informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, W NIEJ UJĘTYCH,
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.
1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
Lp.
Zakres
Dochody ogółem, z tego:
bieŜące
majątkowe
Wydatki ogółem, z tego:
bieŜące
majątkowe
RóŜnica (1-2)
NadwyŜka budŜetowa z lat
ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp
5.
Przychody (kredyty)
6.
Spłata i obsługa długu, z tego:
6a rozchody z tytułu spłaty rat
kapitałowych
6b wydatki bieŜące na obsługę długu
7.
Kwota długu, w tym:
7a łączna kwota wyłączeń z art. 243
ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3
sufp
7b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3
pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp
przypadająca na dany rok
budŜetowy
8.
Planowana łączna kwota spłaty
zobowiązań do dochodów ogółem
–max 15% z art. 169sufp
9.
ZadłuŜenie/dochody ogółem [(77a):1] – max 60% z art. 170 sufp
10. Maksymalny dopuszczalny
wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
11. Spełnienie wskaźnika spłaty
z art. 243 ufp po uwzględnieniu
art. 244 ufp
* obowiązuje od 2014 r.
Plan
1.
1a
1b
2.
2a
2b
3.
4.
Wykonanie
na 30.06.
12 066 394,38
9 396 449,38
2 669 945,00
12 126 649,17
8 458 473,17
3 668 176,00
-60 254,79
228 297,79
6 666 187,85
5 259 529,32
1 406 658,53
5 837 616,07
4 166 714,28
1 670 901,79
828 571,78
236 533,23
Wskaźnik procentowy
55
56
53
48
49
46
104
1 500 000,00
1 901 043,00
1 668 043,00
0
493 231,86
324 994,00
26
19
233 000,00
6 255 546,99
1 018 045,00
168 237,86
4 755 546,99
1 018 044,99
72
76
100
1 018 045,00
1 018 044,99
100
7,2
7,2
-
42,7
30,4
-
*
*
-
*
*
-
2
Kredyt w kwocie 1 500 000 zł na inwestycje drogowe zostanie wykorzystany
w II półroczu 2011 r.
Spłata poŜyczki w kwocie 1 018 044,99 zł na wyprzedzające finansowanie, wykonanej
w 2010 r., inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach: Osiecko,
Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowy sieci wodociągowej z pompownią wody
dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym
Vu = 200 m³”, nastąpi w II półroczu 2011 r.
2.INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Lp. Nazwa i cel
Jednostka
Łączne nakłady
Limit
Wykonanie
finansowe
2011 r.
na 30.06.
odpowiedzialna
I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1. „COMENIUS”
Zespół
58 246,50
33 298,60 23 319,62
GimnazjalnoSzkolny
w Zębowicach
2. Budowa
Urząd Gminy
4 400 000,00
51 000,00
4 190,82
przydomowych
w Zębowicach
oczyszczalni ścieków
komunalnych wraz
z budową wodociągu
w miejscowości
Poczołków-Leśnioki
II Umowy, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuŜszym
niŜ rok
1. Usługa oświetleniowa Urząd Gminy
709 943,76
139 301,28 69 650,64
w Zębowicach
Razem:
5 168 190,26
223 599,88 97 161,08
W ramach projektu „COMENIUS” – „uczenie się przez całe Ŝycie” odbyły się
podróŜe słuŜbowe do Włoch, Hiszpanii i Francji za kwotę 21 681,48 zł.
W celu wykonania dokumentacji do zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków komunalnych wraz z budową wodociągu w miejscowości Poczołków-Leśnioki”
zapłacono kwotę 4 190,82 zł za sporządzenie map, natomiast – zgodnie z zawartymi
umowami – dokumentacja zostanie sporządzona w III kwartale 2011 r.
Zapłacono 6 miesięcznych faktur w łącznej kwocie 69 650,64 zł z tytułu wieloletniej
umowy na usługę oświetleniową.