Informacje uzupełniające do bilansu

Informacje uzupełniające
do bilansu za 2014 rok
Strona |2
1
Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz
jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie
Tabela 1 Zobowiązania I rezerwy na zobowiązania (pasywa bilansu – poz. B)
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Zobowiązania z tytułu pożyczek,
w tym:
a) pożyczka udzielona przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych operacji
realizowanej w ramach działania
4.21 Wdrażanie projektów
współpracy objętego PROW na lata
2007-2013
b) pożyczka udzielona przez
Jadwigę Wójciak z przeznaczeniem
na finansowanie nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego
c) pożyczka udzielona przez Daniela
Podobińskiego z przeznaczeniem na
finansowanie nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego
Pozostałe zobowiązania, w tym:
a) nienależnie wpłacone kwoty
b) z tytułu dostaw i usług
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów, w tym:
a) składki członkowskie
b) wyprzedzające finansowanie w
ramach działania 4.21 Wdrażanie
projektów współpracy objętego
PROW na lata 2007-2013 (projekt
współpracy „Między Odrą a Nysą
Kłodzką”)
c) dotacja na realizację lokalnego
konkursu grantowego w ramach
Programu „Działaj Lokalnie VIII”
(edycja 2013/2014)
2.
3.
Stan na
początek
roku
obrotowego
0,00
Stan na
koniec roku
obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
120 939,97
0,00
120 939,97
0,00
93 939,97
0,00
93 939,97
0,00
11 000,00
0,00
11 000,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
72,00
72,00
0,00
4 022,92
3 099,00
24,00
3 075,00
75 005,90
0,00
0,00
0,00
68 767,70
3 171,00
96,00
3 075,00
10 261,12
604,00
0,00
33 775,50
3 230,40
33 611,50
217,31
768,00
3 013,09
3 418,92
0,00
3 418,92
0,00
Strona |3
Lp.
Wyszczególnienie
d) dotacja na realizację lokalnego
konkursu grantowego w ramach
Programu „Działaj Lokalnie VIII”
(edycja 2014/2015)
Razem zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Stan na
początek
roku
obrotowego
0,00
4 094,92
Stan na
koniec roku
obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
38 000,00
31 519,97
6 480,03
199 044,87
68 767,70
134 372,09
Tabela 2 Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Pożyczka udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach
działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata
2007-2013
Wyprzedzające finansowanie w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów
współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 (projekt współpracy „Między
Odrą a Nysą Kłodzką”)
2.
2
Rodzaj
ustanowionego
zabezpieczenia
weksel własny in
blanco
weksel własny in
blanco
Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących.
3
O udziałach (akcjach) własnych
Stowarzyszenie nie posiada udziałów (akcji) własnych.
Strona |4
4
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Tabela 3 Środki trwałe
Lp.
1
1.
2.
Wyszczególnienie
2
Zestaw komputerowy – komputer
Nefryt 4000 performa oraz monitor
LG Inflatron W2241S
Projektor multimedialny Epson
EMP-TW680
Umorzenie
- stan na
początek roku
obrotowego
7
4 200,00
3 548,98
Wartość
początkowa
- stan na
początek
roku
obrotowego
3
4 200,00
3 548,98
Zwiększenia
Zmniejszenia
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wartość
początkowa
- stan na
koniec roku
obrotowego
(3 + 4 - 5)
6
4 200,00
0,00
0,00
3 548,98
Zwiększenie
wartości
początkowej
Zmniejszenie
wartości
początkowej
4
5
Umorzenie
- stan na
koniec roku
obrotowego
(7 + 8 - 9)
10
4 200,00
3 548,98
Wartość netto
- stan na
początek roku
obrotowego
(3 - 7)
11
0,00
0,00
Wartość netto
- stan na
koniec roku
obrotowego
(6 - 10)
12
0,00
0,00
Tabela 4 Aktywa obrotowe (aktywa bilansu – poz. B)
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Należności krótkoterminowe,
w tym:
a) nadpłata nienależnie opłaconych
składek ZUS
b) składki członkowskie
c) płatność pośrednia w ramach
działania 4.31 Funkcjonowanie
lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja objętego
PROW na lata 2007-2013 (etap V)
Inwestycje krótkoterminowe,
w tym:
a) środki pieniężne w kasie
b) środki pieniężne na rachunku
bieżącym BS Namysłów
Stan na
początek
roku
obrotowego
112 127,41
Stan na
koniec roku
obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
33 885,46
145 134,91
877,96
0,00
109,96
0,00
109,96
604,00
111 523,41
33 775,50
0,00
33 611,50
111 523,41
768,00
0,00
33 746,24
571 494,85
603 709,39
1 531,70
822,24
29 140,08
196,00
401 373,06
1 018,24
429 201,80
0,00
1 311,34
Strona |5
Lp.
Wyszczególnienie
c) środki pieniężne na rachunku
pomocniczym BS Namysłów
d) środki pieniężne na rachunku
środków własnych BGK
e)środki pieniężne na rachunku
środków pożyczki BGK
Razem aktywa obrotowe
Stan na
początek
roku
obrotowego
3 783,92
Stan na
koniec roku
obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
51 984,11
55 768,03
0,00
0,00
24 001,71
23 781,35
220,36
0,00
93 939,97
93 939,97
0,00
145 873,65
605 380,31
748 844,30
2 409,66
Tabela 5 Kapitał (fundusz) własny (pasywa bilansu - poz. A)
Lp.
Wyszczególnienie
1.
5
Wynik finansowy netto za rok obrotowy
Stan na początek
roku obrotowego
141 778,73
Stan na koniec roku
obrotowego
- 131 962,43
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Tabela 6 Struktura przychodów podstawowej działalności operacyjnej
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Składki członkowskie
2.
Darowizny
3.
Przychody z 1% pdof
4.
Dotacje/refundacje
5.
Działalność statutowa odpłatna
6.
Pozostałe przychody statutowe
Razem przychody podstawowej działalności operacyjnej
2013
zł
%
33 764,00
7,16
12 490,00
2,65
0,00
0,00
287 769,22
61,05
733,00
0,16
136 593,17
28,98
417 349,39 100,00
2014
zł
%
33 611,50
8,18
8 505,00
2,07
1 498,40
0,36
211 774,93
51,50
13 659,83
3,32
142 179,13
34,57
411 228,79 100,00
Tabela 7 - Struktura pozostałych przychodów i zysków
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Przychody finansowe – odsetki
2.
Pozostałe przychody operacyjne
Razem pozostałe przychody i zyski
6
2013
zł
%
100,00
10,35
0,00
0,00
10,35
100,00
2014
zł
%
2,36
1,55
150,08
98,45
152,44
100,00
Informacje o strukturze kosztów
Tabela 8 Struktura kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Zużycie materiałów i energii
2013
zł
9 120,54
%
2,77
2014
zł
8 144,20
%
1,49
Strona |6
Lp.
2.
3.
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia, ubezpieczenia
świadczenia
Pozostałe koszty
społeczne
i
inne
Razem koszty podstawowej działalności operacyjnej
2013
zł
187 492,58
%
56,89
2014
zł
290 702,70
%
53,52
132 967,89
40,34
244 366,33
44,99
329 581,01
100,00
543 213,23
100,00
Tabela 9 Struktura pozostałych kosztów i strat
Lp.
2013
Wyszczególnienie
zł
2014
1.
Koszty finansowe
0,00
%
0,00
zł
130,36
%
99,95
2.
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
0,00
0,07
0,05
0,00
0,00
130,43
100,00
Razem pozostałe koszty i straty
Niemodlin, dnia 20.03.2015 r.
Sporządziła:
Księgowa – Maja Konieczyńska
……………………………………..
Zatwierdził: Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w składzie
Prezes Zarządu – Jadwiga Wójciak
……………………………………..
Zastępca Prezesa – Łukasz Litwinowicz
……………………………………..
Skarbnik – Maria Bernacka
……………………………………..
Sekretarz – Sławomir Jarmoliński
……………………………………..
Strona |7
Członek Zarządu – Joanna Słodkowska-Mędrecka
……………………………………..
Członek Zarządu – Mariusz Nieckarz
……………………………………..
Członek Zarządu – Aneta Lissy-Kluczny
……………………………………..