Informacja dodatkowa

Śląskie Stowarzyszenie AD VITAM DIGNAM
ul. Korczaka 27
40-340 Katowice
(nazwa jednostki)
Informacja dodatkowa za rok 2012
Spis tabel:
1.
Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
długoterminowych aktywów finansowych
2.
Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3.
Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4.
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5.
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
6.
Informacjach o uzyskanych przychodach
7.
Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
8.
Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
9.
Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
10.
Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - NIE DOTYCZY
11.
Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
12.
Informacja o posiadanych obligacjach - NIE DOTYCZY
13.
Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE DOTYCZY
14.
Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
15.
Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
16.
Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania
- NIE DOTYCZY
17.
Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym
Strona 1 z 6
1.
Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych
aktywów finansowych
a) Środki trwałe
Wyszczególnienie według pozycji
bilansowych
Wartość początkowa
na początek roku
obrotowego
1 grunty
2. budynki i budowle
3. urządzenia techniczne i maszyny
Zwiększenia z tytułu
Zmniejszenia wartości Stan na koniec roku
inwestycji,
początkowej
obrotowego
aktualizacji i inne
0,00
0,00
0,00
0,00
2 982,93
0,00
0,00
2 982,93
96 040,87
14 681,80
0,00
110 722,67
4. środki transportu
86 434,56
0,00
0,00
86 434,56
5. inne środki trwałe
463 529,11
2 599,02
1 765,90
464 362,23
648 987,47
17 280,82
1 765,90
664 502,39
Razem:
b) Umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie według
pozycji bilansowych
(środków trwałych)
Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego
1. budynki i budowle
Zwiększenia umorzeń
środków trwałych
2 982,93
0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny
87 796,00
3. środki transportu
86 434,56
4. inne środki trwałe
Razem:
Zmniejszenia
umorzeń środków
trwałych
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
2 982,93
16 236,96
0,00
104 032,96
0,00
0,00
86 434,56
463 529,11
2 599,02
1 765,90
464 362,23
640 742,60
18 835,98
1 765,90
657 812,68
c) Wartości niematerialne i prawne
Wyszczególnienie według
pozycji bilansowych
Wartość początkowa
na początek roku
obrotowego
Wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
Razem:
Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia wartości
Stan na koniec roku
nowych inwestycji i
niematerialnych i
obrotowego
inne
prawnych
17 420,14
615,00
0,00
18 035,14
0,00
0,00
0,00
0,00
17 420,14
615,00
0,00
18 035,14
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie według
pozycji bilansowych
Wartości niematerialne i prawne
Razem:
Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego
Zwiększenia
umorzeń:
Zmniejszenia
umorzeń
Stan na koniec roku
obrotowego
17 420,14
615,00
0,00
18 035,14
17 420,14
615,00
0,00
18 035,14
Strona 2 z 6
2.
Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
Zobowiązania płatne:
Wyszczególnienie zobowiązań
powyżej 1 roku
do 3 lat
do 1 roku
Zobowiązania długoterminowe (razem)
powyżej 5 lat
0,00
Zobowiązania krótkoterminowe,
w tym:
4 860,80
1. z tytułu dostaw i usług
4 693,75
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.
0,00
3. z tytułu wynagrodzeń
0,00
4. inne
167,05
Razem zobowiązania
3.
powyżej 3 roku
do 5 lat
4 860,80
0,00
0,00
0,00
Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
Należności płatne:
Wyszczególnienie należności
powyżej 1 roku
do 3 lat
do 1 roku
Należności długoterminowe (razem)
4 537,39
1. z tytułu dostaw i usług
4 081,00
258,01
3. z tytułu wynagrodzeń
0,00
4. inne
198,38
Razem należności
4.
powyżej 5 lat
0,00
Należności krótkoterminowe,
w tym:
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.
powyżej 3 roku
do 5 lat
4 537,39
0,00
0,00
0,00
Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy
PLN
1. Stan na początku roku
1 243,19
2. Zwiększenia
z tego z tytułu:
2. Zmniejszenia
378,36
z tego z tytułu:
1) umorzenie środków trwałych, które zwiekszyły wartość funduszu
378,36
2)
3. Stan na koniec roku (1+2-3)
5.
864,83
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Stan wartości na :
początek roku
koniec roku
Wyszczególnienie
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
526,50
114,76
z tego z tytułu:
1) hosting, domena
-
2) ubezpieczenia
526,50
2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów:
-
114,76
-
z tego z tytułu:
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:
-
3 635,50
-
3 635,50
z tego z tytułu:
1) Dotacja POKL
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:
z tego z tytułu:
Strona 3 z 6
6.
Informacjach o uzyskanych przychodach
Rodzaj przychodu
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:
PLN
1 364 197,63
a) dotacje, w tym:
1 112 037,31
- dotacje urząd wojewódzki
17 800,00
- dotacje PFRON
517 860,00
- dotacje Urząd Miasta Katowice
523 937,85
- dotacje POKL
52 439,46
b) darowizny od osób fizycznych
9 292,86
c) darowizny od osób prawnych
3 300,00
d) darowizny rzeczowe
507,76
e) 1% podatku
5 715,48
f) przychody ze zbiórek publicznych
0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:
148 073,67
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie
przychodów roku obrotowego
- zasiłki celowe
130 651,66
17 422,01
h) składki członkowskie
140,00
i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
2. Pozostałe przychody
85 130,55
4 661,86
3. Przychody finansowe
914,25
Razem przychody (1+2+3)
7.
1 369 773,74
Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
Rodzaj kosztu
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:
a) Zużycie materiałów i energii
PLN
887 774,47
148 801,89
b) Usługi obce
39 271,81
c) Podatki i opłaty
260,00
d) Wynagrodzenia
543 051,48
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
120 100,24
f) Amortyzacja
16 101,98
g) Pozostałe
20 187,07
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:
a) Zużycie materiałów i energii
84 304,52
14 781,91
b) Usługi obce
9 447,06
c) Podatki i opłaty
0,00
d) Wynagrodzenia
59 367,15
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
163,40
f) Amortyzacja
434,00
g) Pozostałe
111,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
0,00
4. Pozostałe koszty
300,33
5. Koszty finansowe
0,00
Razem koszty (1+2+3+4+5)
Strona 4 z 6
972 379,32
8.
Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio
w działalności statutowej, w tym:
20
20
a) pracownicy socjalni, terapeuci
11
11
b) rehabilitant
1
1
c) sprzątaczki
1
1
d) konserwator
1
1
e) kierowca
1
1
f) kierownik
2
2
g) psycholog
3
3
2. Pracownicy administracyjno-biurowi
3
3
23,00
23,00
3. Razem zatrudnienie (1+2)
9.
Liczba
zatrudnionych na
koniec roku
obrotowego
Przeciętna liczba
zatrudnionych w
roku obrotowym
Wyszczególnienie
Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
Wyszczególnienie
PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:
669 325,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze
561 547,03
b) Nagrody
46 687,76
c) Premie
26 943,83
d) Dodatki funkcyjne i stażowe, wynagrodzenia chorobowe i inne świadczenia
34 146,38
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji
0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze
0,00
b) Nagrody
0,00
c) Premie
0,00
d) Inne świadczenia
0,00
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło
85 004,85
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)
11.
754 329,85
Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Nazwa banku
Kwota
1. ING Bank Śląski SA o/Katowice WTZ
20 215,08
2. ING Bank Śląski SA o/Katowice ŚDS
34 082,89
3. ING Bank Śląski SA o/Katowice Stowarzyszenie
53 412,90
Razem:
14.
107 710,87
Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
Wyszczególnienie
Cena zakupu
Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości
Nabyte środki trwałe
17 280,82
1. Pralka automatyczna
799,00 działalność statutowa
2. Krzesła
1 800,02 działalność statutowa
3. Sprzęt komputerowy
8 197,85 działalność statutowa
4. Urządzenie wielofunkcyjne
1 499,99 działalność statutowa
5. Projektor multimedialny
2 499,36 działalność statutowa
6. Aparat NIKON
2 484,60 działalność statutowa
Strona 5 z 6
15.
Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
Kwota
odprowadzona w
trakcie roku
obrotowego
Wyszczególnienie
Kwota należności na Kwota zobowiązania
koniec roku
na koniec roku
obrotowego
obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych
0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych
53 531,00
49,00
0,00
1 090,31
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podatek od towarów i usług
Inne podatki
1)
0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na
218 529,42
193,01
fundusz pracy
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT- 4R, VAT-7
17.
Wyjaśnienie istotnych różnic między przychodami i kosztami w ujęciu rachunkowym a podatkowym
1 369 773,74
Przychody rachunkowe
1. Wynik finansowy roku ubiegłego
-130 651,66
2. Kwota niewykorzystanej dotacji w roku 2012
3 635,50
Przychody podatkowe
1 242 757,58
Koszty rachunkowe
1 256 765,31
1. Koszty statutowe nieponiesione w celu osiągnięcia przychodu
-887 774,47
2. Koszty administracyjne sfinansowane dotacją budżetową
-261 249,00
3. Koszty roku ubiegłego
Koszty podatkowe
-1 650,18
106 091,66
Katowice dn 26.03.2013
…………………………………..
Sporządził
……………….……………..
Zatwierdził
Strona 6 z 6
0,00
0,00