodu bieżącego oraz wzrostu wartości lokat. BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Charakterystyka portfela Możliwe jest nabywanie i obejmowanie akcji w ofercie pierwotnej i pierwszej ofercie publicznej oraz w ramach wykonywania prawa poboru. Dobór ETF do portfela dokonuje się na podstawie analizy zakresu odchyleń od indeksu odniesienia (tracking error), płynności, wartości aktywów oraz emitenta instrumentu Możliwe jest nabywanie do portfela papierów wartościowych notowanych i denominowanych w walucie innej niż waluta portfela. Wyniki portfela, benchmarku i limity inwestycyjne liczone i podawane są w walucie portfela. Waluta portfela EUR Horyzont inwestycyjny portfela Portfel długoterminowy - okres rekomendowany min 4 lata Ustalenia szczegółowe Skład portfela może odbiegać od wskazanego wyżej w ciągu nie więcej niż 40 dni roboczych w okresie rocznym. Do tego okresu nie jest wliczany: okres 3 miesięcy od dokonania pierwszej wpłaty, okres od daty przyjęcia dyspozycji wypowiedzenia Umowy, okres 20 dni roboczych od daty dokonania dopłaty lub częściowej wypłaty, okres 3 miesięcy od daty zmiany strategii Wszystkie dochody osiągnięte w wyniku zarządzania portfelowego zasilają portfel klienta i są wykorzystywane zgodnie ze strategią inwestycyjną. Główne czynniki ryzyka Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany cen instrumentów finansowych na rynkach finansowych (systematyczne dla klasy aktywów i specyficzne dla poszczególnych instrumentów) Ryzyko makroekonomiczne - ryzyko koniunktury gospodarczej na poszczególnych rynkach Ryzyko zmiany stóp procentowych na poszczególnych rynkach Ryzyko emitenta Ryzyko walutowe Poziom ryzyka Średni Benchmark 10% Eonia + 43% EFFAS Bond Euro Govt All>1YR TR + 22% FTSE Euro Corporate AA Index + 10% STOXX Europe 600 + 8% S&P500 + 1% Topix + 6% MSCI EM EONIA (Euro OverNight Index Average) - referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N (z dnia na dzień) na rynku pieniężnym strefy euro EFFAS Bond Euro Govt All>1YR TR – indeks stałoprocentowych obligacji rządowych krajów strefy euro o zapadalności powyżej 1 roku, publikowany przez serwis Bloomberg FTSE Euro Corporate AA – indeks obligacji korporacyjnych (z wyłączeniem instytucji rządowych i banków) wyemitowanych w euro z minimalnym ratingiem BBBSTOXX Europe 600 – indeks sześciuset dużych, średnich i małych spółek z 18 krajów europejskich S&P500 – indeks pięciuset, reprezentujące najważniejsze sektory i branże, amerykańskich spółek TOPIX (Tokyo Stock Price Index) – indeks spółek notowanych na tzw. Pierwszej Sekcji giełdy w Tokio MSCI EM (Morgan Stanley Capital International Emerging Markets) – globalny indeks akcji, w którego skład wchodzi 21 indeksów lokalnych krajów uważanych za rynki wschodzące (Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Peru, Filipiny, Polska, Rosja, Płd. Afryka, Tajwan, Tajlandia i Turcja) Podpis Klienta lub osób działających w imieniu Klienta Podpis i pieczęć pracownika dokonującego weryfikacji Pieczęć Biura Maklerskiego Podpis i pieczęć pracownika Biura Maklerskiego „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony” Nr Oddziału Nr Klienta 2015 scan 1/1