Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianie statutu IB 2
Transkrypt
Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianie statutu IB 2
IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. Ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zmianie statutu IB 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, że w dniu 16 lipca 2015 r. dokonano zmiany statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą IB 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, polegających na: 1) zmianie art. 2 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Fundusz został utworzony na czas określony 6 lat od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych, przy czym okres działalności Funduszu może być przedłużony przez Towarzystwo za zgodą Zgromadzenia Inwestorów maksymalnie o 3 (słownie: trzy) lata. Zgoda Zgromadzenia Inwestorów nie jest wymagana, jeżeli w okresie podejmowania takiej decyzji, Zgromadzenie Inwestorów nie odbyło się, pomimo iż zostało zwołane.” 2) zmianie art. 7 ust. 1 pkt 4 poprzez dodanie po literze n) nowej litery o) o następującym brzmieniu: „o) przedłużenie czasu trwania Funduszu;” 3) zmianie art. 16 ust. 2 w ten sposób, że sformułowanie „o której mowa w ust. 7” zastępuje się sformułowaniem „o której mowa w ust. 6”. 4) zmianie art. 16 ust. 9 w ten sposób, że sformułowanie „z zastrzeżeniem ust. 11” zastępuje się sformułowaniem „z zastrzeżeniem ust. 10”. 5) zmianie art. 16 ust. 10 w ten sposób, że sformułowanie „o której mowa w ust. 10 zdanie pierwsze” zastępuje się sformułowaniem „o której mowa w ust. 9 zdanie pierwsze”. 6) zmianie art. 16 ust. 11 w ten sposób, że sformułowanie „Z uwzględnieniem postanowień ust. 7” zastępuje się sformułowaniem „Z uwzględnieniem postanowień ust. 6”. 7) zmianie art. 16 ust. 12 w ten sposób, że sformułowanie „o których mowa w ust. 10 i 11” zastępuje się sformułowaniem „o których mowa w ust. 9 i 10”. 8) zmianie art. 20 ust. 13 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie „Z uwzględnieniem art. 7 ust. 4 lit. e” zastępuje się sformułowaniem „Z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 pkt. 4) lit. e”. 9) zmianie art. 20 ust. 16 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie „nie opłacone” zastępuje się sformułowaniem „nieopłacone” oraz sformułowanie „3 (trzech) miesięcy” zastępuje się sformułowaniem „5 (pięć) dni”. 10) zmianie art. 20 ust. 21 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie „w sposób wskazany w ust. 19 powyżej” zastępuje się sformułowaniem „w sposób wskazany w ust. 20 powyżej”. 11) zmianie art. 35 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Art. 35 Koszty Funduszu 1. Fundusz pokrywa ze swoich środków następujące koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu: 1) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem - do wysokości określonych w art. 36, strona 1 z 4 IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. 2) koszty prowizji maklerskich i bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych, inne niż koszty, o których mowa w pkt 10) poniżej, 3) koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Funduszu, 4) koszty związane z inwestycjami w kategorie lokat określone w art. 24 ust. 4 do wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, obejmujące: a) wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z wyborem przez Fundusz spółek, koszty doradztwa prawnego i podatkowego oraz obciążające Fundusz opłaty sądowe i notarialne związane z tworzeniem, nabywaniem i zbywaniem, przez Fundusz spółek, o których mowa w art. 24 ust. 4, proporcjonalnie do wielkości zaangażowania Funduszu w daną spółkę, b) koszty związane z planowaniem czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7, oraz związanych z przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, koszty związane z realizacją czynności dotyczących aktywów wchodzących (lub mogących wchodzić) w skład Aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz związanych z realizacją projektów inwestycyjnych, obejmujące koszty przygotowania wyceny nieruchomości wchodzących w skład projektów inwestycyjnych (poza wycenami nieruchomości wnoszonych do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów), wynagrodzenie doradców zewnętrznych związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym koszty podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w obrocie lub najmie nieruchomości, koszty ustanawianych zabezpieczeń w związku z zawieraniem przez Fundusz umów, 5) koszt likwidacji Funduszu, w tym koszt wynagrodzenia likwidatora - do wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za cały okres likwidacji, 6) podatki oraz inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, 7) koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Funduszu, koszty wynagrodzenia z tytułu wyceny Aktywów Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, z wyłączeniem kosztów wyceny, o których mowa w pkt 4 lit. b i kosztów Zespołu Rzeczoznawców, o których mowa w pkt 16 - do wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 8) koszty przeprowadzania badań i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu - do wysokości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 9) koszty publikacji obowiązkowych Funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu, 10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza - do wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 11) koszty zmian Statutu- do wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, strona 2 z 4 IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. 12) koszty emisji obligacji przez Fundusz - do wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procent) ceny emisyjnej emitowanych przez Fundusz obligacji, 13) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów - do wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 14) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących na rzecz Funduszu następujące usługi, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4: usługi obsługi prawnej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi doradztwa związanego z działalnością inwestycyjną Funduszu - do wysokości 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 15) koszty związane z obsługą i wykonywaniem obowiązków informacyjnych ciążących na Funduszu - do wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 16) koszty funkcjonowania Zespołu Rzeczoznawców, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4 i 7 - do wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku kalendarzowym, 17) koszty ubezpieczenia nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących lokaty Funduszu - do wysokości 0,15% (piętnaście setnych procent) Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym, 18) koszty podmiotów zewnętrznych, innych niż Towarzystwo, świadczących, na rzecz Funduszu usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami związanego z działalnością inwestycyjna Funduszu, w zakresie innym niż wskazany w pkt 4 i 14 - do wysokości 5% (pięć procent) Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym. 19) koszty bieżące związane z posiadaniem przez Fundusz aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 i 7 – do wysokości 0,5% Wartości Aktywów Netto w roku kalendarzowym, obejmujące w szczególności: a) koszty obsługi księgowej i prawnej, b) koszty utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, takie jak utrzymanie w czystości, w tym także koszty podmiotów zapewniających wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków oraz koszty podmiotów odpowiadających za bieżącą konserwację gruntów, budynków, lokali, jak i urządzeń i pozostałej infrastruktury technicznej, wchodzących w skład nieruchomości, c) opłaty na rzecz podmiotów dostarczających media, w szczególności takich jak energia elektryczna, gaz, woda, d) opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi najemców i dzierżawców, e) opłaty na rzecz podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony nieruchomości (tzw. firmy ochroniarskie lub agencje ochrony), f) koszty mające na celu zwiększenie zainteresowania nieruchomościami, w tym koszty usług reklamowych. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3), 6) i 9) stanowią koszty nielimitowane Funduszu. 3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7), 8) i 10) - 19) stanowią koszty limitowane Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz. 4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 19) oraz terminy ich ponoszenia strona 3 z 4 IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.A. (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają: 5. 1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 2) - 5), 7) - 10) i 12) - 19); 2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 6) i 11). Towarzystwo, na podstawie uchwały Zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 19) lub o niepobieraniu przez określony czas całości lub części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.”. 12) zmianie art. 36 ust. 1 w ten sposób, że zdanie pierwsze sformułowanie „o którym mowa w Art. 35 ust. 1 pkt 1)” zastępuje się sformułowaniem „o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1)”. 13) zmianie art. 39 ust. 1 poprzez dodanie po punkcie 4) nowego punktu 5) o następującym brzmieniu: „5) upłynie okres, na który Fundusz został utworzony.” Zmiana statutu IB 2 FIZ Aktywów Niepublicznych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie. strona 4 z 4