plik źródłowy

UCHWAŁA NR XXXV/ 256/12
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 22 LISTOPADA 2012 R.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXI/146/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 – wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ Określa się dochody budżetu gminy w kwocie
27.213.045,25 zł, z tego: dochody bieżące 17.965.178,51 zł i dochody
majątkowe w kwocie 9.247.866,74 zł, w tym:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.275.724,00 zł,
2. dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.729,80 zł,
3. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 129.000,00 zł,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w kwocie 20.000,00 zł”,
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie
22.826.926,46 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.877.212,66 zł,
i wydatki majątkowe w kwocie 4.949.713,80 zł, w tym:
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone
gminie ustawami w kwocie 2.275.724,00 zł,
2. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134.066,80 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
1
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł
4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania
narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,
5. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 20.000,00 zł”.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie : Kwotę planowanej nadwyżki określa się w
wysokości 4.386.118,79 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody
zaplanowane w załączniku nr 3.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy
w kwocie 4.172.535,43 zł.
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy
w kwocie 8.558.654,22 zł.
3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane wg paragrafów
określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu , zestawione zostały
w załączniku nr 3.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
W budżecie gminy tworzy się rezerwy :
1) ogólną w kwocie 54.980,31 zł
2) celową w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na :
a) realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie
4.000,00 zł
6. § 7 pkt 1otrzymuje brzmienie: „ Określa się :
1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały,
7. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie : „ Określa się plan dochodów rachunku
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty w łącznej kwocie 233.140,00 zł oraz wydatków nimi
sfinansowanych w łącznej kwocie 233.140,00 zł” , zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
8 § 9 otrzymuje brzmienie :
Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty
5.630.202,83 zł
2
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Budzyński
„Właściwy podpis na oryginale”
3
Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXV-256-12 z dn. 22.11.2012 r.
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
700
70005
0970
852
85203
2010
85206
2030
85212
2010
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
132 603,33
0,00
1 583,58
134 186,91
0,00
0,00
0,00
0,00
132 603,33
0,00
1 583,58
134 186,91
0,00
0,00
0,00
0,00
4 103,33
0,00
1 583,58
5 686,91
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ośrodki wsparcia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 914 937,00
-78 600,00
42 932,00
2 879 269,00
168 947,00
0,00
0,00
168 947,00
299 210,00
0,00
6 000,00
305 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299 000,00
0,00
6 000,00
305 000,00
Wspieranie rodziny
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
2 020 500,00
-75 000,00
0,00
1 945 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 860 000,00
-75 000,00
0,00
1 785 000,00
85213
2010
85214
2030
85216
2030
85219
2030
853
85329
2320
854
85415
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki stałe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pomoc materialna dla uczniów
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
13 000,00
0,00
2 032,00
15 032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 900,00
0,00
2 032,00
6 932,00
60 000,00
0,00
13 000,00
73 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
13 000,00
73 000,00
90 000,00
-3 600,00
0,00
86 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
-3 600,00
0,00
86 400,00
350 947,00
0,00
11 900,00
362 847,00
168 947,00
0,00
0,00
168 947,00
157 000,00
0,00
11 900,00
168 900,00
44 730,20
-0,40
0,00
44 729,80
0,00
0,00
0,00
0,00
43 730,20
-0,40
0,00
43 729,80
0,00
0,00
0,00
0,00
24 002,40
-0,40
0,00
24 002,00
44 510,00
0,00
26 416,00
70 926,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 510,00
0,00
26 416,00
70 926,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
44 510,00
0,00
26 416,00
70 926,00
17 972 847,33
-78 600,40
70 931,58
17 965 178,51
232 199,75
0,00
0,00
232 199,75
1 529 811,01
0,00
693 252,28
2 223 063,29
1 529 811,01
0,00
693 252,28
2 223 063,29
1 529 811,01
0,00
693 252,28
2 223 063,29
1 529 811,01
0,00
693 252,28
2 223 063,29
1 129 918,11
0,00
690 972,32
1 820 890,43
4 881,90
0,00
2 279,96
7 161,86
8 554 614,46
0,00
693 252,28
9 247 866,74
4 624 423,21
0,00
693 252,28
5 317 675,49
26 527 461,79
-78 600,40
764 183,86
27 213 045,25
4 856 622,96
0,00
693 252,28
5 549 875,24
majątkowe
630
63095
6207
6619
Turystyka
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)
Wydatki budżetu gminy na 2012r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/256/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 listopada
2012r.
Z tego
z tego:
z tego:
wydatki na
programy
wypłaty z
świadczenia na finansowane z
tytułu
wydatki związane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osób
udziałem
poręczeń obsługa długu
z realizacją ich zadania bieżące
składki od nich
fizycznych;
środków, o
i
statutowych
naliczane
których mowa w gwarancji
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
zakup i
w tym:
objęcie
na programy
akcji i
finansowane z
udziałów
udziałem
oraz
środków, o
których mowa w wniesienie
art. 5 ust. 1 pkt 2 wkładów
do spółek
i 3,
z tego:
Dział Rozdział
1
Nazwa
4
2
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
75412
11
12
13
14
15
16
17
18
0
5200
0
0
0
101000
101000
0
0
zmniejszenie
-9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9000
-9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
290279,55
198279,55
193079,55
0
193079,55
0
5200
0
0
0
92000
92000
0
0
przed zmianą
299279,55
198279,55
193079,55
0
193079,55
0
5200
0
0
0
101000
101000
0
0
zmniejszenie
-9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9000
-9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
290279,55
198279,55
193079,55
0
193079,55
0
5200
0
0
0
92000
92000
0
0
przed zmianą
402577,43
402577,43
402577,43
39000
363577,43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-80000
-80000
-80000
0
-80000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
322577,43
322577,43
322577,43
39000
283577,43
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
182000
182000
182000
33000
149000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-80000
-80000
-80000
0
-80000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102000
102000
102000
33000
69000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3053445,61
3048538,24
2879413,24
2202080,4
677332,84
0
159900
9225
0
0
4907,37
4907,37
4907,37
0
zmniejszenie
-21972,16
-21972,16
-21972,16
-20000
-1972,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
15490
15490
15490
490
15000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3046963,45
3042056,08
2872931,08
2182570,4
690360,68
0
159900
9225
0
0
4907,37
4907,37
4907,37
0
przed zmianą
256932,05
256932,05
256932,05
226495,61
30436,44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
490
490
490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257422,05
257422,05
257422,05
226985,61
30436,44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
2465318,56
2460411,19
2434511,19
1952084,79
482426,4
0
25900
0
0
0
4907,37
4907,37
4907,37
0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie
powiatu)
zwiększenie
-21972,16
-21972,16
-21972,16
-20000
-1972,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
15000
15000
0
15000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
2458346,4
2453439,03
2427539,03
1932084,79
495454,24
0
25900
0
0
0
4907,37
4907,37
4907,37
0
przed zmianą
521646,59
431028,59
410828,59
44011,26
366817,33
0
20200
0
0
0
90618
90618
0
0
zmniejszenie
-4500
-4500
-4500
-500
-4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ochotnicze straże pożarne
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
517646,59
427028,59
406828,59
44011,26
362817,33
0
20200
0
0
0
90618
90618
0
0
przed zmianą
452746,59
379128,59
358928,59
36629,26
322299,33
0
20200
0
0
0
73618
73618
0
0
zmniejszenie
-500
-500
-500
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
500
500
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
452746,59
379128,59
358928,59
36629,26
322299,33
0
20200
0
0
0
73618
73618
0
przed zmianą
41000
24000
24000
700
23300
0
0
0
0
0
17000
17000
0
0
zmniejszenie
-4000
-4000
-4000
0
-4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
75421
10
po zmianach
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
9
193079,55
zwiększenie
75023
8
0
zwiększenie
75011
7
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
193079,55
po zmianach
750
6
Wydatki
majątkowe
198279,55
po zmianach
Plany zagospodarowania
przestrzennego
5
wydatki
jednostek
budżetowych,
299279,55
zwiększenie
71004
Wydatki
bieżące
przed zmianą
zwiększenie
70005
Plan
Zarządzanie kryzysowe
zwiększenie
37000
20000
20000
700
19300
0
0
0
0
0
17000
17000
0
przed zmianą
77872,22
77872,22
77872,22
0
77872,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-3891,91
-3891,91
-3891,91
0
-3891,91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
758
Różne rozliczenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73980,31
73980,31
73980,31
0
73980,31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
po zmianach
0
Z tego
z tego:
z tego:
wydatki na
programy
wypłaty z
świadczenia na finansowane z
tytułu
wydatki związane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osób
udziałem
poręczeń obsługa długu
z realizacją ich zadania bieżące
składki od nich
fizycznych;
środków, o
i
statutowych
naliczane
których mowa w gwarancji
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
zakup i
w tym:
objęcie
na programy
akcji i
finansowane z
udziałów
udziałem
oraz
środków, o
których mowa w wniesienie
wkładów
art. 5 ust. 1 pkt 2
do spółek
i 3,
z tego:
Dział Rozdział
1
Nazwa
4
2
75818
Rezerwy ogólne i celowe
Szkoły podstawowe
80104
80110
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Ochrona zdrowia
12
13
14
15
17
16
18
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-3891,91
-3891,91
-3891,91
0
-3891,91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54980,31
54980,31
54980,31
0
54980,31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
6426652,19
6426652,19
5927390,14
4863234,17
1064155,97
104000
395262,05
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-30300
-30300
-29100
-28800
-300
0
-1200
0
0
0
0
0
0
0
29100
29100
25000
23500
1500
0
4100
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
6425452,19
6425452,19
5923290,14
4857934,17
1065355,97
104000
398162,05
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3084223,75
3084223,75
2875654,61
2151798,16
723856,45
0
208569,14
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
20000
20000
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3104223,75
3104223,75
2895654,61
2171798,16
723856,45
0
208569,14
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
199399,46
199399,46
186252,9
178995,53
7257,37
0
13146,56
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000
1000
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
200399,46
200399,46
187252,9
179995,53
7257,37
0
13146,56
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
przed zmianą
560724,49
560724,49
522015,8
492412,75
29603,05
4000
34708,69
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-2500
-2500
-1300
-1000
-300
0
-1200
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
2500
2500
2500
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
560724,49
560724,49
523215,8
493912,75
29303,05
4000
33508,69
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
2254565,96
2254565,96
2119728,3
2031935,51
87792,79
0
134837,66
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-26300
-26300
-26300
-26300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4100
4100
0
0
0
0
4100
0
0
0
0
0
0
0
0
2232365,96
2232365,96
2093428,3
2005635,51
87792,79
0
138937,66
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
34582,93
34582,93
34582,93
5000
29582,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-1500
-1500
-1500
-1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
1500
1500
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34582,93
34582,93
34582,93
3500
31082,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
135008
135008
131658
94265
37393
3000
350
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87,51
87,51
87,51
0
87,51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135095,51
135095,51
131745,51
94265
37480,51
3000
350
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
2008
2008
2008
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87,51
87,51
87,51
0
87,51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
po zmianach
Pozostała działalność
11
0
zwiększenie
85195
10
0
po zmianach
851
9
58872,22
po zmianach
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
8
0
zwiększenie
80146
7
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
58872,22
zwiększenie
80103
6
Wydatki
majątkowe
58872,22
zwiększenie
80101
5
wydatki
jednostek
budżetowych,
58872,22
po zmianach
Oświata i wychowanie
Wydatki
bieżące
przed zmianą
zwiększenie
801
Plan
zwiększenie
po zmianach
2095,51
2095,51
2095,51
0
2095,51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3637925
3637925
1271928
819179
452749
0
2177229,4
188767,6
0
0
0
0
0
0
852
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
zmniejszenie
-79522
-79522
-922
0
-922
0
-78600
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
43854
43854
30854
21900
8954
0
13000
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3602257
3602257
1301860
841079
460781
0
2111629,4
188767,6
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
316997
316997
316797
236373
80424
0
200
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-922
-922
-922
0
-922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6922
6922
6922
0
6922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
322997
322997
322797
236373
86424
0
200
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
10000
10000
10000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
10000
10000
10000
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
po zmianach
85206
Wspieranie rodziny
0
Z tego
z tego:
z tego:
wydatki na
programy
wypłaty z
świadczenia na finansowane z
tytułu
wydatki związane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osób
udziałem
poręczeń obsługa długu
z realizacją ich zadania bieżące
składki od nich
fizycznych;
środków,
o
i
statutowych
naliczane
których mowa w gwarancji
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
zakup i
w tym:
objęcie
na programy
akcji i
finansowane z
udziałów
udziałem
oraz
środków, o
których mowa w wniesienie
art. 5 ust. 1 pkt 2 wkładów
do spółek
i 3,
z tego:
Dział Rozdział
1
Nazwa
4
2
85212
85213
85214
85216
Plan
5
85329
854
6
7
8
9
10
11
12
13
14
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
17
16
18
przed zmianą
1867500
1867500
83300
63475
19825
0
1784200
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-75000
-75000
0
0
0
0
-75000
0
0
0
0
0
0
0
0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
przed zmianą
zwiększenie
po zmianach
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1792500
1792500
83300
63475
19825
0
1709200
0
0
0
0
0
0
0
14600
14600
14600
0
14600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
2032
2032
2032
0
2032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
16632
16632
16632
0
16632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
116950
116950
0
0
0
0
97129,4
19820,6
0
0
0
0
0
0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki zmniejszenie
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13000
13000
0
0
0
0
13000
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
129950
129950
0
0
0
0
110129,4
19820,6
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
108000
108000
0
0
0
0
108000
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-3600
-3600
0
0
0
0
-3600
0
0
0
0
0
0
0
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
853
wydatki
jednostek
budżetowych,
Wydatki
majątkowe
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
104400
104400
0
0
0
0
104400
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
757098
757098
583651
514651
69000
0
4500
168947
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
85219
Wydatki
bieżące
Specjalistyczne ośrodki szkolenioworehabilitacyjne
Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększenie
11900
11900
11900
11900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
768998
768998
595551
526551
69000
0
4500
168947
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
59225,4
59225,4
59225,4
0
59225,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-0,4
-0,4
-0,4
0
-0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
1583,58
1583,58
1583,58
0
1583,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
60808,58
60808,58
60808,58
0
60808,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
58225,4
58225,4
58225,4
0
58225,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-0,4
-0,4
-0,4
0
-0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
1583,58
1583,58
1583,58
0
1583,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
59808,58
59808,58
59808,58
0
59808,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
407263,21
407263,21
259781,07
237404,18
22376,89
0
147482,14
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
85401
Świetlice szkolne
po zmianach
408263,21
408263,21
259781,07
237404,18
22376,89
0
148482,14
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
239870,21
239870,21
221946,07
212039,18
9906,89
0
17924,14
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
1000
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
900
po zmianach
240870,21
240870,21
221946,07
212039,18
9906,89
0
18924,14
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3349517,64
727613,95
659385
3000
656385
68228,95
0
0
0
0
2621903,69
2621903,69
2133103,69
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60000
60000
60000
0
60000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3409517,64
787613,95
719385
3000
716385
68228,95
0
0
0
0
2621903,69
2621903,69
2133103,69
0
przed zmianą
374375
314075
314075
0
314075
0
0
0
0
0
60300
60300
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
60000
60000
60000
0
60000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
434375
374075
374075
0
374075
0
0
0
0
0
60300
60300
0
0
przed zmianą
219119,37
209119,37
53719,37
17398,92
36320,45
150000
5400
0
0
0
10000
10000
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219319,37
209319,37
53919,37
17598,92
36320,45
150000
5400
0
0
0
10000
10000
0
0
zwiększenie
po zmianach
90015
926
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Kultura fizyczna
zwiększenie
po zmianach
Z tego
z tego:
z tego:
wydatki na
wypłaty z
programy
świadczenia
na
finansowane
z
tytułu
wydatki związane
dotacje na
wynagrodzenia i
poręczeń obsługa długu
rzecz osób
udziałem
z realizacją ich zadania bieżące
składki od nich
fizycznych;
środków, o
i
statutowych
naliczane
których mowa w gwarancji
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
zakup i
w tym:
objęcie
na programy
akcji i
finansowane z
udziałów
udziałem
oraz
środków, o
których mowa w wniesienie
art. 5 ust. 1 pkt 2 wkładów
do spółek
i 3,
z tego:
Dział Rozdział
1
Nazwa
4
2
92601
Obiekty sportowe
Wydatki
bieżące
5
6
wydatki
jednostek
budżetowych,
7
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
17
18
8
9
przed zmianą
51219,37
41219,37
41219,37
17398,92
23820,45
0
0
0
0
0
10000
10000
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51419,37
41419,37
41419,37
17598,92
23820,45
0
0
0
0
0
10000
10000
0
0
przed zmianą
22904297,84
17945584,04
12910841,9
8333039,93
4577801,97
1259840,95
2913883,59
199552,6
0
661465
4958713,8
4958713,8
3830031,27
0
zmniejszenie
-229186,47
-220186,47
-140386,47
-49300
-91086,47
0
-79800
0
0
0
-9000
-9000
0
0
zwiększenie
po zmianach
Wydatki razem:
Plan
zwiększenie
po zmianach
151815,09
151815,09
133715,09
46590
87125,09
0
18100
0
0
0
0
0
0
0
22826926,46
17877212,66
12904170,52
8330329,93
4573840,59
1259840,95
2852183,59
199552,6
0
661465
4949713,8
4949713,8
3830031,27
0
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/256/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 listopada 2012r.
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Klasyfikacja
Lp.
Treść
1
2
1. Dochody
2. Wydatki
3. Wynik budżetu
Przychody ogółem:
1. Kredyty
§
3
§ 952
Kwota 2012 r.
4
27 213 045,25
22 826 926,46
4 386 118,79
4 172 535,43
3 472 267,83
w tym:
kredyty na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
2. Pożyczki
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje)
Inne źródła finansowania (wolne środki)
Rozchody ogółem:
1. Spłaty kredytów
3 472 267,83
§ 952
357 935,00
§ 952
§ 951
§ 944
§ 957
§ 931
§ 950
357 935,00
342 332,60
§ 992
8 558 654,22
8 222 794,22
Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
2. Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
3.
4. Udzielone pożyczki
5. Lokaty
6. Wykup papierów wartościowych
(obligacji)
7. rozchody z tytułu innych rozliczeń
5 792 157,02
§ 992
335 860,00
§ 992
§ 991
§ 994
§ 982
288 360,00
-
§ 995
-
Załacznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/ 256/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 listopada 2012r
Zadania inwestycyjne w 2012 roku
Lp. Dział Rozdz.
§
Nazwa zadania
Łączne koszty
finansowe rok
2012
inwestycyjnego
1
2
630
5
Budowa chodnika w
Kosobudach-partycypacja w
60014 6050 kosztach
Budowa drogi gminnej w
Obrocz
60016 6050 miejscowości
Odtworzenie zabytkowego
układu wodno-pałacowego w
Zwierzyńcu wraz z
zagospodarowaniem
63095 6050 turystycznym - roboty
630
Rewitalizacja Parku
Środowiskowego - II etap 63095 6050 roboty dodatkowe
1
600
2
600
3
4
5
630
6
630
3
4
Odtworzenie zabytkowego
centrum Zwierzyńca - serce
Roztocza
63095 6050
Odtworzenie zabytkowego
układu wodno-pałacowego w
Zwierzyńcu wraz z
63095 6057 zagospodarowaniem
6
rok
budżetowy
2012 przed
zmianami
7
Planowane wydatki
rok
z tego : źródła finansowania
budżetowy
2012 po
zmniejszen zwiekszen zmianach
dochody
kred środk na programy
ia
ia
własne jst
yty i
i
finansowane z
poży pocho
udziałem
czki dzące
środków o
z
których mowa
innyc w art.5 ust.1
h
pkt 2 i 3 u.f.p.
źróde
8
9
10
11
12
13
14
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
12
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
302 094,82
302 094,82
302 094,82
302 094,82
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
21 169,71
21 169,71
21 169,71
21 169,71
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
692 480,84
692 480,84
692 480,84
692 480,84
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
7
630
8
630
9
630
10
Rewitalizacja Parku
63095 6058 Środowiskowego - II etap
146 148,00
146 148,00
146 148,00
146 148,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
1 509,82
1 509,82
1 509,82
1 509,82
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
8 610,00
8 610,00
8 610,00
8 610,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
630
63095 6057 Pięć zalewów- morze atrakcji
Odtworzenie zabytkowego
centrum Zwierzyńca - serca
63095 6057 Roztocza
Odtworzenie zabytkowego
układu wodno-pałacowego w
Zwierzyńcu wraz z
63095 6059 zagospodarowaniem
296 780,06
296 780,06
296 780,06
296 780,06
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
11
630
Rewitalizacja Parku
63095 6059 Środowiskowego - II etap
109 803,31
109 803,31
109 803,31
109 803,31
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
12
630
647,07
647,07
647,07
13
630
63095 6059 Pięć zalewów- morze atrakcji
centrum Zwierzyńca - serca
63095 6059 Roztocza
3 690,00
3 690,00
3 690,00
14
700
Projekt zagospodarownia
70005 6050 targowiska
31 000,00
31 000,00
31 000,00
31 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
15
700
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
16
700
51 000,00
50 000,00
51 000,00
51 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
17
700
18
19
70005 6060 Wykup łąk pod zbiornik Rudka
Wykup terenów pod drogi
gminne zgodnie z planem
zagospodarowania
70005 6060 przestrzennego
1 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
3 690,00
647,07
0,00
10 000,00
754
Wykup gruntu pod cmentarzem
70005 6060 w Sochach
Budowa garażu dla OSP Sochy
oraz wykonanie dokumentacji
75412 6050 technicznej
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
754
Utwardzanie podjazdów i
placów do garaży OSP Guciów,
75412 6050 Obrocz, Kosobudy
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
10 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
0,00
20
754
Remont remizy w Sochach75412 6050 adaptacja na przedszkole
21
754
Zakup samochodu do celów
75412 6060 gaśniczych, zakup motopompy
22
754
Zakup wentylatora
75412 6060 oddymiającego OSP Kosobudy
23
754
24
0,00
0,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
40 000,00
40 000,00
40 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
3 618,00
3 618,00
3 618,00
3 618,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
0,00
40 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
754
Zakup garażu blasznegi dla OSP
75412 6060 Sochy
Zakup agregatu prądotwórczego
dla potrzeb awaryjnego zasilania
75421 6060 w energie budynku UM
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
25
900
Projekt budowy sieci wodno90001 6050 kanalizacyjnej w Sochach
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
26
900
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
27
900
171 000,00
171 000,00
171 000,00
171 000,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
28
900
1 497 278,42
1 497 278,42
1 497 278,42
1 497 278,42
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
29
900
Rozbudowa kanalizacji
90001 6050 sanitarnej w Zwierzyńcu
Porządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji
Zwierzyniec w otulinie
90001 6050 Roztoczańskiego Parku
Porządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji
Zwierzyniec w otulinie
90001 6057 Roztoczańskiego Parku
Porządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji
Zwierzyniec w otulinie
90001 6059 Roztoczańskiego Parku
635 825,27
635 825,27
635 825,27
635 825,27
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
30
900
90003 6060 Zakup kontenerów na śmieci
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
31
900
Budowa oświetlenia ulicznego w
90015 6050 ul.Nadrzecznej i ul.Kuncewicza
60 300,00
60 300,00
60 300,00
60 300,00
32
926
92601 6050 Budowa boisk sportowych
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
4 454 955,32
4 463 955,32
Razem
10 000,00
1 000,00
4 454 955,32
1 062 182,53 0,00
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
Urząd Miejski w
Zwierzyńcu
0,00
3 392 772,79
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/ 256 /12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 22 listopada 2012 r.
Lp.
Wyszczególnienie
1
I.
2
Dochody własne
jednostek
budżetowych
z tego:
1. Przedszkole
Samorządowe w
Zwierzyńcu
2. Zespół Szkół w
Zwierzyńcu
Plan
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych ( oświata) na 2012r.
zmiany
Stan
Przychody
Wydatki
środków
ogółem
w tym:
w tym;
obrotowych
ogółem
wpłata do
dotacje z
w tym:
na początek
budżetu
budżetu
§
2650
na
roku
inwestycje
Stan
Rozliczenie
środków
z budżetem
obrotowych
z tytułu
na koniec
wpłat
roku
nadwyżek
środków za
2010 r.
10
11
3
4
5
6
7
8
9
-
233.140,00
-
-
-
233.140,00
-
-
-
-
133.690,00
-
-
-
133.690,00
-
-
-
-
99.450,00
-
-
-
99.450,00
-
-
-