I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2012 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Templeton Global Bond
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
I.
AKTYWA
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
II.
4. Należności
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.1. Pozostałe należności
ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III.
AKTYWA NETTO (I-II)
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
4 018 160,75
4 018 160,75
0,00
16 070 807,08
16 070 807,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 018 160,75
0,00
0,00
16 070 807,08
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
4 627 566,02
-428 972,36
4 758 991,24
1 311 785,97
0,00
3 447 205,27
5 187 963,60
181 085,79
0,00
24 793,26
375,76
41 936,53
0,00
4 939 772,26
-180 432,91
4 018 160,75
14 202 250,95
1 200 788,82
3 361 966,24
1 878 812,24
0,00
1 483 154,00
2 161 177,42
1 923 633,06
0,00
58 802,31
13 472,05
137 447,79
0,00
27 822,21
714 450,33
16 117 490,10
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
61 659,77374
55 568,53476
170 597,60906
184 512,04897
75,05
68,87
76,46
72,31
83,25
81,03
87,37
87,36
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
A.
B.
I.
II.
C.
D.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem wykupu
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
POZYCJA
1.
2.
LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
LOKATY
I.
III.
IV.
V.
VI.
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
LOKATY (SUMA 1-12)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
4. Akcje
5. Udziały
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9. Pożyczki
10. Nieruchomości
11. Depozyty bankowe
12. Pozostałe lokaty
II.
Wartość bilansowa (w zł)
AKTYWA ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNE Z ART. 154 UST. 9 USTAWY Z DNIA 22
MAJA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
ŚRODKI PIENIĘŻNE
NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
AKTYWA NETTO ( W TYM )
1. Krajowe
2. Zagraniczne - kraje UE
3. Zagraniczne - kraje poza UE
16 070 807,08
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
16 070 807,08
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
16 070 807,08
0,00
16 070 807,08
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Warszawa, 9 sierpnia 2012
2