Global Partners PL KBC Reverse Klik 1

Strategia inwestycyjna:
Wyniki subfunduszu:
Wycena t.u.(31-01-2014):
102.00 PLN
150,0
Data pierwszej wyceny:
30-06-2011
138,8
Wartość pierwszej wyceny:
99.90 PLN
127,5
Dzień Zapadalności:
31-01-2014
Ochrona kapitału*:
100%
Wycena w PLN
•
•
•
•
•
116,3
105,0
93,8
82,5
71,3
Opłaty:
Dni wykupu i wyceny:
Wykup/wycena:
16.
dnia
miesiąca
(lub
poprzedniego dnia roboczego, jeżeli dzień ten nie
jest
dniem
roboczym,
w
którym
banki
w
Luksemburgu
prowadzą
działalność)
oraz
ostatniego
dnia
roboczego,
w
którym
banki
prowadzą
działalność,
każdego
miesiąca
(za
miesiąc
grudzień
przedostatniego
dnia
roboczego,
w
którym
banki
w
Luksemburgu
prowadzą działalność).
Profil ryzyka produktu:
11
20 -06
11 -3
20 -07 0
11 -2
20 -08 9
11 -3
20 -09 1
11 -3
20 -10 0
11 -3
20 -11 1
11 -3
20 -12 0
12 -2
20 -01 9
12 -3
20 -02 1
12 -2
20 -03 9
12 -3
20 -04 0
12 -3
20 -05 0
12 -3
20 -06 1
12 -2
20 -07 9
12 -3
20 -08 1
12 -3
20 -09 1
12 -2
20 -10 8
12 -3
20 -11 1
12 -3
20 -12 0
13 -2
20 -01 8
13 -3
20 -02 1
13 -2
20 -03 8
13 -2
20 -04 8
13 -3
20 -05 0
13 -3
20 -06 1
13 -2
20 -07 8
13 -3
20 -08 1
13 -3
20 -09 0
13 -3
20 -10 0
13 -3
20 -11 1
13 -2
20 -12 9
14 -3
-0 1
131
60,0
tytułów
20
Opłata za nabycie, wykup i zamianę
uczestnictwa ustalana jest przez dystrybutora.
Lista dystrybutorów dostępna na www.kbctfi.pl
Źródło: KBC TFI S.A.
Indeks wchodzący w skład koszyka:
Indeks
Wartość
początkowa
**
CECE Composite Index EUR
CECEEUR INDEX
Wartość na
dzień
aktualizacji
2 196,13
zmiana
[%]
1 657,27
-24,54
** wartość początkowa: średnia kursów zamknięcia indeksu
CECE z dziesięciu kolejnych dni notowań, licząc od 24 czerwca
2011 (łącznie z tym dniem).
Zmiana wartości indeksu wchodzącego w
Powyższy profil ryzyka produktu jest r ówny Syntetycznemu
wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje
dla
Inwestorów,
aktualnemu
na
dzie ń
31-07-2013.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
skład koszyka:
2 400
2 000
1 600
Global Partners PL KBC Reverse Klik 1
Najważniejsze dane:
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
PL KBC Reverse Klik 1 to subfundusz, o konstrukcji „klik odwrotny”, w którym już na początku inwestycji znany jest potencjał
inwestycji. Maksymalny zysk może wynieść nawet 35%. Poziom zysku zależy od zachowania się indeksu obejmującego
spółki z Polski, Węgier i Czech (CECE Composite Index EUR). Dodatkowo Subfundusz oferuje ochronę kapitału na koniec
inwestycji.
1 200
800
Jak liczone są zyski:
400
0
20
11
20 -06
11 -3
0
20 -08
11 -1
1
20 -09
11 -2
2
20 -11
11 -0
3
20 -12
12 -1
5
20 -01
12 -2
7
20 -03
12 -0
9
20 -04
12 -2
3
20 -06
12 -0
5
20 -07
12 -1
7
20 -08
12 -2
8
20 -10
12 -0
9
20 -11
13 -2
9
20 -01
13 -1
7
20 -02
13 -2
8
20 -05
13 -2
2
20 -07
13 -0
3
20 -08
13 -1
4
20 -09
13 -2
5
20 -11
13 -0
-1 6
218
CECE Composite Index EUR
Kod Bloomberg: CECEEUR INDEX
znajdują
się
na
stronie
informacja marketingowa
indeksu
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 31-01-2014
Udział w koszyku:100,00%
Źródło: Bloomberg
Aktualne
wartości
www.bloomberg.com
Dzień 31-01-2014 był dniem zapadalności funduszu.
• Maksymalna Stopa Zwrotu może wynieść
nawet do 35%
• Co miesiąc dokonujemy obserwacji zachowania
się indeksu spółek z Europy
środkowo-Wschodniej (łącznie 30 obserwacji)
·Jeżeli indeks w trakcie danej obserwacji
spadnie, wówczas od Maksymalnej Stopy Zwrotu
(35%), za każdym razem – niezależnie od
wysokości spadku w trakcie miesięcznej
obserwacji – odejmujemy stałą wartość 2,2%.
· Jeżeli indeks pozostanie na tym samym
poziomie lub wzrośnie, wówczas czekamy na
kolejna obserwację,
• Stopa zwrotu z inwestycji to: 35% pomniejszone
o ilość spadkowych miesięcy razy 2,2%
• W przypadku negatywnej sytuacji na rynku, w
Dniu Zapadalności inwestor otrzymuje ochronę
kapitału*.
Strona 1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania okre ślonego wyniku inwestycyjnego. W przypadku wykupienia
tytułów uczestnictwa przed Dniem Zapadalności, Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki
historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Global Partners PL KBC Reverse Klik 1 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka
inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i
funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmuj ącym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi
właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Informacje na temat polityki
inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje
dla Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI S.A., w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących
zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale żniona od wartości tytułu
uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed
zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestor ów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne
dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ci ąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe
informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A.. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (+48 22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
informacja marketingowa
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Global Partners PL KBC Reverse Klik 1
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 31-01-2014
Udział w rynku kapitałowym: 3,04% - 10. pozycja wśród 33. Towarzystw
Dzień 31-01-2014 był dniem zapadalności funduszu.
Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013)
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Strona 2