Załącznik nr 1

Transkrypt

Załącznik nr 1

I N F O R M A C J A WÓJTA G M I N Y T C Z E W
O PR Z E B I E G U WYK O NAN IA B U DŻ ETU G M I NY
Z A I P Ó Ł R O C Z E 2007 R.
Uchwalony Budżet Gminy na rok 2007 po stronie dochodów wyniósł
22.180.825 zł a po stronie wydatków 23.630.825 zł.
W ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 1.626.063 zł po stronie
dochodów o kwotę 2.404.563 zł po stronie wydatków.
Po zmianie plan wyniósł : - dochodów 23.806.888 zł
- wydatków 26.035.388 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 13.189.297,70 zł co stanowi 55,40 % planu
rocznego z tego:
Plan
(zł)
Wykonanie
(zł)
%
wykonania
11.293.640
6.311.700,70
55,89
26,51
2.807.685
1.390.471,04
49,52
5,83
* podatek rolny
1.090.000
644.855,96
59,16
2,70
* podatek od
nieruchomości
4.245.000
2.284.312,21
53,81
9,60
* podatek leśny
26.600
13.978,10
52,55
0,06
180.000
104.414,67
58,01
0,44
95.800
80.694,01
84,23
0,34
1) dochody własne
w tym:
* udziały w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
* podatek od środ.
transportowych
*dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
1
%
wykonania
do ogółu
dochodów
* opłata skarbowa
50.000
25.283,50
50,57
0,11
* dochody z majątku
gminy (rozdz. 70005)
978.100
667.212,97
68,22
2,80
* podatek dochodowy
od osob fiz.prowadz.
dział.gosp.w form.
karty podatkowej
17.000
4.046,57
23,80
0,02
* podatek od czynności
cywilnoprawnych
310.000
267.499,86
86,29
1,12
* środki na dofinansowanie
własnych inwestycji i remontów
80.000
0
* wpływy z usług
324.450
(za wyżywienie w świetlicach
szkolnych)
0
0
189.590,15
58,43
0,80
* wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
400.000
84.742,20
21,19
0,36
* pozostałe dochody
własne
689.005
554.599,46
80,49
2,33
2)dotacje celowe
5.018.973
2.435.125,00
48,52
10,23
3)subwencja ogólna
7.494.275
4.442.472,00
59,28
18,66
Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku
do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1 .
Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów
przedstawionych w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów
jest prawidłowa , za wyjątkiem dochodów :
a) z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej na plan 400.000 zł wykonano 84.742,20 zł,
tj. 21,19%
b) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie
karty podatkowej na plan 17.000 zł wykonano 4.046,57 zł, tj. 23,80 %.
Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2007 r. z tytułu podatków i opłat
oraz należności niepodatkowych wynosił 1.401.185,79 zł w tym z tytułu zaliczek
alimentacyjnych 244.179,43 zł.
2
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2007 r.
wynoszą 254.787,13 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości
189.511,25
- w podatku od środków transportowych
59.717,74
- w podatku od posiadania psów
5.558,14
Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za
I półrocze 2007r. ogółem wynoszą 121.569,40 zł; z czego 25.458,42 zł to zwolnienia
ustalone uchwałą Rady Gminy pozostałe w kwocie 96.110,98 zł przez organ wykonawczy
Gminy i tak:
1/ w podatku rolnym
12.221,90
- 3 umorzenia
841,00
- odroczenia – rozłożenia na raty
11.380,90
2/ w podatku od nieruchomości
98.089,70
- zwolnienia ustalone przez RG
25.458,42
70.454,75
- 10 umorzeń
2.176,53
3/ umorzenie i odroczenie odsetek
8.739,00
- umorzono
8.716,00
- odroczenia - rozłożenia na raty
23,00
4/ w podatku od środków transportowych
600,80
600,80
5/ w podatkach zniesionych
1.918,00
- umorzenia
1.918,00
Realizacja wydatków ogółem wynosi 9.811.059,46 na plan 26.035.388
co stanowi 37,68 %
z tego:
1) na wydatki bieżące
2) na wydatki majątkowe
Plan
Wykonanie
%
19.139.042
8.501.306,02
44,42
6.896.346
1.309.753,44
18,99
Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach
i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2.
3
W odniesieniu do wydatków chciałbym przedstawić Radzie Gminy wykonanie
ważniejszych zadań wykonywanych i finansowanych w I półroczu bieżącego roku.
Inwestycje :
•
zakończono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Swarożynie,
/ zapłata ostatniej raty nastąpi w II półroczu /
•
•
zakończono przebudowę wjazdu w Bałdowie,
zakończono budowę sieci wodociągowej w Boroszewie do dz.nr 72/2,
/zapłata pozostałości nastąpi w II półroczu /
•
trwają prace przy budowie sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Dąbrówce,
•
wykonano plan zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Szczerbięcinie,
•
trwają prace przy rozbudowie systemu wodociągowego Lubiszewo-Dąbrówka I etap,
•
wykonano dokumentację inwentaryzacyjną świetlicy w Wędkowach w celu rozpoczęcia
prac projektowych ogrzewania w/w obiektu,
•
wykonano mapy do celów projektowych na budowę sieci kanalizacyjnej
Stanisławie-Szpęgawa,
•
zakupiono kserokopiarkę do urzędu,
•
wykonano instalację elektryczną do zaplecza sportowego przy boisku sportowym w
Dąbrówce,
•
wykonano utwardzanie placu przy boisku sportowym w Dąbrówce,
Pozostałe zadania inwestycyjne są realizowane lub przygotowywane do realizacji
i ich wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
W związku z powyższym gromadzone są środki pieniężne na zaplanowane w budżecie
inwestycje.
W tym miejscu chciałbym przedstawić Radzie ważniejsze wydatki bieżące
na całą prowadzoną działalność określone w tabeli jako “ wydatki bieżące “ oraz kwoty
wydatków majątkowych.
I. Rolnictwo i łowiectwo
915.267,36
•
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
−
wykonanie aneksu do operatu wodnoprawnego
792.537,82
800,00
dla ujęcia wody w Turzu
−
opłata za przyłączenie elektroenergetyczne przepompowni
ścieków w miejscowości Damaszka
4
470,68
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
202,46
- wydatki majątkowe
•
791.064,68
izby rolnicze
13.609,97
- składki na izby rolnicze
•
13.609,97
pozostała działalnośċ
109.119,57
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
109.119,57
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
II. Transport i łączność
•
216.733,56
drogi publiczne powiatowe
713,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego – dotyczy wbudowanego
urządzenia w pas drogowy
•
drogi publiczne gminne
216.020,56
- zakup żużlu 200 ton
2.513,20
- zakup płyt, obrzeży, krawężników itp.
4.600,73
- usuwanie skutków zimy
16.317,50
- wykaszanie trawy z poboczy dróg
4.602,00
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych
2
- wykonano profilowanie dróg równiarką 126.000 m
- wykonano i ustawiono znaki drogowe i tabliczki informacyjne
4.000,00
12.297,60
8.242,79
do znaków przy drogach gminnych
- remont dróg i chodników
55.229,21
w tym:
•
ul.Żurawia Tczewskie Łąki
30.493,70
•
ul.Zajączkowska Tczewskie Łąki
8.712,47
•
droga na dz.nr 210/3 w Rokitkach
5.737,00
•
chodnik przy ul.Tczewskiej w Rokitkach
10.286,04
- rozplantowano ziemię zalegającą na hałdach na drodze
17.592,24
gminnej w miejscowości Bałdowo
- zakup paliwa
3.095,45
- oczyszczono pobocze w Śliwinach
8.501,99
5
- porządkowanie poboczy dróg – przycinka drzew
6.222,00
/ wynajem wysięgników /
- pozostałe wydatki (wynagrodzenie dla pracowników
9.919,97
zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,
na umowę zlecenie, o dzieło i inne wydatki)
62.885,88
III. Gospodarka mieszkaniowa
•
41.325,30
gospodarka gruntami i nieruchomościami
41.325,30
- wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zapłata
3.361,13
za akty notarialne i inne
- opłata za oświetlenie klatek schodowych
6.495,59
w lokalach komunalnych i opłata za dostawę gazu
- wywóz nieczystości
412,66
- remont miejsca gromadzenia odpadów stałych przy budynku
10.000,00
wielorodzinnym w Boroszewie
- remont przewodów kominowych w budynku w Łukocinie
9.226,98
- remont budynku mieszkalnego w Mieścinie
6.977,00
- opłatę sądową
2.950,00
- przyłącze kablowe
235,34
- udział w kosztach utrzymania budynku
915,60
- pozostałe wydatki
751,00
IV. Działalność usługowa
•
34.773,68
plany zagospodarowania przestrzennego
28.168,02
- za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
25.668,02
i o lokalizacji inwestycji
- za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji
2.500,00
Urbanistyczno-Architektonicznej
opracowania geodezyjne i kartograficzne
6.605,66
-
wznowienie granic
1.200,00
−
wypisy i wyrysy, mapy
2.805,66
−
podział działek
2.600,00
•
6
V. Administracja publiczna
•
1.217.260,90
Urzędy wojewódzkie
38.151,31
- środki zrealizowane na zadania zlecone
38.151,31
z zakresu administracji rządowej
•
Rady gmin
90.705,70
- diety wypłacone radnym
75.511,54
- wydatki rzeczowe
15.194,16
•
Urząd Gminy
1.022.237,13
- wynagrodzenia osobowe
588.206,78
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
84.111,89
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- pochodne od wynagrodzeń (FUS,Fun.Pracy
4.600,00
156.386,79
Fun.Świadczeń Socjalnych,PFRON)
- opłata energii, gazu, wody
14.629,80
- zakup materiałów i wyposażenia
30.494,55
z tego:
. materiałów papierniczych, biurowych
1.536,90
. czasopisma krajowe i prenumeraty, książki
4.878,69
. materiały budowlane
781,15
. toner do kopiarek, materiały ekspl., części do ksera
8.908,40
. zestaw komputerowy
1.881,01
. paliwo
4.965,16
. środki czystości do UG
3.764,21
. wyposażenie
1.726,96
. pozostałe zakupy
2.052,07
- zakup usług
54.107,06
z tego:
. obsługa prawna
7.686,00
. opłaty pocztowe
39.779,45
. wykonanie gabloty
686,86
. ogłoszenia prasowe
1.344,53
. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi
1.933,94
noclegowe, kominiarskie, wykonanie pieczątek
7
. pozostałe usługi
2.676,28
- usługi telekomunikacji komórkowej
2.983,52
- usługi telefoniczne
15.655,07
- szkolenia pracowników
13.201,00
- aktualizacja i oprogramowanie programu LEX, program
8.843,22
komputerowy NORMA PRO, akcesoria komputerowe
- podróże służbowe
7.198,86
- ubezpieczenia
14.421,00
- usługi remontowe, konserwacyjne
4.960,83
- podatek od nieruchomości
13.885,00
- usługi dostępu do sieci internetowej
1.815,36
- znaki opłaty sądowej
1.400,00
- zakupy inwestycyjne
5.000,00
•
336,40
promocja jednostek samorządu terytorialnego
18.514,27
w tym:
•
•
publikacja w Gazecie Tczewskiej i Dzienniku Bałtyckim
732,00
•
za tłumaczenie tekstu na stronie internetowej
1.037,00
•
biuletyn „Wieści Naszej Gminy”
3.660,00
•
tablice ogłoszeniowe
1.098,00
•
foldery promujące Gminę
1.499,38
•
gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew
5.948,48
•
kwiaty,nagrody promujące Gminę
1.018,71
•
okładki okolicznościowe, kartki
1.525,50
•
konto pocztowe w sieci gminy polskie
•
pozostałe wydatki
1.263,20
pozostała działalność
47.652,49
732,00
- diety dla sołtysów
45.900,00
1.752,49
VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
4.751,77
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
•
urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa
8
753,17
−
•
wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców
753,17
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
3.998,60
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
- przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
3.998,60
uzupełniających do Rady Gminy Tczew w okręgu wyborczym nr 7
VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
●
139.362,49
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- przekazano dotację celową na współfinansowanie samochodu
10.896,90
10.896,90
gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie
zgodnie z Porozumieniem z dnia 29.05.2006r. między Powiatem Tczewskim,
który realizował zadanie, a Gminami Powiatu Tczewskiego
•
ochotnicze straże pożarne
127.965,59
- udział w akcji ratowniczej
2.511,92
- opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki
20.944,54
- zatrudnienie konserwatorów OSP
6.609,79
- konserwacja urządzeń instalacji gazowej
2.086,20
- abonament i rozmowy telefoniczne
2.712,46
- paliwo, smary, oleje itp.
12.915,03
- szkolenia członków OSP
1.852,14
- legalizacja przegląd, zakup i naprawa gaśnic
1.959,89
- naprawa LIKASA
2.353,39
- naprawa selektywnego wywoływania
847,90
- naprawa samochodów, motopomp itp.
1.331,61
- węgiel dla OSP Swarożyn
1.320,00
- badania techniczne samochodów i urządzeń hydraulicznych
1.075,59
- remont remizy strażackiej - Miłobądz
24.991,46
- remont remizy - Rokitki
31.624,32
- zakup materiałów do wykonania remontu
5.277,25
remizy w Swarożynie
- zakup sprzętu p.poż. (węże,latarki,rękawice)
- zakup dresów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- ubezpieczenie budynków, remiz i samochodów
9
2.030,34
800,36
3.522,00
1.199,40
Obrona cywilna
500,00
•
VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
2.557,76
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
•
pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- opłaty od kwot ściągniętych przez organa egzekucyjne,
2.557,76
2.557,76
wykonanie druków, oprawienie rejestrów i inne
IX. Obsługa długu publicznego
•
17.852,06
obsługa papierów wartościowych, kredyt.
17.852,06
i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego
- odsetki od pożyczki
17.852,06
X. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E
4.033.246,72
Planowane wydatki w kwocie 9.895.156,- zł wykorzystano w wysokości 4.033.246,72
tj.40,76 %
W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
1) finansowanie szkół podstawowych
z tego:
1.975.451,70
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
313.385,74
- wynagrodzenia
196.308,04
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
34.778,39
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe
wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11.209,71
- wydatki rzeczowe
49.445,60
* opłata za dostawę energii, wody i gazu
24.862,61
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
1.357,64
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń
21.644,00
166,40
kserograficznych i drukarek
* zakup akcesoriów komputerowych
289,37
* usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe, opłaty RTV
3.499,61
* szkolenia pracowników
1.000,00
* zakup urządzeń i części do kserokopiarek, wyposażenia sal
1.533,45
10
lekcyjnych, art. elektryczne i inne
* rozmowy telefoniczne, usługi internetowe
2.144,68
* ubezpieczenia szkół
1.752,00
* zakup art. biurowych, druków, czasopism
3.668,09
środków czystości i innych
* skaner, wieża, kserokopiarka
4.439,01
* wywóz nieczystości i ścieków
1.499,46
* podróże służbowe krajowe
215,62
* naprawa alarmu, sprzętu
1.812,66
* konserwacja kotłowni
1.070,00
* okresowe badania lekarskie
135,00
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
536.814,55
- wynagrodzenia
369.645,21
67.285,32
21.106,06
- PFRON
441,00
28.868,00
- wydatki rzeczowe
49.468,96
26.593,26
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
222,00
* art. hydrauliczne, przemysłowe, malarskie, części do urządzeń i inne
1.751,44
1.275,27
* usługi transportowe, pocztowe, opłaty RTV, wyrób pieczątek
1.686,14
1.875,00
* zakup środków czystości
2.448,18
1.457,24
2.627,00
* zakup art. biurowych, znaczki pocztowe, prenumerata
1.576,46
* zakup leków i materiałów medycznych
166,02
* zmywarka, odkurzacz
1.680,00
* wywóz nieczystości
1.287,65
* podróże służbowe
290,50
* remont instalacji elektrycznej
1.994,70
* udrożnienie kanalizacji, naprawa sprzętu
891,20
11
* konserwacja kotłowni, systemu alarmowego
1.436,90
210,00
c) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie
554.653,48
- wynagrodzenia
376.951,99
69.251,90
20.094,79
30.414,00
- wydatki rzeczowe
57.940,80
32.053,40
* art. malarskie, sprzęt gospodarczy, gaśniczy, art.ogrodnicze i inne
3.460,21
1.092,56
* usługi transportowe, kominiarskie,opłaty RTV, wysyłka i inne
2.168,83
1.785,00
917,03
2.428,01
5.013,00
* zakup art. biurowych, papierniczych,druków, tonerów, czasopism
2.182,11
* meble
2.509,00
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
487,40
1.287,44
204,00
* naprawa ksero, sprzętu gaśniczego i inne
481,31
1.605,00
266,50
d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu
570.597,93
- wynagrodzenia
380.174,58
- wynagrodzenia bezosobowe
6.000,00
69.485,48
19.577,56
28.972,00
- wydatki rzeczowe
66.388,31
* art. malarskie, sprzęt gospodarczy, art. ogrodnicze, elektryczne i inne
1.190,05
31.894,48
12
1.000,00
1.508,04
2.103,31
3.865,00
* zakup art. biurowych, papierniczych,druków, tonerów, czasopism
2.640,66
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
* termosy, czajniki, bindownica, laminator
904,79
1.748,32
* wywóz nieczystości, ścieki
333,10
1.567,16
257,96
479,01
* usługi transportowe, opłaty RTV, pocztowe i inne
1.793,34
* wykonanie instalacji elektrycznej
4.300,00
* utrzymanie terenów zielonych wokół szkoły
3.141,50
* remont łazienki, naprawa zaworu gazowego, lodówki, sprzętu gaśniczego
6.634,09
802,50
225,00
2) finansowanie przedszkoli (klasy zerowe)
z tego:
169.093,14
a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie
23.178,18
- wynagrodzenia
16.366,17
3.095,13
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające
1.202,98
z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- wydatki rzeczowe
1.013,90
(zakup art. papierniczych, pomocy dydaktycznych i książek itp.)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1.500,00
b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu
35.002,85
- wynagrodzenia
24.548,64
4.523,11
1.863,41
3.000,00
- wydatki rzeczowe
1.067,69
(krzesła, druki, art.malarskie)
13
c) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie
61.391,03
- wynagrodzenia
43.632,38
8.260,95
3.203,00
4.500,00
- wydatki rzeczowe
1.794,70
(zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii, wody, gazu)
d) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu
49.521,08
- wynagrodzenia
38.258,87
6.622,90
2.441,86
- wydatki rzeczowe
1.635,00
562,45
(art. papiernicze i inne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek zakup usług pozostałych)
3) finansowanie przedszkoli
z tego:
123.362,28
a) Przedszkole Swarożyn
40.884,91
- wynagrodzenia
24.963,42
4.827,07
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe
1.319,75
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
2.093,00
- wydatki rzeczowe
7.681,67
* zakup materiałów i wyposażenia
963,76
* zakup środków żywności
6.531,21
* opł. RTV
186,70
b) Przedszkole Turze
58.151,37
- wynagrodzenia
41.761,56
7.113,13
1.226,99
14
3.645,00
- wydatki rzeczowe
4.404,69
* zakup środków żywności
199,00
3.343,04
* utrzymanie terenów zielonych wokół przedszkola
480,91
29,90
* środki czystości, art.biurowe
351,84
c) refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli publicznych
24.326,00
i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne
lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew na
uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew
4) finansowanie gimnazjów
z tego:
a) Gimnazjum w Dąbrówce
1.326.641,40
947.584,74
- wynagrodzenia
369.410,39
65.345,94
20.341,34
- PFRON
979,00
35.748,00
- wydatki rzeczowe
58.651,39
* zakup art. biurowych, druków, tonerów, znaczków pocztowych i innych
1.932,84
* środków czystości
2.865,28
* badania lekarskie
431,50
1.250,00
5.079,00
1.464,41
* wywóz nieczystości, ścieki
356,00
1.158,42
* naprawa sprzętu
900,83
* drzwi antywłamaniowe, zamrażarka
2.389,99
2.091,44
* zakup sprzętu p.poż. wyposażenia, części do ksera i inne
4.789,57
* opłata za dostawę energii, wody, gazu
25.540,09
* usługi telekomunikacyjne i usł. internetowe
1.368,52
1.070,00
15
* opłata RTV, usł.transportowe, kominiarskie, oszklenie drzwi,
5.526,15
przegląd sprzętu, wysyłka i inne
437,35
397.108,68
b) Gimnazjum w Gniszewie
379.056,66
- wynagrodzenia
249.487,31
45.891,69
800,00
13.833,91
21.491,00
- wydatki rzeczowe
47.552,75
* zakup art. biurowych, druków, tonerów, znaczków pocztowych i innych
2.547,38
* środków czystości
1.568,82
* badania lekarskie
142,50
875,00
3.007,00
893,98
292,64
* wykonanie pomiarów elektrycznych
2.322,00
425,94
* naprawa ksero, sprzętu gaśniczego
357,16
* kraty okienne, materiały do instalacji elektrycznej
* art. malarskie, przemysłowe, wyposażenie, części do ksero i inne
* opłata za dostawę energii, wody, gazu
2.489,14
634,98
2.465,30
20.310,45
* usługi telekomunikacyjne i usł. internetowe
1.904,67
1.284,00
* opłata RTV, usł.transportowe, przegląd sprzętu i inne
2.580,04
701,50
* zakup leków i materiałów medycznych
233,61
* usł.transportowo- asenizacyjna
2.516,64
5) dowożenie uczniów do szkół
225.101,22
- wynagrodzenia
11.681,87
2.843,84
16
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy
- świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- wydatki rzeczowe
2.492,88
106,95
206.238,68
* zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, opon, części,
20.864,61
art. malarskich
* ubezpieczenie autobusu szkolnego
2.921,00
* naprawy autobusu
638,28
* opłaty za przewóz uczniów przez PKS i dopłaty do biletów
- podatek od środków transportowych
181.814,79
1.144,00
593,00
6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
156.512,98
- wynagrodzenia
108.645,06
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,
- świadczenia rzeczowe dot. BHP
19.811,03
493,95
4.643,00
2.455,00
- wydatki rzeczowe
20.464,94
* zakup materiałów i wyposażenia
3.692,00
85,31
4.121,00
* naprawa ksero
231,80
* badania lekarskie
24,00
* ogłoszenia prasowe
4.242,29
* usł.transportowe, wysyłka, wyrób pieczątek i inne
994,12
* usługi telefoniczne
3.198,77
1.113,34
* ubezpieczenia mienia
461,00
2.301,31
7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
20.055,00
- opłata za czesne
6.650,00
- szkolenia
13.405,00
8) pozostała działalność
37.029,00
- przeznaczono na:
* sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
* obsługę funduszu socjalnego i pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej
17
34.583,00
2.446,00
XI. Ochrona zdrowia
16.673,14
przeciwdziałanie alkoholizmowi
16.673,14
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć
13.663,14
•
w świetlicach socjoterapeutycznych
- spektakl profilaktyczno-edukacyjny
1.400,00
pt. „Życie nie po to jest by..i ” oraz „Jak ja na to patrzę”
- udział członków komisji przeciwalkoholowej w szkoleniu
630,00
- wynagrodzenie dla psychiatry i psychologa za wydanie
660,00
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
320,00
XII. Pomoc społeczna
•
2.324.816,78
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
1.816.604,74
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- świadczenia rodzinne
1.556.982,40
- zaliczka alimentacyjna
131.327,50
- becikowe
61.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń
18.784,31
pielęgnacyjnych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,ZFŚS
•
39.444,91
9.065,62
składki na ubezpieczenie zdrowotne
12.140,63
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
•
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
239.828,78
emerytalne i rentowe
- zadania zlecone
172.290,93
. zasiłki stałe wypłacono 66 osobom
121.596,30
. zasiłki okresowe wypłacono 128 osobom
50.694,63
- zadania własne
67.537,85
. zasiłki celowe i w naturze wypłacono 250 rodzinom
. odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 1 osoby
18
58.481,49
9.056,36
dodatki mieszkaniowe
•
41.815,08
- przyznano 65 rodzinom dodatki mieszkaniowe
●
ośrodki pomocy społecznej
41.815,08
83.837,63
- wynagrodzenia
63.796,33
- składki na ubezp.społ.i FP
13.095,15
- odpisy na ZFŚS
2.700,00
4.246,15
•
pozostała działalność
130.589,92
- dożywianie dzieci /z zadań zleconych i własnych/
125.161,20
z posiłków skorzystało 577 dzieci
- świadczenia pieniężne wypłacone bezrobotnym
5.428,72
z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych
XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza
* świetlice szkolne
493.642,82
381.187,17
- nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.
5.103,46
- wynagrodzenia
181.967,91
- składki na ubezp. społeczne i FP
31.811,27
- odpisy na ZFŚS
12.677,00
- zakup żywności
148.902,70
569,03
- podróże służbowe
155,80
* kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
2.102,97
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
- wydatkowano na wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych
2.102,97
* pomoc materialna dla uczniów
109.957,68
- stypendia dla uczniów
109.957,68
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
395,00
- szkolenia
395,00
XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
175.117,91
* oczyszczanie miast i wsi
3.999,14
- zakup narzędzi, rękawic itp.
3.999,14
19
* oświetlenie ulic, placów i dróg
162.240,10
- koszty energii elektrycznej
90.749,49
- konserwacja urządzeń oświetleniowych
71.490,61
* pozostała działalność
8.878,67
- zakup karmy, leków, gazu, opału, utylizacja psich zwłok
8.414,87
dla zwierząt z terenu gminy przebywających w schroniskach
-ogłoszenia prasowe dot. postępowania z udziałem
463,80
społeczeństwa przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
* pozostałe zadania w zakresie kultury
111.891,96
78.391,96
- wydatkowano na imprezy kulturalne ( Turniej Wiedzy
5.092,30
Pożarniczej; Konkurs ”Moja Mała Ojczyzna”;
“Festiwal Radości z Dziecięcej Twórczości”; Konkurs
Wiedzy o Polsce i Europie pt. „Mój Region w Europie” ;
Gminny Konkurs Ortograficzny, Humanistyczny,
Matematyczny i Ekologiczny; Gminny Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
nagłośnienie estrady na WOŚP)
- utrzymanie świetlic
61.299,66
z tego:
a) energia, gaz
13.827,85
b) ubezpieczenie
315,00
c) konserwacja urządzeń instalacji gazowej
4.215,10
d) zakup materiałów budowlanych do świetlicy
3.163,91
w Tczewskich Łąkach
e) zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy
2.000,00
w Śliwinach
f) wywóz nieczystości stałych i ścieków
902,16
g) zakup patelni gazowej dla świetlicy w Bałdowie
h) zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia placu zabaw
1.464,00
574,99
przy świetlicy Mieścin
i) remont dachu przy świetlicy w Mieścinie
29.719,85
j) remont instalacji w świetlicy Malenin
1.398,23
20
k) remont instalacji w świetlicy Tczewskie Łąki
632,80
l) pozostałe wydatki
3.085,77
12.000,00
* biblioteki - dotacja
33.500,00
Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Swarożynie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
XVI. Kultura fizyczna i sport
65.785,25
* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
65.785,25
- wydatkowano na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
13.950,48
Turniej Gmin, Gminna Liga Sprawności, Dzień Dziecka,Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich,Gminny Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa
Samorządowe w piłce siatkowej o puchar Wójta, II Turniej Koszykówki Młodziczek,
festyn sportowo-rekreacyjny
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej przy zapleczu sportowym
1.700,00
w Małżewku
- zainstalowanie i odnowienie koszy do koszykówki w Małżewku
- utrzymanie boisk sportowych ( koszenie)
488,00
2.237,26
- za energię elektryczną
891,03
- zakup urządzeń zabawowych dla miejscowości Dalwin,
13.481,00
Małżewko,Swarożyn
- wytyczenie szlaku pieszego Tczew-Wielkie Walichnowy
930,00
1.310,18
30.797,30
z tego:
. utwardzenie placu zabaw przy boisku sportowym
24.936,37
w Dąbrówce
. wykonanie instalacji elektrycznej dla zaplecza sportowego
5.860,93
przy boisku sportowym w Dąbrówce
Gminny
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Przychody funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły
Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły
z tego na :
21
18.958,39
6.590,46
- zakup środków ochrony roślin, drzewek i krzewów itp.
- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków (koszenie)
- wywóz odpadów po akcji „ Sprzątanie Polski „
4.024,94
1.885,00
680,52
Stan środków na 30 czerwca 50.079,22 zgodnie z załącznikiem Nr 4
Przychody i rozchody
Gmina posiada zobowiązania w kwocie 1.576.412,- zł z tytułu pożyczek .
W I półroczu otrzymano pierwszą transzę pożyczki na zadanie inwestycyjne
pn.”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Swarożynie” w kwocie 676.412,-zł
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3.
Uwagi końcowe
Wydatki bieżące wykazują prawidłową realizację a najpoważniejszą część
wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Udziału tego nie należy
utożsamiać z kosztami funkcjonowania administracji. W gminie funkcjonuje wiele
jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, których koszty składają się
głównie z wynagrodzeń (szkoły, ośrodek pomocy społecznej oraz urząd administracji
samorządowej).
Wspólnie z pracownikami urzędu jako realizator uchwalonego budżetu dokładałem
wszelkich starań, by wywiązać się z przyjętych do realizacji zadań. Podkreślić należy,
że prowadzono oszczędną i racjonalną gospodarkę zaplanowanymi środkami finansowymi.
22
INFORMACJA
W Ó J TA G M I NY T C Z E W
O
PRZEBIEGU
BUDŻETU
WYKONANIA
GMINY
I
P LA N U
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI
ZA
K U LTU RY
I PÓŁROCZE
23
2007 R.

Załącznik nr 1

Transkrypt

Podobne dokumenty

WYDATKI bieŜące majątkowe 750 Administracja publiczna 3 639

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan/Pani

Uprzejmie informujemy, że roczna opłata za zbiorowe

oświadczenie o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie z

Zaświadczenie - Urząd Miasta Siedlce

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i

Komunikat w sprawie nietworzenia Funduszu i

Załącznik nr 1

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadcza sie, e

Pokaż załącznik nr 1 do zarządzenia tutaj