UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Projekt umowy
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
zawarta w dniu …………….. 2016r. w Myszkowie pomiędzy
Powiatem Myszkowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie,
w imieniu i na rzecz którego działają:
Pan Dariusz Lasecki – Starosta Myszkowski,
Pani Anna Socha - Korendo – Wicestarosta,
zwanym dalej: "Zleceniodawcą"
a
……………………………………..………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”.
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) oraz zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164)
§1
Zleceniodawca
powierza,
a
Zleceniobiorca
zobowiązuje
się
do
wykonania
następujących czynności:
1. prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów
wykonawczych oraz zgodnie z przyjętymi standardami,
2. przygotowanie, w porozumieniu ze Starostą Myszkowskim, planu audytu na
2016r., z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka w zakresie działania
Urzędu,
3. przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy co najmniej trzech zadań
zapewniających, a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, po uzgodnieniu
z Zamawiającym, także audytów poza planem
4. przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych
wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
5. wykonywanie
czynności
doradczych
mających
na
celu
usprawnienie
procesów zarządzania, oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce,
6. dokumentowanie czynności i zdarzeń mających znaczenie dla prowadzenia
audytu wewnętrznego w jednostce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 04.09.2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz
informacji o pracy i wynikach tego audytu,
7. przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2016 rok .
§2
1. Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zleceniodawcy oraz wglądu do
wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych
z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach
informacji, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień
lub wydruków w zakresie niezbędnym do prowadzenia audytu wewnętrznego,
z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.
2. Pracownicy Zleceniodawcy są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także
sporządzać
i
potwierdzać
kopie,
odpisy,
wyciągi
lub
zestawienia,
o których mowa w punkcie 1.
3. Dokumentacja wytworzona do celów prowadzenia audytu wewnętrznego zapisana
w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej i zabezpieczona hasłem,
będzie przekazana Staroście Myszkowskiemu, bądź osobom upoważnionym przez
Starostę Myszkowskiego oraz przechowywana w Wydziale Organizacyjnym. Do
czasu przekazania Zleceniobiorca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed
nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.03.2016r. do dnia 28.02.2017r.
2. Strony ustanawiają, że pierwsze zadanie audytowe zostanie przeprowadzone
najpóźniej do 31 maja 2016r., drugie do 30 września 2016r., natomiast trzecie
najpóźniej do 31 stycznia 2017r.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do wykonania sprawozdania z planu
audytu do 28.02.2017r.
2
§4
Zleceniobiorca
zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na
temat stanu realizacji usługi, na żądanie Starosty Myszkowskiego.
§5
1.
Za
wykonanie
usługi
Zleceniobiorca
otrzyma
wynagrodzenie
w
kwocie
………………… zł netto + ……………..VAT, co stanowi…………………….………. brutto.
Słownie:…………………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach:
a. w wysokości………….zł. netto + ……………VAT, co stanowi ……………..zł. brutto
po wykonaniu analizy ryzyka, planu audytu i zakończeniu 1 zadania audytowego,
przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania
końcowego,
b. w wysokości………….zł. netto + ……………VAT, co stanowi ……………..zł. brutto
po zakończeniu 2 zadania audytowego, przy czym za dzień zakończenia audytu
uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego,
c. w wysokości………….zł. netto + ……………VAT, co stanowi ……………..zł. brutto
po
zakończeniu
3
zadania
audytowego
oraz
sporządzeniu
i
dostarczeniu
sprawozdania z wykonania planu audytu za 2016r.
w terminie 14 dni od dnia wpływu do Starostwa Powiatowego w Myszkowie
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy o numerze ……………………………………
w
Banku
…………..
3. Zamawiający zobowiązuje się do potrącenia należytych składek i podatków,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 1 obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Zleceniobiorcę w celu wykonania usługi oraz nie ulega waloryzacji
przez okres trwania umowy.
§6
Miejscem wykonania czynności wymienionych w § 1 jest siedziba Starostwa
Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków.
3
§7
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie
czynności do wykonania osobom trzecim.
§8
Zleceniobiorca zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody
wynikające z niewłaściwego świadczenia usługi.
§9
Zleceniobiorca
zobowiązuje
się
do
zapewnienia
pełnej
poufności
wszelkich
otrzymywanych i przetwarzanych danych:
- zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. nr 182, poz. 1228),
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2135).
§ 10
Zleceniobiorca
zobowiązuje
Zleceniodawcy
wszystkich
się
po
zakończeniu
dokumentów
umowy
wytworzonych
do
do
przekazania
celów
audytu
wewnętrznego.
§ 11
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie zlecenia w terminie,
wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych.
2. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych:
a. za zwłokę w wykonaniu czynności wymienionych w § 1 i § 3 pkt 2 i 3 w wysokości
0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych występujących po stronie
Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1,
3.
oraz
Zleceniobiorca
odstąpienia
może
od
żądać
umowy
z
od
Zleceniodawcy
przyczyn
4
zapłaty
zawinionych
kar
przez
umownych
zleceniodawcę
w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1, z wyjątkiem sytuacji
określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.
2164)
4.
Strony
mogą
dochodzić
odszkodowania
przewyższającego
wysokość
kar
umownych.
§ 12
Rozwiązanie umowy może nastąpić, gdyby zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy
- za dwutygodniowym wypowiedzeniem z uzasadnieniem jego przyczyn.
§ 13
Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia
pozaumowne.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.
§ 15
Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
zleceniobiorcy, cztery dla zleceniodawcy.
ZLECENIODAWCA
ZLECENIOBIORCA
5