Załącznik nr 1

Transkrypt

Załącznik nr 1

INFORMACJA
W Ó J TA G M I NY T C Z E W
O
PRZEBIEGU
BUDŻETU
WYKONANIA
GMINY
I
P LA N U
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI
ZA
K U LTU RY
I PÓŁROCZE
1
2008 R.
I N F O R M A C J A WÓJTA G M I N Y T C Z E W
O PR Z E B I E G U WYK O NAN IA B U DŻ ETU G M I NY
Z A I P Ó Ł R O C Z E 2008 R.
Uchwalony Budżet Gminy na rok 2008 po stronie dochodów wyniósł
25.184.589 zł a po stronie wydatków 29.195.589 zł.
W ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 2.212.082 zł po stronie
dochodów o kwotę 1.153.787 zł po stronie wydatków.
Po zmianie plan wyniósł : - dochodów 27.396.671 zł
- wydatków 30.349.376 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 14.213.511,41 zł co stanowi 51,88 % planu
rocznego z tego:
Plan
(zł)
Wykonanie
(zł)
%
wykonania
%
wykonania
do ogółu
dochodów
14.749.854
7.091.935,54
48,08
25,89
3.483.164
1.640.641,58
47,10
5,99
* podatek rolny
1.606.000
865.030,56
53,86
3,16
* podatek od
nieruchomości
5.310.000
2.652.044,31
49,94
9,68
* podatek leśny
27.000
15.356,30
56,88
0,06
* podatek od środ.
transportowych
173.000
94.545,47
54,65
0,35
*dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
108.000
1) dochody własne
w tym:
* udziały w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
99.910,34
2
92,51
0,36
* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jst na podst.innych
ustaw
* opłata skarbowa
700.000
237.443,07
33,92
0,87
40.000
15.388,50
38,47
0,06
* dochody z majątku
gminy (rozdz. 70005)
1.056.900
383.368,46
36,27
1,40
* podatek dochodowy
od osob fiz.prowadz.
dział.gosp.w form.
karty podatkowej
8.000
3.018,32
37,73
0,01
* podatek od czynności
cywilnoprawnych
520.000
325.457,63
62,59
1,18
* środki na dofinansowanie 680.000
własnych inwestycji
50.000,00
7,35
0,18
* wpływy z usług
298.000
(za wyżywienie w stołówkach
szkolnych)
161.044,00
54,04
0,59
* wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
100.000
27.061,16
27,06
0,10
* pozostałe dochody
własne
639.790
521.625,84
81,53
1,90
2)dotacje celowe
4.764.571
2.430.791,87
51,02
8,87
3)subwencja ogólna
7.882.246
4.690.784,00
59,51
17,12
Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku
do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1 .
Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów
przedstawionych w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, że realizacja dochodów
jest prawidłowa , za wyjątkiem dochodów :
a) z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej na plan 100.000 zł wykonano 27.061,16 zł,
tj. 27,06 %
b) z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych usraw ( z tytułu wzrostu wartości nieruchomości )
na plan 700.000 zł wykonano 237.443,07 zł tj. 33,92%
c) z tytułu sprzedaży majątku na plan 900.000 zł wykonano 252.953,17 zł tj. 28,11 %.
3
Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2008 r. z tytułu podatków i opłat
oraz należności niepodatkowych wynosił 1.706.855,04 zł w tym z tytułu zaliczek
alimentacyjnych 372.034,87 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2008 r.
wynoszą 477.558,89 zł w tym:
- w podatku od nieruchomości
213.304,09
- w podatku rolnym
156.783,51
- w podatku od środków transportowych
67.711,29
- w opłacie od posiadania psów
39.760,00
Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za
I półrocze 2008r. ogółem wynoszą 76.180,97 zł; z czego 10.631,17 zł to zwolnienia
ustalone uchwałą Rady Gminy pozostałe w kwocie 65.549,80 zł przez organ wykonawczy
Gminy i tak:
1/ w podatku rolnym
6.249,40
- 8 umorzeń
1.619,10
- odroczenia – rozłożenia na raty
4.630,30
2/ w podatku od nieruchomości
64.505,77
- zwolnienia ustalone przez RG
10.631,17
- odroczenia – rozłożenia na raty
42.851,50
- 11 umorzeń
11.023,10
3/ w odsetkach
4.365,00
- umorzono
4.365,00
4/ w podatku od środków transportowych
1.000,80
- umorzono
1.000,80
5/ w opłacie od posiadania psów
60,00
- umorzenia
60,00
Realizacja wydatków ogółem wynosi 10.181.519,30 na plan 30.349.376
co stanowi 33,55 %
z tego:
1) na wydatki bieżące
Plan
Wykonanie
%
21.071.750
9.129.750,05
43,33
4
2)na wydatki majątkowe
9.277.626
1.051.769,25
11,34
Szczegółową realizację wydatków budżetowych w poszczególnych działach
i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2.
W odniesieniu do wydatków chciałbym przedstawić Radzie Gminy wykonanie
ważniejszych zadań wykonywanych i finansowanych w I półroczu bieżącego roku.
Inwestycje :
•
zakończono budowę drogi Turze - Damaszka o szerokości 5 m i długości 320 mb,
•
zakończono budowę ulicy Polnej w Lubiszewie na odcinku 150 mb,
•
zakończono budowę sieci wodociągowej w Knybawie dz.nr 205/14 o długości 225 mb,
•
zakończono budowę drogi do hydroforni w Turzu na odcinku 79 mb,
•
utwardzono n/w drogi klińcem o szerokości 3,50m :
* Stanisławie działka nr 9/2
L = 500 mb
* Czarlin ul.Za Torami
L = 500 mb
* Czatkowy działka nr 12
L = 500 mb
* Rokitki ul.Leśna
L = 300 mb
* Malenin ul.Sadowa
L= 800 mb
* Damaszka działka nr 36/1
L= 700 mb
•
trwają prace przy budowie sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Dąbrówce,
•
wykonano ogrzewanie gazowe w świetlicy Rokitki,
•
wykonano ogrzewanie gazowe ( przyłącze ) świetlicy wiejskiej Wędkowy,
•
wykonano podwyższenie standardu serwerowni Urzędu Gminy Tczew,
•
zakupiono serwer i dysk twardy do serwera,
Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektu do:
1.Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pn. „Kompleksowy
program gospodarki ściekowej Gminy Tczew” . Obecnie wniosek pozytywnie przeszedł
ocenę formalną oraz otrzymał 39 punktów w ocenie merytorycznej I stopnia. Pozwoliło to
na przekazanie wniosku do oceny merytorycznej II stopnia, która to ocena odbywa się na
szczeblu krajowym.
2.Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego
na
projekt
pn.”Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew – projekt uzupełniający”.
Obecnie wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny
wykonalności.
Na pozostałe dofinansowanie innych projektów Gmina złoży wnioski po ogłoszeniu
naboru przez Instytucje Zarządzającą Regionalnym Programem Województwa Pomorskiego
5
na lata 2007-2013.
Pozostałe zadania inwestycyjne są realizowane lub przygotowywane do realizacji
i ich wykonanie nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
W związku z powyższym gromadzone są środki pieniężne na zaplanowane w budżecie
inwestycje.
W tym miejscu chciałbym przedstawić Radzie ważniejsze wydatki bieżące
na całą prowadzoną działalność określone w tabeli jako “ wydatki bieżące “ oraz kwoty
wydatków majątkowych.
I. Rolnictwo i łowiectwo
334.628,71
•
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
152.238,10
−
zasypanie inhofu wraz z niwelacją terenu w Małżewku
23.603,43
−
udrożnienie odpływu wód popłucznych
10.024,74
z oczyszczalni ścieków w Swarożynie
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
1.057,96
- wydatki majątkowe
117.551,97
z tego:
a) budowa sieci wodociągowej w Knybawie dz.nr 205/14
28.521,66
b) kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew
20.925,90
c) kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew-
66.104,40
projekt uzupełniający
d) budowa sieci wodociągowej Lubiszewo ul.Leśna i Sambora II etap
•
2.000,01
izby rolnicze
17.418,74
- składki na izby rolnicze
•
17.418,74
pozostała działalnośċ
164.971,87
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
164.971,87
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
wystawiono116 decyzji producentom rolnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
II. Transport i łączność
•
591.984,78
drogi publiczne powiatowe
4.343,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego – dotyczy wbudowanego
6
urządzenia w pas drogowy
•
drogi publiczne gminne
587.641,78
- zakup żużlu 200 ton
2.059,36
- zakup materiałów budowlanych do remontu dróg
8.061,00
- wykaszanie trawy z poboczy dróg
6.500,00
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych
3.700,00
- wykonano profilowanie dróg równiarką 119 900 m2
- wykonano i ustawiono znaki drogowe i tabliczki informacyjne
11.702,24
9.457,44
do znaków przy drogach gminnych
- remont dróg i chodników
67.551,67
w tym:
•
Stanisławie-Lubiszewo
9.729,50
•
wjazd drogi gminnej na powiatową
•
ul.Nad Stawem Swarożyn
5.889,68
•
ul.Nadwiślańska Knybawa
5.235,26
•
Małżewo – Wędkowy
20.008,00
- remont mostu w Tczewskich Łąkach
12.000,01
- remont barierek mostu w Czatkowach
11.358,20
26.689,23
- naprawa znaków drogowych Rokitki i Śliwiny
1.210,24
- uzupełnienie szyby do wiat autobusowych w Swarożynie
2.222,84
- zakup paliwa
3.446,32
- porządkowanie poboczy dróg – przycinka drzew, krzewów
7.507,60
/ wynajem wysięgników /
- pozostałe wydatki (wynagrodzenie dla pracowników
3.788,14
zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,
na umowę zlecenie, o dzieło i inne wydatki)
437.076,72
z tego:
- budowa drogi Turze – Damaszka
121.552,50
- budowa drogi w Turzu do hydroforni
44.997,65
- budowa ul.Polnej w Lubiszewie
49.998,11
- pozostałe drogi ( utwardzenie dróg )
198.860,00
- przebudowa mostku w Knybawie
800,00
- przebudowa drogi w Rokitkach
115,25
- zakupy inwestycyjne ( zakup wiat autobusowych )
7
20.753,21
III. Turystyka
10.980,00
• pozostała działalnośc
10.980,00
Wykonano koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej przez Gminę Tczew, która będzie spójna
z częścią składową projektowanego systemu ścieżek rowerowych przebiegających przez
Gminę Tczew,Gminę Subkowy, Gminę Morzeszczyn, Gminę Gniew.
IV. Gospodarka mieszkaniowa
•
19.300,74
gospodarka gruntami i nieruchomościami
19.300,74
- wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zapłata
5.424,50
za akty notarialne i inne
- opłata za oświetlenie klatek schodowych
8.073,06
w lokalach komunalnych i opłata za dostawę gazu
- wywóz nieczystości
286,98
- naprawa pieca gazowego oraz montaż
2.135,00
reduktora ciśnienia w budynku w Miłobądzu
- sprawdzenie drożności przewodów kominowych
321,00
w budynku w Łukocinie
- opłatę sądową
402,00
- ubezpieczenie budynków
500,00
- udział w kosztach utrzymania budynku
939,60
- pozostałe wydatki
26,60
- wydatki majątkowe / z tytułu wykupu nieruchomości /
V. Działalność usługowa
•
1.192,00
56.899,40
plany zagospodarowania przestrzennego
48.710,20
- za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
47.210,20
i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
- za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji
1.500,00
Urbanistyczno-Architektonicznej
opracowania geodezyjne i kartograficzne
8.189,20
-
wznowienie granic
2.300,00
−
wypisy i wyrysy, mapy
−
podział działek
•
289,20
5.600,00
8
VI. Administracja publiczna
•
1.367.101,41
Urzędy wojewódzkie
40.542,94
- środki zrealizowane na zadania zlecone
40.542,94
z zakresu administracji rządowej
•
Rady gmin
91.966,28
- diety wypłacone radnym
80.240,54
- wydatki rzeczowe
11.725,74
•
Urząd Gminy
1.150.011,22
- wynagrodzenia osobowe
642.930,38
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
91.487,30
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
12.276,00
- pochodne od wynagrodzeń (FUS,Fun.Pracy
161.403,26
Fun.Świadczeń Socjalnych,PFRON)
- opłata energii, gazu, wody
17.691,14
- zakup materiałów i wyposażenia
38.609,72
z tego:
. materiałów papierniczych, biurowych
3.280,27
. czasopisma krajowe i prenumeraty, książki
4.294,23
. toner do kopiarek, materiały ekspl., części do ksera
1.830,00
. paliwo
5.856,59
. środki czystości do UG
5.306,60
. wyposażenie biur, łazienek
14.862,79
. pozostałe zakupy
3.179,24
- zakup usług
59.845,87
z tego:
. zmiana połączenia modułó systemu alarmowego
3.604,55
oraz przegląd systemu
. opłaty pocztowe
39.686,94
. plan rozwoju lokalnego Gminy Tczew na lata 2007-2013
12.500,00
. ogłoszenia prasowe
658,80
. wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków
1.444,02
przegląd przewodów kominowych, wykonanie pieczątek
. pozostałe usługi
1.951,56
- usługi telekomunikacji komórkowej
2.201,97
9
- usługi telefoniczne
5.559,52
- szkolenia pracowników
25.695,60
- aktualizacja i oprogramowanie programu LEX, program
10.745,19
komputerowy GOMiG, akcesoria komputerowe
- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
7.047,78
- podróże służbowe
6.486,12
- ubezpieczenia
7.402,00
- usługi remontowe, konserwacyjne, naprawcze
23.134,42
- podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT
14.698,00
- usługi dostępu do sieci internetowej
1.815,36
766,52
20.215,07
z tego:
a)podwyższenie standardu pomieszczeń serwerowni
b)zakupy inwestycyjne ( zakup serwera, dysku twardego do serwera )
•
promocja jednostek samorządu terytorialnego
12.997,55
7.217,52
36.178,29
w tym:
•
publikacja w Dzienniku Bałtyckim i Echo Tczewa
•
prezentacja gminy Tczew w gazetach lokalnych
719,80
8.768,14
oraz innych publikacjach
•
biuletyn „Wieści Naszej Gminy”
4.245,60
•
konferencja władz samorządowych powiatu tczewskiego
1.600,00
•
współorganizowanie wyborów Miss oraz strongwomen
2.400,00
•
gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew
•
okładki okolicznościowe, kartki
581,94
•
konto pocztowe w sieci gminy polskie
732,00
15.622,57
/ abonament za hosting strony /
•
•
pozostałe wydatki
1.508,24
pozostała działalność
48.402,68
- diety dla sołtysów
44.218,39
4.184,29
VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
10
705,30
•
−
urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców
VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
komendy Wojewódzkie Policji
●
705,30
705,30
154.158,78
6.000,00
- przekazano wpłatę na dofinansowanie zakupu trzech
6.000,00
samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tczewie
zgodnie z porozumieniem z dnia 02.06.2008 między Komendą Wojewódzką Policji
w Gdańsku, a Gminą Tczew
•
ochotnicze straże pożarne
146.751,53
- udział w akcji ratowniczej
1.679,24
- opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki
31.732,47
- zatrudnienie konserwatorów OSP
5.733,24
- konserwacja urządzeń instalacji gazowej
1.598,20
- abonament i rozmowy telefoniczne
2.782,94
- paliwo, smary, oleje itp.
10.241,20
- szkolenia członków OSP
1.000,00
- legalizacja przegląd, zakup i naprawa gaśnic
1.766,83
- zakup kosiarki – Turze
1.240,00
- naprawa palników zapalaczy gazowych
1.780,00
- naprawa samochodów, motopomp itp.
17.012,55
- węgiel dla OSP Swarożyn
2.880,00
- badania techniczne samochodów i urządzeń hydraulicznych
408,00
- remont remizy,boksu, zakup krzeseł, grzejnika - Miłobądz
6.483,08
- remont instalacji elektrycznej w boksie – Gniszewo
9.900,00
- zakup materiałów budowlanych, malarskich
3.382,38
do wykonania remontu remizy w Boroszewie
oraz zakup szafy, wieży i mikrofonu
- wyrównanie terenu przy remizie w Swarożynie
13.995,00
- zakup środka pianotwórczego
1.054,08
- zakup myjki do samochodu Miłobądz
1.110,20
- ubezpieczenie budynków, remiz i samochodów
3.806,00
5.997,34
21.168,78
z tego:
11
a)zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Miłobądz
4.268,78
b)zakup pompy hydraulicznej do LUKASA dla OSP Gniszewo
•
16.900,00
Obrona cywilna
1.407,25
IX. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
2.435,71
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
•
pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- opłaty od kwot ściągniętych przez organa egzekucyjne,
2.435,71
2.435,71
wykonanie druków, oprawienie rejestrów i inne
X. Obsługa długu publicznego
•
22.447,12
obsługa papierów wartościowych, kredyt.
22.447,12
i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego
- odsetki od pożyczki
22.447,12
XI. Oświata i wychowanie
4.760.142,70
Planowane wydatki w kwocie 11.013.540,- zł wykorzystano w wysokości 4.760.142,70
tj.43,22 %
W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
1) finansowanie szkół podstawowych
z tego:
2.161.031,79
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
343.631,22
- wynagrodzenia
217.971,16
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
35.650,49
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe
wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13.608,85
- wydatki rzeczowe
59.072,72
* opłata za dostawę energii, wody i gazu
27.256,84
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
1.231,98
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń
17.328,00
208,76
kserograficznych i drukarek
* zakup akcesoriów komputerowych
1.033,99
* usługi transportowe, pocztowe, opłaty RTV i inne
1.671,80
* szkolenia pracowników
1.009,00
12
* wyposażenia sal lekcyjnych, artykuły elektryczne,
1.604,62
przemysłowe, przeciwpożarowe i inne
* usługi internetowe
1.272,46
* zakup usług telefonii komórkowj
292,80
* zakup usług telefonii stacjonarnej
760,23
* ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego
1.857,00
* zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych
3.173,70
* wykładzina, rolety, regały
8.781,48
* zakup środków czystości
709,78
* wywóz nieczystości i ścieków
2.238,18
* wykonanie instalacji elektrycznej
3.300,00
* podróże służbowe krajowe
89,32
* naprawa sprzętu
1.198,78
* konserwacja kotłowni
1.070,00
* okresowe badania lekarskie
312,00
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
556.160,08
- wynagrodzenia
387.210,43
59.713,58
20.481,14
- PFRON
97,00
28.412,00
- wydatki rzeczowe
60.245,93
* art.elektryczne, malarskie
2.106,23
* wykonanie pomiarów elektrycznych i koncepcji monitoringu
1.830,00
29.199,69
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
298,90
* sprzęt p.pożarowy, części do urządzeń, art.gospodarcze i inne
1.109,78
1.641,37
* usługi kominiarskie, pocztowe, opłaty RTV, wyrób pieczątek i inne
1.200,08
880,00
860,23
185,32
* zakup usług telefonii komórkowej
296,35
* zakup usług telrfonii stacjonarnej
869,44
13
3.997,00
* zakup art. biurowych, papierniczych, znaczków pocztowych i innych
2.157,48
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek
682,75
* remont ogrodzenia, naprawa instalacji elektrycznej
9.158,76
* konserwacja kotłowni, systemu alarmowego
1.563,78
* wywóz nieczystości
1.674,84
518,10
* paliwo
15,83
c) Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie
593.591,20
- wynagrodzenia
405.244,78
66.427,14
21.394,73
35.743,00
- wydatki rzeczowe
64.781,55
37.256,32
* art. elektryczne, hydrauliczne, sprzęt gospodarczy,p.poż. i inne
2.507,47
1.365,96
* opłaty RTV, usługi kominiarskie,usł.transportowe, wysyłka i inne
1.661,88
1.009,00
2.058,22
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
299,00
226,92
439,20
1.223,92
5.773,00
* zakup art. biurowych, papierniczych,druków, czasopism i innych
1.116,96
* naprawa instalacji elektrycznej, systemu alarmowego i inne
1.673,07
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek
* wywóz nieczystości, ścieki
506,30
2.466,59
* podróże służbowe
250,74
* kosiarka, gablota, krzesła
2.828,56
1.605,00
480,00
* paliwo
33,44
14
d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu
667.649,29
- wynagrodzenia
406.576,04
71.389,08
21.140,20
- wydatki rzeczowe
30.771,00
137.772,97
* art. malarskie, sprzęt gospodarczy, art. ogrodnicze, elektryczne i inne
1.431,81
37.202,44
1.035,00
1.729,42
618,54
* ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego
4.196,00
* zakup art. biurowych, papierniczych,druków, czasopism
2.009,26
1.135,72
* grzejniki, kserokopiarka
5.011,40
2.485,98
312,24
439,20
1.105,09
422,18
* usługi transportowe, opłaty RTV, pocztowe i inne
2.218,56
* remont posadzek
36.510,06
* remont ciągów komunikacyjnych
38.143,90
* naprawa sprzętu
608,17
802,50
355,50
2) finansowanie oddziałów przedszkolnych (klasy zerowe)
z tego:
167.290,07
a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie
25.402,92
- wynagrodzenia
18.288,16
2.953,05
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające
1.344,62
z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
15
1.592,00
- wydatki rzeczowe
1.225,09
w tym:
* zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, hydraulicznych
575,09
* pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
650,00
b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu
56.748,77
- wynagrodzenia
38.799,41
6.575,74
3.104,74
3.183,00
- wydatki rzeczowe
5.085,88
* druki, środki czystości
529,70
4.556,18
c) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 41.728,76
- wynagrodzenia
28.904,77
4.901,65
2.062,73
3.183,00
- wydatki rzeczowe
2.676,61
* zakup dzienników, artykkułów szkolnych
749,03
1.927,58
d) oddziały przedszkolne Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu
43.409,62
- wynagrodzenia
30.209,66
4.866,05
1.473,38
2.308,00
- wydatki rzeczowe
4.552,53
* artykuły papiernicze, malarskie i inne
2.058,54
* oplata za dostawę energii, wody i gazu
2.493,99
3) finansowanie przedszkoli
z tego:
148.062,22
a) Przedszkole Swarożyn
60.609,36
16
- wynagrodzenia
39.423,95
6.801,14
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe
2.257,01
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
3.164,00
- wydatki rzeczowe
8.963,26
* zakup materiałów i wyposażenia
634,08
* zakup środków żywności
6.959,93
420,00
45,00
* opł. RTV, usługi kominiarskie i inne
904,25
b) Przedszkole Turze
63.798,86
- wynagrodzenia
44.056,31
7.385,02
1.360,63
3.972,00
- wydatki rzeczowe
7.024,90
* zakup środków żywności
5.803,86
* środki czystości, artykuły biurowe i inne
1.171,04
50,00
c) refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli publicznych
23.654,00
i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne
lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew na
uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew
4) finansowanie gimnazjów
z tego:
a) Gimnazjum w Dąbrówce
1.514.965,68
1.115.713,51
- wynagrodzenia
381.219,88
63.583,42
23.250,31
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki rzeczowe
36.272,00
194.904,92
* remont budynku gimnazjum
81.394,00
17
* zakup art. biurowych, druków, tonerów, znaczków pocztowych i innych
2.214,99
* środków czystości
2.975,93
* badania lekarskie
448,00
1.205,00
5.853,00
1.465,22
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
54,49
i drukarek
1.799,34
* naprawa systemu alarmowego
722,48
* wykonanie systemu alarmowego, czyszczenie budynku
36.375,69
gimnazjum, nadzór inwestorski
* materiały elektryczne, malarskie, budowlane
* zakup sprzętu p.poż. wyposażenia i inne
17.163,41
745,36
* opłata za dostawę energii, wody, gazu
36.354,77
402,00
390,88
614,59
1.070,00
* opłata RTV, usł.transportowe, kominiarskie,
3.303,72
przegląd sprzętu, wysyłka i inne
352,05
416.482,98
* budowa sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Dąbrówce
384.498,31
* wykonanie dwóch lamp oświetlających parking na terenie gimnazjum
* zakup dwóch wiat przystankowych
9.998,25
21.986,42
b) Gimnazjum w ZkiW w Swarożynie
399.252,17
- wynagrodzenia
273.415,00
45.146,16
14.681,36
21.499,00
- wydatki rzeczowe
44.510,65
* zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych i innych
* środków czystości
452,69
2.543,30
18
* badania lekarskie
356,50
* ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego
3.521,00
1.111,87
704,78
* głośniki, sprzęt i inne
1.481,58
* wywóz nieczystości
671,52
* naprawa sprzętu
208,56
* opłata za dostawę energii, wody, gazu
25.827,03
* usługi transportowo-asenizacyjne
3.304,16
7,32
439,20
1.140,88
1.070,00
* opłata RTV, usługi kominiarskie, pocztowe i inne
1.042,83
262,38
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń
265,05
kserograficznych i drukarek
* zakup usług medycznych
100,00
5) dowożenie uczniów do szkół
236.117,45
- wynagrodzenia
13.057,35
- wynagrodzenia bezosobowe
2.832,14
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy
2.492,45
- świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy
106,40
- wydatki rzeczowe
215.611,11
* zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części
18.240,36
do autobusu szkolnego
* ubezpieczenie autobusu szkolnego
2.251,00
* naprawy autobusu
5.817,57
* opłaty za przewóz uczniów i dopłaty do biletów
- podatek od środków transportowych
189.302,18
1.400,00
618,00
6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
205.696,03
- wynagrodzenia
133.234,16
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy,
- świadczenia rzeczowe dot. BHP
21.631,66
748,48
19
4.835,00
- wynagrodzenia bezosobowe
5.918,00
- wydatki rzeczowe
39.328,73
* zakup materiałów i wyposażenia
10.817,71
* zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
304,13
i drukarek
5.689,00
* naprawa urządzeń biurowych
610,00
* wyrób pieczątek, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu
3.354,43
dokumentów, opłaty pocztowe i inne
2.009,99
1.855,89
9.581,20
* paliwo
405,11
4.701,27
7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- opłata za czesne
22.640,00
7.500,00
- szkolenia
15.140,00
8) stołówki szkolne
257.698,69
z tego:
a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
23.639,17
- wynagrodzenia
6.535,86
1.023,43
463,00
68,00
z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
- zakup środków żywności
15.548,88
b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
52.311,46
- wynagrodzenia
19.009,69
2.727,27
1.235,00
24,00
29.212,90
- podróże służbowe
102,60
20
c) Szkoła Podstawowa w ZkiW w Swarożynie
72.726,08
- wynagrodzenia
22.714,04
3.542,09
1.698,00
24,00
44.747,95
d) Szkoła Podstawowa w ZkiW w Turzu
45.721,46
- wynagrodzenia
13.118,99
2.053,72
927,00
12,00
26.609,75
e) Gimnazjum w Dąbrówce
63.300,52
- wynagrodzenia
25.993,69
3.996,92
1.852,00
24,00
31.433,91
9) pozostała działalność
46.640,77
- przeznaczono na:
* sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
36.439,00
* obsługę funduszu socjalnego i pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej
10.201,77
XII.Ochrona zdrowia
16.999,17
• zwalczanie narkomanii
480,01
- zakup pakietu filmowego pt.:”Dziękuję nie biorę”
480,01
na płytach DVD/CD w ilości 6 sztuk do świetlic
socjoterapeutycznych
przeciwdziałanie alkoholizmowi
16.519,16
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć
11.632,72
•
21
w świetlicach socjoterapeutycznych
- spektakl profilaktyczno-edukacyjny
2.450,00
pt. „Nie jesteś sam”
- zakup płytek DVD/CD – pakiet filmowy
480,01
pt.”Dziękuję nie piję”
- wynagrodzenie dla psychiatry i psychologa za wydanie
660,00
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- zakup artykułów sportowych do świetlic socjoteraupetycznych
1.296,43
w Gniszewie, Swarożynie
XIII.Pomoc społeczna
•
2.223.817,11
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
1.708.640,75
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- świadczenia rodzinne
1.425.242,50
- zaliczka alimentacyjna
128.482,88
- becikowe
86.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń
14.576,48
pielęgnacyjnych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,ZFŚS
•
46.438,46
7.900,43
składki na ubezpieczenie zdrowotne
11.687,53
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
•
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
228.995,46
emerytalne i rentowe
- zadania zlecone
163.152,22
. zasiłki stałe wypłacono 67 osobom
117.128,64
. zasiłki okresowe wypłacono 81 osobom
46.023,58
- zadania własne
65.843,24
. zasiłki celowe i w naturze wypłacono 216 rodzinom
• usługi opiekuńcze
3.335,52
• odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
•
65.843,24
dodatki mieszkaniowe
24.254,43
26.388,49
22
- przyznano 42 rodzinom dodatki mieszkaniowe
●
ośrodki pomocy społecznej
26.388,49
97.323,27
- wynagrodzenia
75.118,51
- składki na ubezp.społ.i FP
13.795,73
- odpisy na ZFŚS
2.840,00
5.569,03
•
pozostała działalność
113.191,66
- dożywianie dzieci /z zadań zleconych i własnych/
108.446,50
z posiłków skorzystało 483 dzieci
- świadczenia pieniężne wypłacone bezrobotnym
4.745,16
z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych
• jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
10.000,00
i ośrodki interwencji kryzysowej – pomoc finansowa dla Powiatu
Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Centrum Interwencji
Kryzysowej działającego przy Domu Dziecka w Tczewie na działalnośc
bieżącą w/w placówki
XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza
238.461,54
a) świetlice szkolne
137.702,14
- wynagrodzenia
106.226,13
- składki na ubezp. społeczne i FP
17.678,56
- odpisy na ZFŚS
7.864,00
5.933,45
b)kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
644,31
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
- wydatkowano na wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych
644,31
c) pomoc materialna dla uczniów
99.965,09
- stypendia dla uczniów
99.084,84
- inne formy pomocy dla uczniów
880,25
d)dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
150,00
- szkolenia
150,00
XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
* oczyszczanie miast i wsi
210.283,57
653,43
23
- zakup narzędzi, rękawic itp.
653,43
* oświetlenie ulic, placów i dróg
203.316,14
- koszty energii elektrycznej
110.682,96
- konserwacja urządzeń oświetleniowych
92.633,18
* pozostała działalność
6.314,00
- działanie interwencyjno-profilaktyczne polegające
6.314,00
na odławianiu bezdomnych psów i umieszczanie ich w Azylu
XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
* pozostałe zadania w zakresie kultury
125.849,97
95.849,97
- wydatkowano na imprezy kulturalne ( Turniej Wiedzy
5.301,77
Pożarniczej; Konkurs ”Moja Mała Ojczyzna”;
“Festiwal Radości z Dziecięcej Twórczości”;
Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
obsługa artystyczna z okazji powitania Nowego Roku
w miejscowości Swarożyn )
- zapoznanie społeczności wsi Rokitki, Stanisławie, Lubiszewo
2.861,96
i Bałdowo z kulturą regionu kaszubskiego
- utrzymanie świetlic
55.604,51
z tego:
a) energia, gaz
21.878,55
b) ubezpieczenie
1.212,00
c) konserwacja urządzeń instalacji gazowej
5.618,10
d) zakup wyposażenia
13.387,32
⋅ witryny chłodniczej, mikrofalówki, czajnika – Dąbrówka
⋅ lodówki – Łukocin
2.400,00
990,00
⋅ szafek i frontu do szafek – Malenin
1.896,30
⋅ sprzętu nagłaśniającego do świetlicy Czarlin
2.100,00
⋅ regałów – Czatkowy
700,01
⋅ krzeseł – Swarożyn
4.838,00
⋅ wzmacniacza, termosów – Tczewskie Łąki
463,01
e) wywóz nieczystości stałych i ścieków
1.554,85
f) zakup materiałów malarskich – Czarlin
400,50
g) remont świetlicy Swarożyn
4.290,19
24
h) remont świetlicy Łukocin
6.087,19
i) pozostałe wydatki
1.175,81
32.081,73
z tego:
a)ogrzewanie gazowe w świetlicy Rokitki
29.986,38
b)ogrzewanie gazowe w świetlicy Szczerbięcin
207,40
c)ogrzewanie gazowe w świetlicy Wędkowy / przyłącze /
1.887,95
* biblioteki - dotacja
30.000,00
Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Swarożynie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
XVII. Kultura fizyczna i sport
45.323,29
* zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
45.323,29
- wydatkowano na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych
28.040,95
Dzień Dziecka,Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,Gminny Dzień Sportu
dla Osób Niepełnosprawnych, III Turniej Koszykówki Dziewcząt o puchar
Wójta, I Turniej Sołectw w Swarożynie, rozpowszechnianie kultury fizycznej
i turystyki przez sołectwa
- plantowanie i niwelacja oraz przeniesienie urządzeń
5.200,00
zabawowych - Miłobądz
- utrzymanie boisk sportowych i parków ( koszenie)
4.100,00
- za energię elektryczną
2.753,21
- odnowienie placu zabaw w Dąbrówce
120,85
- zakup wykaszarki spalinowej
2.430,00
- ubezpieczenie zaplecza sportowego / szatni /
106,00
- zakup kosy spalinowej, nożyc do żywopłotu, opryskiwacza – Boroszewo
Gminny
Fundusz
2.242,98
329,30
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Przychody funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły
23.495,28
Koszty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły
z tego na :
1.555,10
- zakup środków ochrony roślin, drzewek i krzewów itp.
1.555,10
25
Stan środków na 30 czerwca 34.095,09 zgodnie z załącznikiem Nr 4
Przychody i rozchody
Gmina posiada zobowiązania w kwocie 1.300.000,- zł z tytułu pożyczki z WFOŚi GW .
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3.
Uwagi końcowe
Wydatki bieżące wykazują prawidłową realizację a najpoważniejszą część
wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Udziału tego nie należy
utożsamiać z kosztami funkcjonowania administracji. W gminie funkcjonuje wiele
jednostek organizacyjnych świadczących usługi publiczne, których koszty składają się
głównie z wynagrodzeń (szkoły, ośrodek pomocy społecznej oraz urząd administracji
samorządowej).
Wspólnie z pracownikami urzędu jako realizator uchwalonego budżetu dokładałem
wszelkich starań, by wywiązać się z przyjętych do realizacji zadań. Podkreślić należy,
że prowadzono oszczędną i racjonalną gospodarkę zaplanowanymi środkami finansowymi.
26

Załącznik nr 1

Transkrypt

Podobne dokumenty

WYDATKI bieŜące majątkowe 750 Administracja publiczna 3 639

ZAŚWIADCZENIE Zaświadcza się, że Pan/Pani

Zaświadczenie - Urząd Miasta Siedlce

Załącznik nr 1

1. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. 2. Corocznie decyzję o

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadcza sie, e

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i

Z A Ś W I A D C Z E N I E Płaca brutto za miesiąc

Komunikat w sprawie nietworzenia Funduszu i

Zał. nr 10_oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w umowach zlecenia