ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na 31.3.2013

ČEZ, a. s.
BILANS
zgodnie z MSSF na 31.3.2013
w mln CZK
31.3.2013
31.12.2012
310 287
-172 165
318 139
-175 703
138 122
8 992
74 046
142 436
9 698
68 318
221 160
220 452
192 933
537
197 658
604
193 470
198 262
414 630
418 714
12 304
57 661
2 639
3 572
515
9 553
51 050
1 108
2 739
8 815
56 232
1 044
4 129
2 033
10 038
36 869
999
141 141
120 159
555 771
538 873
53 799
-4 382
165 948
53 799
-4 382
161 494
215 365
210 911
163 244
161 307
42 238
6 307
42 227
5 405
211 789
208 939
11 934
11 016
2 271
13 762
86 520
14 130
2 735
10 971
77 543
16 758
116 683
108 007
555 771
538 873
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz
środki trwałe w budowie:
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące
Rzeczowe aktywa trwałe, netto
Paliwo jądrowe, netto
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz
środki trwałe w budowie razem
Pozostałe aktywa trwałe:
Długoterminowe aktywa finansowe, netto
Wartości niematerialne i prawne, netto
Pozostałe aktywa trwałe razem
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe:
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Należności krótkoterminowe, netto
Należności z tytułu podatku dochodowego
Zapasy materiałowe, netto
Zapasy paliw kopalnianych
Uprawnienia emisyjne
Pozostałe aktywa finansowe, netto
Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
Pasywa
Kapitał własny:
Kapitał zakładowy
Akcje własne
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe:
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu
jednego roku
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na
składowanie zużytego paliwa jądrowego
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe razem
Odroczone zobowiązania podatkowe
Zobowiązania krótkoterminowe:
Kredyty krótkoterminowe
Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku
Zobowiązania handlowe oraz inne
Pozostałe pasywa
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Pasywa razem
ČEZ, a. s.
RACHUNEK ZISKÓW I STRAT
zgodnie z MSSF na 31.3.2013
w mln CZK
1-3/2013
1-3/2012
23 590
22 661
2 841
4 460
3 261
4 733
29 692
31 854
-2 845
-10 737
-567
-3 287
-1 389
-306
381
-1 777
-4 286
-7 622
-469
-3 126
-1 453
-460
-396
-1 430
-20 527
-19 242
9 165
12 612
-1 209
-381
540
119
96
-977
-437
590
169
-1 576
-835
-2 231
Przychody operacyjne:
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej
Przychody i koszty z transakcji instrumentami
pochodnymi energii elektrycznej, węgla
i gazu, netto
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe
przychody
Przychody razem
Koszty operacyjne:
Koszty zużycia paliwa
Koszty zakupu energii i usług z nim związanych
Remonty i konserwacja
Odpisy amortyzacyjne
Koszty osobowe
Materiały
Uprawnienia emisyjne, netto
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty razem
Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami
oraz opodatkowaniem
Pozostałe koszty i przychody:
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych
Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw
Odsetki otrzymane
Różnice kursowe, netto
Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto
Pozostałe koszty i przychody razem
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
8 330
10 381
-1 482
-2 047
6 848
8 334
;
ČEZ, a. s.
SPRAWOZDANIE Z CALKOWITYCH
DOCHODÓW zgodnie z MSSF na 31.3.2013
w mln CZK
Zysk netto
1-3/2013
1-3/2012
6 848
8 334
-880
7 658
-1 992
202
-96
28
564
-1 499
Pozostałe całkowite dochody:
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych
zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana
w korespondencji z kapitałem własnym
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych
zabezpieczających przepływy pieniężne
z kapitału własnego
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym
Podatek odroczony w odniesieniu do pozostalych
dochodów calkowitych
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu
Całkowite dochody razem
-2 404
6 389
4 444
14 723
ČEZ, a. s.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WLASNYM zgodnie z MSSF na 31.3.2013
w mln CZK
Kapitał
zakładowy
Akcje
własne
Stan na 31.12.2011
Zysk netto
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody razem
Prawa opcji na zakup akcji
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych
praw opcji w ramach kapitału własnego
Stan na 31.3.2012
53 799
-4 382
53 799
-4 382
Stan na 31.12.2012
Zysk netto
Pozostałe całkowite dochody
Całkowite dochody razem
Prawa opcji na zakup akcji
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych
praw opcji w ramach kapitału własnego
Stan na 31.3.2013
53 799
-4 382
Zabezpieczenie przepływów
pieniężnych
-4 821
6 366
6 366
53 799
-4 382
Papiery
wartościowe
dostępne do
sprzedaży i
inne rezerwy
715
Niepodzielony
zysk
147 290
8 334
23
23
22
8 334
1 545
-169
591
169
155 793
1 467
1 168
158 859
6 848
-2 326
-2 326
-78
-78
10
6 848
-33
1 067
33
165 740
-859
Razem
192 601
8 334
6 389
14 723
22
207 346
210 911
6 848
-2 404
4 444
10
215 365
ČEZ, a. s.
RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŹNYCH
zgodnie z MSSF na 31.3.2013
w mln CZK
Działalność operacyjna:
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty - operacje niepieniężne:
Odpisy amortyzacyjne
Amortyzacja paliwa jądrowego
Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto
Różnice kursowe, netto
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń
jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe
koszty oraz przychody niepieniężne
Zmiana stanu aktywów oraz pasywów:
Należności
Zapasy materiałowe
Zapasy paliw kopalnianych
Pozostałe aktywa obrotowe
Zobowiązania handlowe oraz inne
Pozostałe pasywa
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
Działalność inwestycyjna:
Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych
przedsiębiorstw
Nabycie aktywów trwałych
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych
Udzielone pożyczki
Spłaty udzielonych pożyczek
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości
dysponowania
Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną
Działalność finansowa:
Wpływy z kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych
Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling)
Zapłacone/zwrócone dywidendy
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów
pieniężnych, netto
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu
Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
Zapłacone odsetki - razem
1-3/2013
1-3/2012
8 330
10 381
3 287
766
-27
-119
669
3 126
808
-7
-169
285
-49
6
-1 503
863
3 763
469
506
-14 378
5 897
-3 419
4 192
-1 595
-256
345
2 686
4 302
181
95
-9 007
-2 288
3 129
11 705
-1 605
-264
617
166
10 619
-6 440
257
-936
316
-61
-6 558
306
-2 834
3 142
-98
-6 901
-56
-6 061
15 282
-15 228
1 300
6 373
-28
7 699
13 329
-19 492
1
1 637
-23
-4 548
5
16
3 489
26
8 815
12 304
15 930
15 956
432
495