Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z grupą Banków

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z grupą Banków –
finansowanie dalszego rozwoju w kwocie 0, 24 mld zł.
Raport bieżący
Data sporządzenia
Raport bieżący nr
Skrócona nazwa
emitenta
Podstawa prawna
2010-12-08
50/2010
HYPERION S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i
okresowe
Treść raportu
Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadamia o zawarciu w dniu 7 grudnia
2010 r. wraz ze spółką MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu oraz spółkami MNI Mobile
S.A. z siedzibą w Warszawie, Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Neotel
Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów kredytów inwestycyjnych oraz
kredytu w rachunku bieżącym z działającymi łącznie bankami BRE Bank S.A. z siedzibą w
Warszawie oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę łączną
0,24 mld zł z datą zakończenia do dnia 31 grudnia 2017 r. Środki pieniężne pozyskane w
ramach Umowy zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne związane z prowadzoną
działalnością, finansowanie bieżące oraz refinansowanie zadłużenia. Zgodnie z
postanowieniami umowy spłata kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15 mln zł upływa
w terminie dwóch lat od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, nie później jednak niż do dnia
31 grudnia 2012 r. Umowy zostały zabezpieczone w szczególności poręczeniem udzielonym
przez spółkę MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, zastawem rejestrowym na majątku
ruchomym stanowiącym sieć telekomunikacyjną spółek zależnych Hyperion S.A. oraz na
wierzytelnościach klientów Spółki oraz spółek zależnych. Zabezpieczeniem spłaty
zaciągniętego zobowiązania jest także zastaw na udziałach, które będą należeć pośrednio do
Hyperion SA. w spółce Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Nadto
Zarząd Spółki informuje, że w przedmiotowej umowie nie zostały zastrzeżone żadne kary
umowne, a pozostałe warunki na jakich zastała ona zawarta nie odbiegają od rynkowych.
Umowa została uznana za znacząca, ponieważ maksymalna wartość kredytu dostępnego na
podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Hyperion S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Członek Zarządu Marek Południkiewicz Robert Świątek 2010-12-08