UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU

UCHWAŁA NR XII/97/2011
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121
ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego
uchwala, co następuje:
Wprowadza się zmiany do uchwały Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia
2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011-2023
ze zmianami.
§1.
§1 otrzymuje brzmienie:
W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wartości zapisane dla roku w 2011 otrzymują
brzmienie:
1. Dochody ogółem…………………………………………………………………….………………………………….……122 737 412
zwiększa się o kwotę………………………………………………….…………………………………………………………137 829
do kwoty……………………………………………………………………………………………………………….……...122 875 241
z tego:
a) dochody bieżące……………..………………………………………………………………………………..116 979 052
zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………….………………………127 499
do kwoty…………………………………………………….………………………………………………………117 106 551
b) dochody majątkowe……………………………………………………………………………….…………...5 758 360
zwiększa się o kwotę……………………………….…………………………………………………………………10 330
do kwoty……………………………………………………………….………………………………………………5 768 690
w tym:
c) ze sprzedaży majątku………………………………………………………….………………………………...310 000
zwiększa się o kwotę……………………………….…………………………………………………………………10 330
do kwoty…………………………………………………………….…….………………………………………………320 330
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych)…………………………………………………………………………….………………………………. 120 151 990
zmniejsza się o kwotę…………………………………………………………………………………………………………….68 671
do kwoty…………………………………………………………………………….………………………………………...120 083 319
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane…………………………………………….………….76 266 524
zwiększa się o kwotę…………………………………………………………………….…………………………..64 772
do kwoty……………………………………………………………………………………………………….…….76 331 296
b) związane z funkcjonowaniem organów jst………………………………………………………..12 238 458
zmniejsza się o kwotę……………………………………………………………………….……………........28 628
do kwoty……………………………………………………………………………………………….…………….12 209 830
c) z tytułu gwarancji i poręczeń………………………………………………….………………………………………..0
d) gwarancje i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243
ufp/169 sufp………………………………………………………………………….…………………………………………..0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp…………………………………………...1 477 893
zwiększa się o kwotę…………………………………………………………………………………….……………47 586
do kwoty……………………………………………………………………………………………………………...1 525 479
3. Różnica………………………………………………………………………………………….…………………………………..2 585 422
zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………….……………………………......206 500
1
do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...2 791 922
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217
ufp……………………………………………………………………………………………….…………………………………….5 532 746
a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,
angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego…………………….….5 532 746
5. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu……………………………………………….…………………….0
6. Środki do dyspozycji………………………………………………………………………………………….……………….8 118 168
zwiększa się o kwotę…….……………………………………………………………………………………………………..206 500
do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...8 324 668
7. Spłata i obsługa długu………………………………………………………………………….…………………………...4 400 470
a) Rozchody
z
tytułu
spłaty
rat
kapitałowych
oraz
wykupu
papierów
wartościowych……………………………………………………………………………………………………..2 385 500
b) Wydatki bieżące na obsługę długu………………………………………………………….……………2 014 970
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)……………………………………………………………..0
9. Środki do dyspozycji……………………………………………………………….………………………………………….3 717 698
zwiększa się o kwotę………………………………………………………………….…………..……………………………206 500
do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...3 924 198
10. Wydatki majątkowe………………………………………………………………………………….………………………19 217 698
zwiększa się o kwotę……...……………...…………………………………………………………….……………………206 500
do kwoty…………………………………………………………………………………………………………….…………….19 424 198
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp…………………………….………..7 783 031
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)………………………………………….…………………15 500 000
12. Rozliczenie budżetu…………………………………………………………………………………………………………………………0
13. Kwota długu………………………………………………………………………………………………………………………36 051 625
a) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp……………….….0
b) Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na
dany rok budżetowy…………………………………………………………………………………………………………..0
14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku
budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp……………………………………………….……….0
15. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów było 3,59% jest 3,58%.
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - 1,25%.
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp – NIE.
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 ufp było
3,59% jest 3,58%.
18. Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp było 29,37% jest 29,34%.
19. Wydatki bieżące razem………………………………………………………………………………………………….122 166 960
zmniejsza się o kwotę…………………………………………………………………………………………………………….68 671
do kwoty…………………………………………………………………………………………….………………………...122 098 289
20. Wydatki ogółem………………………………………………………………………………………………………………141 384 658
zwiększa się o kwotę……………………………………………………………….……………………………………………137 829
do kwoty…………………………………………………………………………….………………………………………...141 522 487
21. Wynik budżetu………………………………………………………………………………………….…………………...-18 647 246
22. Przychody budżetu…………………………………………………………………………………………………………..21 032 746
23. Rozchody budżetu………………………………………………………………………………………….………………….2 385 500
24. Wprowadzono sposób sfinansowania spłaty długu…………………………………………………………….2 385 500
a) Kwota nadwyżki z lat ubiegłych………………………………………………..……………………………………….0
b) Wolne środki…………………………………………………………………………….……………………………2 385 500
c) Przychody z tytułu kredytów……………………………………………………………………………………………..0
d) Pożyczki………………………………………………………………………………………………………………….…………..0
e) Obligacje…………………………………………………………………………………………………………………….......0
f) Przychody z prywatyzacji………………………………………………………………………….……………………...0
g) Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek…………………………………………………………………………0
h) Nadwyżka bieżąca……………………………………………………………………………………………………………...0
W związku z powyższym Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2.
§2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2
§3.
§ 3 otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie: Zbiorczy wykaz przedsięwzięć do WPF, wartości zapisane dla roku
2011 otrzymują brzmienie:
1. Programy, projekty lub zadania (razem)………………………………………………………….……………… 8 312 001
zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………………………………….…………….40 000
do kwoty…………………………………………………………………………………………………………………………...8 352 001
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż
rok (razem)………………………………………………………………………………………………………….…………….. 948 923
zwiększa się o kwotę…………………………………………………………………………………………………………………7 586
do kwoty…………………………………………………………………………………………….………………………………..956 509
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Wprowadza się załącznik Nr 3a, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem),
do wartości zapisanych dla roku 2011 wprowadzono:
a. Projekt „Inwestycja w kadry”…………………………………………………………………………………………………………0
b. Projekt „Równe szanse”…………………………………………………………………………………….……………………40 000
oraz zmieniono:
a. Tu powstała Polska – Promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego,
wizerunkowego produktu Wielkopolski
łączne nakłady finansowe………….………………………………………………………………………………………1 365 362
zwiększa się o kwotę……………………………………………………………………………………………………………………..1
do kwoty……………………………………………………………………………………………………………………….……1 365 363
tj. zmiana kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013
z kwoty………………………………………………………………………………………………………………………………….256 767
do kwoty……………………………………………………………………………………………………………………………….256 768
zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
Wprowadza się załącznik Nr 3b, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane
z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3b do niniejszej
uchwały.
Wprowadza się załącznik Nr 3c, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w lit. A i b) (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3c do niniejszej uchwały.
Wprowadza się załącznik Nr 3d, który otrzymuje brzmienie: Umowy, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, do wartości zapisanych dla roku 2011
wprowadzono:
a. Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie …….………0
b. Dostęp do Internetu – Neostrada (II LO w Gnieźnie)………………………………….……………………………………0
c. Dostęp do Internetu – SERV-NET (ZSGiL w Trzemesznie) ………………………………………………………………0
d. Dostęp do Internetu DSL – Telekomunikacja (II LO w Gnieźnie) ………………………….………………………0
e. Dostęp do Internetu DSL – Telekomunikacja (Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kłecku)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………200
f. Dostęp do Internetu DSL – Telekomunikacja (SOSW w Kłecku) ………………………………………………1 314
g. Dostęp do Lex Polonica (PINB w Gnieźnie) ………………………………………………………………………………4 000
h. Ubezpieczenie mienia (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie)………………………………………………………6 944
i. Usługa radiotelewizyjna (SOSW w Kłecku) ………………………………………………………………………………1 128
j. Zakup wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie (DPS w Gnieźnie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0
oraz zmieniono:
a. Dostęp do Internetu – Netia (ZSP Nr 4 w Gnieźnie) – w związku z odstąpieniem od umowy………..0
zgodnie z Załącznikiem Nr 3d do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Kujawa
4
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/97/2011
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011 r.
W uchwale Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011-2023 ze zmianami wprowadza
się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie proponowanych zmian do uchwały
budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011.
2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją zmian w Załączniku Nr 1.
3. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany do:
a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok
budżetowy
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
5