Plik

Transkrypt

Plik

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew
Nr XXIV/226/2008 w dniu 10 grudnia 2008 roku i wynosił:
- dochody
28.906.027,- zł
- wydatki
38.594.495,- zł
- przychody /kredyt, pożyczki/
9.888.468,- zł
- rozchody /spłata pożyczki/
200.000,- zł
W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot:
- dochody
31.748.387,- zł
- wydatki
35.830.930,- zł
- kredyty i pożyczki
1.357.090,- zł
- rozchody (spłata pożyczek)
200.000,-zł
- nadwyżki z lat ubiegłych
2.925.453,-zł
* zmiany wynikają z:
- dotacji na zadania zlecone związane z realizacją
-208.269,- zł
zadań z zakresu administracji rządowej
- dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł
576.639,- zł
- dotacji na zadania własne
334.595,- zł
- części subwencji rekompensującej
20.816,- zł
- części subwencji oświatowej
241.884,- zł
- dochodów własnych
1.876.695,- zł
z tego:
* odsetki od środków na r-kach bankowych
290.900,- zł
* wpływy ze sprzedaży składników majątku
-260.000,- zł
* dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych
-31.000,- zł
* wpływy z różnych dochodów
702.300,- zł
* podatek od nieruchomości
893.000,-zł
* podatek rolny
140.000,-zł
* podatek od środków transportowych
43.000,-zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych
-110.000,- zł
* otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
12.100,-zł
* sprzedaż udziału /aportu/
647.000,-zł
1
* wpływy z usług
-87.800,-zł
* udziały w podatku od osób fizycznych
-400.129,-zł
* odsetki od podatków i opłat
32.500,- zł
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej
172.000,- zł
* wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie
-180 .000,-zł
odrębnych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego)
* pozostałych dochodów własnych
12.824,- zł
Struktura uchwalonych na 2009 r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco:
1) wydatki bieżące
w tym:
- zadania w zakresie oświaty
i wychowania wraz z edukacyjną
opieką wychowawczą
23.841.225,- zł
10.785.754 ,- zł
tj. 66,54 %
tj. 45,24 %
planu
wydatków
bieżących
- zadania z zakresu pomocy
społecznej i ochrony zdrowia
5.374.512,- zł
tj. 22,54 % wydatków
bieżących
- zadania z zakresu administracji
publicznej
3.320.097,- zł
bieżących
- zadania z zakresu rolnictwa
1.057.048,-zł
bieżących
- transport /utrzymanie dróg/
926.550,- zł
tj. 3,89 %
wydatków
bieżących
- pozostała działalność
2.377.264,- zł
tj. 9,97 %
wydatków
bieżących
2) wydatki majątkowe
w tym:
11.989.705,- zł
tj. 33,46 %
planu
- oświata i wychowanie
454.600,- zł
majątkowych
- transport /drogi publiczne gminne
i powiatowe/
4.044.797,- zł
tj. 33,73 %
- rolnictwo /infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi/
6.759.773,- zł
majątkowych
- kultura fizyczna i sport
97.000,- zł
2
tj. 0,81 %
wydatków
majątkowych
wydatków
majątkowych
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
358.000,- zł
tj. 2,99 %
wydatków
majątkowych
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
141.635,-zł
tj. 1,18 %
wydatków
majątkowych
- gospodarka mieszkaniowa
73.900,- zł
tj. 0,62 %
wydatków
majątkowych
- ochrona zdrowia
/przeciwdziałanie alkoholizmowi/
60.000,- zł
tj. 0,50 %
wydatków
majątkowych
Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł:
Źródła dochodów
I
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM
Plan
Wykonanie
13.489.927 13.663.464,95
Wskaźnik Udział %
wykonania do ogółu
budżetu
101,29
43,24
w tym:
1.
Podatek rolny
1.743.000
1.769.912,78
101,54
5,60
2.
Podatek od nieruchomości
6.620.000
6.671.963,90
100,78
21,12
3.
Podatek leśny
30.000
31.986,20
106,62
0,10
4.
Podatek od środków transportowych
219.000
220.323,12
100,60
0,70
5.
Podatki opłacone w formie
karty podatkowej
7.000
3.882,67
55,47
0,01
6.
Podatek od czynności
cywilno-prawnych
405.000
417.107,60
102,99
1,32
7.
Opłata skarbowa
30.000
30.230,00
100,77
0,10
8.
Wpływy z opłaty za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
120.000
129.390,51
107,83
0,41
9.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
440.000
447.267,43
101,65
1,42
10.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
192.700
179.958,76
93,39
0,57
11.
Dochody z najmu i dzierżawy
83.500
93.989,61
112,56
0,30
12.
Wpływy z usług z tytułu wpłaty za
wyżywienie dzieci
427.000
353.095,10
82,69
1,12
13.
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jst na podstawie
innych ustaw
426.000
465.983,83
109,39
1,47
14.
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
42.500
54.125,93
127,36
0,17
15.
Wpływy z różnych dochodów
1.349.330
1.356.774,92
100,55
4,29
16.
Odsetki bankowe
363.900
400.290,62
110,00
1,27
17.
Inne wpływy
137.158
152.853,90
111,44
0,48
3
Źródła dochodów
18.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
19.
Plan
Wykonanie
Wskaźnik Udział %
wykonania do ogółu
budżetu
45.000
43.548,94
96,78
0,14
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących i inwestycyjnych
pozyskanych z innych źródeł
576.639
625.238,13
108,43
1,97
20.
Wpływy z usług
232.200
215.541,00
92,83
0,68
II.
UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA
3.715.952
3.863.652,91
103,97
12,23
170.000
276.768,91
162,81
0,88
- od osób fizycznych
3.545.952
3.586.884,00
101,15
11,35
DOTACJE CELOWE
5.451.023
4.979.171,46
91,34
15,76
Udział we wpływach z
podatku dochodowego:
- od osób prawnych
III.
z tego:
1.
Na zadania własne
716.052
693.222,31
96,81
2,20
2.
Na zadania zlecone
4.734.971
4.285.949,15
90,52
13,56
IV.
SUBWENCJA OGÓLNA
9.091.485
9.091.485,00
100,00
28,77
6.990.033
6.990.033,00
100,00
22,12
20.816
20.816,00
100,00
0,07
2.080.636
2.080.636,00
100,00
6,58
31.748.387 31.597.774,32
99,53
-
z tego:
- część oświatowa
- część rekompensująca
- część wyrównawcza
RAZEM:
Struktura wykonania dochodów za 2009 rok według źródeł powstania
4
Realizacja dochodów ogółem za 2009 r. zamknęła się kwotą 31.597.774,32 tj. w wysokości
99,53 % planu z czego:
- dochody własne stanowią kwotę
13.663.464,95 tj. 101,29 % planu
- udziały w dochodach budżetu państwa
3.863.652,91 tj. 103,97 % planu
- subwencja ogólna
9.091.485,00 tj. 100,00 % planu
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne
4.979.171,46 tj. 91,34 % planu
Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego
przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
przedstawia załącznik Nr 3.
Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków
pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 31.597.774,32 zł jest
wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji
wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego
w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy.
Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2009 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na
rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2010 r.
Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę
110.676,92 zł, które stanowią tzw. “środki pieniężne w drodze” i wpłynęły na rachunek budżetu
gminy w połowie stycznia 2010 r.
Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli
stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany
prawidłowo za wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z
przepisami a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie. Na wysokość
wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu:
- dofinansowania projektu pn."Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew"
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie 470.600,90 zł
- wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat i pozostałych należności w kwocie 347.466,84 zł
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 1.832.721,48
w tym:
- z tytułu podatków i opłat
698.183,11
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 524.933,53
5
- z tytułu pozostałych opłat
75.381,72
- z tytułu renty planistycznej
534.223,12
W okresie sprawozdawczym wystawiono 905 tytułów wykonawczych na kwotę 368.308,45 zł
z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od
posiadania psów oraz
dokonano wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej na kwotę
950,00 zł. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne
poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę 534.223,12 zł
toczy się postępowanie odwoławcze i egzekucyjne dla czterech osób.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 796.231,36
w tym:
- w podatku od nieruchomości
456.008,95
- w podatku rolnym
221.121,14
- podatku od środków transportowych
80.443,07
- w opłacie od posiadanych psów
38.658,20
Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2009r.
ogółem wynoszą 137.097,59 zł z czego 31.989,39 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy,
pozostałe w kwocie 105.108,20 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak:
1/ w podatku rolnym
8.494,86
* 16 umorzeń
8.491,86
* odroczenia terminu – rozłożenia na raty
3,00
2/ w podatku od nieruchomości
71.968,46
* zwolnienia ustalone przez RG
31.989,39
8.093,00
* 18 umorzeń
31.886,07
3/ w podatku od środków transportowych
27.049,37
* 4 umorzenia
23.946,57
* odroczenie terminu-rozłożenia na raty
3.102,80
4/ w odsetkach
3.422,00
* 3 umorzenia
1.496,00
1.926,00
5/ w podatku od spadków i darowizn
26.102,90
* 9 umorzeń
25.832,00
* odroczenia terminu- rozłożenia na raty
270,90
6
6/ w podatku od posiadania psów
60,00
* umorzeń
60,00
Wielkość uchwalonych na 2009 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar
zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków.
Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 28.781.048,40
tj. 80,32 % planu budżetowego po korekcie.
Z wydatkowanej kwoty 28.781.048,40 przypada na:
Plan
Wykonanie
23.841.225,- zł
21.765.188,47
91,29
9.926.372,- zł
9.659.585,02
97,31
226.200,- zł
205.436,40
90,82
- obsługa długu publicznego
70.000,- zł
55.913,58
79,88
- poręczenia
40.000,- zł
0,00
0,00
- pozostałe wydatki
13.578.653,- zł
11.844.253,47
87,23
2/ wydatki majątkowe
11.989.705,- zł
7.015.859,93
1/ wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
%
58,52
Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2
do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych
załącznik Nr 4.
I. R O L N I C T W O
I
ŁOWIECTWO
Na planowane wydatki w wysokości 7.816.821,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę
4.412.304,31 tj. 56,45 %.
W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
- likwidacja zbiornika bezodpływowego w Boroszewie
- opinie prawne i analizy w sprawach z zakresu sieci
9.988,16
25.010,00
i gospodarki wodno-ściekowej
- remont hydroforni:
106.126,22
* w Boroszewie
53.772,61
* w Turzu
52.353,61
- remont sieci wodociągowej w Zajączkowie
35.901,64
- wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki budynku
byłej hydroforni w m. Gniszewo
7
1.500,00
- opłata za przyłączenie przepompowni ścieków w Wędkowach i Dąbrówce
891,64
- odmulenie i okaszanie rowów stanowiących odbiornik wód
9.954,69
popłucznych z hydroforni w Łukocinie
- pieniężna kara administracyjna z tytułu przekroczenia warunków
161.673,00
korzystania ze środowiska /wydatki niewygasające/
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów
- inwestycje:
5.085,28
3.519.350,78
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla działek położonych przy ul. Polnej
6.500,00
w Lubiszewie (dz.Nr 71/1-8)
* budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubiszewie
137.559,12
do dz. nr nr 70/13; 70/37; 70/61
* budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Swarożynie do działek
18.852,46
nr 57/1; 57/2 i 57/3 przy ul. Działkowej
* budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie
99.999,70
* budowa stacji podniesienia ciśnienia wody dla działek
30.000,00
położonych przy ul. Kwiatowej w Rokitkach
* przebudowa infrastruktury technicznej oczyszczalni
141.591,85
ścieków w Małym Miłobądzu
* rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Turzu
277.950,81
- zbiornik istniejący
* rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Turzu
2.100.025,41
* uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjna
53.010,95
w miejscowości Swarożyn-Waćmierek
* uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną
46.000,00
w miejscowości Zajączkowo
* uzbrajanie terenów inwestycyjnych, sieć wodno-kanalizacyjną
46.010,95
w miejscowości Stanisławie, budowa stacji uzdatniania wody w Dąbrówce
* kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew
496.575,11
* kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew- projekt uzupełniający
65.274,42
- składkę do Izb Rolniczych
34.939,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
493.499,26
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych / wystawiono 370 decyzji/
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- wykonanie opinii prawnej dotyczącej naruszenia stosunków wodnych
4.500,00
- konserwacja rowu R-78 we wsi Miłobądz /zgodnie z ugodą/
8
3.884,64
II. T R A N S P O R T
I
ŁĄCZNOŚĆ
Planowane wydatki w kwocie 4.971.347,- zł wykorzystano w wysokości 3.331.536,50 tj. 67,01 %
●
drogi publiczne powiatowe
1.197.893,52
- opłatę za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych
- wydatki majątkowe
4.488,60
1.193.404,92
* modernizacja drogi powiatowej nr 2808 G Turze – Małżewo- Swarożyn
100 000,00
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na modernizację drogi powiatowej
nr 2808 G Turze – Małżewo- Swarożyn. W ramach przedmiotowej pomocy wykonano ostatni
etap modernizacji w/w drogi.
* przebudowa dróg powiatowych nr,nr 2714G i 2713G (Swarożyn – Godziszewo)
1.093.404,92
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na zadanie: „Przebudowa dróg
powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn – Godziszewo)”. Pomocy udzielono na mocy
porozumienia partnerskiego WF/235/08 z dnia 25.07.2008r.i umowy Nr WF/668/09, Nr WF669/09
z dnia 14 grudnia 2009r. Pomoc związana była z wyceną gruntów niezbędnych do przeprowadzenia
inwestycji i wypłacenia odszkodowań oraz przebudową w/w dróg powiatowych.
•
drogi publiczne gminne
1.995 226,07
- zakup 100 ton żużlu, zakup paliwa do samochodu, wykaszarek, zagęszczarek
11.191,94
i pilarek, zakup szyby do wiaty przystankowej oraz materiałów do montażu
koszy na śmieci
- wykonano profilowanie dróg równiarką
8.042,87
wyprofilowano drogi stanowiące własność Gminy Tczew, Swarożyn Zabagno,
Boroszewo-Owczarnia, Boroszewo-Ciecholewy, Boroszewo-Bojary, Boroszewo-Siwiałka,
Boroszewo-Małżewo, Boroszewo w kier. Polesia, Łukocin – Malenin, Łukocin – Świetlikowo,
Stanisławie – Dąbrówka, Dalwin – Szczerbięcin, Szczerbięcin – Kobierzyn, Goszyn – Małżewko,
Goszyn – Wędkowy
- remont dróg i chodników
666.083,69
•
ul. Nadwiślańska w Knybawie
23.977,75
•
uzupełnienie ubytków ul. Tczewskiej w Rokitkach
4.214,78
•
cząstkowy remont klińcem drogowym nawierzchni drogi Śliwiny - Tczew
2.599,91
•
droga w Stanisławiu
9.805,88
•
droga w Łukocinie dz. nr 89
2.983,03
•
ul. Sadowa w Maleninie
7.605,49
•
droga w Czatkowach
5.598,92
9
•
droga w Waćmierku
5.636,80
•
ul. Nad Stawem w Swarożynie
4.635,76
•
ul. Kasztanowa w Rokitkach
5.209,39
•
ul. Sambora w Lubiszewie
3.708,62
•
ul. Zajączkowskiej w Tczewskich Łąkach
65.645,81
•
drogi Waćmierek – Śliwiny
62 006,00
•
drogi w Czarlinie
14.030,00
•
drogi w Knybawie
•
drogi Małżewo – Wędkowy
15.860,00
•
drogi Lubiszewo- Śliwiny
14.640,00
•
drogi Dabrówka – Stanisławie
7.930,00
•
cząstkowy drogi Damaszka
2.995,05
•
ul. Cyprysowej w Rokitkach
8.784,00
•
ul. Jesionowej w Rokitkach
1.545,14
•
drogi w Mieścinie
•
ul. Tczewskiej w Rokitkach
•
drogi w Czatkowach ( cząstkowy)
21.960,00
•
ul. Żurawiej w Tczewskich Łąkach
57.520,60
•
ul. Poprzecznej w Tczewskich Łąkach
51.240,00
•
drogi Stanisławie
54.900,00
•
drogi Boroszewo – Śiwiałka
29.669,70
•
drogi Boroszewo – Małżewo
9.998,56
•
drogi w Knybawie
22.998,29
•
drogi w Zajączkowie
11.880,66
•
drogi w Gniszewie ul. Bursztynowa
27.772,47
•
ul. Leśnej i Sambora w Lubiszewie
28.060,00
•
drogi w Bałdowie (dz. 237)
25.620,00
•
Swarożynie i Czatkowach
12.322,00
•
chodnika w Maleninie
•
chodnika i drogi
- remont mostów,przepustów i barierek
•
barierek mostów drogowych w ciągach dróg gminnych w miejscowościach:
8.540,00
28.761,04
622,41
3.890,63
915,00
21.939,26
4.965,40
Zajączkowo, Tczewskie Łąki, Lubiszewo
•
przepustu na drodze Boroszewo – Siwiałka
- zakup szyb do wiat przystankowych w miejscowościach
10
16.973,86
4.681,14
Rokitki, Miłobądz, Zwierzynek oraz zakupiono blachy do wiaty przystankowej w Szpęgawie
- zakup i naprawa znaków drogowych dla miejscowości Bałdowo, Czarlin,
8.345,32
Knybawa, Swarożyn, Zwierzynek, Zajączkowo, Bałdowo, Śliwiny, Tczewskie Łąki,
Szpęgawa, Turze, Mieścin, Lubiszewo, Miłobądz
- wykoszenie trawy z poboczy dróg gminnych
13.999,98
- uszorstnianie i odśnieżenie dróg stanowiących własność Gminy Tczew
29.382,30
- transport wraz z rozplantowaniem frezu bitumicznego na ul. Dębowej
1.220,00
w Gniszewie
- udrożnienie przepustów i urządzeń odwadniających drogi
42.022,00
- porządkowanie poboczy dróg i chodników
21.164,80
- wykonanie koszy na śmieci do wiat przystankowych
18.008,00
- przegląd mostów i przepustów leżących w pasach drogowych
16.000,00
dróg gminnych
- wznowienie granic dróg
1.500,00
- ubezpieczenie dróg i chodników
7.200,00
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia warunków pogodowych
219,60
panujących na drodze w Lubiszewie.
* budowa ulic w Swarożynie /Podgórna, Ks. Piechowskiego,
2.358,77
1.121.866,40
49.500,00
Sadowa, Krótka, Zielona, Nad Stawem/ -projekt
* budowa ulicy Woronieckiego w Swarożynie wraz z odwodnieniem
24.900,00
/łącznik przy szkole/ -projekt
* budowa wiaty przystankowej w Zajączkowie
14.850,00
* przebudowa mostu w Knybawie
45.600,00
* przebudowa mostu drogowego nad Rowem Młyńskim
36.000,00
w miejscowości Tczewskie Łąki - projekt
* utwardzanie drogi Turze - Damaszka frezem asfaltowym
65.880,00
* utwardzanie tłuczniem betonowym drogi gminnej
59.999,60
na odcinku Mieścin-Miłobądz
59.999,60
na odcinku Rokitki-Szpęgawa
29.890,00
na odcinku Rokitki-Śliwiny
* utwardzanie tłuczniem betonowym drogi gminnej w Czarlinie ul. Leśna
11
49.959,00
* przebudowa drogi w Rokitkach-alternatywna droga do węzła
685.288,20
A-1 w Stanisławiu
Nie wykonano planu finansowego w zakresie wydatków związanych z odśnieżaniem
i uszarstnianiem dróg stanowiących własność Gminy Tczew.
drogi wewnętrzne
138.416,91
138.416,91
* budowa drogi Szczerbięcin-Dalwin
138.416,91
●
III. T U R Y S T Y K A
Pozostała działalność
3.000,00
Planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł wykorzystano w 100,00 %
Poniesione wydatki dotyczą odnowienia szlaku Ziemi Tczewskiej i ustawienie oznakowania
szlakowego na obszarze Gminy Tczew w ramach realizacji zadania z dnia 1 października 2008r.
pn."System znakowania tras pieszych i rowerowych na obszarze Kociewia Tczewskiego"
IV. G O S P O D A R K A
MIESZKANIOWA
Na planowane wydatki w wysokości 263.820,- zł wykonanie stanowi 96,53 % tj. 254.660,84
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
126.720,74
* wycena nieruchomości
7.400,00
* ogłoszenia prasowe
9.735,60
* wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, dzierżawa nieruchomości
2.225,00
* akty notarialne
2.407,14
* odszkodowania
101.453,00
•
za przejętą nieruchomość stanowiącą drogi dojazdowe
od osoby fizycznej
•
za zajęte drogi publiczne kategorii gminnej od Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Starogard
* sporządzenie opinii
3.500,00
- utrzymanie budynków komunalnych
55.061,09
* remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Stanisławie 7
4.324,30
* naprawa pieca gazowego w budynku w Miłobądzu
2.465,01
* naprawa kotła gazowego w dwóch lokalach komunalnych w Boroszewie
12
879,29
* remont klatki schodowej oraz elementów budowlanych
23.838,89
w budynku komunalnym w Łukocinie
* remont lokalu użytkowego w miejscowości Miłobądz
3.692,34
* przegląd stanu technicznego budynków komunalnych w Boroszwie i Łukocinie
1.999,99
* udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie ul. Szkolna 1
2.203,20
* sprawdzenie drożności i czyszczenie przewodów kominowych w lokalach
235,40
komunalnych (Łukocin)
* opłata za wywóz nieczystości stałych
7,02
* ubezpieczenie budynków komunalnych
688,00
* opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni
* opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu
* przegląd techniczny kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku
2.023,49
10.431,28
2.196,00
komunalnym w Boroszewie
* pozostałe wydatki
76,88
- inwestycje
72.879,01
* postawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym Łukocin 14/4
5.943,21
* wykonanie i montaż pieca węglowego w budynku komunalnym
4.200,00
w miejscowości Swarożyn
* wykup nieruchomości na cel publiczny tj. na drogi, poszerzenie dróg gminnych
V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć
62.735,80
USŁUGOWA
Uchwalony budżet w kwocie 400.850,- zł wykonano w 57,95 % tj. 232.288,78
Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z:
1) Planami zagospodarowania przestrzennego na:
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji
215.280,88
53.680,00
inwestycji celu publicznego
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu
18.600,00
ustalenia wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu
zagospodarowania przestrzennego
- wykonanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
63.440,00
przestrzennego gminy Tczew
- wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
12.200,00
przestrzennego dla obszaru na terenie Zajączkowa
- wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
13
1.500,00
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
61.000,00
dotyczącego fragmentu wsi Stanisławie oznaczonego symbolem 10.7
- ogłoszenia prasowe i inne
4.860,88
2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym
17.007,90
- podziały działek do sprzedaży
16.350,00
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
VI. A D M I N I S T R A C J A
657,90
PUBLICZNA
W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 3.320.097,- zł przypada na:
- środki samorządowe
3.225.097,00
- środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone
95.000,00
Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki
samorządowe w 94,73 %.
Z ogólnej kwoty 3.150.248,64 wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na:
1) Utrzymanie Rady Gminy
193.676,23
z tego:
- diety wypłacone radnym
167.916,79
- wypłatę delegacji służbowych
771,71
- wydatki rzeczowe
24.987,73
z tego:
* zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne
10.936,29
* wykonanie medali "Za zasługi dla gminy"
1.771,44
* wynajem sali
2.276,00
* szkolenia radnych
10.004,00
2) Utrzymanie Urzędu Gminy
2.605.739,88
z tego:
- wynagrodzenia osobowe
1.630.265,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
108.096,11
- pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz
357.491,38
pracy , fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/
- wynagrodzenia bezosobowe
9.750,00
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 11.097,29
- energia /energia elektr., gaz, woda/
37.336,44
- podróże służbowe krajowe
18.545,50
14
- opłaty pocztowe
87.624,51
- rozmowy telefoniczne i komórkowe
11.908,77
- aktualizacja i zakup oprogramowania
17.888,19
- składki z tytułu ubezpieczeń
12.212,00
- konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej
4.596,60
frankownicy, urządzeń gazowych i inne
- toner, tusze do kopiarek, drukarek
19.760,00
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach
- remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach urzędu
1.835,13
12.468,58
( pokój 4 i 4a )
- modernizacja i konserwacja EOD
6.636,80
- utrzymanie stron BIP, abonament za BIP oraz RTV
3.963,10
- wykonanie pieczątek
1.623,00
- usługi kserograficzne
8.481,29
- wykonanie zabudowy meblowej
26.272,70
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów
4.899,37
18.585,45
oraz innych akcesoriów komputerowych
- remont instalacji teleinformatycznej
2.943,25
- wykonanie rolet materiałowych
1.036,96
- wywóz nieczystości, opłata za ścieki
2.020,09
- opłaty internetowe i awaryjne łącze internetowe
3.083,03
- opieka autorska programów komputerowych
7.202,27
- aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania GOMiG
6.140,30
- szkolenia pracowników
36.560,34
- zakup czasopism, prenumerata Dz.U., MP, Dz.Urz., książek
29.392,18
- środki czystości
12.436,60
- artykuły biurowe
11.845,71
- zakup materiałów budowlanych (tapet, kleju, paneli,
4.330,42
środka grzybobójczego, silikonu itp.)
- zakup zestawu szaf, krzeseł, drzwi
6.727,72
- zakup dekoracji świątecznej
2.185,61
- przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych
4.636,10
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
2.444,00
- zakup paliwa (oleju napędowego)
7.150,32
15
- podatek od nieruchomości
31.971,00
22.296,25
3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego
92.210,85
- okładki okolicznościowe z herbem Gminy Tczew
4.516,44
- wydanie biuletynu „Wieści Naszej Gminy”
12.919,80
- prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych
13.627,40
publikacjach /Gazecie Tczewskiej, Dzienniku Bałtyckim, Echo Tczewa/
- kalendarze z logo Gminy Tczew
13.615,20
- promocja gminy - współorganizacja wyborów Miss oraz
9.000,00
Strongmen, Highlander Challenge
- gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew
32.272,78
- utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony
852,78
5.406,45
4) Pozostała działalność
163.621,68
z tego sfinansowano wydatki związane z:
- wypłatą diet sołtysów
120.457,64
- wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w miejscowościach
5.081,49
Bałdowo, Boroszewo, Czatkowy, Małżewko, Śliwiny,
2.982,80
- nagrody pieniężne dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie
19.700,00
oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji
14.899,75
Turystycznej "Kociewie" z siedzibą w Swarożynie
- składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz
500,00
Budowy Autostrady A-1
VII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y
P A Ń S T W O W E J,
KONTROLI
I
OCHRONY PRAW ORAZ
SĄDOWNICTWA
Planowane wydatki w kwocie 24.607,- zł wykorzystano w wysokości 24.603,03 tj. 99,98 %
Poniesione wydatki dotyczą:
* aktualizacji stałego rejestru wyborców
1.809,73
* wyborów do Parlamentu Europejskiego na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów
16
22.793,30
VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Planowane wydatki w kwocie 468.735,- zł wykorzystano w wysokości 345.464,34 tj. 73,70 %
1) Ochotnicze straże pożarne
344.140,58
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych
15.266,52
- wynagrodzenie konserwatorów OSP
12.422,46
- koszty utrzymania obiektów /remiz , boksów/
88.915,94
a) konserwacja urządzeń instalacji gazowej
2.488,80
b) zakup opału
9.340,01
c) zakup umywalki, syfonu do remizy OSP Boroszewo
d) energia, gaz, woda
236,60
60.132,22
e) wywóz nieczystości stałych i płynnych
6.564,07
f) abonament i rozmowy telefoniczne
5.075,20
g) naprawa dachu remizy OSP Boroszewo
3.905,05
h) remont zabezpieczenia przedlicznikowego w remizie OSP Miłobądz
1.173,99
- koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego
a) badanie techniczne samochodów pożarniczych i urządzeń hydraulicznych
44.359,75
2.317,71
b) zakup paliw, olejów i smarów
22.796,77
c) naprawa samochodów pożarniczych, motopomp (zakup części)
17.895,15
z tego:
* Gniszewo
9.858,18
* Miłobądz
2.179,55
* Swarożyn
5.857,42
d) przeprogramowanie radiotelefonu i zakup zasilaczy dla OSP Turze i Swarożyn
1.350,12
- zakup mundurów, apteczki, ubrań roboczych dla OSP Rokitki
- zakup agregatów prądotwórczych dla OSP Boroszewo i Rokitki
4.693,23
3.778,00
- zakup apteczki, ubrań roboczych, części do piły i syreny oraz termosów dla OSP Rokitki 1.298,14
- ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz
16.997,00
- przegląd, zakup, naprawa i legalizacja gaśnic
1.599,42
- badania kierowców i strażaków
2.420,00
- szkolenie strażaków
2.500,00
10.275,80
- inwestycje:
139.614,32
17
* budowa boksu garażowego dla OSP Swarożyn /projekt/
* wykonanie instalacji odgromowej na budynkach remiz OSP w m.
33.000,00
8.000,00
Turze, Miłobądz, Rokitki oraz boksie garażowym OSP Gniszewo /projekt/
* wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Turze
6.580,00
* Bezpieczny Powiat - Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie
6.034,32
w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
powiatu tczewskiego
* zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dla OSP Turze
2) Obrona cywilna
86.000,00
1.323,76
Poniesione wydatki dotyczą zakupu publikacji i informatora.
IX. D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H
I OD
I N N YC H
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
ZWIĄZANE
PRAWNEJ
Z ICH
ORAZ WYDATKI
POBOREM
Na planowane wydatki w wysokości 25.000,- zł wykonano 17.202,39
Kwotę tę wydatkowano na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj.
opłaty od kwot ściągniętych przez organy egzekucyjne i opłaty sądowe z tytułu założenia hipotek,
oprawienie rejestrów, porto, zakup druków i inne.
X. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O
Wydatkowano na odsetki od pożyczki kwotę 55.913,58
XI. O Ś W I A T A
I WYCHOWANIE
Planowane wydatki w kwocie 10.690.791,- zł wykorzystano w wysokości 10.246.618,50 tj. 95,85%
1) finansowanie szkół podstawowych
tego:
5.119.146,97
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
903.899,25
- wynagrodzenia
552.541,59
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
100.473,59
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające
34.660,99
z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18
34.002,09
- wydatki rzeczowe
109.220,99
* opłata za dostawę energii, wody i gazu
55.297,97
* zakup usług telefonii komórkowej
585,60
* zakup usług telefonii stacjonarnej
1.810,02
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.416,34
* opłaty RTV, transportowe, przegląd sprzętu, usługi pocztowe i inne
2.461,85
* okresowe badania lekarskie
1.207,50
* wyposażenia sal lekcyjnych, plansze informacyjne,
5.520,07
artykuły przeciwpożarowe i inne
* paliwo
14,48
* zakup krzeseł
1.475,96
* materiały medyczne
149,67
* wymiana okien
2.800,00
* remont instalacji centralnego ogrzewania
5.470,00
* usługi internetowe
2.181,36
* podróże służbowe krajowe
35,50
* ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego
1.769,00
* zakup środków czystości
5.362,72
* zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych
5.608,13
* wywóz nieczystości i ścieków
6.486,51
* szkolenia pracowników
3.788,00
* konserwacja kotłowni
2.354,00
* naprawa sprzętu
2.011,40
* zakup akcesoriów komputerowych
940,08
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek
474,83
- wydatki inwestycyjne
73.000,00
* budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach
73.000,00
programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
1.169.955,93
- wynagrodzenia
783.047,42
1.500,00
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
19
141.461,76
171,00
45.916,31
- wydatki rzeczowe
38.125,89
151.230,15
* opłaty RTV, usługi transportowe, wyrób pieczątek,
3.582,88
przegląd sprzętu, wysyłka i inne
* artykuły biurowe, papiernicze, znaczki pocztowe i inne
4.599,31
* artykuły, malarskie, hydrauliczne
1.484,46
* zakup artykułów sportowych
907,93
* zakup mebli
13.186,98
* zakup niszczarki, komputera
1.811,00
4.542,31
* zakup środków medycznych
200,00
1.468,00
2.298,10
58.228,94
* naprawa instalacji elektrycznej
20.469,85
* wywóz nieczystości
4.187,40
1.024,80
1.440,92
548,00
3.165,00
4.695,00
* remont sal, naprawa wiat stadionowych
6.032,83
* naprawa urządzeń
3.023,64
* wykonanie pomiarów elektrycznych, opracowanie instrukcji
4.026,48
bezpieczeństwa pożarowego
* wykonanie ekspertyzy sprzętu
201,30
1.691,14
2.746,46
1.926,00
* sprzęt przeciw-pożarowy,części do urządzeń, artykuły gospodarcze i inne
3.566,52
42,90
* paliwo
132,00
8.503,40
20
* zakup elektrycznego kotła warzelnego
8.503,40
c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie
1.524.421,57
- wynagrodzenia
954.003,67
1.500,00
174.691,12
56.317,06
- wydatki rzeczowe
46.040,06
171.039,66
8.467,22
* zakup drzwi
3.614,78
* opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi transportowe, wysyłka i inne
5.754,52
83.993,37
* zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych
3.788,18
* zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, art. malarskich i innych
5.291,93
3.789,00
* remont sal lekcyjnych
15.358,13
* naprawa sprzętu
2.602,02
1.373,50
* zakup leków i materiałów medycznych
298,91
779,60
1.024,80
2.056,73
* podróże służbowe
10.415,01
441,30
5.953,50
* ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego
4.524,00
1.129,42
4.414,02
* wywóz nieczystości, ścieki
5.947,83
* paliwo
21,89
120.830,00
* rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem
120.830,00
otoczenia ZKiW w Swarożynie
21
d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu
1.520.870,22
- wynagrodzenia
946.612,35
2.150,00
172.599,61
56.197,60
- wydatki rzeczowe
51.304,92
278.688,57
* zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych
2.972,22
* zakup art. malarskich, części do sprzętu i innych
4.679,29
* zakup rozdzielnic elektrycznych
3.865,75
* zakup mebli, sprzętu nagłaśniającego
5.427,19
79.243,95
* opłata RTV, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu i inne
7.802,88
1.302,96
1.024,80
1.769,35
371,90
3.649,00
5.364,50
858,82
3.690,29
1.252,99
5.712,67
977,00
5.942,19
1.926,00
* remont posadzek
87.301,08
* naprawa instalacji elektrycznej
50.167,63
* naprawa sprzętu
3.386,11
13.317,17
* ułożenie kostki polbrukowej przy sali gimnastycznej
13.317,17
2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
z tego:
22
392.833,11
a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie
54.337,47
- wynagrodzenia
38.548,83
7.202,67
3.139,60
- wydatki rzeczowe
5.446,37
*zakup mebli, wykładziny, art. papierniczych
1.995,07
* pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
992,65
* obszycie wykładziny
63,00
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu
2.395,65
138.888,95
- wynagrodzenia
90.677,10
16.040,97
7.869,74
- wydatki rzeczowe
24.301,14
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
* zakup mebli, zabawek, druków
5.510,00
11.248,40
50,00
1.492,87
5.999,87
c) oddziały przedszkolne w ZKiW w Swarożynie
113.664,49
- wynagrodzenia
74.880,61
14.295,25
6.446,71
- wydatki rzeczowe
18.041,92
5.653,73
* zakup mebli, dzienników, artykułów szkolnych
2.397,19
991,00
9.000,00
d) oddziały przedszkolne w ZKiW w Turzu
85.942,20
- wynagrodzenia
59.256,24
11.270,30
23
4.610,40
- wydatki rzeczowe
10.805,26
3.353,91
* artykuły papiernicze, sportowe i inne
1.778,14
4.683,21
* usługi pocztowe
979,00
11,00
3) finansowanie przedszkoli
449.028,55
z tego:
a) Przedszkole ZKiW w Swarożynie
149.914,46
- wynagrodzenia
80.556,81
15.382,74
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe
3.593,03
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- wydatki rzeczowe
50.381,88
4.186,25
1.474,00
* zakup mebli, wyposażenia, paliwa i inne
3.857,21
* zakup środków żywności
16.578,97
* remont pomieszczeń, budynku, naprawa instalacji elektrycznej
23.555,63
126,50
* opłaty RTV, usługi kominiarskie i inne
403,32
200,00
b) Przedszkole ZKiW w Turzu
197.876,09
- wynagrodzenia
130.999,13
25.198,30
7.314,26
- wydatki rzeczowe
34.364,40
9.187,03
* zakup środków czystości, art. papierniczych, mebli i innych
4.988,87
* zakup środków żywności
15.935,00
24
1.500,00
* remont korytarza
1.989,00
142,50
* szkolenie pracowników
600,00
* usługi pocztowe
22,00
c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane
101.238,00
na podstawie porozumień
Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową
z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych
prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla
uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew.
4) finansowanie gimnazjów
2.751.429,66
z tego:
a) Gimnazjum w Dąbrówce
1.842.364.52
- wynagrodzenia
913.508,39
5.000,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe
163.358,54
55.713,79
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wydatki rzeczowe
551,00
569.377,80
* zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i innych
50.618,92
4.318,16
12.266,77
* zakup sprzętu p. poż., art. ogrodniczych, budowlanych,
17.735,38
koszy na śmieci, pojemników na piasek, części do urządzeń i inne
* zakup ławek, kserokopiarki, kosiarki, odkurzacza, taboretu gazowego, wagi
18.241,83
* zakup sprzętu sportowego, wyposażenia sal lekcyjnych
93.794,98
71.799,10
481,88
* opłata za dostawę energii, wody, gazu
112.330,39
* remont instalacji elektrycznej
61.917,46
* remont dachu, przewodów kominowych
19.410,66
774,00
1.024,80
25
1.114,69
2.568,00
* naprawa okien, sprzętu, systemu alarmowego
9.608,00
* wymiana okien
29.140,00
* montaż ławek, akcesoriów łazienkowych, ułożenie kostki brukowej
6.190,70
* badania lekarskie
1.913,00
* rewitalizacja terenów zielonych
6.000,00
* wykonanie rolet, zasilania elektrycznego
8.005,12
* opłata RTV, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu, wysyłka i inne
6.882,08
7.764,38
5.833,00
* wykonanie dokumentacji kosztorysowej
2.500,00
2.995,24
7.264,50
962,58
5.922,18
134.855,00
* dostosowanie istniejącego oświetlenia budynku szkolnego
74.979,92
do istniejących norm i przepisów
* modernizacja kotłowni
39.976,48
* wykonanie ozdobnego licowania ścian budynku sali gimnastycznej
19.898,60
b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie
909.065,14
- wynagrodzenia
610.586,00
1.500,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe
109.137,79
35.183,11
- wydatki rzeczowe
152.658,24
33.306,82
* zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych i inne
2.937,93
* zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, kamery i inne
9.643,46
6.685,28
* paliwo
11,10
26
4.495,84
* naprawa sprzętu
2.077,67
2.826,00
* dostawa energii, wody i gazu
59.581,93
* usługi transportowo-asenizacyjne
10.015,20
* badania lekarskie
942,00
348,00
1.024,80
2.215,49
* opłaty RTV, usł. kominiarskie, p. poż., pocztowe i inne
3.027,03
299,60
* wywóz nieczystości
1.758,03
748,92
3.144,00
2.800,00
1.794,05
2.975,09
5) dowożenie uczniów do szkół
446.636,73
- wynagrodzenia
37.931,96
7.978,77
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy
8.328,84
- świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- wydatki rzeczowe
487,03
390.510,13
* zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu
* naprawy autobusu
33.776,29
5.540,42
* opieka lekarska
43,50
* opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów,
346.910,88
parkowanie i mycie autobusu
* ubezpieczenie autobusu szkolnego
3.239,00
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.000,04
- podatek od środków transportowych
1.400,00
6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
469.346,29
- wynagrodzenia
320.329,15
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy
- świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
27
58.597,87
1.504,89
9.500,00
- wydatki rzeczowe
79.414,38
* zakup materiałów i wyposażenia itp.
7.833,63
24.779,03
* naprawa urządzeń biurowych
366,00
2.967,80
10.496,59
* wyrób pieczątek, utrzymanie systemu elektronicznego
7.343,59
obiegu dokumentów, opłaty pocztowe i inne
8.148,04
9.237,00
* badania lekarskie
301,50
3.808,05
3.500,00
* ubezpieczenie sprzętu
354,00
* paliwo
279,15
7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
36.159,00
* opłata za czesne
14.800,00
21.359,00
8) Stołówki szkolne
521.006,67
z tego:
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
59.226,34
- wynagrodzenia
20.222,75
3.556,11
1.000,04
189,98
z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup środków żywności
34.105,87
- zakup druków
151,59
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
104.409,76
- wynagrodzenia
42.442,98
6.259,07
2.000,08
28
276,45
52.933,49
- zakup druków, art. gospodarstwa domowego
c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie
497,69
149.661,68
- wynagrodzenia
58.611,53
9.317,20
2.750,11
526,79
77.977,85
- zakup druków
283,20
- szkolenia pracowników
195,00
d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu
81.771,13
- wynagrodzenia
30.615,44
5.362,62
1.500,06
244,15
43.968,00
- zakup art. biurowych
e) Gimnazjum w Dąbrówce
80,86
125.937,76
- wynagrodzenia
58.875,32
10.176,25
3.000,12
294,15
50.115,00
- zakup art. gospodarstwa domowego
2.990,59
- zakup środków medycznych
145,57
- podróże służbowe krajowe
143,76
- szkolenie pracowników
197,00
9) pozostała działalność
61.031,52
przeznaczono na:
* sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 55.820,52 zł;
29
* sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego w kwocie 360,00 zł;
* obsługa funduszu socjalnego i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie
4.851,00 zł.
XII. O C H R O N A
ZDROWIA
Uchwalony budżet w kwocie 124.200,- zł wykorzystano 95.741,54 tj. 77,09 %
Środki wykorzystano na profilaktykę przeciwalkoholową i tak:
* za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych
25.682,05
w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych
* zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji
4.298,99
zadań wymienionych w programie profilaktyki alkoholowej
* spektakle słowno – muzyczne pt. “ Cyberprzemoc”, "Siła Przyjaźni"
4.900,00
oraz „Metamorfoza” przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa
w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew
* wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
* szkolenie członków komisji
2.400,00
271,10
* koszty postępowań sądowych
5.400,00
* uzupełnienie placu zabaw w urządzenia zabawowe w Boroszewie,
6.588,00
Łukocinie, Małżewku
* zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Czarlinie, Dalwinie,
46.201,40
Czatkowach, Miłobądzu na 2 place, Turzu, Śliwinach,Małżewie, Mieścinie, Maleninie
XIII. P O M O C S P O Ł E C Z N A
Na planowane wydatki w kwocie 5.374.512,- zł wykorzystano 4.738.787,74 tj. 88,17 %, które
zostały przeznaczone na:
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS
* wynagrodzenia i pochodne
210.632,75
189.941,39
20.691,36
- wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 184 osób
175.687,05
- wypłatę zasiłków stałych otrzymało 85 osób
276.672,86
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
123.205,13
30
- wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymały 343 rodziny
136.709,16
- dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy
197.674,30
w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”
- wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 65 rodzin
- odpłatność za usługi opiekuńcze
45.872,49
9.852,60
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
3.508.114,29
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
* zasiłki rodzinne oraz dodatki
2.119.754,66
* zasiłki pielęgnacyjne
502.605,00
* świadczenia pielęgnacyjne
167.593,00
* fundusz alimentacyjny
389.693,30
* jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka „becikowe”
183.000,00
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych
* koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych
35.134,68
110.333,65
(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
31.022,43
- pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
12.000,00
Centrum Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Dziecka w Tczewie
na działalność bieżącą w/w placówki
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych
XIV. E D U K A C Y J N A O P I E K A
11.344,68
WYCHOWAWCZA
Uchwalony budżet w kwocie 549.563,-zł wykorzystano 90,60 % tj. 497.882,07
1) świetlice szkolne
306.529,98
z tego:
a) przy Szkole Podstawowej w Lubiszewie
61.004,56
- wynagrodzenia
44.921,86
8.572,17
4.118,72
- zakup mebli, art. papierniczych i sportowych
2.395,65
996,16
b) przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu
58.878,12
- wynagrodzenia
43.405,20
31
8.101,64
2.938,00
2.395,65
44,47
- zakup mebli, art. papierniczych, druków i inne
1.993,16
c) przy ZKiW w Swarożynie
69.160,00
- wynagrodzenia
56.231,42
9.944,58
551,00
334,60
99,60
- zakup artykułów papierniczych,druków
1.998,80
d) przy ZKiW w Turzu
102.480,66
- wynagrodzenia
76.595,64
14.392,03
5.493,20
4.000,74
- zakup mebli, art. papierniczych
1.999,05
e) przy Gimnazjum w Dąbrówce
15.006,64
- wynagrodzenia
12.352,20
- zakup art. papierniczych
2.176,77
477,67
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
16.168,90
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
- dotację w formie wsparcia na realizację zadania publicznego w 2009r. w zakresie
7.998,40
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
- wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
8.170,50
3) pomoc materialna dla uczniów
173.415,19
* dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III
szkoły podstawowej i w klasie I Gimnazjum w kwocie 12.950,11;
*dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym realizowanych w ramach systemu pomocy
materialnej dla uczniów w kwocie 148.685,08;
32
*stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 11.780,00;
4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1.768,00
opłata za czesne, szkolenia pracowników
XV. G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A
Środki planowane w wysokości 573.000,- zł wykorzystano 547.147,94 tj. 95,49 %
1) oczyszczanie miast i wsi (zakup worków na śmieci, wywóz i utylizacja
6.879,82
odpadów z terenu gminy itp.)
2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2.500,00
- na nagrody pieniężne i rzeczowe w konkursie „Piękna Wieś 2009”
2.500,00
3) oświetlenie ulic, placów i dróg
518.548,12
w tym:
- koszty energii elektrycznej
304.879,94
- konserwacja urządzeń oświetleniowych, 768 punktów świetlnych
213.668,18
4) pozostała działalność
19.220,00
- działanie interwencyjno – profilaktyczne polegające na odławianiu bezdomnych
19.220,00
psów i umieszczaniu ich w Azylu
XVI. K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A
NARODOWEGO
Na utrzymanie tej sfery budżetowej wydatkowano w roku 2009 kwotę 643.364,60 na planowaną
wielkość 724.284,- zł tj. 88,83 % w tym na:
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury
564.164,60
z tego na:
- remont świetlicy w Bałdowie
17.273,94
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Łukocinie
- remont sanitariatów świetlicy w Swarożynie
1.220,00
15.903,89
- wymiana rozdzielni zewnętrznej i wewnętrznej w Śliwinach
3.371,00
- likwidacja roju pszczół - świetlica Tczewskie Łąki
915,00
- naprawa wkładek przedlicznikowych w świetlicach
1.284,42
- zakupy
32.426,31
* wyposażenia do świetlicy w Bałdowie
2.254,59
* krzeseł do świetlicy w Czatkowach
2.280,03
33
* piłek i gier do świetlicy Tczewskie Łąki
999,19
* pawilonu - namiotu dla Czarlina
1.600,00
* stołów, krzeseł dla Dąbrówki
6.941,80
* krzeseł dla Malenina
5.368,00
* kuchni dla świetlicy Wędkowy
799,00
* zmywarki, gabloty dla świetlicy Rokitki
2.498,04
* figurki dla świetlicy w Turzu
1.496,50
* blatów do stołów dla Gniszewa
1.163,88
* wyposażenia do świetlicy w Swarożynie
3.270,28
* krzeseł do świetlicy w Dalwinie
2.291,00
* stołów do świetlicy w Mieścinie
1.464,00
- opłatę energii, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych
62.690,36
- konserwacja urządzeń gazowych, legalizacja gaśnic
7.100,40
- ubezpieczenie budynków
2.097,00
- wydatkowano na imprezy kulturalne
82.697,45
i tak:
* zapoznanie społeczności wsi Bałdowo, Czarlin, Lubiszewo, Rokitki,
24.628,28
Stanisławie, Swarożyn, Boroszewo, Szpęgawa, Łukocin, Turze, Miłobądz
z kulturą regionu województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego
* konkurs pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom"
* z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Seniora
* Gminny Konkurs „Moja Mała Ojczyzna”
800,00
2.810,86
400,00
* programy artystyczne /przedstawienia/ w Miłobądzu
6.900,00
* konkurs Mikołajkowy
5.183,63
* obsługa artystyczna z okazji przywitania Nowego Roku w miejscowości Swarożyn
3.200,00
* Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
* Dożynki Gminne
- pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów i inne
- inwestycje:
* modernizacja świetlicy wiejskiej Dalwin
* przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Maleninie
* wykonanie instalacji odgromowej na budynku świetlicy
500,00
38.274,68
214,44
336.970,39
3.000,00
49.999,99
2.000,00
w m. Rokitki /projekt/
* wykonanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Bałdowie
* budowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
34
33.000,00
248.970,40
społeczno-kulturowych świetlica wiejska w m. Tczewskie Łąki
Nie wykorzystano środków inwestycyjnych na zadanie pn.”Budowa publicznej infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji społeczno – kulturowych świetlica wiejska w miejscowości
Tczewskie Łąki”, ponieważ konkurs umożliwiający aplikację o środki zewnętrzne nie został
ogłoszony w roku 2008 jak pierwotnie zakładano.
2) biblioteki
79.200,00
- przekazano dotację przedmiotową z budżetu na działalność instytucji kultury
79.200,00
XVII. K U L T U R A F I Z Y C Z N A I
SPORT
Uchwalony budżet w kwocie 242.600,- zł wykonano w 75,96 % tj. 184.283,60
W/w wydatki dotyczą w szczególności:
- organizowanych imprez sportowych
31.719,59
takich jak:
* Gminny Turniej Sołectw
16.981,82
* Festyn z okazji Dnia Dziecka
2.900,00
* Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
6.513,51
* Turniej Piłki Nożnej Boroszewo
1.260,25
* Turniej Piłki Nożnej Dąbrówka
1.404,53
* Gminny Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta
679,27
* Turniej Tenisa Stołowego Dąbrówka
999,55
* Festyn sportowo- rekreacyjny w Swarożynie i Małżewku
980,66
- utrzymanie boisk sportowych (placów zabaw, parków)
50.913,78
z tego:
* wykonanie piłkołapu na placu zabaw w Rokitkach
3.480,21
* zakup koszy do śmieci na plac zabaw
4.920,00
* usunięcie wywrotów w parku Boroszewo i Turze
5.600,00
* koszenie boisk, parków
11.700,00
* naprawa sprzętu mechanicznego
280,61
* naprawa skrzynki elektrycznej w parku Szpęgawa
2.681,85
* naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw
7.799,86
* zakup wapna, środków chwastobójczych, paliwa, części do kosiarek
5.762,40
* naprawy bieżące na boiskach
1.250,28
* zużycie energii na boiskach w parku rekreacji
5.621,01
* ubezpieczenie kontenerów – szatni
274,00
35
1.543,56
- dotacja w formie wsparcia na realizację zadania publicznego
5.000,00
w zakresie upowszechniania kultury i sportu
- inwestycje:
96.650,23
* budowa boiska sportowego i placu zabaw - zagospodarowanie
14.000,00
terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczerbięcinie
* kompleksowe zagospodarowanie boiska sportowego w Małżewie
29.799,50
* remont i rozbudowa amfiteatru w parku w miejscowości Turze
3.000,00
* wykonanie piłkochwytów przy boisku w Boroszewie
5.850,73
* zakup kontenera na szatnię przy boisku sportowym w Dąbrówce i Małżewku
44.000,00
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 roku uzyskano wpływy z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski
w wysokości 41.734,53.
Ogółem przychody wynosiły 41.734,53
Poniesiono wydatki ogółem 11.169,11
z tego na:
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków
6.748,32
- ocena zasobności gleb
2.331,20
- wywóz odpadów, koszenie traw itp.
2.089,59
Stan środków pieniężnych na koniec roku 78.242,61
UWAGI
KOŃCOWE
Gmina Tczew prowadzi dwa gimnazja i cztery szkoły podstawowe, na finansowanie których
otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 6.990.033,- zł. Wydatki bieżące
i inwestycyjne poniesione na zadania oświatowe w rozdziałach „80101 Szkoły podstawowe”,
„80110 Gimnazja”, „80113 Dowożenie uczniów do szkół”, „80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół”, „80148 Stołówki szkolne”, „85401 Świetlice szkolne”, „85415 Pomoc
materialna dla uczniów”, „80146 i 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły
9.825.438,49.
Różnica w kwocie 2.835.405,49 została sfinansowana ze środków:
- dotacji z budżetu państwa
- samorządowych /własnych/
161.995,19
2.673.410,30
36
Główna część wydatków budżetu Gminy jest związana z realizacją zadań własnych.
W 2009 roku absorbowały one 85,11 % wydatków Gminy.
Na wysokość wykonanych wydatków majątkowych miały wpływ przedłużające się procedury oceny
merytorycznej i strategicznej wniosków, procedury zamówień publicznych (długi termin składania
ofert, liczne zapytania wykonawców, duża ilość złożonych ofert i ich objętość, którą jak zawsze
należało dokładnie zweryfikować) na dofinansowanie projektu pn.”Kompleksowy program
gospodarki ściekowej Gminy Tczew” i projektu pn. „Kompleksowy program gospodarki ściekowej
Gminy Tczew - projekt uzupełniający”, które spowodowały nie wykorzystanie środków
inwestycyjnych zaplanowanych na ten cel. Barierą w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych przez
Gminę stanowi zbyt długi czas oczekiwania na uruchomienie programów, a później na podpisanie
umów o dofinansowanie, które nastąpiło dnia 8 maja 2009r. na zadanie pn."Kompleksowy program
gospodarki ściekowej Gminy Tczew"; dnia 31 sierpnia 2009r. na zadanie "Kompleksowy program
gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniający"; dnia 14 sierpnia 2009r. na zadanie
pn."Budowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturowych
świetlica wiejska w miejscowości Tczewskie Łąki", dnia 16 października 2009r. na zadanie
pn."Przebudowa drogi w Rokitkach-alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiu".
Podsumowując wyniki osiągnięte w roku ubiegłym stwierdzam, że oprócz wykonania
zaplanowanych zadań rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów oraz bieżącego utrzymania
gminy uzyskano w trakcie realizacji budżetu:
- możliwość jego korekty,
- wprowadzenia ponadplanowych dochodów,
- dotacje na zadania własne, które pozwoliły na rozszerzenie zakresu zadań rzeczowych przyjętych
w planie na rok 2009.
Reasumując:
1.Zobowiązania budżetu Gminy z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2009r. wyniosły 1.800.000,- zł
2. Należności wymagalne z tytułu podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej i z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego
wyniosły 1.832.721,48 zł.
3. Budżet Gminy za 2009r. zamknął się nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.742.179,62 zł.
37
38

Plik

Transkrypt

Podobne dokumenty

WYDATKI bieŜące majątkowe 750 Administracja publiczna 3 639

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan/Pani

Zaświadczenie - Urząd Miasta Siedlce

1. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. 2. Corocznie decyzję o

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadcza sie, e

Zał. nr 10_oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie

Z A Ś W I A D C Z E N I E Płaca brutto za miesiąc

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w umowach zlecenia

Pobierz - Dzielnica V | Kraków

Pobierz - Dzielnica V | Kraków