Tekst jednolity skrótu prospektu, sporządzonyn na

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
zwany dalej „Funduszem”
Nazwa skrócona Funduszu:
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO
Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu:
Warszawa, Polska
Firma i siedziba towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będącego organem Funduszu:
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie
zwane dalej „Towarzystwem”
Adres głównej strony internetowej Towarzystwa: www.pioneer.com.pl
1
Rozdział I
Dane o Funduszu
1.
Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 11 kwietnia 2002 r.,
pod numerem Rfj 114.
Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym
zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.
2.
Czas trwania Funduszu
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
3.
Cel inwestycyjny Funduszu
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu
wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to
sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu
ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z
lokowania Aktywów Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego
4.
Charakterystyka uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych
oraz stopień odzwierciedlenia indeksu przez Fundusz
Nie dotyczy.
5.
Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu
5.1. Główne kategorie lokat Funduszu
Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dopuszczone do publicznego obrotu na rynku
amerykańskim papiery wartościowe wierzycielskie oraz papiery wartościowe udziałowe
uprzywilejowane w zakresie dywidendy.
Całkowita wartość lokat w dopuszczone do publicznego obrotu na rynku amerykańskim
papiery wartościowe wierzycielskie oraz w papiery wartościowe udziałowe
uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy, będzie nie mniejsza niż 70% wartości
Aktywów Funduszu.
5.2. Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu
Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie
prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat.
Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy podjęciu decyzji o alokacji środków
będą prognozy wskaźników makroekonomicznych, prognozy kierunku zmian rynkowych
stóp procentowych oraz prognozy poziomu przyszłej inflacji. Dobór papierów
wartościowych dokonywany będzie przez pryzmat rentowności inwestycji oraz ryzyka
inwestycyjnego związanego ze stopą procentową, ryzyka płynności danego instrumentu
finansowego oraz ryzyka związanego z wypłacalnością emitentów tych papierów. Istotne
znaczenie będzie miała także charakterystyka lokat w kontekście ich bezpieczeństwa i
dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji.
Zarządzający dokonuje wyboru papierów wartościowych do portfela biorąc pod uwagę
ryzyko inwestycyjne emitenta oceniane na podstawie ratingu uznanych
międzynarodowych agencji ratingowych (np. Standard & Poor’s, Moody’s itp.).
2
Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w papiery wartościowe z ratingiem Standard
& Poor’s na poziomie BB+ lub niższym (określanym także jako rating nieinwestycyjny)
lub z odpowiadającym mu ratingem innych uznanych agencji ratingowych. Zarządzający
dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer High Yield
Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy.
5.3. Szczególne strategie inwestycyjne stosowane przez Fundusz w odniesieniu do
inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub
sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w
celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych
Fundusz koncentruje się głównie na instrumentach finansowych znajdujących się w
obrocie na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Zarządzający Funduszem dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej
przez Pioneer High Yield Fund.
Skład portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów
inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności
w obrębie określonej kategorii lokat
5.4. Charakterystyka obligacji, w które lokuje Fundusz z uwzględnieniem rodzaju
emitenta (rządowy, korporacyjny), terminu wykupu oraz wymaganego poziomu
ratingu
Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dopuszczone do publicznego obrotu na rynku
amerykańskim papiery wartościowe wierzycielskie oraz papiery wartościowe udziałowe
uprzywilejowane w zakresie dywidendy.
Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w papiery wartościowe z ratingiem Standard &
Poor’s na poziomie BB+ lub niższym (określanym także jako rating nie-inwestycyjny) lub
z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych.
5.5.
Cel zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty
pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (ograniczenie
ryzyka inwestycyjnego Funduszu, bądź zapewnienie sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Funduszu)
Zgodnie z art.13 Statutu Funduszu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, mając na celu
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
− kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i
instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,
− kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu,
− wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz
aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.
3
5.6.
Informacja o dużej zmienności wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego
Funduszu, wynikającej ze składu portfela lub z przyjętej strategii zarządzania
Nie dotyczy.
Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez
Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań. Oznacza to, że
Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymać mniejszą
kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu.
6.
Ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu lub
strategią zarządzania, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z
inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka
związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu
6.1.
Ryzyko inwestycyjne związane z polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem
strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu
do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze
gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu
odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych.
6.1.1. Ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub
prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych. Wpływa to na
ceny instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu. Najważniejsze czynniki
ryzyka rynkowego to ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian cen akcji. Ryzyko stopy
procentowej oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która
będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych instrumentów
finansowych jak i portfela instrumentów finansowych będących w posiadaniu Funduszu.
Ryzyko zmian cen akcji to możliwość niekorzystnej zmiany wartości cen akcji będących w
posiadaniu Funduszu.
6.1.2. Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością niewywiązania się kontrpartnera z
zobowiązań finansowych wcześniej zawartej umowy.
6.1.3. Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Fundusz wywiązał się
ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner. Ryzyko jest minimalizowane
poprzez korzystanie z rozliczeń poprzez izbę rozliczeniową oraz poprzez podpisane
umowy ramowe.
6.1.4. Ryzyko płynności inwestycji to ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub
zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę.
W przypadku nagłych zmian na rynku przeprowadzanie transakcji może wiązać się z
dodatkowymi kosztami, związanymi z powiększeniem różnicy pomiędzy cenami kupna i
sprzedaży. Może to wpłynąć niekorzystnie na wartość aktywów Funduszu. Inwestowanie
przez Fundusz w instrumenty finansowe, zarówno w obligacje jak i w akcje o stosunkowo
dużej płynności w znacznym stopniu ogranicza występowanie ryzyka płynności.
6.1.5. Ryzyko walutowe związane ze zmianami kursów walutowych niekorzystnych z punktu
widzenia dochodowości instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych
znajdujących się w portfelu. Ze względu na fakt, iż Fundusz inwestuje wyłącznie na rynku
amerykańskim w instrumenty finansowe denominowane w USD, ryzyko walutowe
odgrywa istotne znaczenie dla stopy zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu
obliczanej w PLN.
6.1.6. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów polegające na braku dołożenia
należytej staranności ze strony instytucji finansowych, którym powierzono
przechowywanie aktywów portfela.
6.1.7. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na tym, że znaczna
część aktywów zostanie ulokowana w dany instrument finansowy (papier wartościowy)
lub na jednym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego
4
lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę
zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu. Inwestowanie przez Fundusz
głównie na rynku amerykańskim może wiązać się z ryzykiem koncentracji aktywów.
6.2.
Ryzyko związane z uczestnictwem w Funduszu
6.2.1.
Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki
Uczestnictwa z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka
związanego z inwestycją.
- Ryzyko związane z zawarciem określonych umów polegające na
niezrealizowaniu przez kontrpartnera ustalonych zobowiązań wobec Funduszu
- Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz
transakcji
- Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami, które mogą wpłynąć negatywnie
na wyniki inwestycyjne zarządzanego portfela.
6.2.2.
Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których
Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ
- Ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu w przypadku zmniejszenia się wielkości
aktywów Funduszu poniżej ustalonej przepisami prawa wartości
- Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo
- Ryzyko zmiany depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz
- Ryzyko połączenia Funduszu z innym Funduszem
- Ryzyko przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego w fundusz
inwestycyjny otwarty
- Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu
- Ryzyko wynikające z przyjętego sposobu wyceny papierów wartościowych
- Ryzyko niedopuszczenia lub opóźnienia dopuszczenia do obrotu giełdowego
papierów wartościowych emitenta
- Ryzyko wystąpienia zakłóceń na rynkach finansowych, w tym wstrzymania
działalności
6.2.3. Ryzyko niewypłacalności gwaranta
6.2.4. Ryzyko inflacji
6.2.5. Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w
szczególności w zakresie prawa podatkowego
Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu
są zawarte w prospekcie.
7. Profil inwestora
Fundusz jest kierowany głównie do inwestorów, którzy posiadają lokaty w dolarach
amerykańskich i oczekują w dłuższym terminie zysków znacznie przekraczających
oprocentowanie bankowych lokat dolarowych. Uczestnicy Pioneer Obligacji Dolarowych
Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powinni akceptować wysoki poziom ryzyka
wynikający z inwestowania co najmniej 70% środków Funduszu w dopuszczone do
obrotu na rynku amerykańskim dłużne papiery wartościowe (głównie o ratingu
nieinwestycyjnym) oraz udziałowe papiery wartościowe uprzywilejowane co do wypłaty
dywidendy.
5
8.
Obowiązki podatkowe Funduszu
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.
zm.) Fundusz jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.
W odniesieniu do lokowania aktywów w papiery wartościowe emitentów zagranicznych
działalność Funduszu podlega opodatkowaniu (w szczególności przychodów
odsetkowych i dywidend) na zasadach ogólnych w poszczególnych krajach, przy czym
stosuje się, odpowiednio, bilateralną umowę międzynarodową o unikaniu podwójnego
opodatkowania.
Informacje o obowiązkach podatkowych uczestników Funduszu są zawarte w prospekcie
informacyjnym Funduszu.
Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika
Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych,
wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.
9.
Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich
naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz
9.1. Informacja o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej
„wskaźnikiem WKC”, oraz sposobie jego obliczania
Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31
grudnia 2004 r. wyniosła 4.8%.
W związku z tym, że Fundusz, zgodnie z Art. 21 § 3 ust. 3 Statutu Funduszu, nie dokonuje
odrębnego - dla różnych kategorii (typów) jednostek uczestnictwa - wyliczenia wartości
aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa, wskaźnik WKC nie może być
wskazany odrębnie dla każdej kategorii (typu) jednostek uczestnictwa Funduszu.
9.1.1. Informacja o Syntetycznym Współczynniku Kosztów Całkowitych, zwanym dalej
„wskaźnikiem SWKC”.
Nie dotyczy.
9.2. Opis zakładanej struktury kosztów
Z tytułu prowadzonej działalności Fundusz ponosi z własnych środków koszty wskazane
w art. 18 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne uwzględniane we wskaźniku WKC
składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Wynagrodzenie za
zarządzanie Funduszem nie przekracza kwot wynikających z zastosowania stawek
określonych w rozdziale III pkt 18.10. prospektu informacyjnego Funduszu.
9.3. Informacja o wszystkich kosztach Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w
tym opłatach transakcyjnych
Koszty operacyjne Funduszu niewłączone do wskaźnika WKC zostały wskazane w art. 18
par.1 ust. 1 pkt 2 Statutu Funduszu.
9.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz
inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika
Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:
1) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu A – 2,5%,
6
2) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu I – 2,5%
wartości dokonywanej wpłaty.
Stawka opłaty manipulacyjnej stosowanej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa danego
typu za pośrednictwem danego Prowadzącego Dystrybucję określana jest w umowie pomiędzy
Funduszem i Prowadzącym Dystrybucję.
9.5. Miejsca, w których Uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika
WKC za poprzednie okresy
Nie dotyczy, ponieważ informacje na ten temat zamieszcza się po raz pierwszy od dnia 15
maja 2005 r.
9.6. Stopa Obrotu Portfela, zwana dalej „wskaźnikiem SOP”, oraz sposób jego
obliczania
Stopa Obrotu Portfela w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wyniosła
-22%.
9.7. Miejsca, w których Uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika
SOP za poprzednie okresy
Nie dotyczy, ponieważ informacje na ten temat zamieszcza się po raz pierwszy od dnia 15
maja 2005 r.
9.8. Miejsce w prospekcie, w którym jest określony sposób obliczania wskaźnika WKC,
wskaźnika SWKC albo wskaźnika SWZKC oraz wskaźnika SOP
Sposób obliczania wskaźnika WKC określono w rozdziale III pkt 18 ppkt 18.2. prospektu
informacyjnego Funduszu.
Sposób obliczania wskaźnika SOP określono w rozdziale III pkt 18 ppkt 18.7 prospektu
informacyjnego Funduszu.
9.9. Informacja o opłacie zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie,
której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu – ujęcie procentowe w
stosunku do średniej wartości aktywów netto Funduszu
Nie dotyczy.
9.10. Informacja o istniejących umowach lub porozumieniach, na podstawie których
koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielone między
Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot
Zgodnie z art. 18 Statutu Funduszu, koszty związane z działalnością Funduszu,
niewymienione w art. 18 par. 1 ust. 1 Statutu Funduszu, w szczególności wynagrodzenia
Depozytariusza, Prowadzących Dystrybucję i Agenta Transferowego, Biegłego Rewidenta,
określone w umowach zawartych przez Fundusz oraz opłaty karne, pokrywane są przez
Towarzystwo. Zgodnie z umową o prowadzenie rejestru i przechowywanie aktywów
Funduszu zawartą pomiędzy Funduszem a Depozytariuszem Funduszu część kosztów
obsługi Funduszu ponoszona jest przez Towarzystwo. Są to:
- wynagrodzenie Depozytariusza za przechowywanie aktywów oraz za weryfikację
wyliczania wartości aktywów netto Funduszu
- wynagrodzenie Depozytariusza za dokonywanie rozliczeń transakcji Funduszu.
Na dzień sporządzenia niniejszego prospektu nie istnieją inne umowy i porozumienia, na
podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są
rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot.
7
9.11.
Świadczenia dodatkowe oraz wpływ tych świadczeń na wysokość prowizji
pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość
wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem
W umowach brokerskich z uznanymi domami maklerskimi jest umieszczana klauzula o
nieodpłatnym przekazywaniu przez dany dom maklerski analiz rynkowych. Ponadto
Fundusz zagwarantował sobie w umowach brokerskich dotyczących rynków zagranicznych
otrzymywanie od domu maklerskiego informacji o zwyczajach panujących na
poszczególnych rynkach, zapewniając wiedzę niezbędną dla prawidłowego wystawiania
instrukcji rozliczeniowych oraz planowania obciążeń pozatransakcyjnych.
Wskazane powyżej świadczenia dodatkowe nie mają wpływu na wysokość stawek opłat
prowizyjnych na rzecz domów maklerskich, ani na stawki wynagrodzenia za zarządzanie
Funduszem.
9.12. Miejsce w prospekcie, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i
charakterze umów i porozumień, o których mowa w ppkt 9.10. oraz o wpływie tych
umów na interes uczestnika Funduszu
Rozdział III Dane o Funduszu, pkt 18, ppkt 18.11., ppkt 18.13.
10.
10.1.
Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym
Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego
Zgodnie z Art. 21 § 3 ust. 3 Statutu Funduszu, Fundusz nie dokonuje odrębnego - dla
różnych kategorii (typów) jednostek uczestnictwa - wyliczenia wartości aktywów netto
Funduszu na jednostkę uczestnictwa w przypadku, gdy te jednostki uczestnictwa różnych
kategorii (typów) nie różnią się między sobą stawką wynagrodzenia.
8
10.2.
Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec każdego
miesiąca w okresie pierwszych pięciu lat obrotowych, a jeżeli Fundusz prowadzi
działalność dłużej niż pięć lat – na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w
okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych
9
10.3.
Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu
za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat
PLN
USD
10.4.
Wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, obliczonej
odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych
PLN
10
USD
10.5.
Wzorzec (benchmark) służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki
Uczestnictwa Funduszu
Benchmark: Merrill Lynch High Yield Master II.
W skład indeksu wchodzą obligacje korporacyjne denominowane w USD i będące w
publicznym obrocie na rynkach USA. Wszystkie obligacje mają nadany rating
nieinwestycyjny oparty na kompozycie ratingów agencji Moody's i S&P (tzn. niższy niż
BBB3). Obligacje bez ratingu lub z ratingiem lepszym (tzn. inwestycyjnym) nie wchodzą
w skład indeksu. Termin do wykupu obligacji jest nie mniejszy niż 1 rok.
Fundusz nie ma przyjętego wzorca (benchmarku) dla poszczególnych kategorii (typów)
jednostek uczestnictwa.
10.6.
Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca (benchmarku) za
ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz
wzorca obliczane odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych
Dane poniższe nie są prezentowane odrębnie dla każdej kategorii (typu) jednostek
uczestnictwa ponieważ wzorzec (benchmark) przyjęty jest dla Funduszu a nie dla
poszczególnych kategorii (typów) jednostek uczestnictwa.
PLN
11
USD
Uwagi:
Stopa zwrotu za 2003 r. - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2001 - 30/12/2003
Benchmarkiem Funduszu jest obliczany jako zmiana wartości Merrill Lynch High Yield
Master II
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki
Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości
pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie
gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
10.7. Źródło danych, o których mowa w ppkt 10.1. i 10.2.
Sprawozdanie finansowe Funduszu i dane księgowa Funduszu.
11. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz
11.1. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii
Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących typów: typu A i typu I.
Jednostki Uczestnictwa typu A są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą
manipulacyjną przy nabywaniu.
Jednostki Uczestnictwa typu I są to Jednostki Uczestnictwa, których nabycie wiąże się z
koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i które są zbywane
Uczestnikom powierzającym znaczne środki – minimum wartościowe salda na koncie
Uczestnika wynosi 300 000 zł.
Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A na Jednostki
Uczestnictwa typu I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa typu A zgromadzonych na
jednym koncie przekroczyła 300 000 złotych.
W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa typu I zgromadzonych na jednym
koncie poniżej 300 000 złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia,
Fundusz dokonuje zamiany tych Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa typu
A.
12
11.2. Jednostki Uczestnictwa:
nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich,
podlegają dziedziczeniu,
mogą być przedmiotem zastawu.
12.
Podstawowe informacje
Uczestnictwa
o
zasadach
zbywania
i
odkupywania
Jednostek
Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie Uczestnika.
Uczestnikiem Funduszu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej.
Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z
uwzględnieniem przepisów prawa dewizowego.
Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz w walucie polskiej oraz
w Walutach Rozliczeniowych wskazanych przez Fundusz w trybie niżej określonym.
Fundusz może, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Prawa dewizowego,
rozpocząć zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w danej Walucie
Rozliczeniowej. W dniu rozpoczęcia zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w
danej Walucie Rozliczeniowej, Fundusz informuje w sposób określony w art. 56 § 2
Statutu Funduszu o rozpoczęciu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w tej
Walucie Rozliczeniowej, udostępnia odpowiednią informację u Prowadzących
Dystrybucję oraz dokonuje stosownej zmiany prospektu informacyjnego.
Fundusz może zaprzestać zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w danej
Walucie Rozliczeniowej, o czym informuje poprzez dokonanie ogłoszenia z 30-dniowym
terminem wyprzedzenia w dzienniku, o którym mowa w art. 56 Statutu Funduszu.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Walucie
Rozliczeniowej, w której dokonał nabycia Jednostek Uczestnictwa pomimo że Fundusz
zaprzestał zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w tej Walucie Rozliczeniowej,
o ile
spełnienie tego żądania przez Fundusz nie będzie naruszać przepisów
obowiązującego prawa, w szczególności z powodu wygaśnięcia odpowiedniego zezwolenia
dewizowego.
Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa
typu A wynosi 1 000 (jeden tysiąc) złotych albo równowartość tej kwoty w Walucie
Rozliczeniowej, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych albo
równowartość tej kwoty w Walucie Rozliczeniowej.
Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub zmniejszyć minimalną
wysokość następnych wpłat w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów
inwestycyjnych, o których mowa w art. 52 Statutu Funduszu, w tym w szczególności
pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do
Funduszu.
Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa typu I
wynosi 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo równowartość tej kwoty w Walucie
Rozliczeniowej, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych albo
równowartość tej kwoty w Walucie Rozliczeniowej.
Status Uczestnika Funduszu uzyskuje osoba, która złożyła zlecenie nabycia Jednostek
Uczestnictwa w Funduszu i dokonała wpłaty na to nabycie w terminie nie dłuższym niż
dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zlecenia (chyba, że dany Prowadzący Dystrybucję
przyjmuje zlecenia wyłącznie z jednoczesnym dokonaniem wpłaty), na której rzecz
nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Uczestników. Powyższy
termin może zostać skrócony przez Fundusz w ramach wyspecjalizowanych programów
inwestycyjnych. Wpłaty w Walucie Rozliczeniowej mogą być dokonywane jedynie w
okresie między rozpoczęciem i zakończeniem przez Fundusz zbywania i odkupywania
13
Jednostek Uczestnictwa w danej Walucie Rozliczeniowej. W okresie pomiędzy złożeniem
zlecenia a dokonaniem wpłaty zlecenie przechowywane jest przez Prowadzącego
Dystrybucję.
Oświadczenia woli Uczestników Funduszu mogą być składane Funduszowi lub
Prowadzącemu Dystrybucję w następujący sposób:
1) osobiście,
2) za pośrednictwem poczty,
3) za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub
Prowadzącym Dystrybucję w stosunku zlecenia lub innym stosunku o podobnym
charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie
Jednostek Uczestnika lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich
odkupienia,
4)
granicach dozwolonych przez prawo za pomocą elektronicznych nośników
informacji, przy czym związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być
sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te zostaną
w sposób należyty sporządzone, utrwalone, zabezpieczone i przechowywane,
5) w przypadku pracowniczych programów emerytalnych – za pośrednictwem
pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny.
Osoba składająca pierwsze zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pomocą
elektronicznych nośników informacji lub za pośrednictwem poczty wpłatę na nabycie
tych Jednostek Uczestnictwa dokonuje z własnego rachunku bankowego
W celu składania Prowadzącemu Dystrybucję oświadczeń woli za pomocą telefonu lub
telefaksu Uczestnik Funduszu udziela Prowadzącemu Dystrybucję pisemnego
pełnomocnictwa do sporządzania, podpisywania i przekazywania do realizacji w jego
imieniu zleceń na podstawie oświadczeń składanych za pomocą telefonu lub telefaksu.
Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do rejestru
Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną
wpłatę.
Wpisanie zbytych jednostek uczestnictwa do rejestru uczestników następuje w Dniu
Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał, odpowiednio:
- informację o wpłynięciu środków na rachunek Funduszu - w przypadku dokonania przez
Uczestnika wpłaty na rachunek nabyć bezpośrednich Funduszu,
- zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza
prowadzącego rachunek Funduszu o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych
związanych z tym nabyciem - w przypadku złożenia zlecenia oraz dokonania wpłaty na
rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć Funduszu.
Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację, o której mowa powyżej, w dniu dokonania
przez Uczestnika wpłaty na nabycie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w
następnym Dniu Wyceny.
Okres pomiędzy otrzymaniem przez Prowadzącego Dystrybucję środków pieniężnych
związanych ze złożonym uprzednio zleceniem a Dniem Wyceny, o którym mowa wyżej,
nie jest dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku
wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w
zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w
następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową
informację niezbędną do realizacji zlecenia.
Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane:
1) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego
Dystrybucję,
2) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub
przelewem z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy wpłacającego, numeru PESEL lub
14
REGON wpłacającego oraz typu Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku, gdy wpłacający
jest już Uczestnikiem Funduszu – również numeru konta w rejestrze Uczestników, na który
ma nastąpić nabycie.
W przypadku, gdy Uczestnik nie oznaczy numeru konta w rejestrze Uczestników, Fundusz
dołoży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, nie
ponosi jednak odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi
oczekiwaniami. Zapisanie nabywanych Jednostek Uczestnictwa na właściwym koncie
następuje w takim przypadku na podstawie dostępnych danych identyfikujących uczestnika,
a w przypadku posiadania przez Uczestnika kilku kont w Funduszu, analizie dotychczas
dokonanych przez Uczestnika inwestycji.
Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego typu Fundusz
jest obowiązany odkupić te jednostki po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu
na Jednostkę Uczestnictwa danego typu.
Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników
Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z
tytułu odkupienia tych Jednostek.
Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w sposób określony
w art. 29 § 2 pkt 3 Statutu Funduszu.
Cena Odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent
Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję
żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania przez
Agenta Transferowego informacji, o której mowa powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez
Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu
Wyceny. Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym
Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego
Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, nie jest dłuższy
niż pięć dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości
informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu
odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny
po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do
realizacji zlecenia. Przy realizacji żądań odkupienia jednostek uczestnictwa oraz zleceń
aktualizacji danych osobowych Prowadzący Dystrybucję i Towarzystwo mogą żądać
przedstawienia dodatkowych informacji, ponad wskazane w formularzu zlecenia, jeżeli
okaże się to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa interesów Uczestnika. Prowadzący
Dystrybucję obowiązany jest poinformować składającego zlecenie o potrzebie
przedstawienia dodatkowych informacji, o których mowa powyżej oraz o stosowanym
trybie postępowania.
Przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być w szczególności:
1) odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, lub
2) odkupienie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, która
zapewni uzyskanie żądanej kwoty pieniężnej, lub
3) odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do
Uczestnika.
W przypadku, gdy w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 20 § 2 Statutu Funduszu, kwota
żądana jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa, Fundusz odkupuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika
znajdujące się na tym koncie.
Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane gotówką
przez Prowadzących Dystrybucję lub przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.
Wypłaty mogą być dokonywane na inne rachunki, jeżeli upoważnienie do wskazania
15
takiego rachunku przez Uczestnika wynika z odrębnych przepisów prawa i nie powoduje
ryzyka przekazania środków na rzecz osoby nieuprawnionej.
Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu zlecenia odkupienia przesłanego pocztą lub za
pośrednictwem elektronicznych nośników informacji może być przekazana wyłącznie na
rachunek bankowy Uczestnika.
Z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa oraz
wypłacanej z Funduszu w wyniku realizacji zlecenia konwersji na rzecz osoby fizycznej
Fundusz potrąca zryczałtowany podatek dochodowy w sposób określony właściwymi
przepisami. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej
kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego konta w
rejestrze Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny, obliczanej zgodnie z art. 30
Statutu Funduszu (metoda HIFO).
Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w drugim Dniu
Wyceny po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa określonym zgodnie z art. 36 § 2
Statutu Funduszu.
13.
Określenie sposobu zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym
subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat
z tym związanych
Nie dotyczy.
14.
Podstawowe zasady wypłaty dochodów Funduszu Uczestnikom Funduszu
Nie dotyczy.
15.
Częstotliwość ustalania wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz
miejsce i sposób podawania tych informacji do publicznej wiadomości
Aktywa Funduszu wycenia się i wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa ustala
się na Dzień Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień roboczy, w którym odbywają się
sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na potrzeby wyceny Aktywów Funduszu i ustalania zobowiązań Funduszu, Fundusz
wskazuje godzinę 23.30 czasu warszawskiego każdego Dnia Wyceny, jako godzinę, na
którą określa ostatnie dostępne kursy.
Fundusz, ogłasza niezwłocznie po ustaleniu, w Internecie na stronie
http://www.pioneer.com.pl wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego
typu odrębnie oraz ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego typu.
16.
Informacja o utworzeniu rady inwestorów
Nie istnieje rada inwestorów.
Rozdział II
Podmioty obsługujące Fundusz
1.
Dane o Towarzystwie
1.1.
Firma, kraj siedziby i siedziba Towarzystwa:
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
Polska.
Adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) 640 40 00, faks: (+48 22) 640 40 05
Adres głównej strony internetowej: http://www.pioneer.com.pl
1.2.
1.3.
1.4.
16
1.5.
1.6.
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest
zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru:
Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000016956, w dniu 5 czerwca 2001 r.
2.
Dane o Depozytariuszu
2.1.
Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bank używa skrótu firmy: Bank Polska
Kasa Opieki S.A.
2.2. Siedziba: Warszawa,
2.3. Adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.
2.3.1. Dane telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) 656 00 00, telefaks: (+48 22) 656 00 04,
telex 81 65 82 bpko pl
Internet: www.pekao.com.pl, e-mail: [email protected]
3.
Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu (Agent
Transferowy)
3.1.
Firma, siedziba i forma prawna Agenta Transferowego:
Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Adres: ul. Marynarska 19 A, 02-674 Warszawa.
Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) 640 09 01, faks: (+48 22) 640 09 02.
3.2.
3.3.
4.
Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz
Jednostek Uczestnictwa
4.1.
Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa,
adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
4.2.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa
adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
4.3.
Xelion. Doradcy Finansowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Warszawa
adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa.
4.4. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa
adres: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Miejsca gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących
Jednostki Uczestnictwa:
-
pod numerem infolinii: 0-801 641 641
za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
na stronie internetowej: www.pioneer.com.pl
5.
Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem
inwestycyjnym funduszu lub jego częścią
5.1.
Firma i siedziba podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem
inwestycyjnym funduszu
5.1.1. Pioneer Pekao Investmen Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
17
5.1.2. Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
Adres:
5.2.1. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
5.2.2. 60 State Street, Boston, Massachusetts 02109, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
Doradcy inwestycyjni:
Mariusz Adamiak, licencja doradcy inwestycyjnego nr 63,
Cezary Iwański, licencja doradcy inwestycyjnego nr 55,
Tomasz Jędrzejowski, licencja doradcy inwestycyjnego nr 205,
Quoc Hung Le Tu, licencja doradcy inwestycyjnego nr 97,
Paweł Wilkowiecki, licencja doradcy inwestycyjnego nr 20,
Marcin Winnicki, licencja doradcy inwestycyjnego nr 195.
Wyżej wymienieni doradcy inwestycyjni są zatrudnieni w Pioneer Pekao Investment
Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6.
Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie
obrotu papierami wartościowymi oraz o podmiocie uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych Funduszu
6.1.
Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie
obrotu papierami wartościowymi
Nie dotyczy.
6.2.
Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867
Warszawa.
Rozdział III
Informacje dodatkowe
1. Dodatkowe informacje, które w ocenie Towarzystwa są niezbędne inwestorom do
właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz
1.1. Wskazanie serwisów informacyjnych wykorzystywanych do wyceny papierów
wartościowych wchodzących w skład portfela Funduszu
Fundusz wykorzystuje informacje o posiadanych papierach wartościowych i
instrumentach finansowych dostarczone do publicznej wiadomości oraz dane uzyskane
bezpośrednio u emitentów. Na potrzeby wyceny wykorzystuje się następujące serwisy
informacyjne:
a) W odniesieniu do kursów papierów wartościowych z Giełdy Papierów Wartościowych
S.A. oraz CeTO-MTS S.A. wykorzystywane są kursy prezentowane i udostępniane przez
organizatorów tych rynków.
b) W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub odpowiadającą jej inną wartość.
Wartości te są dostępne do publicznej wiadomości i pozyskiwane są zarówno
bezpośrednio od emitenta jak i za pośrednictwem uznanych serwisów informacyjnych
c) Fundusz korzysta z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności:
- Bloomberg L.P
Biuro w Warszawie – ul. Emilii Plater 53, 00 113 Warszawa
Tel.: (+48+22) 520 6180, Internet: WWW.bloomberg.com.
- Reuters Limited
18
Biuro w Warszawie – Al. Jana Pawła II 23, 00 854 Warszawa
Tel.: (+48+22) 653 9700, Internet: WWW.reuters.com
- FT Interactive Data
Główny oddział operacyjny Interactive Data Corporation (NYSE: IDC)
Fitzroy House, 13/17 Epsworth Street, London EC2A 4DL, UK
Tel.: (+44+20) 7825 8000, Internet: FTInteractiveData.com
W przypadku konieczności wykorzystania przez Fundusz kursów uzyskiwanych od
wyspecjalizowanych, niezależnych jednostek dokonujących wycen rynkowych Fundusz
wykorzystuje kursy od Podstawowego Dostawcy Cen, pod warunkiem spełniania przez
taki kurs warunku uznania go za wartość godziwą w rozumieniu przepisów prawa.
Podstawowym Dostawcą Cen jest Financial Times Interactive Data (Europe) Limited, a
Dostawcą Zapasowym jest Reuters Limited.
1.2. Kwoty rozliczeń z Uczestnikami
Fundusz ustala liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w zaokrągleniu
z dokładnością do 3 cyfr po znaku dziesiętnym.
Fundusz ustala kwotę opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabywaniu Jednostek
Uczestnictwa, kwotę wypłaty w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa,
a także ustaloną cenę zbycia Jednostek Uczestnictwa w zaokrągleniu z dokładnością do 2
cyfr po znaku dziesiętnym.
1.3.
Jednostki Uczestnictwa zbywane w walutach
Jednostki Funduszu są zbywane w złotych oraz w dolarach amerykańskich. Cena zbycia, jak i
odkupienia wyrażona w dolarach amerykańskich wyliczana jest poprzez przeliczenie wartości
aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa według kursu walut wykorzystywanego na
potrzeby wyceny aktywów i wyliczania zobowiązań Funduszu w danym Dniu Wyceny.
Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczana jest od uzyskanego dochodu
wyrażonego w walucie polskiej. Oznacza to, że rentowność w ujęciu walutowym może być
niższa od faktycznej zmiany wartości aktywów netto wyrażonej w walucie, ze względu na
potrącenie kwoty podatku.
1.4. Wycena aktywów Funduszu, oferującego różne typy Jednostek Uczestnictwa
Zgodnie z Art. 21 Statutu Funduszu ustalenie Wartości Aktywów Netto Funduszu na
Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny odbywa się poprzez określenie wartości aktywów
Funduszu i zobowiązań Funduszu i odjęcie od wartości aktywów wartości zobowiązań.
Na potrzeby alokacji Wartości Aktywów Netto do poszczególnych typów Jednostek
Uczestnictwa następuje wyodrębnienie z sumy bilansowej Funduszu części aktywów netto
przypadających na każdy typ jednostki według sald zamknięcia kont kapitału, przychodów
oraz kosztów przypisanych do każdego typu Jednostek Uczestnictwa.
W szczególności, Jednostki Uczestnictwa różniące się stawką wynagrodzenia za zarządzanie
będą się różniły Wartością Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu. W
przypadku gdy stawki wynagrodzenia za zarządzanie dla różnych typów Jednostek
Uczestnictwa są jednakowe, może być stosowana zasada wyliczania Wartości Aktywów Netto
na Jednostkę Uczestnictwa takich typów bez ich różnicowania.
Na każdy Dzień Wyceny ogłaszane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa
dla każdego typu Jednostek Uczestnictwa.
W okresie, gdy w Funduszu nie zostaną zbyte Jednostki Uczestnictwa danego typu, Wartość
Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa tego typu równa będzie Wartości Aktywów
Netto na Jednostkę Uczestnictwa typu A.
19
W przypadku gdy wszystkie Jednostki Uczestnictwa danego typu zostały odkupione, wycena
Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa nie będzie ulegać zmianie w odniesieniu
do ostatniej wyceny Jednostek Uczestnictwa tego typu.
1.5.
Prezentacja wyników wycen Funduszu
Fundusz ogłasza wyniki wycen na każdy Dzień Wyceny, bezzwłocznie po ich ustaleniu oraz
po weryfikacji przez Depozytariusza prawidłowości dokonanej wyceny.
Na stronie internetowej www.pioneer.com.pl oraz w telefonicznym serwisie informacyjnym
(TelePioneer tel.: 0-801 641 641) ogłaszane są wyniki wycen dla wszystkich typów jednostek
oferowanych we wszystkich funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao
TFI SA. Ponadto, wyniki wycen przekazywane są do mediów informacyjnych w tym do
Telegazety TVP S.A. (str.641), serwisów informacyjnych Polskiej Agencji Prasowej, Reuters
(RSP), Bloomberg.
Może się zdarzyć, że - ze względów technicznych niezależnych od Pioneer Pekao TFI S.A. niezależne media nie wykorzystają wszystkich informacji o Jednostkach Uczestnictwa
wszystkich typów dostarczonych przez Fundusz.
2.
Miejsca, w których zostanie udostępniony prospekt oraz miejsca, w których
można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu
2.1.
Miejsca udostępnienia prospektu:
-
2.2.
Internet: http://www.pioneer.com.pl
Siedziba Towarzystwa: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Wszelkie informacje na temat Funduszu dostępne są:
-
pod numerem infolinii: 0-801 641 641
w Internecie: http://www.pioneer.com.pl
za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
Pełny prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu są
bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika
Organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd
3.
Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz data ostatniej aktualizacji
skrótu prospektu
Skrót prospektu został sporządzony dnia 2 maja 2002 roku, Warszawa.
Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została sporządzona dnia 15 lipca 2005 roku.
20
Rozdział IV
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu
1.
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu
1.1.
1.2.
1.3.
Zbigniew Jagiełło,
Andrzej Szeworski,
Piotr Żochowski.
Informacje zawarte w skrócie prospektu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w skrócie prospektu jest wymagane
przepisami Rozporządzenia, a także wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza
ujawnionymi w skrócie prospektu, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ
na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.
..................................
....................................
Zbigniew Jagiełło
Andrzej Szeworski
Piotr Żochowski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
21
...................................