Otwórz plik PDF

Strategia inwestycyjna:
115.70 PLN
150,0
Data pierwszej wyceny:
28-12-2012
138,8
Wartość pierwszej wyceny:
99.59 PLN
127,5
Dzień Zapadalności:
31-07-2014
Ochrona kapitału*:
100%
116,3
105,0
93,8
82,5
71,3
Powyższy profil ryzyka produktu jest r ówny Syntetycznemu
wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje
dla
Inwestorów,
aktualnemu
na
dzie ń
30-04-2013.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Jak liczone są zyski:
Stopa zwrotu to wzrost wartości koszyka liczony
poprzez formułę „point cap”.
1.Wartość każdej spółki kalkulowana jest
indywidualnie z górnym ograniczeniem wzrostu
wartości na poziomie 20%.
2.Wartość zmiany koszyka liczona jako średnia
ważona wartości końcowych obliczonych dla
każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i
ich udziale w koszyku, przy czym:
· wzrost wartości każdej spółki ujmowany jest w
całości z ograniczeniem górnym 20%,
· procentowy spadek wartości każdej spółki
ujmowany jest w całości, z tym, że w dniu
zapadalności mamy 100% ochronę kapitału*.
Lp.
Nazwa spółki
Giełda
waga w
koszyku
[%]
Kurs
początkowy
Kurs na
dzień
aktualizacji
zmiana
[%]
1
Takeda Pharmaceutical Ltd
2,00
3 944,50
4 655,00
18,01
2
Astellas Pharma Inc
7,00
4 004,50
1 339,00
-66,56
3
NTT Docomo
3,00
125 170,00
1 753,00
-98,60
4
BCE Inc
3,00
42,81
48,39
13,03
5
Bank of Montreal
3,00
61,26
79,78
30,23
6
Bristol-Myers Squibb
2,00
32,67
48,51
48,48
7
Canadian Imperial Bank Of Commerce (Toronto)
2,00
80,94
97,81
20,84
8
Duke Energy
2,00
64,34
72,39
12,52
9
Consolidated Edison
5,00
55,98
56,61
1,13
10 Electricite de France
2,00
14,07
22,59
60,51
11 Enel SpA
2,00
3,20
4,14
29,42
12 Entergy Corp
2,00
63,90
78,70
23,16
13 GlaxoSmithKline PLC
2,00
1 358,25
1 572,00
15,74
14 GDF Suez
3,00
15,67
19,50
24,46
15 Kimberly Clark
2,00
84,60
112,81
33,34
16 Koninklijke KPN NV
2,00
3,78
2,38
-36,99
17 Altria Group Inc
2,00
31,89
42,95
34,70
18 Merck & Co Inc
2,00
41,48
58,58
41,22
19 Novartis AG
7,00
58,90
79,65
35,23
20 Reynolds American Inc
2,00
41,89
62,26
48,64
21 Roche Holding AG
7,00
189,77
262,20
38,17
22 Swisscom AG
7,00
402,97
509,50
26,44
23 SSE PLC
5,00
1 446,30
1 547,00
6,96
24 Severn Trent PLC
3,00
1 596,80
1 915,00
19,93
25 AT&T Inc
7,00
34,25
35,70
4,22
26 TeliaSonera AB
5,00
44,95
50,10
11,45
27 Unilever UK
3,00
2 397,90
2 598,00
8,34
28 United Utilities Group PLC
2,00
679,80
871,00
28,13
29 Verizon Communications Inc
2,00
43,75
49,64
13,46
30 Xcel Energy Inc
2,00
26,94
31,80
18,04
31
-0
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 07.08.2012 r.
informacja marketingowa
Profil ryzyka produktu:
7-
30
Akcje spółek wchodzące w skład koszyka:
14
30
6-0
14
20
Źródło: KBC TFI S.A.
Wykup/wycena:
16.
dnia
miesiąca
(lub
poprzedniego dnia roboczego, jeżeli dzień ten nie
jest
dniem
roboczym,
w
którym
banki
w
Luksemburgu
prowadzą
działalność)
oraz
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w
którym te banki prowadzą działalność.
20
5-
30
20
14
-0
31
20
14
-0
4-
28
3-0
14
20
31
14
-0
2-
31
1-0
14
20
29
2-1
13
20
31
1-1
13
20
30
0-1
13
20
30
9-0
13
20
20
31
8-0
13
20
28
7-0
13
20
31
20
13
-0
6-
30
513
-0
28
4-0
13
20
28
3-0
13
20
31
220
13
-0
1-0
13
20
20
Dni wykupu i wyceny:
20
2-
28
60,0
-1
tytułów
12
Opłata za nabycie, wykup i zamianę
uczestnictwa ustalana jest przez dystrybutora.
Lista dystrybutorów dostępna na www.kbctfi.pl
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 31-07-2014
Opłaty:
Global Partners PL KBC Point Capped 3
Wyniki subfunduszu:
Wycena t.u.(31-07-2014):
Wycena w PLN
•
•
•
•
•
Dzień 31-07-2014 był dniem zapadalności funduszu.
Najważniejsze dane:
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
PL KBC Point Capped 3 to inwestycja z konstrukcją (tzw. „point cap”), w której: wartość zmiany koszyka liczona jako średnia
ważona wartości końcowych obliczonych dla każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i ich udziale w koszyku, przy
czym wzrost wartości każdej spółki ujmowany jest w całości z ograniczeniem górnym 20%.Spółki pochodzą z branż, które
zachowują się lepiej w czasie niepewności na rynkach i są bardziej odporne na spowolnienie gospodarcze (np.
telekomunikacja czy farmaceutyki).
Strona 1
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania okre ślonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z
możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Global Partners PL KBC Point Capped 3 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka
inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i
funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmuj ącym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi
właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Informacje na temat polityki
inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje
dla Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI S.A., w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących
zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale żniona od wartości tytułu
uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed
zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestor ów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne
dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ci ąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe
informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A..Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (+48 22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
Global Partners PL KBC Point Capped 3
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
informacja marketingowa
Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013)
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 31-07-2014
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Dzień 31-07-2014 był dniem zapadalności funduszu.
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Strona 2