Budżet Miasta Kutno na rok 2011

UCHWAŁA NR III/19/10
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."c" i ”d” “i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr
28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr
123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2011 rok.
§ 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 136.850.202 zł, zgodnie
z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1, w tym:
1)dochody bieżące w wysokości 109.737.024 zł;
2)dochody majątkowe w wysokości 27.113.178 zł.
§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
1)planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie w wysokości 10.814.730 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą
załącznik nr 2;
2)planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.663.000 zł, zgodnie z tabelą nr
3 stanowiącą załącznik nr 3.
§ 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 153.838.840 zł, zgodnie z tabelą nr
4 stanowiącą załącznik nr 4, w tym:
1)wydatki bieżące w wysokości 103.248.254 zł;
2)wydatki majątkowe w wysokości 50.590.586 zł;
3)zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji 2010 roku przedstawia tabela nr
5 stanowiącą załącznik nr 5 .
§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1)wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości
10.814.730 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2;
2)wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego 2.497.092 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr
3.
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości
16.988.638 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów
w kwocie 16.988.638 zł.
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 1
§ 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 29.838.290 zł i rozchody
w wysokości 12.849.652 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
§ 8. Przypadające w roku 2011 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 12.849.652 zł,
zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:
1)pożyczek i kredytów w kwocie 6.849.652 zł;
2)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
6.000.000 zł.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.238.638 zł.
§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 160.000 zł;
2)celową w wysokości 721.000 zł, w tym:
a) w rozdz. 80195 w kwocie 434.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
b) w rozdz. 75421 w kwocie 287.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania
kryzysowego.
§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z podpisanymi
umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez gminę w wysokości 1.105.488 zł.
§ 12. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 stanowiącą załącznik nr 7.
§ 13. Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków
nimi finansowanych, zgodnie z tabelą nr 8 stanowiącą załącznik nr 8.
§ 14. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kutno zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
1)dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe
i celowe w łącznej wysokości 4.277.700 zł;
2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe
i celowe, w łącznej wysokości 4.391.000 zł.
§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:
1)dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach
między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2)dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach
planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań
ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.
§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do:
1)zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu
8.000.000 zł;
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 2
2)zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kutno
w wysokości 19.238.638 zł;
3)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000 zł.
§ 18. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do przekazania uprawnień jednostkom
organizacyjnym Miasta oraz zaciągania w 2011 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i terminy płatności wykraczają
poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kutno do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych
przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani
zwiększenia dotacji z budżetu;
3. Upoważnienie z ust 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do
zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.
§ 19. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej z tabelą nr 9 stanowiącą załącznik nr 11.
§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Miasta Kutno
Jacek Sikora
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 7
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 8
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 9
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 10
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 11
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 12
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 13
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls
Id: AXIYZ-RRTLS-FHGQY-XQLTL-IDZUD. Podpisany
Strona 14