Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd

Transkrypt

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd.
za rok 2014 .
Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta
Starogard Gdański Nr XLVII/438/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r zamykał się
następującymi kwotami:
a) dochody budżetowe
147.788.627 zł
b) wydatki budżetowe
149.952.081 zł
Ustalono rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie
313.719,00 zł .
Rozchody budżetu na spłatę rat zaciągniętych kredytów na łączną kwotę
313.719,00 zł. Raty do spłaty w 2014 roku dotyczą następujących kredytów:
BOŚ (kredyt na termomodernizację)
93.785,00 zł
– SGB ( kredyt termomodernizacyjny )
219.934,00 zł
–
razem
313.719,00 zł
Do spłaty pozostały następujące kredyty:
– BGK (14 mln zł z 2008 r.)
7.550.000,00 zł
– BOŚ ( 23,5 mln zł z 2009 r.)
18.000.000,00 zł
– BOŚ (20,727 mln zł z 2010 r.)
20.727.000,00 zł
– BOŚ (kredyt na termomodernizację )
375.202,66 zł
– GBW ( 12 mln zł z2011 r.)
12.000.000,00 zł
– SGB (kredyt na termomodernizację )
razem
659.801,16 zł
--------------------59.312.003,82 zł
W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów :
55,5 % tj.
21,0 %
23,5 %
81.954.769 zł. stanowiły dochody własne
31.048.629 zł. stanowiły dotacje celowe
34.785.229 zł stanowiły subwencje
1
po stronie wydatków :
80,9 % tj. 121.287.323 zł stanowiły wydatki bieżące
19,1 %
28.664.785 zł stanowiły wydatki majątkowe
W trakcie realizacji budżetu podjęto 10 uchwał Rady Miasta w wyniku,
których budżet
- po stronie dochodów zmniejszono o
10.478 zł
- po stronie wydatków zwiększono o 2.948.240 zł
Zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono zmiany korygujące dochody i
wydatki, gdzie źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań własnych i zleconych. W wyniku tych zmian zwiększono
dochody o 4.238.493 zł i zwiększono wydatki o 242.069 zł.
Podstawą dokonania zmian przez Prezydenta były decyzje przekazane przez
Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze, które pozwalały i jednocześnie
zobowiązywały na dokonanie zmian. Wszystkie zmiany były nadzorowane i zostały
zaakceptowane przez RIO w Gdańsku.
Zwiększenia otrzymanych dotacji celowych i wydatków przez nie
finansowanych dotyczą następujących pozycji:
112.600 zł – dotacja w celowa dotycząca programu wspierania osób
upoważnionych do świadczeń pielęgnacyjnych ,
56.180 zł – dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
212.220 zł – dotacje na przygotowanie wyborów Parlamentarnych na
świadczenia pielęgnacyjne i pomoc o charakterze socjalnym ,
36.220 zł – dotacja na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
1.700 zł – dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
324.000 zł – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
2.400 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
20.000 zł – dotacja na świadczenia specjalistyczne dla osób z zaburzeniami ,
9.531 zł – dotacja na zryczałtowany dodatek energetyczny,
51.000 zł – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania,
6.400 zł – dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
81.118 zł – dotacja na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej,
490.000 zł – dotacja na wypłaty zasiłków okresowych,
2
47.663 zł – dotacja na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3.550 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
147.841 zł – dotacja na „Wyprawkę szkolną”,
183.617 zł – dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
11.259 zł – dotacja na wypłatę dodatku energetycznego,
250.000 zł – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
101.120 zł – dotacja na świadczenie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów,
75.434 zł – dotacja na zakup podręczników szkolnych,
8.915 zł – dotacja celowa – zwrot części podatku akcyzowego ,
44.400 zł – dotacja na świadczenia usług opiekuńczych,
2.705 zł – dotacja na wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki,
87.040 zł – dotacja z tytułu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
280.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych,
1.142.800 zł – dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
103.700 zł – dotacja z tytułu pomocy w zakresie dożywiania,
213.300 zł – dotacja na świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci,
102.300 zł – dotacja na zasiłki dla opiekunów ,
5.000 zł – dotacja z tytułu składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych,
730 zł – dotacja z tytułu składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych
-------------------------------4.238.493 zł
zł razem zwiększenia
Jednocześnie zmniejszono o:
74.100 zł – świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne
oraz zasiłki okresowe ,
146.799 zł – zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego,
1.670 zł – zmiany w doposażeniu szkół w podręczniki ,
18.000 zł – zmiany na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
3
1.500 zł – zmiany w dotacji celowej,
--------------------------------------------------------
242.069 zł
razem zmniejszenia
Zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański wprowadzone
uchwałami Rady Miasta są następujące:
Dochody :
+1.251.707 zł – środki z unijne na przebudowę ul. Jabłowskiej,
-4.230.698 zł – zmiany z uwagi na rezygnację z ul. Kościuszki oraz
pozyskania środków z NFOŚ na kanalizację sanitarną
Rolna - Heweliusza,
+1.811.785 zł – środki na wykluczenie cyfrowe oraz modernizacją
hali sportowej im Podolskiego,
+123.119 zł – część subwencji oświatowej,
+18.900 zł – środki na ośrodki wsparcia,
+26.350 zł – środki z tytułu usuwana azbestu,
+75.000 zł – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków ,
+159.698 zł – dofinansowanie przebudowy ul. Kochanki – Zielona,
57.000 zł – przeniesienie środków ,
+1.042.272 zł – część oświatowa subwencji,
-500.000 zł – zmiany w szkołach podstawowych,
+18.981 zł – środki z tytułu odszkodowania,
-137.293 zł – zmiany w przedszkolach,
+56.569 zł – na zakup podręczników,
+32.000 zł – z tytułu wydanych posiłków,
+78.860 zł – z tytułu Czyste powietrze Pomorza,
-30.000 zł – zmniejszenie z tytułu zmian w pracach społecznie użytecznych,
+2.922 zł – odszkodowanie dla PSP 4,
+4.312 zł – nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
+10.000 zł – część oświatowej subwencji ogólnej,
+159.213 zł – część oświatowej subwencji ogólnej,
+31.000 zł – wpływ za najem i posiłki,
-15.175 zł – z tytułu zmian ilości dzieci w przedszkolach,
49.900 zł – przesunięcie dotyczące zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu,
Suma : - 10.478 zł
Wydatki :
+31.937 zł – środki niewykorzystane z projektu COMENIUS w 2013 r do
4
dyspozycji w roku 2014,
+1.251.707 zł – środki unijne na przebudowę ul. Jabłowskiej,
- 3.923.917 zł – zmiany z uwagi na rezygnację z ul. Kościuszki oraz
pozyskania środków z NFOŚ na kanalizację sanitarną
Rolna - Heweliusza,,
+2.411.785 zł – środki na wykluczenie cyfrowe oraz modernizacją
hali sportowej im Podolskiego,
64.000 zł – przesunięcie środków,
+26.350 zł – z tytułu usuwania azbestu,
+18.900 zł – na ośrodki wsparcia,
+123.119 zł – na świetlice szkolne,
+75.000 zł – z tytułu transportu lokalnego,
25.000 zł – przeniesienie środków,
-310.000 zł – z tytułu oszczędności,
+159.698 zł – z tytułu dofinansowania na przebudowę Kochanki – Zielona,
-137.293 zł – z tytułu zmian programowych,
+18.981 zł – realizacja zadań oświatowych,
+3.060.000 zł – uzupełnienie płac w placówkach oświatowych,
+440.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
-527.728 zł – zmiana w odsetkach i kredytach z tytułu oszczędności,
+56.569 zł – na wyposażenie szkół,
+32.000 zł – z tytułu wydawanych posiłków,
+1.837.314 zł – wynagrodzenia dla oświaty,
+78.860 zł – z tytułu Czyste powietrze Pomorza,
-2.867.314 zł – oszczędności w wydatkach bieżących,
+ 825.000 zł – wzrost rezerwy ogólnej,
+2.922 zł – odszkodowanie PSP 4,
+4.312 zł – nagroda z tytułu Dnia Edukacji Narodowej,
+75.000 zł – na dodatki mieszkaniowe,
+100.000 zł – środki dla Starogardzkiego Centrum Kultury ,
+10.000 zł – pomoce dydaktyczne dla szkół katolickich,
5
+31.000 zł – wpływ z tytułu najmu,
-15.175 zł – z tytułu wydawanych posiłków,
+159.213 zł – pomoc dla szkół katolickich,
18.700 zł – przeniesienie środków
Suma :
2.948.240 zł
W budżecie po dokonanych zmianach planowane dochody wyniosły:
razem
151.774.573 zł, w tym:
dochody własne
86.190.223 zł co stanowi 56,8 %
subwencje
36.119.833 zł
23,8 %
dotacje celowe
29.464.517 zł
19,4 %
W łącznej kwocie wydatków w budżecie po zmianach
wydatki razem wyniosły
156.896.745 zł
w tym: wydatki bieżące wyniosły
131.575.558 zł tj. 83,9 %
wydatki majątkowe wniosły
25.321.187 zł tj. 16,1 %
Wykonanie za 2014 rok przedstawia się następującą:
Dochody
Wydatki
143.894.393,47 zł tj. 94,8 % planu
146.809.081,83 zł tj. 93,6 % planu
W 2014 roku dokonano również spłaty rat kredytowych na kwotę 313.718,52
zł :
BOŚ (kredyt na termomodernizację)
Spółdzielcza Grupa Bankowa (termomodernizacja AGRO )
93.784,80 zł
219.933,72 zł
Dochody budżetowe
Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 151.774.573 zł.
zrealizowano w 94,8 % na kwotę 143.894.393,47 zł. z tego:
6
Lp
Określenie
Plan
Wykonanie
% wykonania
1
dochody własne
86.190.223
2
dotacje celowe
29.464.517
29.354.806,12
99,6
3
Subwencje
36.119.833
36.119.833,00
100
razem
78.419.754,35
91
146.817.742 71.737.716,02
48,9
Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:
Lp.
Określenie
dochodu
I
Dochody własne
I.
1
3
4
5
6
7
II
III
Budżet
86.190.223
Wykonanie Wskaźnik
%
struktury Wykowykonania -nania
78.419.754,35 54,5
91
w tym
Podatki i opłaty
lokal.
Dochody z majątku
Opłaty
różne
jednostek
komunalnych
Inne dochody
Środki unijne na
zadania bieżące
Środki unijne na
zadania majątkowe
Dotacje celowe
64.756.537 63.849.173,60
44,4
98,6
10.637.250
353.580
6.545.697,68
4,5
346.950,22 0,2
61,5
98,1
3.786.167
124.725
2.962.268,60 2,1
51.544,20
0
78,2
41,3
6.531.964
4.664.120,05
3,2
71,4
20,4
99,6
29.464.517
29.354.806,12
Subwencje
336.119.833 36.119.833
25,1
100
Ogółem dochody
(I-III)
151.774.573 143.894.393,47
100
94,8
7
Dochody za 2014
25,1
Podatki i opłaty lokalne
Dochody z majątku
Opłaty różne jednostek komunalnych
Inne dochody
Środki unijne
Dotacje celowe
Subwencje
44,4
20,4
4,5 0,2 2,1 3,3
W łącznej kwocie wykonanych dochodów 143.894.393,47 zł , 90,9 % ( tj.
130.852.198,53 zł ) stanowią dochody bieżące, a 9,1 % ( tj. 13.042.194,94 zł )
dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych
( 151.774.573 zł ) w 94,8 %, dochody bieżące wykonano w 98,2 % ( planowane
133.303.430 zł ) natomiast dochody majątkowe w 70,6 % ( planowane 18.471.143
zł ).
Przedstawione dane poszerzone o budżet na początku roku zawiera załącznik nr 1.
Na zrealizowane dochody składają się następujące pozycje:
1.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa mają
istotny udział w budżecie miasta
Omówić należy tutaj dwa rodzaje podatków dochodowych
- od osób fizycznych - PIT
- od osób prawnych - CIT
1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. Stanowią 20,3%
wykonanego budżetu.
Planowane dochody w kwocie 28.926.727 zł wykonano w 101,1 % tj. na kwotę
29.247.778 zł
8
1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły w budżecie miasta
w 2014 roku stanowiły 1,3 % . Do budżetu przyjęto , na podstawie własnych
szacunków kwotę 976.480 zł, a wykonanie wyniosło 1.813.463,87 zł , tj.185,7 %.
2.Podatki i opłaty lokalne
W strukturze budżetu stanowią one drugie pod względem udziału źródło pozyskania
dochodów.
2.1.Podstawą podatków i opłat jest podatek od nieruchomości (17,3 % wykonanych
dochodów). Zaplanowane w budżecie 26.000.000 zł zostało zrealizowane na kwotę
24.882.168,64 zł tj. 95,7 %.
w tym:
od osób prawnych 17.275.929,10 zł ,
od osób fizycznych 7.606.239,54 zł .
W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie
windykacyjne. Jest ono jednak bardzo trudne i często pomimo wielokrotnie
podejmowanych działań bywa mało efektywne z uwagi na sytuację finansową
podatników. Wśród osób prawnych są to często jednostki upadające i będące w
likwidacji.
2.2. W ogólnej kwocie dochodów 0,8 % stanowi opłata skarbowa. Zaplanowany
dochód z tego tytułu 1.400.000,- zrealizowano w 79,6 % tj. na kwotę 1.114.114,45
zł.
Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów,
w związku z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.
2.3. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,9 %
ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 1.728.000 zł zrealizowano w 77,3
% tj. na 1.335.586,01 zł.
od osób prawnych
520.952,10 zł,
od osób fizycznych
814.633,91 zł.
2.4. Pozostałe podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe to:
- karta podatkowa
plan 80.000zł
wykonanie 82.061,34 zł
9
- podatek od spadków i darowizn
plan 250.000 zł
wykonanie 154.719,94 zł
- cywilnoprawny
plan 1.850.000 zł wykonanie 2.299.908,67 zł
2.5. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:
plan
–
–
–
–
opłata targowa
podatek rolny
podatek leśny
opłata adiacencka
różne opłaty
573.000 zł
80.000 zł
4.600 zł
30.000 zł
1.154.730 zł
wykonanie
540.506,75 zł
102.654,77 zł
3.917,94 zł
110.810,38 zł
630.781,49 zł
2.6. W ogólnej kwocie podatków i opłat umieszcza się też wpływy z opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynoszą one w strukturze
dochodów 0,7 % i zostały zrealizowane w 92,7 % tj. na planowane 1.100.000 zł
wykonano 1.020.194,09 zł.
Są to „pieniądze znaczone” możliwe do wykorzystania na realizację programów
profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
3. Dochody z majątku gminy
Jest to kolejna pozycja dochodów własnych. W strukturze zrealizowanych dochodów
stanowią 4,5 %. Zaplanowane dochody 10.637.250 zł zrealizowano na kwotę
6.545.697,68 zł. tj. w 61,5 %.
Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów.
3.1. Z tytułu zarządu, użytkowania oraz wieczystego użytkowania zrealizowano
509.892,26 zł. na planowane 600.000 zł.
3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności zrealizowano na kwotę 274.090,07 zł przy 500.000 zł planowanych
dochodów .
3.3 . Wypływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 887.250 zł w roku
2014 wykonano w kwocie 712.158,14 zł .
3.4 Pozostałe dochody z majątku to:
– wpływy z dywidendy
0,00 zł ( plan 100.000 zł ),
10
– sprzedaż majątku 5.559.449,47 zł ( plan 9.150.000 zł ),
4. Opłaty różne jednostek komunalnych
Stanowią one w budżecie zaledwie 0,2 % dochodów. Zaplanowane
353.580 zł wykonano na kwotę 346.950,22 zł tj. w 98,1 %.
Składają się na nią:
planowane
wykonanie :
8.000 zł
50.009,85 zł - spadki i darowizny ,
345.580 zł
301.697,39 zł - różne dochody (wynagrodzenia,
refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych,
rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania)
0,00
4.757,02 zł – wpływy do wyjaśnienia
5. Inne dochody.
Stanowią 2,1 % dochodów budżetowych, a zaplanowane 3.786.167 zł
wykonano w 78,2 % tj. w kwocie 2.962.268,60 zł.
Na dochody te składają się następujące pozycje:
plan
130.000 zł
2.538.767 zł
727.400 zł
140.000 zł
250.000 zł
wykonanie
76.749,37 zł - mandaty, kary i grzywny ,odszkodowania,
2.115.332,12 zł - wpływy z usług,
445.014,80 zł - odsetki od nieterminowych płatności podatków i
pozostałych należności budżetowych,
178.823,31 zł - środki w wzw zadań zleconych ,
146.349,00 zł – rekompensaty w utraconych dochodach i opłatach
6. Środki otrzymane z Unii Europejskiej.
Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2014 roku
wynosiły łącznie 4.715.664,25 zł w tym na przebudowę ul. Jabłowskiej oraz
kanalizację ul. Heweliusza – Rolna 4.664.120,05 i 35.448,28 zł na Przeciwdziałanie
Wykluczeniu Cyfrowemu i 16.095,92 zł na program Comenius.
7. Dotacje celowe.
7.1. Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane
8.825.308 zł, wykonanie 8.621.840 zł.
Dotacje te stanowią 6,0 % dochodów budżetowych.
7.2 .Planowane 19.305.830 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
11
na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie
wyniosły łącznie 19.078.764,59 zł .
Dotacje te stanowią 13,3 % dochodów budżetowych.
7.3.Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego planowane 1.333.379 zł, a wykonane 1.654.201,47 zł , stanowią
1,1 % dochodów budżetowych.
8. Subwencje
Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 36.119.833 zł i
otrzymane subwencje 36.119.833 zł co stanowi 25,1 % dochodów budżetu.
Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiają się w sposób następujący:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale wyniosły 20.866,71 zł przy planie 19.660 zł (106,1 %).
Stanowią je dotacja celowa z budżetu państwa na zwroty podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych w kwocie 19.658,84 zł , wpływy z różnych dochodów 384,80 zł
i czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 822,07 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 6.637.118,43 zł wobec planu 6.777.095
zł (wykonanie 97,9 %), w tym:
dochody bieżące 404.429,64 zł przy planowanych 946.989 zł (42,7 %),
dochody majątkowe 6.232.688,79 zł przy planowanych 5.830.106 zł .
Na dochody bieżące składają się:
plan
wyk.
4.989 zł
3.249,00 zł środki z PUP na prace społecznie użyteczne
800.000 zł
252.676,59 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa
drogowego, za umieszczanie w pasach
drogowych urządzeń nie związanych
z funkcjonowaniem dróg,
0,00 zł
833,78 zł pozostałe odsetki,
7.000 zł
17.000,00 zł otrzymane spadki , zapisy, darowizny,
0,00 zł
35.006,72 zł wpływy różnych dochodów,
75.000 zł
35.663,55 zł wpływy z różnych opłat ( korzystanie z przystanków),
12
60.000 zł
60.000 ,00 zł dotacje celowe z gminy – porozumienie.
Dochody majątkowe to :
plan
wyk.
4.344.480 zł
4.340.558,72 zł przebudowa ul. Jabłowskiej,
406.504,07 zł wpłata TESCO ul. Kociewska.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 4.638.866,80 zł wobec planu
8.717.000 zł (53,2 %) w tym:
dochody bieżące
plan 1.317.000 zł wykonanie 1.035.626,49 zł (78,6 %),
dochody majątkowe plan 7.400.000 zł wykonanie 3.603.240,31 zł (48,7 %)
Na dochody bieżące składają się:
plan 600.000 zł wykonanie 509.892,26 zł wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości,
290.000 zł
242.777,52 zł dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, j.s.t. 1ub jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych ,
6.000 zł
12.550,94 zł wpływy z różnych dochodów,
20.000 zł
23.389,17 zł pozostałe odsetki,
1.000 zł
00 zł wpływy z usług,
200.000 zł
103.199,11 zł dochody z najmu i dzierżawy składników
majątku Skarbu
Państwa, j.s.t. 1ub jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych ,
200.000 zł
00 zł
36.392,56 zł wpływy z różnych opłat .
Dochody majątkowe to:
plan 7.400.000 zł, wykonanie 179.976,00 zł - wpływy z tyt. przekształcenia prawa
użytkowanie wieczystego osób fizycznych w prawo własności,
plan 6.900.000 zł, wykonanie 3.603.240,31 zł wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa
własności i prawa wieczystego użytkowania w tym :
przekształcenie użytkowania wieczystego
w prawo własności
274.090,07 zł,
sprzedaż lokali mieszkalnych
1.267.487,83 zł,
sprzedaż lokali użytkowych
1.320.102,00 zł
sprzedaż nieruchomości
706.689,87 zł,
odsetki kapitałowe
19.408,10 zł,
13
odsetki kapitałowe dot sprzedaży nieruchomości
15.462,44 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie
cmentarzy wojennych w kwocie 7.000,- zł oraz 2.485,17 zł z tytułu grzywien i kar od
osób prawnych przy planie 7.000 zł wykonanie wynosi 9.485,17 zł ..
Dział 750 Administracja publiczna
Na łączną kwotę dochodów 398.753,16 zł realizowanych w tym dziale, przy
planowanych 437.948 zł, składają się następujące pozycje:
plan 298.000 zł wyk. 305.748,63 zł dotacja na zad. bieżące administracji
rządowej,
145 zł
615,00 zł wpłaty za licencje i koncesje,
25.000 zł
25.343,18 zł wpływy z różnych opłat , koszty upomnień,
15.000 zł
10.184,36 zł wpływy z usług (odpłatność najemców za
media , za rozmowy telefoniczne itp.),
173,60 zł
286,72 zł za realizację dochodów z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
1.349,68 zł
45.000 zł
24.948 zł
5.000 zł
25.000 zł
20.363,82 zł wpływy z różnych dochodów,
9.747,15 zł środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących,
6.211,30 zł wpływy z różnych dochodów ( Destylarnia
Sobieski za używanie nazwy miasta ),
17.410,68 zł dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa .
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej
planowana 258.813 zł , otrzymana 252.800,75 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w kwocie 130.000
zł , zrealizowano na 65.605,74 zł.
14
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Dochody uzyskane w tym dziale to 43,8 % zrealizowanego dochodu budżetu.
Łącznie stanowią one 63.015.975,33 zł. Realizacja wynosi 99,1 % dochodów
planowanych w kwocie 63.614.807 zł.
Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe wynikające z innych
ustaw, w tym:
82.061,34 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta
podatkowa,odsetki od nieterminowych wpłat,
3.772,72 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
17.275.929,10 zł - podatek od nieruchomości od osób prawnych,
7.606.239,54 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
102.654,77 zł - podatek rolny ,
3.917,94 zł - podatek leśny ,
520.952,10 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
814.633,91 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
2.299.908,67 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,
540.506,75 zł - wpływy z opłaty targowej,
154.719,94 zł - podatek od spadków i darowizn,
146.349,00zł - rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych z tytułu ulg i zwolnień (refundacja z PFRON),
94.408.89 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
1.114.114,45 zł - opłata skarbowa,
1.020194,09 zł - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
110.810,38 zł – wpływy z innych lokalnych opłat,
63.432,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków,
29.247.778,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
1.813.463,87 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
127,87 zł – pozostałe odsetki,
0,00 zł – wpływy z dywidendy .
Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 25,2 % zrealizowanych dochodów
budżetu i wynoszą 36.255.296,48 zł. zł. Są to:
30.636.274,00 zł - subwencja ogólna ,
4.514.720,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
107.977,94 zł – odsetki,
32.242,56 zł – spadki , zapisy i darowizny,
-4.757,02 zł - sumy do wyjaśnienia,
968.839,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej.
15
Dział 801 Oświata i wychowanie
Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 5.245.779,61 zł . Składają się na nie
następujące pozycje:
300.000 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy Starogard na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień w tym: 180.000 zł - szkoły
podstawowe, 48.000 zł - przedszkola, 72.000 zł- gimnazja,
842.296,97 zł – Szkoły podstawowe ( plan 916.521 zł ) w tym :
1.988,00 zł wpływy z różnych opłat ( plan 2.200 zł ),
168.588,58 zł dochody z najmu i dzierżawy ( plan 148.600 zł ),
400.411,63 zł wpływy z usług ( plan 421.261 zł ),
1.960,77zł pozostałe odsetki ( plan 5.700 zł ) ,
16.181,44 zł wpływy z różnych dochodów ( plan 17.216 zł ) ,
53.057,61 zł dotacje celowe z budżetu ( plan 54.899 zł ),
180.000,00 zł dotacje celowe z gminy na podstawie porozumień między jst
(plan 244.192 zł ),
20.108,94 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł
( plan 22.453 zł ),
148.431,70 zł – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (plan
149.698 zł ).
3.027.215,63 zł – Przedszkola ( plan 3.086.221 zł ),
w tym :
0,00 zł dochody z najmu i dzierżawy ,
608.909,10 zł wpływy z usług ( plan 827.948 zł ),
347,16 zł pozostałe odsetki,
297,29 zł spadki, zapisy i darowizny,
2.968,25 zł wpływy z różnych dochodów ( plan 1.679 zł ),
1.974.471,42 zł dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin
( plan 1.978.655 zł),
419.938,15 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumienia jst
( plan 248.000 zł )
20.284,26 zł środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł
( plan 26.339 zł ).
232.528,17 zł – Gimnazja ( plan 266.242 zł ) w tym :
1.186,40 zł wpływy z różnych opłat ( plan 150 zł ),
125.839,37 zł dochody z najmu i dzierżawy ( plan 147.000 zł ),
5.000 zł wpływy z usług ( plan 5.500 zł ),
89,75 zł pozostałe odsetki ( plan 200 zł ),
470,00 zł spadki i darowizny ( plan 1.000 zł ),
4.882,05 zł wpływy z różnych dochodów ( plan 600 zł ),
16
72.000,00 zł dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst
( plan 81.192 zł ),
6.964,68 zł środki pozyskane z innych źródeł ( plan 14.491 zł ),
16.095,92 zł projekt Comenius ( plan 16.109 zł )
994.759,22 zł - Stołówki szkolne (plan 1.129.394 zł) w tym :
4.716,90 zł wpływy z różnych opłat ( plan 1.870 zł ),
990.042,32 zł wpływy z usług, odpłatność za wyżywienie ( plan 1.127.524 zł ),
547,92 zł Pozostała działalność ( plan 0,00 zł ).
Dział 851 Ochrona zdrowia
Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 284.500 zł wykonano na kwotę
246.854,24 zł.
Dochody to:
134,13 zł – program polityki zdrowotnej ,
242.220,11 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
4.500,00 zł – dotacje z budżetu państwa.
Dział 852 Pomoc społeczna
Łączne dochody w tym dziale, wynoszą 23.093.384,68 zł planowane dochody to
23.531.882 zł wykonane w 98,1 %.
Poszczególne tytuły dochodów są następujące:
947.836,03 zł - ośrodki wsparcia (plan 950.163 zł),
79.124,02 zł - wspieranie rodziny ( plan 81.118 zł),
16.882.496,535 zł - świadczenia rodzinne (plan 17.050.050 zł),
170.079,90 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej (plan 172.780 zł),
1.930.335,19 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 2.089.200 zł),
26.617,55 zł – dodatki mieszkaniowe ( plan 78.970 zł ),
1.198.044,85 zł - zasiłki stałe (plan 1.220.700 zł),
448.305,22 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 464.515 zł),
310.089,64 zł – usługi opiekuńcze (plan 322.900 zł),
1.100.455,75 zł – pozostała działalność (plan 1.101.486 zł),
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na zaplanowane 784.385 zł wykonanie wynosi 41.703,84 zł dotyczy to projektu
17
„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” .
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Na planowaną kwotę dochodów 524.395 zł w 2014 roku zrealizowano je w 87,7 %
tj. 459.656,35 zł . Dochody w tym dziale są to w całości dochody bieżące z dotacji
celowej na pomoc materialną dla uczniów i zakup podręczników.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 3.081.839,12 zł przy planowanych
4.412.634 zł. Składają się na nie dochody bieżące .
Dochody bieżące to:
8.881,65 zł – grzywny mandaty i kary od osób fizycznych,
3.300,10 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
10.283,62 zł – wpływy z różnych dochodów,
78.170,00 zł – wpływy z tyt ochrony powietrza atmosferycznego,
29.817,67 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie S.M. „Kociewie”,
273.174,48 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski, wykup drewna ),
34.006,37 zł - dochody z najmu gabinetu lekarskiego,
16.214,34 zł – dochody z najmu terenu pod plansze reklamowa ,
47.581,28 zł - wpływy z usług dot. przychodni na os. 60-cio Lecia opłaty
eksploatacyjne, media ,
26.349,00 zł – środki uzyskane do zadania usuwania wyrobów z azbestu,
200,05 zł – pozostałe odsetki.
Dochody majątkowe to :
2.230.299,23 zł – sprzedaż sieci kanalizacyjnej PWiK Star - Wik Sp z oo,
323.561,33 zł – dofinansowanie UE zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i
modernizacji oczyszczalni ul. Prusa, Heweliusza, Rolna.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Bieżące dochody budżetowe realizowane w tym dziale wynoszą 41.280,32 zł, przy
planowanych 38.042 zł (108,5 %), to:
6.809,10 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy – prace społecznie użyteczne,
34.471,22 zł – zwrot odszkodowania za książki zniszczone podczas awarii sieci w
listopadzie 2010 roku.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej i sportu zrealizowano w
kwocie
18
389.127,74 zł , przy planowanych 388.503 zł ( 100,2 %).
Składają się na to :
11.598,60 zł – prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy ,
362,47 zł – wpływy z różnych dochodów,
66,67 zł – pozostałe odsetki ,
377.100,00 zł – dofinansowanie do zadania „ Modernizacja hali sportowej im
Podolskiego „.
Szczegółowe wykonanie dochodów za 2014 r. zawiera załącznik nr 1 oraz
tablica nr 1. Załącznik nr 10 przedstawia wykonanie dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Wydatki budżetowe
W strukturze wydatków budżet po zmianach przedstawiał się następująco:
wydatki bieżące
131.575.558 zł tj. 83,9 %
wydatki majątkowe
25.321.187 zł tj.16,1 %
Razem
156.896.745 zł
Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco
wydatki bieżące
126.275.820,95 zł tj. 86,0 %
wydatki majątkowe
20.533.260,88 zł tj. 14,0 %
Razem
146.809.081,83 zł
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,0 %, a wydatki majątkowe w 81,1 %.
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 93,6 %.
Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatku przedstawia się następująco:
Lp.
1
Określenie
wydatku
Budżet
Wydatki bieżące
w tym
131.575.558
126.275.820,95
96,0
86,0
60.901.214
60.423.904,11
99,2
41,2
Wykonanie
%
wykona
nia
%
struk
tury
wyko
nania
1)
Wynagrodzenia i
składki
19
2)
wydatki
na
realizację
zadań
statutowych
26.074.576
24.081.952,67
3.090.958
2.333.481,86
650.000
92,4
16,4
3)
4)
Wydatki na
obsługę długu j.s.t.
Wydatki na
obsługę długu j.s.t
-poręczenia
75,5
1,6
0,00
0
0,00
34.344
0,00
0
0,00
315.000
315.000
0
0,00
14.062.704
13.638.892,58
97,0
9,3
26.283.818
25.720.741,28
97,9
17,4
5)
Rezerwa ogólna
6)
7)
8)
9)
2.
1)
2)
Rezerwa celowa
Dotacje na zadania
bieżące
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki
na
programy
finansowane
z
udziałem środków
UE
Wydatki
majątkowe
Inwestycje
i
zakupy
inwestycyjne
Rezerwa inwest.
RAZEM
162.944
76.848,45
42,7
0,1
25.321.187
20.533.260,88
81,1
14
25.303.187
20.533.260,88
81,1
14
18.000
0
156.896.745 146.809.081,83
0
93,6
0
100
20
Wydatki za 2014
14
0,1
41,2
17,4
Wynagrodzenia
Zadania statutowe
Obsługa długu
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Wydatki na programy ze
środków UE
Wydatki majątkowe
9,3
16,4
1,6
Dane te rozszerzone o budżet na dzień podjęcia uchwały budżetowej, wraz ze
wskaźnikami wykonania i struktury zawiera tablica informacyjna nr 2.
Załącznik nr 2 oraz tablica informacyjna nr 3 przedstawiają wydatki w układzie
działów i rozdziałów z uwzględnieniem rodzaju wydatków.
Na zrealizowane wydatki składają się następujące pozycje:
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Zaplanowane wydatki 24.160 zł zrealizowano w 89,8 % tj. 21.704,51 zł. Z tego
2.045,67 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku
rolnego, były to wydatki związane z realizacją zadań statutowych .
21
Środki na zwrot podatku akcyzowego pochodziły z dotacji.
Dział 600 Transport i Łączność
Wydatki tego działu stanowią 12,1 % wydatków ogółem.
Na planowane w budżecie 20.950.027 zł wydano 17.828.515,42 zł,
z czego przypada na:
wydatki bieżące 4.849.439,40 zł (plan 5.158.316 zł) ,w tym :
– dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 3.361.495,40 zł ( plan
3.365.316 zł),
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.487.944 zł ( plan
1.583.000 zł ).
wydatki majątkowe 12.979.076,02 zł (plan 15.791.711 zł).
Poniesiono wydatki i wykonano :
– przebudowa ul. Jabłowskiej 5.708.172,66 zł,
– budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 49.158,18 zł,
– roboty ziemne ul. Derdowskiego 95.000,00 zł,
– budowa ul. Okulickiego 247.795,28 zł,
– przebudowa ul. Kochanki-Zielona 3.027.022,19 zł,
– budowa ul. Kleeberga
728.047,25 zł,
– budowa ul. Matejki 361.788,68 zł,
– sięgacze ul. Kochanki 198.915,05 zł,
– przebudowa ul. Kościuszki 20.000 zł,
– modernizacja Ceynowy
12.745,26 zł,
– uzbrojenie techniczne ul. Iwaszkiewicza ( dokumentacja ) 40.590,00 zł,
– przebudowa parkingu Al. Wojska-Wybickiego 41.365,01 zł,
– budowa zatoki postojowej Al. Wojska 19.950,00 zł,
– modernizacja nawierzchni ul. Okrężna 95.877,52 zł,
– ścieżka rowerowa ul. Nowowiejska 327.323,04 zł,
– modernizacja nawierzchni ul. Parkowa Chopina 52.791,60 zł,
– chodnik ul. Bohaterów Getta 74.352,88 zł,
– dokumentacja ul. Traugutta 45.972,48 zł ,
– uzbrojenie techniczne ul. Kociewska 27.337,22 zł,
– dokumentacja ul. Legionów 25.072,32 zł ,
– budowa ul. Kociewskiej 1.262.257,01 zł,
– monitoring miejski 29.975,10 zł,
– chodnik ul. Ceynowy
72.372,29 zł,
– przebudowa i rozbudowa ul. Skarszewskiej 400.000,00 zł.
22
Dział 630 Turystyka
Z planowanych 42.163 zł wydatków bieżących, wykorzystano 42.163,00 zł
( 100 %) z tego:
25.000 zł - dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 25.000 zł),
17.163,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 17.163 zł).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 2.725.400 zł, z tego 686.091 zł
na wydatki majątkowe i 2.039.309 zł na wydatki bieżące .
Wykonanie wynosi 2.236.954,13 zł tj. 82,1 % wydatków planowanych, z
tego majątkowe 496.736,32 zł ( wykup gruntów oraz modernizacja zasobów
komunalnych ) i bieżące 1.740.217,81 zł .
Dział 710 Działalność usługowa
Planowane wydatki w kwocie 290.860 zł zrealizowano w 95,9 % tj. na kwotę
279.079,25 zł. Są to w całości wydatki bieżące.
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki administracji publicznej związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
dotyczą one Urzędu Wojewódzkiego, Rady Miasta, promocji jednostki
samorządowej.
Planowane wydatki wynosiły 13.337.651 zł, a zrealizowano je w 97,6 % tj. na kwotę
13.022.265,03 zł. W poniesionych wydatkach 213.679,87 zł stanowią wydatki
majątkowe (planowane 226.709 zł) i 12.808.585,16 zł wydatki bieżące (planowane
13.110.942 zł).
Wydatki majątkowe dotyczą :
49.976,19 zł wydatków na zakup komputerów i oprogramowania,
58.900,00 zł zakup samochodu dla WTI,
92.499,99 zł przebudowa klatki schodowej w Urzędzie Miasta,
7.394,76 zł zakup systemu wystawienniczego,
4.908,93 zł zakup sprzętu komputerowego.
Z wydatków bieżących sfinansowano:
598.296,99 zł - Urzędy Wojewódzkie (plan 600.464 zł),
259.661,34 zł - Rady Gmin (plan 295.380 zł),
11.066.552,36 zł - Urzędy Gmin (plan 11.301.707 zł) w tym:
23
610.525,39 zł – promocja jst ( plan 611.000 zł ),
487.228,95 zł – pozostała działalność ( plan 529.100 zł ).
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa.
Z planowanych wydatków 258.813 zł poniesiono 252.800,75 zł tj. 97,7 %
Były to wydatki poniesione z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz do
rad gmin, powiatów , sejmików województw i wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast .
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.445.898 zł. Wykonano je na kwotę
1.438.528,30 zł tj. 99,5 %.
Kwota wydatków bieżących dotyczy:
7.400,00 zł – Komenda Wojewódzka Policji ( nagrody konkursowe),
40.000,00 zł – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
154.836,38 zł - Ochotnicza straż pożarna (plan 155.250 zł) w tym:
- wynagrodzenia i składki 17.578,55 zł (plan 17.600 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.320,02 zł (plan 20.365 zł),
- wydatki na realizację zadań statutowych 66.166,91 zł (plan 66.514 zł),
50.798,64 zł - Obrona Cywilna (plan 53.590 zł)
1.185.493,28 zł - Straż Miejska (plan 1.189.658 zł) w tym:
- wynagrodzenia i składki 1.096.949 zł (plan 1.097.414 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.237,88 zł (plan 25.250 zł),
- realizacja zadań statutowych 63.306,40 zł (plan 66.994 zł),
Wydatki majątkowe to :
40.000,00 zł – zakup kompresora do ładowania butli,
15.770,90 zł – modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego,
3.000,00 zł – zakup systemu diodowo akumulatorowego,
32.000,00 zł – zakup łodzi,
32.226,00 zł – zakup i instalacja 2 syren alarmowych,
6.000,00 zł – zakup zestawu turbopompy.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Na obsługę długu publicznego planowano 3.740.958 zł, a poniesiono 2.333.481,86 zł
( 62,4%) .
24
Zapłacone odsetki od kredytów 2.333.481,86 zł plan ( 3.090.958 zł ).
Dokonano następujących płatności :
216.469,86 zł – BGK ( pokrycie deficytu 2008 ),
12.734,55 zł – BOŚ (termomodernizacja ),
758.337,52 zł – BOŚ ( pokrycie deficytu 2009 ) ,
841.124,38 zł – BOŚ ( pokrycie deficytu 2010 ),
473.608,78 zł – BS ( konsorcjum - pokrycie deficytu 2011),
31.206,77 zł – SGB ( termomodernizacja AGRO ).
Dział 758 Różne rozliczenia
W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 367.344 zł, a faktycznie nie
poniesiono żadnych nakładów .
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo aż 39,0 % ogółu
poniesionych wydatków .
Zrealizowano je w 98,4 %. Z planowanych 58.197.520 zł wydatkowano
57.283.828,45 zł.
Wydatki bieżące to 56.035.797,29 zł w tym na :
42.866.847,26 zł - wynagrodzenia i pochodne (plan 43.109.326 zł),
13.168.950,03 zł – wydatki pozostałe.
Wydatki majątkowe to 1.248.031,16 zł , (plan 1.258.326 zł )
Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatki tego działu przedstawiają się
następująco:
26.577.456,12 zł - Szkoły podstawowe (plan 26.843.459 zł), w tym:
wydatki bieżące
25.997.772,27 zł (plan 26.257.459 zł),
wydatki majątkowe
579.683,85 zł ( plan 586.000 zł ),
408.305,50 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach (plan 417.251 zł),w tym:
wydatki bieżące
408.305,50 zł (plan 417.251 zł),
11.368.729,48 zł - Przedszkola (plan 11.650.925 zł),w tym:
wydatki bieżące
11.298.841,06 zł (plan 14.346.389 zł),
wydatki majątkowe
69.888,42 zł ( plan 70.000 zł ),
14.747.665,33 zł – Gimnazja (plan 14.890.611 zł), w tym:
wydatki bieżące
14.204.380,75 zł (plan 12.837.314 zł),
25
wydatki majątkowe
543.284,58 zł ( plan
544.222 zł ),
11.685,00 zł - Licea ogólnokształcące (plan 11.685 zł), w tym:
wydatki bieżące 11.685 zł (nagrody dla maturzystów),
154.751,13 zł - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (plan
174.458 zł),
3.118.394,34 zł - stołówki szkolne (plan 3.280.083 zł), w tym:
wydatki bieżące
3.063.220,03 zł (plan 3.221.979zł),
wydatki majątkowe
55.174,31 zł (plan 58.104 zł),
896.841,55 zł - Pozostała działalność (plan 929.048 zł), są to wydatki
bieżące, w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
emerytów i wydatki MZOPIPO , nagrody dla nauczycieli.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Zrealizowane wydatki wynoszą 2.232.916,89 zł i stanowią 90,8 % kwoty 2.458.381
zł planowanych .
Z wymienionych środków zrealizowano następujące zadania :
60.840,70 zł - programy polityki zdrowotnej (plan 117.000 zł),
59.400,00 zł - zwalczanie narkomanii (plan 60.000 zł),
2.108.176,19 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 2.276.881 zł),
4.500,00 zł - pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających
kryterium dochodowe, o
którym mowa w ustawie o pomocy
społecznej (plan 4.500 zł).
W ramach wydatków bieżących 880.935,18 zł poniesiono koszty:
– wynagrodzenia i pochodne
108.272,83 zł ,
– pozostałe wydatki
772.662,35 zł,
wydatki majątkowe to 1.351.981,71 zł ( dokumentacja i rozbudowa SPZOZ PLU ).
Dział 852 Pomoc społeczna
Jest to drugi dział co do wielkości udziału w wydatkach ogółem. Wskaźnik ten
wynosi 21,5 %. Planowane wydatki 32.197.709 zł i wykorzystano je na kwotę
31.486.303,84 zł tj. w 97,8 %.
Z wydatków tego działu sfinansowano następujące rodzaje działalności:
1.007.087,42zł - ośrodki wsparcia (plan 1.091.225 zł), w tym:
wydatki jednostki budżetowej
889.626,73 zł,
z dotacji
1.210,69 zł,
26
świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.525,00 zł,
zakup mikrobusu
61.062,00 zł,
podjazd dla niepełnosprawnych
47.663,00 zł.
213.080,03 zł
wsparcie rodziny ( plan 221.807 zł ), w tym :
211.393,38 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.686,65 zł,
16.776.423,52 zł - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan
16.978.650 zł) w tym:
1.061.591,38 zł,
z dotacji
59.000,53 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych
15.655.831,61 zł.
170.079,90 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających
świadczenia z pomocy społecznej (plan 172.780 zł) w tym:
168.811,24 zł,
z dotacji
1.268,66 zł .
3.448.462,19 zł - zasiłki i pomoc w naturze (plan 3.663.560 zł) ,
856.300,06 zł,
z dotacji
10.359,86 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.581.802,27 zł.
3.193.067,07 zł - dodatki mieszkaniowe (plan 3.251.470 zł)
całość wydatków ze środków samorządowych,
3.220.884,05 zł - ośrodki pomocy społecznej (plan 3.323.711 zł) ,
3.146.084,32 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych
44.999,73 zł,
zakup serwera dla MOPS
29.800,00 zł,
574.424,72 zł - usługi opiekuńcze (plan 580.376 zł) ,
1.198.132,22 zł - zasiłki stałe (plan 1.220.700 zł) ,
1.684.662,72 zł - pozostała działalność (plan 1.693.430 zł)
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na zaplanowane wydatki w kwocie 854.385 zł wykonanie wynosi 11,2 % tj.
27
95.403,84 zł. Wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Wspomagającego Osoby
ze Środowisk Dysfunkcyjnych „ Można Inaczej „ , Parafialnego Zespołu Caritas oraz
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 2.535.137 zł., a wykonano na
2.403.257,80 zł tj. w 94,8 %. Są to wyłącznie wydatki bieżące według podziału na
rodzaj wydatku.
Ze środków tych sfinansowano działalność:
1.768.850,47 zł - świetlic szkolnych (plan 1.791.317 zł),
10.000,00 zł - specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych -pomoc w
dożywianiu dzieci (plan 10.000 zł),
32.000,00 zł - kolonie, obozy i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej,
szkolenie młodzieży (plan 32.000 zł),
533.231,15 zł - pomoc materialna dla uczniów (plan 605.995 zł),
2.176,20 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( plan 2.325 zł ),
56.999,98 zł - pozostała działalność (plan 93.500 zł).
/świetlica środowiskowa, choinka dla dzieci/.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na planowane wydatki 9.869.797 zł ich wykonanie wynosi 8.261.112,15 zł tj. 83,7 %
planu. W tym:
wydatki majątkowe 2.504.961,18 zł (plan 3.510.733 zł),
wydatki bieżące
5.756.150,97 zł (plan 6.359.064 zł).
Wydatki bieżące poniesiono na :
2.562.422,56 zł - wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 3.578.233 zł )
455.701,50 zł – gospodarka odpadami (plan 455.720 zł),
984.515,30 zł - oczyszczanie miasta ( plan 1.150.000 zł ),
919.651,41 zł - utrzymanie zieleni ( plan 920.000 zł ),
163.620,66 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( plan 198.860 zł ),
221.134,00 zł schronisko dla zwierząt ( plan 223.634 zł ),
1.657.033,52 zł oświetlenie ulic i dróg ( plan 1.987.000 zł ),
63.870,92 zł wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za środowisko ( plan 84.500 zł ),
1.233.162,28 zł pozostała działalność ( plan 1.270.850 zł ).
Wydatki majątkowe to :
1.372.541,18 zł budowa kanalizacji sanitarnej ul. Prusa,Heweliusza,Rolna,
4.920,00 zł budowa oświetlenia ul. Kozia, Spichrzowa,
1.127.500,00 zł rekultywacja składowisk ZUOK Stary Las.
28
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 4.026.260 zł wykorzystano
w 99,9 % tj. na kwotę 4.021062,05 zł, w całości są to wydatki bieżące .
W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki
kultury:
- SCK
1.719.625,64 zł (plan 1.720.420 zł),
- Biblioteka
1.395.250,58 zł (plan 1.395.252 zł),
- Muzeum
520.496,00 zł (plan 520.496 zł),
- pozostałe zadania w zakresie kultury ( dotacje i stypendia) 285.689,83 zł ( plan
290.092 zł ).
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 99,9 %. Na zaplanowane
3.574.282 zł wydatkowano 3.569.704,56 zł w tym:
- wydatki bieżące
2.498.431,84 zł (plan 2.501.261 zł),
- wydatki majątkowe 1.071.272,72 zł (plan 1.073.021 zł).
W ramach wydatków poniesiono koszty:
Instytucje Kultury Fizycznej 2.758.551,80 zł ( plan 2.762.682 zł ),
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( dotacje, nagrody, stypendia )
811.152,76 zł ( plan 811.600 zł),
Wydatki majątkowe w tym dziale 1.071.272,72 zł poniesiono na:
39.999,60 zł – doposażenie placu zabaw ul. Wróblewskiego,
149.660,51 zł – plac zabaw ul. Krasickiego, Zielona, Traugutta,
791.618,80 zł – modernizacja hali im Podolskiego,
44.999,55 zł – modernizacja sceny OSiR,
44.994,26 zł – doposażenie OSiR.
Szczegółowe zestawienie wydatków wg klasyfikacji działów i rozdziałów, z
uwzględnieniem budżetu na początku roku przedstawiają tablice informacyjne nr 2 i
nr 3 oraz załącznik nr 2. Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Realizowane wydatki były przedmiotem bieżącej, wnikliwej analizy
Prezydenta oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych Urzędu. Działania
te znalazły odbicie w kontroli dokumentów źródłowych (przetargi, zawierane
umowy, protokoły i faktury).
29
Zobowiązania i należności
Na dzień 31 grudnia 2014 r, poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i
kredytów pozostają należności i zobowiązania budżetowe , wynoszą one :
–
zobowiązania 6.277.636,81 zł,
–
należności
23.161.048,89 zł.
Na zobowiązania składają się następujące tytuły :
127.241,30 zł ZUS od naliczonych „13” dla Urzędu Miasta,
648.588,15 zł rozliczenie z tyt. wynagrodzeń ( naliczenia „13”),
502.816,29 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( Urząd Miasta ),
96.424,01 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi ( podległe jednostki ),
435.270,14 zł rozliczenia VAT,
20.267,42 zł diety radnych,
171.098,42 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,
2.067,26 zł nadpłaty w podatkach i opłatach realizowanych przez pozostałe
jednostki budżetowe ,
19.630,96 zł nadpłata Urzędu Skarbowego,
12.135,00 zł nadpłata dot. pod. dochodowego od osób fizycznych,
20.775,09 zł sumy depozytowe,
278.108,99 zł zobowiązania z tyt. wykonania robót,
10.964,22 zł pozostałe zobowiązania ,
3.565.781,74 zł zobowiązania z tyt. ZUS , naliczenia „13” dla jednostek
budżetowych,
366.466,82 zł rozrachunki z tytułu inwestycji,
Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań , wynoszą
23.161.048,89 zł na powyższą kwotę składają się tytuły :
9.462.971,91 zł należności podatkowe i niepodatkowe , w tym zabezpieczone
hipoteką Urzędu Miasta,
418.364,69 zł należności podatkowe i niepodatkowe jednostek podległych,
78.463,52 zł należności podatkowe rozłożone na raty,
3.634.549,34 zł raty wynikające z umów sprzedaży nieruchomości, przekształcenia
na własność, wykupu mieszkań komunalnych,
9.021.965,78 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,
1.790,04 zł podatek VAT naliczony,
330.764,55 zł należności z Urzędu Skarbowego,
113.347,62 zł fundusz świadczeń socjalnych ,
52.156,70 zł należności przejęte z OSiRu ,
46.674,74 zł należności dotyczące TBS po zlikwidowanym ZBM, pozostałe .
30
Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego
W 2014 r. dokonano spłat kredytów na kwotę 313.718,52 zł .
Spłaty dotyczą następujących kredytów:
– BOŚ (kredyt na termomodernizację)
93.784,80 zł ,
– SGB ( kredyt na termomodernizację)
219.933,72 zł ,
W wyniku tych operacji stan zadłużenia na koniec
59.312.003,82 zł .
Pozostałe do spłaty są następujące kredyty:
2014 roku wyniósł łącznie
7.550.000,00 zł - BGK ( 14 mln zł/ 2008 r.)
18.000.000,00 zł - BOŚ ( 23,5 mln zł/ 2009r)
20.727.000,00 zł - BOŚ ( 20,727 mln zł/ 2010r)
12.000.000,00 zł – BS Starogard Gdański ( pokrycie deficytu 12 mln zł/2012 )
659.801,16 zł – Spółdzielcza Grupa Bankowa( termomodernizacja AGRO )
375.202,66 zł - BOŚ (termomodernizacja )
59.312.003,82 zł
Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem
planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej .
Reasumując powyższe, przy:
zrealizowanych dochodach
143.894.393,47 zł
i poniesionych wydatkach
146.809.081,83 zł
za 2014 rok powstał niedobór budżetowy w kwocie -2.914.688,36 zł .
Łącznie z
spłatami rat kredytowych i wykupem obligacji
313.718,52 zł
i wolnymi środkami z roku 2013
5.436.715,34 zł
za 2014 rok powstały wolne środki w kwocie 2.208.308,46 zł.
Dotacje
W omawianym okresie z budżetu przekazano 14.528.886,39 zł dotacji, w tym:
- na zadania bieżące 13.638.892,58 zł.
- zadania majątkowe
889.993,81 zł
31
Stanowiły one 9,9 % wydatków budżetowych .
Na kwotę tą składają się dotacje dla:
5.048.774,48 zł - zakładów budżetowych,
3.335.372,22 zł - instytucji kultury,
5.005.730,21 zł - pozostałych podmiotów,
155.718,40 zł - wpłata gminy dla Związku Międzygminnego „Wierzyca „
83.851,60 zł - zwrot dotacji ,
2.045,67 zł – Izby Rolnicze.
7.400,00 zł – Komenda Policji.
889.993,81 zł - na zadania majątkowe.
1. Zakłady budżetowe
Dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczone zostały zgodnie z uchwałą Rady
Miasta w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na
realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki budżetowej. Przekazane dotacje
były następujące :
3.361.495,40 zł - Miejski Zakład Komunikacji.
1.687.279,08 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji .
Oprócz otrzymanej dotacji zakłady te wypracowały 13.954.548,88 zł własnych
przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 13.538.105,38 zł.
Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:
Lp
1
2
Nazwa
zakładu
Przychody
Koszty
W tym
Dotacje
w tym na VAT
9.360.578,27
3.361.495,40
Miejski
Zakład
Komunikacji
(koszt
amortyzacji)
Ośrodek
4.593.970,61
Sportu i
Rekreacji
(koszt
amortyzacji )
Razem
13.954.548,88
(koszty
amortyzacji)
9.064.056,98
0,00
(1.776.462,04)
1.687.279,08
4.474.048,40
5.048.774,48
(0,00)
13.538.105,38
(1.776.462,04)
32
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w zakładach budżetowych występują zobowiązania
oraz należności jak niżej:
Lp.
Określenie
MZK
OSiR
1
Zobowiązania
943.914,11 310.667,50
w tym
wymagalne
0,00
2
Należności
202.808,37
136.687,72
w tym
wymagalne
9.296,10
44.572,38
Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały również w tablicy
informacyjnej nr 5 oraz załączniku nr 6.
2.
Instytucje kultury
Kolejne przekazane dotacje dotyczą instytucji kultury. Łącznie przychody tych
jednostek organizacyjnych wynoszą 4.007.196,28 zł, w tym dotacje z budżetu
3.335.372,22 zł. Poniesione koszty 3.977.781,00 zł.
Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:
Lp
.
1
2
3
Określenie
instytucji
Przychody
W tym
Dotacje
podmiotowe
Starogardzie 2.045.216,48 1.419.625,64
Centrum
Kultury
(koszty
amortyzacji)
Muzeum
538.051,27 520.496,00
Ziemi
Kociewskiej
(koszty
amortyzacji)
Miejska
Biblioteka
Publiczna
(koszty
1.423.928,53 1.395.250,58
Wt
Koszty
Zobowiązania
Należności w tym
Wy wymagalne
2.024.037,24 127.323,45 66.486,87
100.851,86
558.493,18
8.406,17
552,70
25.429,79
0,00
1.395.250,58
13.130,00
2.683,91
5.987,08
33
amortyzacji)
Razem
4.007.196,28 3.335.372,22
(koszty
amortyzacji)
179.014,74
0,00
3.977.781,00 141.006,15 75.157,86
305.296,39
8.406,17
Dane dotyczące instytucji kultury zawiera tablica informacyjna nr 6 i załącznik nr
15.
3. Pozostałe dotacje
Dotacje przekazane pozostałym podmiotom realizującym bieżące zadania własne
gminy wynoszą 9.226.999,70 zł.
Przekazano je w następujący sposób:
872.325,50 zł - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
5.177.165,80 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
1.517.694,68 zł - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
1.573.916,45 zł - dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych ,
83.851,60 zł - zwroty dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń z
opieki społecznej oraz środków unijnych,
2.045,67 zł - Izby Rolnicze,
Z wymienionych dotacji zrealizowano następujące zadania:
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki :
25.000 zł - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie,
42.000 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
12.000 zł – Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2-Płk. Szwoleżerów,
30.000 zł – Klub Sportowy Beniaminek 03.
129.190 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień.
w tym:
30.000 zł - Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk
Dysfunkcyjnych „Można Inaczej „
40.000 zł - Klub Abstynenta „Razem”
7.500 zł - Zespół „Caritas” przy Parafii NSPJ Łapiszewo,
24.320 zł – Zespół „Caritas” przy Parafii Miłosierdzia Bożego,
11.100 zł – Związek Harcerstwa Polskiego ,
8.270 zł - Pomorski Oddział Okręgowy PCK,
8.000 zł – Polskie Centrum Mediacji w Sopocie,
34
18.850,02 zł - Programy polityki zdrowotnej, w tym:
5.000 zł - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
PINOKIO,
3.850,02 zł - Klub Kobiet AMAZONKA przy SCR,
7.000 zł - Polski Związek Głuchych,
2.000 zł –Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa,
1.000 zł – Polski Związek Niewidomych.
45.000 zł - Polityka społeczna
42.000 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk
dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ” ,
3.000 zł – Parafialny Zespół Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego.
55.000 zł - działalność edukacyjna, w tym:
5.000 zł – Kociewski Parafialny Klub Sportowy CorCordium,
5.000 zł - Stowarzyszenie wspomagające osoby ze
Środowisk dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
15.000 zł - ZHP,
4.000 zł – Klub Sportowy Beniaminek 03,
8.000 zł – Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
3.000 zł - Ochotnicza Straż Pożarna,
12.000 zł – Caritas Diecezji Pelplińskiej,
3.000 zł – Stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa.
221.134 zł - Schronisko dla bezdomnych zwierząt – Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals,
199.134 zł – prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,
22.000 zł – program sterylizacji i kastracji zwierząt,
92.800 zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,w tym:
5.000 zł - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ALL ART,
6.800 zł - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej,
28.000 zł - Stowarzyszenie Działań Teatralnych,
50.000 zł – Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2Płk. Szwoleżerów,
3.000 zł – Parafialny Zespół Caritas Parafia Miłosierdzia Bożego.
706.100 zł - Kultura fizyczna i sport, w tym:
125.100zł – Klub Sportowy Beniaminek 03,
15.000 zł - Pomorskie Centrum Sztuk i Sportów Walk
Dalekowschodnich,
165.000 zł - Starogardzki Klub Sportowy,
35
25.000 zł - UKS „Ósemka”,
3.000 zł - Klub Karate Tradycyjnego,
40.000 zł - Uczniowski Klub Sportowy Libero,
250.000 zł - Klub Piłkarski Starogard,
8.000 zł – Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański,
30.000 zł - UKS Kociewie,
10.000 zł - Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,
8.000 zł – Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,
17.000 zł – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,
10.000 zł – Liga Obrony Kraju.
10.000 zł – Kolonie obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
i szkolenia młodzieży :
3.500 zł – Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego,
1.500 zł – Kociewski Parafialny Klub Sportowy CorCordium,
5.000 zł – Starogardzki Klub Sportowy.
155.718,40 zł – Gospodarka Odpadami ( składka dla Związku Gmin Wierzyca ).
7.400,00 zł – Komenda Wojewódzka Policji ( nagrody konkursowe ).
6.000 zł - Zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotne dotyczy dotacji przekazanej dla SP ZOZ PLU na pokrycie
kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników.
52.612 zł - Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst
Starostwo Powiatowe:
1.620 zł - Powiatowa Komisja Urbanistyczno
Architektoniczną,
10.000 zł - dożywianie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym,
32.875 zł – Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka HPV,
8.117 zł – Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci .
3.409.709,76 zł - dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych
1.255.579,38 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa ,
147.493,47 zł - niepubliczne punkty przedszkolne Kubuś Puchatek
i Przyjaciele ( 39.774,91 zł ), Akademia Pluszowego Misia ( 59.961,71 zł ),
Bajeczka ( 47.756,85 zł )
39.553,05 zł - Autonomiczne Gimnazjum,
580.214,20 zł – Katolickie Publiczne Gimnazjum,
380.174,14 zł – niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,
181.599,69 zł – niepubliczne przedszkole Akademia Pluszowego
36
Misia,
420.633,20 zł – niepubliczne Przedszkole Przylesie,
404.462,63 zł – niepubliczne przedszkole Plastuś .
Dane dotyczące dotacji przedstawione zostały w załączniku nr 15,16,17,18.
Publiczne Zakłady opieki zdrowotnej
Sprawozdania finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej załączone
zostały do niniejszego sprawozdania jako dane uzupełniające.
Na 2014 r. występują tam należności i zobowiązania jak w poniższej tabeli.
Lp.
Określenie
1
Zobowiązania
2
Należności
Przychodnia Starogardzkie
Leczenia
Centrum
Uzależnień
Rehabilitacji
62.287,63
35.334,00
97.149,44
Przychodnia
Lekarska
782.049,02
204.412,00
1.639.736,86
6.360,00
12.012,80
w tym :
wymagalne
Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej
W 2014 roku realizowano programy finansowane w ramach środków unijnych.
Wydatki z tym związane przedstawiają się następująco:
W tym :
L.p. Nazwa programu
1.
2
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
i
modernizacja
oczyszczalni
ścieków
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu,
Wydatki
ogółem
Środki
własne
1.372.541,18
429.220,77
41.703,84
0,00
Budżet
państwa
0,00
6.255,56
Środki unijne
943.320,41
35.448,28
37
zwiększenie
możliwości
dostępu do
internetu
3
Projekt Europe
Unity in Diversity
w ramach
programu
COMENIUS
Partnerskie
Projekty Szkół
4
Przebudowa ul.
Jabłowskiej
RAZEM
35.144,61 0
5.708.172,66
7.157.562,29
0
35.144,61
1.556.982,12 0
4.151.190,54
1.986.202,89
5.165.103,84
6.255,56
Informacje z wymienionych programów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej przedstawia tablice nr 7 – 15.
Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej
zlecone Gminie.
Z zakresu zleconych do realizacji dochodów realizowanych w dziale administracja
publiczna oraz w pomocy społecznej łączne dochody wyniosły 556.581,17 zł w tym :
5.735,00 zł - z Urzędu Wojewódzkiego opłaty różne,
36.212,15 zł – wpływy z usług w Ośrodkach wsparcia,
499.833,38 zł – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
14.800,64 zł – wpływy z usług opiekuńczych.
Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.
Do sprawozdania załączono:
I Załączniki
1. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r.
2. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i
38
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej wykonanie na 31 grudnia 2014 r.
4. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty produktowej wykonanie
na 31 grudnia 2014 r.
5. Realizacja zadań inwestycyjnych – majątkowych.
6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
7. Zestawienie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych.
8. Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej.
11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wspólnych w drodze porozumień pomiędzy jst.
14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami
15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów
publicznych.
16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych.
17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów
publicznych.
18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych.
19.Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów
inwestycji zakładów budżetowych .
20. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2014 r.
Załącznik 5 załączony jest do sprawozdania z realizacji zadań rzeczowych.
II Tablice informacyjne
1.
2.
3.
4.
Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2014 r.
Wykonanie wydatków do tytułów – na dzień 31 grudnia 2014 r.
Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2014 r.
Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31
grudnia 2014 r.
39
5. Sytuacja finansowa zakładów budżetowych na dzień 31.grudnia 2014 r.
6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury, wykonanie
na 31 grudnia 2014 r.
7. Budżet wydatków projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wykonane
na dzień 31 grudnia 2014 r,
8. Budżet wydatków projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Miejskiej Starogard Gdański” realizowanego w ramach projektu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wykonane
na dzień 31 grudnia 2014r,
9. Plan wydatków projektu „ EUROPE-Unity in Diversity” w ramach
programu Comenius- Partnerskie Projekty Szkół realizowane w PG 3
w Starogardzie Gdańskim,
10. Budżet wydatków projektu „ Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie
Gdańskim „ w ramach programu RPO wykonane na dzień 31 grudnia 2014.
III Dane uzupełniające
Sprawozdania instytucji kultury oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej.
.
Odrębnym sprawozdaniem jest sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych.
Starogard Gdański
23 marca 2015 roku.
40
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
w 2014 roku.
Starogard Gdański 2015
I.
ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE REALIZOWANE
W CIĄGU 2014 ROKU.
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.
1. Remonty bieżące i utrzymanie dróg.
 Nakłady planowane
– 1 027 000 zł.
 Nakłady poniesione – 1 026 911 zł.
- naprawy bieżące oraz interwencyjne nawierzchni jezdni i chodników z
wykorzystaniem mieszanki asfaltu lanego. Prace te wykonywał UZRZ Leszek
Warczak - wyłoniony w przetargu nieograniczonym. W okresie sprawozdawczym
wykonano remonty w postaci likwidacji ubytków oraz zdeformowań jezdni na
powierzchni 2 574 m2.
- wzmacnianie nawierzchni dróg: tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym,
płytami drogowymi.
- wzmocniono przełomowe odcinki dróg gruntowych z wykorzystaniem żużla
paleniskowego dostarczonego z ZEC Star-Pec w ilości 1 408 ton,
- profilowano drogi gruntowe równiarką drogową samobieżną - wykonawca robót
DECKA PELPLIN, przepracowano - 578 maszynogodzin.
2. Oznakowanie dróg (poziome i pionowe).
 Nakłady planowane – 250 000 zł w tym na oznakowanie poziome 125 000zł,
oznakowanie pionowe 125 000 zł.
 Nakłady poniesione – 247 873 zł w tym: na oznakowanie poziome 123 080 zł,
oznakowanie pionowe 124 794 zł.
- poziome - wykonano nowe lub odnowiono istniejące oznakowanie poziome na
łącznej powierzchni 5 842,5 m2
- pionowe: w ramach prac konserwacyjno-naprawczych i realizacji projektów
docelowej organizacji ruchu umieszczono na drogach 153 sztuk nowych znaków,
tablic
drogowych
oraz
elementy
urządzeń
bezpieczeństwa
drogowego
(wygrodzenia łańcuchowe, poręcze rurowe, lustro drogowe).
Str. 2/32
3. Dokumentacje i nadzory.
 Nakłady planowane – 19 000 zł.
 Nakłady poniesione – 15 344 zł.
- zlecono wykonanie okresowego przeglądu pięcioletniego 12 szt. obiektów
mostowych znajdujących się w ciągu dróg publicznych gminnych za terenie
Starogardu Gdańskiego. Przeglądy wykonał PK-INŻ Paweł Kowalewski z
Zarzecza.
- zlecono wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu dróg publicznych
gminnych znajdujących się w ewidencji Gminy Miejskiej Starogard Gd. Przegląd
wykonał Nadzory-GL Grzegorz Leszman.
-
wykonano
dokumentację
usunięcia
kolizji
oświetlenia
ul.
Zachodniej.
Wykonawca ELGREKO G. Dymerski Starogard Gdański.
4. Wykonanie szczegółowej ewidencji dróg gminnych.
5. Monitoring – eksploatacja.
Orange SA dzierżawa kanalizacji teletechnicznej pod monitoring w Starogardzie
Gdańskim.
6. Monitoring – konserwacja.
Wykonawca PW YOCA Bydgoszcz ul. Bema 3.
7. Monitoring – energia.
- koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do
obsługi kamer monitorujących miasto (w tym ramach refundacji na ul. Kanałowej
– SANEPID Umowa na dostarczenie energii podpisana z ENERGA-OBRÓT S.A.
Starogard Gdański,
Str. 3/32
8. Usługi pozostałe.
 Nakłady poniesione – 150 zł.
9. Pozostałe materiały.
Zakup szlaki do utrzymania dróg gruntowych oraz płyt drogowych.
10. Różne opłaty i składki.
- opłata za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z pasów drogowych oraz opłata za roczne umieszczanie urządzeń nie służących
ochronie pasa drogowego.
- zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacji
sanitarnej w ul. Skarszewskiej i Lubichowskiej .
11. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych.
12. Informacje dodatkowe.
W
2014r.
naliczono
opłaty
z
tytułu
zajęć
pasów
drogowych
w wysokości 82 420,73 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego (płatne począwszy od 2015r.) na kwotę
12 448,98zł. Środki uzyskane z zajęć pasów drogowych zasilają konto dochodów
budżetu miasta w dz. 600 rozdz. 60016. Konto jest corocznie zasilane dodatkowo
przez opłaty z tytułu umieszczenia w pasach drogowych w/w urządzeń
infrastruktury technicznej, które za lata 2004-2013 wynoszą 182 128,42 zł.
W 2014 r. wydano ogółem 161 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów
drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:
 85 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe
Str. 4/32
 2 decyzje odmowne,
 22 decyzje dotyczące przeniesienia i ustalenia opłat rocznych za
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
 11 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie
awaryjnym
 20 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod reklamy
 21 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod tymczasowe punkty
handlowe oraz ogródki gastronomiczne
Zajęcia pasów drogowych objęte w/w decyzjami dotyczyły:
 robót związanych z budową, wymianą i remontem linii przesyłowych
tj.
gazowniczych,
elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych,
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz związanych
z likwidacją stanów awaryjnych tych urządzeń
 robót elewacyjnych, budowy zjazdów, schodów, pochylni i podjazdów dla
niepełnosprawnych, organizowania placów budów, ustawiania rusztowań,
podnośników, ustawiania kontenerów na gruz, przeprowadzania akcji
promocyjnych,
 umieszczania reklam wolnostojących, banerów reklamowych, reklam na
słupach oświetleniowych,
 umieszczania obiektów handlowych, tymczasowych punktów handlowych i
letnich ogródków gastronomicznych.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych
wyjaśniano procedurę załatwiania spraw dot. zajęć pasów drogowych,
w szczególności:
 kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz
urealniania
terminów,
powierzchni
zajęć
niezbędnych
dla
przeprowadzenia planowanych robót,
 obowiązki spoczywające na jednostce/osobie zajmującej pas drogowy,
dot.: dysponowania projektami organizacji ruchu na czas zajmowania
odcinków pasów drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako
zarządcę drogi i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako
organ zarządzający ruchem na drogach oraz składania oświadczeń
o
posiadaniu
pozwolenia
na
budowę
lub
zgłoszeniu
zamiaru
Str. 5/32
inwestycyjnego właściwemu organowi administracji architektoniczno –
budowlanej,
 opiniowano projekty organizacji ruchu na okres realizacji robót w pasach
drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta,
 zgodnie
z
wydanymi
decyzjami
administracyjnymi
przyjmowano
zawiadomienia o zakończeniu robót i dokonywano komisyjnych odbiorów
technicznych zajmowanych odcinków pasów drogowych, sfinalizowanych
spisaniem stosownych protokołów zdawczo – odbiorczych,
 monitowano w sprawach: zgłoszeń pasów drogowych do odbiorów
technicznych, terminowego przywracania nawierzchni do poprzedniego
stanu użyteczności zgodnie z wymogami decyzyjnymi, dotrzymywania
terminów zezwoleń na wykorzystywanie pasów drogowych w celach nie
powodujących ingerencji w nawierzchnię,
 organizowano wizje/oględziny w terenie celem dokonania niezbędnych
ustaleń stanowiących materiał dowodowy w sprawach dotyczących zajęć
pasów drogowych,
 w
ramach
obsługi
gwarancyjnej
egzekwowano
likwidację
wad
technicznych ujawnionych podczas przeprowadzanych kontroli stanu
nawierzchni pasów drogowych.
 opiniowano projekty organizacji ruchu na okres realizacji robót w pasach
drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta,
 wydano
152
decyzje
administracyjne
na
lokalizację
infrastruktury
technicznej nie związanej z drogami tj. przyłącza wodociągowe, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe, energetyczne,
 wydano 5 decyzji na lokalizację zjazdów,
 wydano 45 postanowień zarządcy drogi w zakresie włączenia do dróg
gminnych ze względu na zmiany zagospodarowania działek,
 opiniowano uzgodnienia inwestycyjne,
 wykonywano projekty stałych zmian w organizacji ruchu drogowego,
 sprawowano nadzór nad działaniem Strefy Płatnego Parkowania,
 przeprowadzono 26 postępowania w związku z ubezpieczeniem OC na
drogach gminnych,
Str. 6/32
 brano udział w 5 posiedzeniach komisji w zakresie szczegółowego
rozpatrywania wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektami
organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
 brano udział w cotygodniowych posiedzeniach w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych jako konsultant.
2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710
ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.
1. Remonty - grobownictwo.
 Nakłady planowane – 20 860 zł,
3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.
ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.
1. Remonty kanalizacji i studzienek.
 Nakłady planowane – 1 190 000 zł.
- udrażnianie, remonty, naprawy kanalizacji drenarskiej, deszczowej
- regulacje włazów studni,
- uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
- czyszczenie wpustów ulicznych,
2. Mapy i dokumentacje.
ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI.
1. Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań
bieżących.
Składka roczna przekazana do Związku Gmin Wierzyca.
Str. 7/32
2. Opróżnianie koszy.
ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.
3. Zimowe utrzymanie dróg.
- zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi publiczne oraz ciągi piesze
należące do Gminy Miejskiej.
4. Oczyszczanie letnie.
- bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni,
- jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkieł, innych zanieczyszczeń, oraz
potrąconych lub padłych zwierząt,
- ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawężnikach,
ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.
1. Zieleń w mieście – bieżące utrzymanie.
- w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony
drzew,
- wycinka drzew suchych i topoli zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
- przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
- koszono trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano trawę,
- dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów,
- wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów,
- obsadzono i pielęgnowano kwietniki, donice oraz klomby,
- usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki i
awarie na terenie miasta,
- obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, oflagowanie miasta,
Str. 8/32
Zieleń miejska utrzymywana była przez P.U.K. STARKOM.
2. Park Miejski – utrzymanie.
- obsługa bieżąca i naprawy fontanny, przepompowni, urządzeń zabawowych,
koszy na śmieci, ławek oraz wymiana części zniszczonych koszy,
- koszenie trawników, zagrabianie liści i trawy,
- oczyszczanie stawu z zanieczyszczeń,
-
wytypowanie
starych,
suchych
i
chorych
drzew,
które
zagrażają
bezpieczeństwu ludzi do usunięcia,
- wyznaczanie miejsc nowych nasadzeń nowych drzew i krzewów,
- przygotowanie i obsługa parku pod imprezy
Utrzymaniem parku zajmuje się P.U.K. STARKOM.
ROZDZIAŁ 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
1. Modernizacja źródeł energii cieplnej.
 Nakłady planowane – 198 860 zł. (w tym 78 860 dofinansowania z
WFOŚiGW)
 Nakłady poniesione – 163 621 zł
Gmina Miejska Starogard Gdański w dniu 14 maja 2014 r. wystąpiła z wnioskiem
o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej polegającą
na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
• kotłami opalanymi gazem lub biomasą,
• pompami ciepła,
• podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
Do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 31 właścicieli nieruchomości z
terenu miasta, którzy w terminie do 30 kwietnia 2014 r. złożyli wnioski o
dofinansowanie.
Wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gdański został poddany ocenie przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i
został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji wynoszącej 18,3 %
środków kwalifikowanych. W dniu 1 października 2014 r. została podpisana
Str. 9/32
umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 78 860 zł.
Niezależnie od kwoty przyznanej przez WFOŚiGW Gmina Miejska Starogard
Gdański udzieliła dofinansowania z budżetu miasta w wysokości 20 % środków
kwalifikowanych tj. 86 194 zł.
W ramach zadania w 2014 r. uczestniczyło 29 beneficjentów, którzy wykonali:
zamianę piecy opalanych węglem na gazowe – 21,
zamianę piecy opalanych węglem na biomasę – 2
podłączenie do sieci ciepłowniczej – 6,
instalację pompy ciepła – 1,
Według wniosków przedłożonych przez uczestników konkursu całkowity koszt
zadania wyniósł 430 950- zł brutto
W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano
następujące redukcje:
pyły ogólne – 2,911 (Mg/rok)
SO2 – 1,397 (Mg/rok)
NOx - 0,032 (Mg/rok)
CO – 6,527 (Mg/rok)
CO2 – 130,067 (Mg/rok)
Emisja równoważna – 13,195 (Mg/rok)
ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.
1. Energia.
2. Konserwacja.
Str. 10/32
ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.
1. Pozostałe materiały.
Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych
w szkołach oraz uczestników akcji Sprzątanie Świata 2014.
ROZDZIAŁ 90020 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH.
1. Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna.
- środki jako dochody powinny pochodzić z wpływów z opłaty produktowej, ze
względu na brak takiego dochodu w 2014 r. środki nie mogły zostać
wydatkowane.
ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
2. Likwidacja odpadów niebezpiecznych - azbest.
 Nakłady planowane – 66 350 zł. (w tym 26 350 dofinansowania z WFOŚiGW)
W wyniku realizacji programu utylizacji azbestu z terenu miasta Starogard Gdański
oraz konkursu WFOŚiGW można było składać wnioski na dofinansowanie, dla
osób zamierzających w 2014 r. utylizować azbest. Dofinansowanie obejmowało
demontaż,
załadunek,
transport
i
utylizację
odpadów
niebezpiecznych
zawierających azbest. W ramach projektu zakwalifikowano 18 wniosków
Str. 11/32
złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta. Gmina Miejska
Starogard Gdański w wyniku zapytania ofertowego wyłoniła firmę GAJAWI
P.P.H.U. Gabriel Rogut z Łodzi na realizację zadania.
Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na dofinasowanie zadania podpisano w dniu 30 lipca 2014 r.
Na powyższe składa się dofinansowanie z WFOŚ i GW w Gdańsku oraz z NFOŚ i
GW
z Programu Priorytetowego "Gospodarowanie odpadami innymi niż
komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w wysokości do
87,19% (26 350 zł) oraz z budżetu Gminy Miejskiej do 12,81% (3 872,40 zł).
Całkowity koszt zadania wyniósł 30 222,40 zł brutto.
W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i zlikwidowano
azbest w ilości 54,87 tony.
II. ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
REALIZOWANE W CIĄGU 2014 ROKU.
1. TRANSPORT – DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE
1. Przebudowa ul. Kochanki - Zielona w Starogardzie Gdańskim.
Zakresem przebudowy został objęty odcinek ulicy Zielonej długości 716 mb.
Pierwszy przetarg ogłoszono w kwietniu b.r. Wpłynęły dwie ofrty, które
przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie, więc przetarg
unieważniono. Przeprowadzono drugi przetarg. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano
ofertę z niższą ceną złożoną przez SKANSKA
na kwotę 2 999 454,19 zł.
Wykonawca przystąpił do realizacji robót. Roboty zakończono w terminie
umownym tj.
17.10.2014. Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach inwestycji wykonano nową
jezdnię bitumiczną, dwustronne chodniki w tym po jednej stronie łącznie ze
ścieżką rowerową, zatoki postojowe oraz autobusowe. Wykonano również na
całym odcinku nową kanalizację deszczową.
Str. 12/32
2. Budowa ul. Kleeberga.
Wyłoniono
wykonawcę
robót
w
ramach
przeprowadzonego
przetargu
nieograniczonego - SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie. Wartość robót
wynikających z umowy wynosi 719 047,25 zł. Przystąpiono do realizacji
inwestycji. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej długości 288 mb wraz z
chodnikiem i zjazdami do posesji z kostki betonowej. Inwestycję zrealizowano i
odebrano 07.11.2014 r.
3. Budowa ul. Kociewskiej.
 Nakłady poniesione – 1 262 257 zł
Wyłoniono
wykonawcę
robót
w
ramach
przeprowadzonego
przetargu
nieograniczonego - SKANSKA SA z siedzibą w Warszawie. Wartość robót
wynikających z umowy wynosi 1 245 584,01 zł. Przystąpiono do realizacji
inwestycji. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 830 mb z
odwodnieniem, chodniki, oświetlenie. Inwestycję zrealizowano i odebrano
25.08.2014 r.
4. Budowa ul. Okulickiego.
W miesiącu czerwcu 2013 rozpisano i rozstrzygnięto przetarg na budowę
ulicy. Wpłynęło 6 ofert przetargowych. Wybrano ofertę z najniższą ceną, którą
złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański. Cena
wybranej oferty wynosi 356 043,16 zł. Roboty rozpoczęto 11.07.2013 r. a
zakończono 03.04.2014 r. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z
prefabrykowanej kostki betonowej o łącznej powierzchni 1 838 m2.
5. Budowa sięgaczy ul. Kochanki
Str. 13/32
W marcu 2014 r. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Wpłynęły 4 oferty z
których najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo EKOBUD - Starogard na
kwotę 196 455,05 zł. Roboty rozpoczęto 09.04, a zakończono 24.06.2014 r. W
ramach zadania wykonano sięgacz nr III o długości 126 m, oraz końcowy odcinek
ul. Kochanki od km 0+000 do 0+055 (zgodnie z dokumentacją).
6. Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim.
Realizacja inwestycji od 2013 roku. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o
długości 1,03 km wraz z odwodnieniem, ścieżką rowerową, oświetleniem, budową
ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomorską. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg. Inwestycję zakończono i odebrano 06.10.2014 r.
7. Przebudowa ul. Kościuszki.
Wykonano koncepcję ruchową dla w/w obszaru.
8. Modernizacja ul. Ceynowy.
Kwota wstrzymana wykonawcy za roboty nawierzchniowe wykonane w 2012 r.
zgodnie z ustaleniami z protokołu końcowego. W październiku wykonano
przegląd ulicy. Nie było zastrzeżeń do jakości wykonania robót, wobec czego
wypłacono Wykonawcy wstrzymana kwotę.
9. Budowa ul. Matejki.
Wyłoniono
wykonawcę
robót
w
ramach
przeprowadzonego
przetargu
nieograniczonego - Roka Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim. Wartość robót wynikających z umowy wynosi 344 542,68 zł.
Przystąpiono do realizacji inwestycji. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej
Str. 14/32
o długości 129 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po obu stronach ulicy.
Inwestycję zakończono i odebrano 28.08.2014 r.
10. Urządzenie drogi gminnej oraz uzbrojenie techniczne w nieruchomościach przy
ul. Iwaszkiewicza (dokumentacja projektowa)
Została zawarta umowa z wykonawcą projektu HydroTerm Malbork. Kwota
wykonania dokumentacji 40 590 zł. Termin dostarczenia dokumentacji - grudzień
2014 r.
11. Przebudowa
parkingu
przy
skrzyżowaniu
Al.
Wojska
Polskiego
19
z
ul.Wybickiego.
Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę zamieszczono w
BIP zapytanie ofertowe na wykonanie robót. Wpłynęły 3 oferty, z których
najniższą cenę tj. 32 600 zaoferowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
STARKOM. Roboty rozpoczęto 10.09.2014 r, a zakończono 30.09.2014 r. W
ramach przebudowy dokonano rozbiórki istniejącej zatoki parkingowej z trylinki i
wykonano nowy parking do parkowania prostopadłego z kostki betonowej.
Łącznie uzyskano 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
12. Budowa
zatoki
postojowej
przy
skrzyżowaniu
Al.
Wojska
Polskiego
21
z ul.Wybickiego.
Roboty zlecono w oparciu na zapytanie ofertowe zamieszczone w BIP. Najniższą
ofertę na kwotę 19 950 zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
STARKOM. Roboty rozpoczęto 10.09.2014 r. a zakończono 30.09.2014 r. W
ramach
zadania
wykonano
odcinek
chodnika
o
szerokości
4
m.
z
przystosowaniem do wzdłużnego parkowania dla samochodów osobowych.
Str. 15/32
13. Modernizacja nawierzchni ul. Okrężnej.
Na zapytanie ofertowe zamieszczone w bip oraz uzp wpłynęła tylko jedna oferta
złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy dróg SA Starogard Gdański na kwotę
95 877,52 zł. Podpisano z wykonawcą umowę z terminem realizacji do 18.07.2014
r. Prace wykonano w terminie umownym. W ramach zadania wykonano nową
jezdnię bitumiczną o szerokości 6 m i długości 320 mb.
14. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowowiejskiej.
Wyłoniono w przetargu nieograniczonym Wykonawcę firmę ROKA Budownictwo.
Odbiór inwestycji nastąpił 21.11.2014 r. Wybudowano ścieżkę rowerową i
chodniki o długości 491 mb.
15. Budowa urządzeń poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego M. Gila Zblewo,
Wykonano oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Hallera i Bp. Dominika.
16. Rozbudowa monitoringu ulic miejskich.
Wykonawca PW YOCA Bydgoszcz. Wymieniono urządzenia monitoringu w
Komendzie Policji w Starogardzie Gdańskim.
Wykonano projekt koncepcji układu drogowego dla ul. Wyszyńskiego i ul. Wryczy
w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego
Str. 16/32
przy w/w ulicach. Wykonawcą koncepcji było biuro projektowe Zbigniew
Zagrabski z Sopotu.
Wykonano dokumentację oświetlenia ul. Legionów. Wykonawca TRYDAN
K.Borowski Starogard Gdański.
18. Przebudowa mostu nad rzeką Wierzycą w ciągu ul. Tczewskiej (dokumentacja
projektowa)
W styczniu 2014 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę
dokumentacji. Wpłynęło 14 ofert. Wybrano ofertę z najniższą ceną złożona przez
Grzegorza Buganika z Żagania na kwotę 38 499 zł. Termin wykonania
dokumentacji łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalono na
31.10.2014 r. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania wymaganych
uzgodnień oraz pozwolenia wodno-prawnego, termin wykonania dokumentacji
przesunięto na 2015 r.
19. Budowa chodnika wzdłuż ul. Bohaterów Getta.
We wrześniu wystosowano zapytanie ofertowe mające wyłonić wykonawcę.
Wpłynęła 1 oferta złożona przez PRI-M EKOBUD-Starogard Sp. z o.o. ze
Starogardu Gd. na kwotę 68 140,88 zł. Inwestycję zrealizowano w terminie
umownym do 07.11.2014 r. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki
brukowej betonowej o powierzchni 327 m 2, fragment jezdni ul. Bohaterów Getta
oraz nowe zjazdy.
20. Przebudowa ul. Traugutta (dokumentacja projektowa).
Wykonano dokumentację projektową łącznie z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Prace projektowe zrealizowało biuro projektowe BKW Gdańsk za kwotę
45 972,48 zł.
Str. 17/32
21. Urządzenie drogi gminnej oraz uzbrojenie techniczne w nieruchomościach przy
ul. Kociewskiej.
Aktualizacja dokumentacji przez Biuro Projektowe System Bibianna Gibas
Kokoszkowy
oraz
opracowanie
do
decyzji
środowiskowej
inwentaryzacji
przyrodniczej za kwotę 4 500 zł. przez Eco-Partner Bydgoszcz. Ogłoszono
przetarg nieograniczony na budowę i wyłoniono wykonawcę robót: Roka
Budownictwo, ul. Południowa, Starogard Gdański. Termin do 10.11.2015 r.
22. Ul. Derdowskiego - roboty ziemne w drogach.
Na zapytanie ofertowe zamieszczone w BIP wpłynęły cztery oferty. Najniższą
cenę tj. 95 000 zaoferowało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane OERLICH
Zygmunt Oerlich – Skarszewy. Roboty rozpoczęto 21.10.2014r. a zakończono
07.11.2014 r. W ramach tego zadania wykonano dwa zjazdy z płyt żelbetowych z
przepustami do nowo wydzielonych działek przy ul. Derdowskiego oraz roboty
ziemne w obrębie korpusów drogowych.
23. Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej i ul. Chopina.
Na opublikowane w uzp zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta złożona przez
Bitunova-Warszawa. Z uwagi, że stan techniczny nawierzchni ul. Chopina który
nie pozwalał na modernizację przy zastosowaniu technologii mieszanki na zimno
robotami objęto tylko ul. Parkową. W ramach zadania wykonano modernizację ul.
Parkowej przy zastosowaniu mieszanki na zimno o uziarnieniu ciągłym 0/8 mm
tzw. technologia „slurry seal” na łącznej powierzchni 2320 m2. Całkowita wartość
robót 52 791,60 zł.
24. Budowa ul. Legionów (dokumentacja projektowa).
Str. 18/32
Wykonano dokumentację projektową łącznie z uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Prace projektowe zrealizowało biuro projektowe BKW Gdańsk za kwotę
25 072 zł.
25. Budowa chodnika ul. Ceynowy.
We wrześniu wystosowano zapytanie ofertowe mające wyłonić wykonawcę.
Wpłynęła 1 oferta złożona przez PRI-M EKOBUD-Starogard Sp. z o.o. ze
Starogardu Gd. na kwotę 64 930,29 zł. Inwestycję zrealizowano w terminie
umownym do 07.11.2014 r. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki
brukowej betonowej o powierzchni 462 m2 oraz 14 zjazdów.
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1. Uzbrojenie terenu pod budownictwo socjalne.
 Nakłady poniesione - 0 zł.
2. Modernizacja zasobów komunalnych.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Owidzka 18/4.
Wykonawca wybrany zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp – PR-B WAGMAR
Starogard Gdański, ul Hallera 19b. Prace rozpoczęto 18.07, zakończono
02.09.2014 r. Wykonano remont pomieszczeń (pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój), wymianę stolarki drzwiowej, roboty zduńskie, wymianę podłóg,
wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę tynków i roboty
malarskie.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kopernika 34/47
Str. 19/32
Wykonawca wybrany zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp – PR-B WAGMAR
Starogard Gdański, ul Hallera 19b. Prace rozpoczęto 18.07, zakończono
02.09.2014 r. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Grunwaldzka 4/1a.
W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane
wybrano
wykonawcę
firmę WAGMAR
Starogard
Gd.
Prace
zakończone 30.05.2014 r. Protokół odbioru z 06.06.2014 r. Roboty dodatkowe
przeprowadził Wykonawca wybrany zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp – PR-B
WAGMAR Starogard Gdański, ul Hallera 19b. Prace rozpoczęto 18.07,
zakończono 02.09.2014 r. Wykonano przebudowę pomieszczeń (pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie pieca,
częściowa wymiana tynków, wymiana podłóg, wymiana instalacji elektrycznej i
wodno-kanalizacyjnej, roboty malarskie.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Orzeszkowej 1/7.
budowlane
wybrano
wykonawcę
firmę WAGMAR
Starogard
Gd.
Prace
zakończone 30.05.2014 r. Protokół odbioru z 06.06.2014 r. Roboty dodatkowe
przeprowadził Wykonawca wybrany zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp – PR-B
WAGMAR Starogard Gdański, ul Hallera 19b. Prace rozpoczęto 18.07,
zakończono 02.09.2014 r. Lokal przejęty po śmierci lokatora. Zgodnie z
zaleceniami Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji całkowicie wymieniono
tynki i okładziny ścian i sufitów oraz podłogi, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonanie natrysku w łazience, wymiana instalacji sanitarnej i
elektrycznej.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Pelplińska 16a/7.
Str. 20/32
budowlane
wybrano
wykonawcę
firmę WAGMAR
Starogard
Gd.
Prace
zakończone 30.05.2014 r. Protokół odbioru z 06.06.2014 r. Zakres prac:
przestawienie pieca z wymianą osprzętu, montaż pieca węglowego, wymiana
podłóg, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
instalacji elektrycznej, wymiana zlewozmywaka.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Św. Elżbiety 1/5.
budowlane
wybrano
wykonawcę
firmę WAGMAR
Starogard
Gd.
Prace
zakończone 30.05.2014 r. Protokół odbioru z 06.06.2014 r. Zakres robót:
przestawienie pieców – 2 szt, naprawa trzonu kuchennego, wymiana podłóg,
roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji
elektrycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana podłóg, roboty
malarskie.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Gimnazjalna 15/5
budowlane
wybrano
wykonawcę
firmę WAGMAR
Starogard
Gd.
Prace
zakończone 30.05.2014 r. Protokół odbioru z 06.06.2014 r.
Zakres robót: wymiana i naprawa stolarki, przestawienie pieca, wymiana instalacji
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Magazynowa 6a/9
 Nakłady poniesione - 3 783 zł.
Prace wykonywała PH STELLA A. Stella, ul. Hallera 16, Starogard Gd. Prace
zakończone. Protokół odbioru z 06.03.2014 r.
Zakres
robót:
przebudowa
pomieszczenia
WC,
wymiana
przyłącza
kanalizacyjnego, wymiana przyłącza elektrycznego.
Str. 21/32
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Magazynowa 6a/5.
Prace wykonywała PH STELLA A. Stella, ul. Hallera 16, Starogard Gd. Prace
zakończone. Protokół odbioru z 06.03.2014 r.
Zakres
robót:
przebudowa
pomieszczenia
WC,
wymiana
przyłącza
kanalizacyjnego, wymiana przyłącza elektrycznego.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Konopnickiej 9/2.
Wykonawca wybrany na podstawie zapytania ofertowego z dnia 12.11.2014 r. –
PR-B WAGMAR. Rozpoczęcie robót 21.11.2014 r. zakończono 17.12.2014 r.
Zakres robót: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji
elektrycznej, sanitarnej i gazowej, przestawienie pieca, wymiana podłóg,
częściowo wymiana tynków, roboty malarskie.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 17a/2.
Zakres
robót:
wymiana
kuchenki
gazowej,
zlewozmywaka
i
baterii
zlewozmywaka, wymiana wykładziny pcv w kuchni, naprawa pieca kaflowego,
roboty malarskie.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Sikorskiego 23/4.
Zakres robót: roboty malarskie, wymiana wykładziny w kuchni, wymiana osprzętu
elektrycznego.
Str. 22/32
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Chojnicka 54a/8.
Zakres robót: wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej,
przebudowa pomieszczenia WC, montaż kabiny prysznicowej, wzmocnienie belek
stropowych, wymiana podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana
ścianek działowych, przestawienie 2 pieców, roboty malarskie.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Pomorska 29/1.
Zakres robót: wymiana ścianek działowych, wymiana części tynków, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja pomieszczenia WC z montażem
natrysku, wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymiana podłóg
– kuchnia, WC, roboty malarskie.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Owidzka 4/7.
Lokal remontowany w 2012 r. wymagający odświeżenia (roboty malarskie,
odgrzybianie). Roboty zostaną przeprowadzone bezpośrednio przed planowanym
zasiedleniem.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Piłsudskiego 20/5.
Zakres robót: wymiana stolarki drzwiowej, przestawienie pieca, wymiana instalacji
wodno-kanalizacyjnej i gazowej, roboty malarskie.
Str. 23/32
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Droga Nowowiejska 9/8.
Zakres robót: przestawienie pieca, wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej i
gazowej, częściowy wymiana tynków, roboty malarskie, wymiana wykładziny
podłogowej.
Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Piłsudskiego 7/22.
Zakres robót: wymiana stolarki drzwiowej, przestawienie pieca, roboty malarskie,
wymiana instalacji sanitarnej i gazowej.
Wykonano dokumentację projektową na zadanie: Adaptacja pomieszczeń przy
ul.Chojnickiej 71/4, ul. Kanałowej 15, ul. Tczewskiej 22 b oraz ul. Skarszewskiej
7g w Starogardzie Gd. na funkcję mieszkalną. Wykonawcą opracowania było
biuro projektowe RMK Architektura i Budownictwo Sp. z o.o. z Rumii wyłonione
na podstawie zapytania ofertowego z 05.06.2014.
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750
ROZDZIAŁ 75023 - URZĄD MIASTA
1. Przebudowa klatki schodowej w Urzędzie Miasta.
W wyniku zapytania o cenę wybrano Wykonawcę MSP SMOK Starogard Gd. za
kwotę 90 650 zł, nadzór pełni BOB T. Szymborski Starogard Gd. za kwotę 1 850
zł. Roboty zostały wykonane w lipcu i sierpniu 2014 r. Zakres robót: wymiana
Str. 24/32
biegów i podestów z drewnianych na żelbetowe, okładziny schodów i podestów z
granitu, wymiana balustrad, wymiana i naprawa tynków, ścian i sufitów, wymiana
ścianki działowej i wejścia do piwnicy, wymiana instalacji elektrycznej i montaż
instalacji teletechnicznej;
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801
ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE
1. PSP 4 -modernizacja boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie prac. W wyniku pierwszego
postepowania nie złożono żadnej oferty. W drugim postepowaniu wpłynęła 1
oferta, której wartość przewyższała kwotę którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Wykonawcę wyłoniono w trzecim
postępowaniu. Umowę podpisano z firmą ELSIK Sp. z o.o. z Lniska. Wartość
zamówienia
393 600
zł.
Udzielono
również
w
trybie
bezprzetargowym
zamówienia uzupełniającego na kwotę 88 846,76 zł. W ramach zadania
zmodernizowano istniejące boisko do piłki ręcznej z zastosowaniem technologii
natryskowej,
wykonano
nowe
boisko
do
siatkówki
plażowej,
wykonano
ogrodzenie boisk o wysokości 4 m wraz z piłkochwytami. Wymieniono również
ogrodzenie terenu szkoły oraz zamontowano ławki i kosze na śmieci. Prace
zakończono 28.11.2014 r.
ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA
1. MPP 5 - modernizacja pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na
łazienkę.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane WAGMAR Starogard Gd.
ul. Hallera
19b.
Umowę
podpisano
23.07.2014
r. Roboty zakończono
Str. 25/32
31.08.2014r. Z części pomieszczenia gospodarczego wydzielono pomieszczenie
WC dla dzieci. W zakresie robót: ścianka działowa, stolarka drzwiowa, wymiana
posadzki z izolacją poziomą, wydzielenie kabin sanitarnych, wymiana instalacji
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, ułożenie glazury na ścianach, malowanie
pomieszczeń.
2. MPP 3 - przebudowa wejścia głównego z wykonaniem pochylni dla osób
niepełnosprawnych.
W wyniku zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę MSP SMOK Starogard Gd.
Roboty zostały wykonane w sierpniu 2014 r. Zakres robót obejmował budowę
pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (na wylewce betonowej,
wykończony płytkami z kamieniem płukanym), remont schodów, przełożenie i
wyrównanie kostki chodnikowej.
ROZDZIAŁ 80110 - PUBLICZNE GIMNAZJA
1. PG 1 - modernizacja instalacji elektrycznej.
Ogłoszono
przetarg
nieograniczony
na
wykonanie
prac.
Otwarcie
ofert
03.07.2014 r. Wybrano inspektora nadzoru - Wiesław Rutkowski. Wykonawca
wybrany w trybie przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe SZARAFIN z siedzibą w Skórczu przy ul. Spacerowej.
Roboty wykonano w m-cach lipiec-sierpień 2014r. Przedmiot zamówienia
obejmował wymianę instalacji elektrycznej I i II pietra budynku: okablowanie,
osprzęt,
tablice
rozdzielcze,
oprawy
oświetleniowe,
instalacje
alarmową,
okablowanie do SSTV (bez osprzętu), instalacje nagłośniającą, malowanie
pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej.
Str. 26/32
5. OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851
ROZDZIAŁ 85151 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
1. Dokumentacja i rozbudowa SPZOZ PLU.
W 2013 r. podpisano umowę z Pracownia Architektoniczną s.c. A.Rogowska,
L.Niklewski z Starogardu Gdańskiego na wykonanie dokumentacji technicznej
rozbudowy SPZOZ PLU.
W
marcu
2014
nieograniczonego.
r.
przeprowadzono
Postępowanie
postępowanie
unieważniono
ze
w
trybie
przetargu
względu
na
ceny
przekraczające kwotę w budżecie. W maju 2014 przeprowadzono drugie
postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.
Wybrano firmę Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane JT Cydejko Sp. J. Cieplewo,
83-031 Łęgowo, ul. Rzeczna 6 za kwotę 1 266 531 zł.
Umowę podpisano
04.06.2014 r. Nadzór inwestorski pełni Krzysztof Ziegart za kwotę 24 538,50 zł, a
nadzór autorski Pracownia Architektoniczna A. Rogowska i L. Niklewski za kwotę
1 476 zł.
Roboty rozpoczęto w m-cu czerwcu a zakończono 16.11.2014r.
Powierzchnia użytkowa budynku 427 m2, z czego ¼ to zaplecze sportowe boiska
przy ul. Harcerskiej (OSiR). Nowy budynek mieści gabinety terapeutyczne,
gabinety lekarskie, sale zajęć grupowych, pomieszczenia wypoczynkowe,
szatnie, sanitariaty, węzeł cieplny, a w części OSiR szatnie dla sportowców,
umywalnie
i
magazynek.
Budynek
jest
dostosowany
dla
osób
niepełnosprawnych. Zagospodarowano również teren przy budynku wraz z
oświetleniem, miejscami parkingowymi, zielenią i ogrodzeniem terenu.
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900
ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w
Starogardzie Gdańskim (dot. ulic: Prusa, Heweliusza, Rolna, Hermanowska,
Sychty)
 Nakłady poniesione – 1 374 555 zł
Str. 27/32
Podpisano umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji z PiOŚ. Ogłoszono
przetarg na budowę i wybrano wykonawcę konsorcjum Energoeko Tczew i TelltorPol Północ Gdańsk. Termin wykonania do 31.08.2015r.
2. Mapy i dokumentacje
Wykonano dokumentację kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego
ul. Kalinowskiego – Skarszewska. Wykonawca Eko-Solar Poznań. Termin
wykonania 03.03 2015 r.
ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.
1. Budowa oświetlenia na ul. Koziej i ul. Spichrzowej (dokumentacja).
Wykonawcą dokumentacji oświetlenia jest ELGREKO G. Dymerski Starogard
Gdański.
ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
1. Wkład własny - rekultywacja składowisk udziałowców ZUOK Stary Las.
Wkład własny został przekazany po zakończonej we wrześniu rekultywacji
składowiska w Linowcu.
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921.
ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY.
1. Modernizacja Sali widowiskowej SCK.
Dofinansowano modernizacje Sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum kultury
w kwocie 300 000 zł.
Str. 28/32
8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926
ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
1. Modernizacja hali sportowej im. G. Podolskiego.
 Nakłady planowane – 793 021
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac ogłoszono 08.08.2014 r. Wpłynęło 7
ofert. Najniższą cenowo ofertę złożyła Limex Plus Sp. z o.o., ul. Fordońska 393,
Bydgoszcz. Umowę na wykonanie prac podpisano 08.09.2014 r. Zakres prac
obejmował: wymianę podłogi drewnianej w hali sportowej, cyklinowanie i
malowanie podłogi na sali akrobatycznej, wymianę posadzki na korytarzu do hali
sportowej, malowanie pomieszczeń wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej,
wymianę
wyposażenia
sportowego
hali
głównej,
wymianę
oświetlenia
i
nagłośnienia. Prace zakończono 28.11.2014r. Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w
kwocie 377 100 zł.
2. Budowa placu zabaw ul. Krasickiego-Zielonej-Traugutta.
 Nakłady planowane – 150 000 zł
Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na plac zabaw. Dokumentację
wykonała Pracownia Architektoniczna A.Rogowska, L.Niklewski ze Starogardu
Gdańskiego, ul. Kościuszki 25. 17.07.2014 r. do Starosty Starogardzkiego
zgłoszono zamiar budowy oraz wykonania robót nie objętych obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę, który uprawomocnił się 17.08.2014 r. W
wyniku zapytania ofertowego jako wykonawcę robót wybrano Firmę Handlową
Adam Kowalczyk z Wdy. Roboty zakończono 31.10.2014 r. Zakres wykonania
robót: ogrodzony plac zabaw dla dzieci z nawierzchnia bezpieczną o powierzchni
425 m2 wraz z urządzeniami zabawowymi (zestaw wielofunkcyjny z wieżą
zadaszoną, trzema zjeżdżalniami i zjazdem strażackim, huśtawka podwójna
wahadłowa, huśtawka ważka, bujak żabka, karuzela, samochód, piaskownica),
place do koszykówki, tenisa stołowego o nawierzchni z kostki betonowej o
powierzchni 83 m2, boisko do piłki plażowej i kometki o powierzchni 252 m 2,
skarpa służąca jako zjazd dla saneczkarzy, elementy małej architektury (ławki,
kosze, stojaki na rowery, tablica informacyjna).
Str. 29/32
3. Doposażenie placu zabaw przy ul. Wróblewskiego.
 Nakłady planowane – 40 000 zł
W dniu 30.05.2014 r. zamontowano zestaw rekreacyjny drewniany (KAROS
Gdańsk) za kwotę 9 348 zł. W wyniku zapytania ofertowego wybrano firmę A.
Kowalczyk z Wdy, która wykonała doposażenie placu zabaw. W zakresie prac:
wymiana ogrodzenia, wiata drewniana, urządzenie do siatkówki, utwardzenie
placu do koszykówki, urządzenie wielofunkcyjne do ćwiczeń siłowych, bramki do
piłki nożnej. Kwota 30 651 zł. Roboty zakończono 30.06.2014 r.
4. Modernizacja sceny OSiR.
Dotacja dla OSiRu przekazana na modernizację sceny.
5. Doposażenie OSiR.
Dotacja przekazana na doposażenie OSiRu.
Str. 30/32
III. OCHRONA ŚRODOWISKA.
Działania wydziału w tym zakresie mają charakter zgodny z kompetencjami
przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W większości przypadków
dotyczy ono zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, decyzji z zakresu gospodarki
odpadami, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.
W zakresie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów wydano następującą ilość decyzji:
Gatunek
Decyzja administracyjne wydane przez:
Prezydenta Miasta
Konserwatora
Zabytków
pozytywne
negatywne
Akacja
Brzoza
Buk
Cis
Cyprys
Czarny bez
Daglezja
Dąb
Głóg
75
1
3
1
2
5
2
3
Jałowiec
Jarzębina
Jesion
Jodła
Katalpa
Kasztan
Klon
Lipa
Leszczyna
Miłorząb japoński
3
1
4
12
Modrzew
Olcha
Orzech włoski
Sosna
Świerk
Topole
Tuja
Wiśnia kulista
Wierzba
Razem
3
27
7
Starostę
Starogardzkiego
1
9
1
1
4
2
1
1
13
4
1
2
1
10
1
10
3
122
6
81
15
10
2
5
16
1
3
4
387
6
1
85
Str. 31/32
Zgody na wycinkę krzewów: bez – 60 m2, tuje – 18 m2, ałycza – 2 m2, głóg – 2 m2,
Drzewa, na które udzielono zezwolenia na ich wycięcie w większości zagrażały
bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub też były
obumarłe biologicznie.
Z tytułu pobierania opłat za wycinkę drzew naliczono opłaty w wysokości 72 731,59 zł. Ze
sprzedaży drewna opałowego uzyskano kwotę 7 472,22 zł.
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta zostały przeprowadzone kontrole wykonania
obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, wynikających z wydanych decyzji. Na
wydane w 2013 r. 102 decyzje z warunkiem dokonania nasadzeń, skontrolowano wszystkie
nieruchomości. W wyniku kontroli stwierdzono nasadzenia na wszystkich nieruchomościach
z wyjątkiem 4 nieruchomości gdzie decyzje nie zostały zrealizowane (na 14 szt. drzew).
Ponadto realizowano następujące tematy:
konkursy ekologiczne w szkołach,
prowadzono sprawy związane z egzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc na ten
cel nie przeznaczonych,
prowadzono bazę GOMiG - rejestr usług regulowanych.
prowadzono i aktualizowano bazę azbestową - www.bazaazbestowa.gov.pl
udział w konkursie "Czyste Powietrze Pomorza" oraz "Usuwanie wyrobów
zawierających
azbest
z
województwa
pomorskiego"
organizowanym
przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowania dla
mieszkańców do utylizacji azbestu i wymiany pieców węglowych.
Str. 32/32

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej Starogard Gd

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę

WZÓR PROGRAM INWESTYCJI

patrz informacje o nakładach

inwestycje modernizacyjne

Załącznik nr 3a- pozostałe wydatki majątkowe

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI