Uzasadnienie do Uchwały Nr 445

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 445/06
Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim
z dnia 07 września 2006 r.
Zestawienie zmian do budŜetu miasta i gminy OŜarów Mazowiecki na rok 2006.
Dział Rozdział
1.
600
2.
60016
750
75011
§
3.
Nazwa
4.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów , samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Urzędy gmin
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0340 Podatek od środków transportowych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DOCHODY
Zmniejszenia Zwiększenia
5.
6.
52.000
52.000
52.000
2.957
2.957
2.957
2360
75023
756
75615
801
80101
Szkoły podstawowe
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów , samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
2.957
2.957
2.957
204.588
204.588
200.000
4.588
586.000
292.000
292.000
1.
2.
80110
926
92695
Ogółem
3.
4.
Gimnazja
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów , samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Pozostała działalność
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów , samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
5.
294.000
294.000
6.
95.000
95.000
95.000
683.957
259.545
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 445/06
Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim
z dnia 07 września 2006 r.
Zestawienie zmian do budŜetu miasta i gminy OŜarów Mazowiecki na rok 2006.
Dział Rozdział
1.
600
2.
§
3.
Nazwa
4.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
WYDATKI
Zmniejszenia Zwiększenia
5.
6.
134.000
60016
Drogi publiczne gminne
4270 Zakup usług remontowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
134.000
82.000
52.000
250.000
70004
RóŜne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
2650 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu
budŜetowego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
i ochrona przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
4300 Zakup usług pozostałych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
250.000
700
754
75412
801
80101
2590
4010
6050
80104
4330
80110
6050
900
90015
4300
Szkoły podstawowe
Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawna inną niŜ jednostka samorządu
terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Przedszkola
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
GOSPODARKA KOMUNALNA
i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup usług pozostałych
250.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
986.000
816.588
292.000
763.820
51.820
292.000
694.000
694.000
80.000
400.000
312.000
52.768
52.768
18.000
18.000
18.000
1.
2.
90095
926
92601
92695
Ogółem
3.
4.
Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
5.
80.000
80.000
95.000
6.
18.000
18.000
18.000
95.000
95.000
1.181.000
1.256.588
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 445/06
Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim
z dnia 07 września 2006 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYśKI
BUDśETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Lp.
Treść
Kwota
1.
1.
2.
Plan dochodów
3.
48.905.209
2.
Plan wydatków
53.489.935
3.
Wynik ( róŜnica między 1 i 2 )
-4.584.726
4.
Środki przeznaczone na spłatę rat kredytów i poŜyczek
2.733.480
5.
Razem poz. 3 i 4
7.318.206
Źródła finansowania deficytu
wynikający z poz. 5
1.
Wolne środki
511.206
2.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Przebudowa ul. Długiej w Płochocinie”
600.000
3.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Przebudowa ul. Kolejowej w Płochocinie”
400.000
4.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Przebudowa ul. Zamoyskiego w OŜarowie Maz.”
600.000
5.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa sali gimnastycznej w Święcicach”
400.000
6.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa Przedszkola w Józefowie”
1.000.000
7.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew”
1.500.000
8.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa ośrodka zdrowia w Józefowie”
600.000
9.
Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cicha”
300.000
1.
2.
10. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Przebudowa ul. Duchnickiej w Duchnicach”
3.
400.000
11. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa ul. Parkowej w OŜarowie Maz.”
300.000
12. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Przebudowa ul. Małej w OŜarowie Maz.”
100.000
13. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Przebudowa ul. Krzywej w OŜarowie Maz.”
100.000
14. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew”
7.000
15. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Wykonanie boiska przy Szkole Nr 2”
500.000
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 445/06 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim
z dnia 07 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie
miasta i gminy OŜarów Mazowiecki na rok 2006.
Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym budŜetu miasta i gminy
OŜarów Mazowiecki:
Dochody
zmniejszenie o kwotę
zwiększenie o kwotę
683.957 zł.
259.545 zł.
Wydatki
zmniejszenie o kwotę
zwiększenie o kwotę
1.181.000 zł.
1.256.588 zł.
DOCHODY
Zmniejszenie dochodów występuje:
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.957 zł. tytułem zmiany klasyfikacji
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 586.000 zł. tytułem braku realizacji
dofinansowania z Totalizatora Sportowego planowanego na budowę boisk szkolnych
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 95.000 zł. tytułem braku realizacji
dofinansowania z Totalizatora Sportowego planowanego na budowę boiska na osiedlu Kabel.
Zwiększenie dochodów występuje:
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 52.000 zł. tytułem planowanego dofinansowania
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Nakładka asfaltowa do Przedszkola” przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „OŜarów” .
Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.957 zł. tytułem zmiany klasyfikacji
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej...” o kwotę 204.588 zł. tytułem zwiększenia środków
pochodzących z:
-
podatku od środków transportowych – 200.000 zł.
odsetek od nieterminowych płatności – 4.588 zł.
WYDATKI
Zmniejszenie wydatków występuje:
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” o kwotę 20.000 zł.
tytułem przesunięcia środków niezbędnych na finansowanie zakupów inwestycyjnych.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 986.000 zł. tytułem zmniejszenia środków na
realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- Wykonanie boiska przy Szkole Nr 2 – 292.000 zł. /dotyczy środków pochodzących
z Totalizatora Sportowego/
- Wykonanie boisk przy Gimnazjum w Płochocinie – 694.000 zł. /w tym: środki
pochodzące z Totalizatora Sportowego – 294.000 zł. , środki własne – 400.000 zł./
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 80.000 zł. tytułem
zmniejszenia środków na finasowanie zadania inwestycyjnego pn. : „Projekt załoŜeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 95.000 zł. tytułem zmniejszenia środków
pochodzących z Totalizatora Sportowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
boiska na osiedlu Kabel”
Zwiększenie wydatków występuje:
Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 134.000 zł. tytułem zwiększenia środków na
finansowanie :
- zadania inwestycyjnego pn. : „Nakładka asfaltowa do Przedszkola Nr 1” – 52.000 zł.
- zadań remontowych - 82.000 zł. w tym:
zakup tłucznia – 20.000 zł.
utwardzenie tłuczniem ul. Wolskiej w Pilaszkowie – 62.000 zł.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 250.000 zł. tytułem zwiększenia dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” o kwotę 20.000 zł.
tytułem konieczności finansowania wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem pompy
hydraulicznej dla OSP Święcice.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 816.588 zł. tytułem zwiększenia:
-
dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Umiastowie – 51.820 zł.
środków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 400.000 zł.
środków na finansowanie zadania inw
estycyjnego pn.: „Modernizacja placówek szkolnych” – 20.000 zł.
środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie boiska przy
Szkole Nr 2” – 292.000 zł.
środków na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli
prowadzonych przez podmioty niepubliczne znajdujące się na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy- 52.768 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 18.000 zł. tytułem
finansowania kosztów konserwacji oświetlenia i drobnych prac elektrycznych.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 18.000 zł. tytułem zwiększenia środków na
finansowanie zakupów inwestycyjnych dla GOSiR w tym: zakup filtrów wentylacyjnych oraz
siatki ochronnej na sufit i ściany bramkowe sali sportowej.
Zmiany w nazewnictwie wprowadzone do „Planu zadań inwestycyjnych”
Dokonuje się zmiany w nazewnictwie zadania inwestycyjnego sklasyfikowanego
w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92695 „Pozostała działalność” :
poprzednie brzmienie: „Zakup wyposaŜenia dla Pływalni Miejskiej”
brzmienie po zmianach : „Zakup wyposaŜenia dla GOSiR”