rb 22/2016_of rentier fiz
Transkrypt
rb 22/2016_of rentier fiz
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZZWCI-E_3_07_06 korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22 / 2016 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data przekazania: 2016-11-21 OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZOPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (skróc ona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 01-208 WARSZAWA (kod poc ztowy) (miejscowość) PRZYOKOPOWA 33 (ulica) (22) 288-89-00 ( numer) (22) 276-25-89 (telefon) [email protected] (fax) (e-mail) www.open-tfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) TREŚĆRAPORTU: Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2017-01-20 Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2017-01-20 Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie lp. nazwa podmiotu informacja poniżej miejscowość informacja poniżej adres informacja poniżej Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu zostanie przeprowadzony w dniu wykupu przypadającym 20 stycznia 2017 r. Żądania wykupu powinny być składane do dnia 21 grudnia 2016 r. Wykup może podlegać redukc ji na zasadach określonych w statuc ie Funduszu. Podmiotami pośrednic ząc ymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestyc yjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domac h maklerskic h prowadząc ych rachunek papierów wartośc iowych, na którym zdeponowane zostały c ertyfikaty lub – jeżeli Uc zestnik nie złożył dyspozyc ji deponowania Certyfikatów inwestyc yjnych – u Sponsora Emisji (Noble Securities SA). Żądania wykupu mogą być składane w godzinac h określonyc h w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęc ia żądań. Komisja Nadzoru Finansowego 1 OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZZWCI-E_3_07_06 PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Data 2016-11-21 Imię i Nazwisko Robert Błaszczyk Stanowisko / Funkcja Podpis Inspektor Nadzoru Wewnętrznego Komisja Nadzoru Finansowego 2