Rachunek przepływów pieniężnych 2011
Transkrypt
Rachunek przepływów pieniężnych 2011
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań Rachunek przepływów pieniężnych 2011 Lp. Wyszczególnienie 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 A I II 1 2 3 4 5 6 7 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności 1 178 861,65 8 050 615,86 4 381 828,37 0,00 0,00 0,00 1 034 198,00 132 511,34 -34 819,06 3 317 911,93 9 379 017,47 5 089 868,40 0,00 0,00 0,00 -2 348 845,96 16 457,81 -838 784,66 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 444 927,13 56 043,53 9 10 III B I Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 3 909 386,53 -2 817 416,45 9 229 477,51 -19 372,75 7 423 651,10 12 696 929,40 0,00 2 258 013,62 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych 0,00 0,00 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerilane i prawne 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 II Z aktywów finansowych, w tym: a) zbycie aktywów finansowych, b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki 7 458 144,61 2 258 013,62 4 400 671,47 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 458 144,61 4 400 671,47 2 3 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Przeplywy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 458 144,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 142 657,85 0,00 0,00 4 III C I 0,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 2 3 4 II 1 2 Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4 5 6 7 8 9 III D E Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 771 332,90 1 771 332,90 0,00 27 153 206,99 28 924 539,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 554 271,55 10 554 271,55 0,00 16 598 935,44 27 153 206,99 0,00 F. G. 16.07.2012