nazwa jednostki Wyszczególnienie A. Przepływy środków

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" RADOM
nazwa jednostki
Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010r.
(metoda pośrednia)
A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
B.
I.
1.
2.
3.
a)
b)
–
–
–
–
–
4.
II.
1.
2.
3.
a)
b)
–
–
4.
III.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
D.
E.
–
F.
G.
–
Wyszczególnienie
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania
2010
-
-
-
1 527 810,19
2 591 462,70
240 573,90
508 400,05
51 962,90
1 103,13
747 452,26
2 882 267,97
113 961,07
24 000,00
1 063 652,51
2009
-
-
-
508 400,05
508 400,05
2 101 675,70
4 395 988,57
269 191,57
6 665,87
238 081,25
982 051,37
38 164,93
1 580 408,12
2 592 442,17
1 264 356,51
3 442,52
2 294 312,87
280 527,93
246 816,95
33 710,98
33 710,98
33 710,98
488 932,30
280 353,72
208 578,58
19 467,75
707 894,95
480 357,67
-
227 537,28
427 367,02
4 366 658,80
2 463 504,56
14 459,04
4 328 199,64
226 359,31
1 971 244,07
24 000,00
584 288,42
265 901,18
373 349,75
584 288,42
273 555,06
43 089,00
56 705,69
3 782 370,26
2 738 185,50
-
1 155 367,64
3 893 553,14
Miejsce i data sporządzenia
Radom 2011.03.18
Podpis osoby której powierzono
Podpis kierownika jednostki
prowadzenie ksiąg rachunkowych
(art.52 us.2 ustawy o rachunkowości)
2 090 154,81
631 525,08
1 786 892,72
1 155 367,64