Rozliczenie planu

Rozliczenie za 2014 rok
Lp.
I
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Wykonanie
godzin
koszty (zł)
Wyszczególnienie
Prace na rzecz ogrodu
Remonty - modernizacje
Konserwacja i remont ogrodzenia zewnętrznego
Naprawa nawierzchni alejek ogrodowych
Remont drogi dojazdowej do ogrodu
Remont mostków na rowie melioracyjnym
0
Prace gospodarcze i konserwacje
Wywóz śmieci, złomu i kompostownika
Bieżące naprawy, prace różne, obsługa świetlicy
Obsługa magazynu
Obsługa hydrofornia i sieć wodociągowa
Obsługa energetyczna Ogrodu
Wymiana podliczników w rozdzielniach elektrycznych
0
Melioracje i prace inne
Czyszczenie i naprawa rowów melioracyjnych i stawów
Prace porządkowe nad Dolnym i Górnym Stawem
Pielęgnacja zieleni i nasadzeń
Melioracje działek
0
Prace organizacyjne
1 Księgowość i obsługa finansowa
2 Inkasowanie za energię elektryczną
3 Dzień Działkowca
0
II
1
2
3
4
5
6
7
8
Ekwiwalent (godz.)
Razem wykonanie - prac na rzecz ogrodu+ekwiwalent
Dochody z opłat na rzecz ogrodu
Ekwiwalent (25 działkowców za 150 godziny)
Saldo za 2014 r.
Działalność statutowa
Ubezpieczenie majątku ROD
Strona internetowa
Energia elektryczna w BG
Dofinansowanie Dnia Działkowca
Delegacje służbowe
Biuro Zarządu (znaczki, koperty, pieczątki, gaz Propan)
Telefon komórkowy (4 szt.)
Inne wydatki (wiązanki pogrzebowe, obsługa WZ)
0
Razem wydatki - działalność statutowa
Dochody ze składki członkowskiej PZD
Zysk z poprzedniego okresu
Saldo za 2014 r.
277
25
196
0
56
0
116
17
25
6
28
20
20
0
97
32
41
24
0
0
158
40
30
88
0
150
798
7 240,70 zł
0,00 zł
1 340,70 zł
5 000,00 zł
900,00 zł
0,00 zł
8 676,62 zł
6 393,60 zł
121,45 zł
580,97 zł
0,00 zł
1 268,79 zł
311,81 zł
0,00 zł
1 436,72 zł
0,00 zł
615,00 zł
821,72 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 192,25 zł
1 540,00 zł
0,00 zł
652,25 zł
0,00 zł
19 546,29 zł
16 411,90 zł
2 400,00 zł
-734,39 zł
834,00 zł
123,00 zł
207,83 zł
850,13 zł
453,00 zł
1 261,45 zł
2 290,68 zł
318,00 zł
6 338,09 zł
5 431,72 zł
544,10 zł
-362,27 zł
Lp.
Wyszczególnienie
godzin
III
1
2
3
4
Inwestycje
Zadania
Modernizacja ogrodowej sieci wodociągowej II etap
Modernizacja ogrodowej sieci energetycznej II etap
Wodociąg - robocizna działkowców
Elektryka - robocizna działkowców
Ekwiwalent (godz.)
Razem wydatki - zadania inwestycyjne
Dochody ze opłat działkowców
Ekwiwalent (27 działkowców za 78 godziny)
Pozostałe dochody na inwestycje
1
2
3
4
5
Zysk z poprzedniego okresu
Oplata inewstycyjna (2 x 1150 zł)
Datacja PZD
Wypożyczalnia sprzętu
Środki na koncie FR
0
0
Razem dochody - zadania inwestycje
Saldo za 2014 rok
IV
Wykonanie
koszty (zł)
1180
0
0
1132
48
78
1258
27 608,64 zł
26 236,50 zł
1 372,14 zł
18 112,00 zł
768,00 zł
27 608,64 zł
7 832,08 zł
1 248,00 zł
32 776,08 zł
3 000,00 zł
2 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
27 476,08 zł
0,00 zł
0,00 zł
41 856,16 zł
14 247,52 zł
Podsumowanie
Przychody w 2014 r.
Wydatki w 2014 r.
Wynik finansowy
66 099,78 zł
53 493,02 zł
13 150,86 zł
Informacje dodatkowe:
Fundusz z opłaty na rzecz ogrodu wykonany w 98,28%
- 1 działkowiec zalega na kwotę 196,80 zł.
- 1 działkowiec wpłacił zaległość z 2013 r. w wysokości 158,70 zł.
Fundusz ze składki członkowskiej PZD wykonany w 100,00%
- 1 działkowiec wpłacił zaległość z 2013 r. w wysokości 100,51 zł
- 3 nowych działkowców wpłaciło kwotę 284,43 zł.
Fundusz z opłat działkowców na realizację zadań inwestycyjnych wykonany w 98,80%
- 1 działkowiec zalega na kwotę 49,20 zł.
- 13 działkowców wpłaciło zaległość z 2013 r. na kwotę 3.793,58 zł.
- 2 nowych działkowców wpłaciło opłatę inwestycyjną na kwotę 2.300,00 zł.
Fundusz oświatowy z opłat wpisowego wykonany w 66,67%
- 1 działkowiec zalega na kwotę 350,00 zł.
Zarząd ROD