ŁĄCZNA PROGNOZA SPŁAT KWOTY DŁUGU GMINY NA 31 GR

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskie
ŁĄCZNA PROGNOZA SPŁAT KWOTY DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 20
L.p. Rodzaj zadania
Pożyczkodawca /
Kredytodawca
Data
zaciągnięcia
pożyczki /
Kwota do spłaty kredytu
1.
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie
WFOŚiGW w
Katowicach
10177,20 27.09.2006
2.
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach
ul. Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice"
WFOŚiGW w
Katowicach
309984,00 26.08.2009
3.
Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki
Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice"
WFOŚiGW w
Katowicach
1242353,20 10.12.2009
4.
Umowa kredytu na zadanie pn. Przywrócenie historycznych więzi - poprawa stanu technicznego drogi między
miejscowościami Krzanowice i Strahovice
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
574000,00 29.08.2008
5.
BS Racibórz Oddz.
Umowa kredytu na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Krzanowicach na Gminny Plac Zabaw" Krzanowice
160000,00 27.07.2009
6.
Umowa kredytu na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Krzanowicach - I etap"
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
402328,33 14.09.2009
7.
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Tylna w Borucinie"
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
288000,00 12.10.2009
8.
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Krzanowicach ul. BS Racibórz Oddz.
Zawadzkiego 3, 47-470 Krzanowice"
Krzanowice
227200,00 19.10.2009
9.
Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy Krzanowice w 2009roku
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
1200000,00 29.12.2009
10 Umowa kredytu na finansowanie zadania pn. " Modernizacja budynku szkoły w Wojnowicach"
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
1001160,00 01.03.2010
11.
Umowa kredytu na finansowanie zadania pn. " Remont budynku komunalnego w Krzanowicach ul. Cegielniana
(roboty termomodernizacyjne i elektryczne)
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
69300,00 25.05.2010
12.
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki
Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice"
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
243000,00 25.08.2010
Planowane do
zaciągnięcia
pożyczki /
kredyty
13.
Umowa kredytu na finansowanie zadania pn. " Modernizacja budynku szkoły w Wojnowicach - roboty dodatkowe"
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
65700,00 30.08.2010
14.
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Turystycznej Bazy Noclegowej w budynku
wielofunkcyjnym w Krzanowicach"
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
122400,00 30.08.2010
15.
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki
Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów Gmina Krzanowice - II etap"
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
1215000,00 20.09.2010
16.
ING Bank Śląski SA
Umowa kredytu na zadanie pn. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Krzanowicach - II etap", pierwsza transza Katowice
1581300,00 05.10.2010
ING Bank Śląski SA
Katowice
180000,00 05.10.2010
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
252162,48 23.08.2011
17.
18.
Umowa kredytu na zadanie pn. "Odbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice ul. Mikołaja"
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje
Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczemem sanitarno-szatniowym) w
Krzanowicach przy Zespole Szkół w Krzanowicach, Nr działki 1397/6, 1398/1
19.
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn Przebudowa chodnika znajdującego przy ul. Bończyka w Borucinie
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
226333,39 16.12.2011
20.
Umowa kredytu na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku od drogi BS Racibórz Oddz.
DW 916 do pałacu
Krzanowice
558138,97 16.12.2011
21.
Umowa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
752115,74 17.07.2012
22.
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu Gminy Krzanowice w 2010roku
ING Bank Śląski SA
Katowice
1040000,00 01.12.2010
23.
Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
24.
Kredyt na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
25.
Umowa kredytu na zadanie pn. "Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Bojanowie"
26.
Umowa kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Razem
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
BS Racibórz Oddz.
Krzanowice
30000,00 28.12.2011
1250000,00 29.12.2011
358799,00 17.07.2012
981600,00
13359452,31
981600,00
pożyczki
1562514,40
0,00
kredyty
11438138,91
0,00
Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 supf i art. 243 ust.3 ufp (raty)
3966024,56
0,00
pożyczki
1242353,20
0,00
kredyty
2723671,36
0,00
w tym :
w tym :
o Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 05.10.2012r.
Załącznik nr 4
do Uchwały NrXII/90/2011
Rady Miejskiej w Krzanowice
z dnia 28.12.2011r.
DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU I LATA NASTĘPNE
Data
planowanej
do
zaciągnięcia
pożyczki /
kredytu
Planowana kwota spłaty w roku
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10177,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38748,00
38748,00
38748,00
38748,00
38748,00
38748,00
38748,00
38748,00
0,00
0,00
0,00
168748,00
168748,00
168748,00
132881,20
132868,00
132868,00
132868,00
132868,00
71756,00
0,00
0,00
82000,00
82000,00
82000,00
82000,00
82000,00
82000,00
82000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42328,33
120000,00
120000,00
120000,00
0,00
0,00
0,00
36000,00
36000,00
36000,00
36000,00
36000,00
36000,00
36000,00
36000,00
0,00
0,00
0,00
28400,00
28400,00
28400,00
28400,00
28400,00
28400,00
28400,00
28400,00
0,00
0,00
0,00
400000,00
400000,00
400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111240,00
111240,00
111240,00
111240,00
111240,00
111240,00
111240,00
111240,00
111240,00
0,00
0,00
7700,00
7700,00
7700,00
7700,00
7700,00
7700,00
7700,00
7700,00
7700,00
0,00
0,00
27000,00
27000,00
27000,00
27000,00
27000,00
27000,00
27000,00
27000,00
27000,00
0,00
0,00
2012
7300,00
7300,00
7300,00
7300,00
7300,00
7300,00
7300,00
7300,00
7300,00
0,00
0,00
13600,00
13600,00
13600,00
13600,00
13600,00
13600,00
13600,00
13600,00
13600,00
0,00
0,00
135000,00
135000,00
135000,00
135000,00
135000,00
135000,00
135000,00
135000,00
135000,00
0,00
0,00
175700,00
175700,00
175700,00
175700,00
175700,00
175700,00
175700,00
175700,00
175700,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
0,00
0,00
27162,48
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
0,00
145333,39
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
0,00
351138,97
23000,00
23000,00
23000,00
23000,00
23000,00
23000,00
23000,00
23000,00
23000,00
0,00
0,00
68115,74
76000,00
76000,00
76000,00
76000,00
76000,00
76000,00
76000,00
76000,00
76000,00
260000,00
260000,00
260000,00
260000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
0,00
100000,00
200000,00
200000,00
350000,00
400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358799,00
0,00
90600,00
99000,00
99000,00
99000,00
99000,00
99000,00
99000,00
99000,00
99000,00
99000,00
2168248,04
2308950,74
1966436,00
1680569,20
1512884,33
1190556,00
1190556,00
1108556,00
804296,00
235000,00
175000,00
217673,20
207496,00
207496,00
171629,20
171616,00
171616,00
171616,00
171616,00
71756,00
0,00
0,00
1950574,84
2010854,74
1659940,00
1409940,00
1242268,33
919940,00
919940,00
837940,00
633540,00
136000,00
76000,00
840820,36
735147,00
376348,00
340481,20
340468,00
340468,00
340468,00
340468,00
279356,00
32000,00
0,00
168748,00
168748,00
168748,00
132881,20
132868,00
132868,00
132868,00
132868,00
71756,00
0,00
0,00
672072,36
566399,00
207600,00
207600,00
207600,00
207600,00
207600,00
207600,00
207600,00
32000,00
0,00