Bilans - firr.org.pl

B I L A N S
N a z w a p rz e d s ie b i or s tw a
F u n d a c ja I n s t y t u t R o z w o ju R e g io n a ln e g o
3 1 - 2 6 1 K r a k ó w , u l. W y b ic k ie g o 3 A
Regon: 356746471 N I P : 6 7 7 2 2 2 1 5 6 6
s p o rz a d z o n y na d z ie n
3 1 - 1 2 - 2 0 11
echadokum entuazw
jslickodpym
A KTYWA
A . A K T Y W A T R W A L E (I+II+III+IV +V )
S tan na ko niec okres u
b ieza cego
po p rze d nie go
( sp r a w o z d a w c z e g o )
125001,86
203206,26
I . W a r t o s c i n i e m a t e r i a l n e i p r a w n e (1 do 4)
PASY WA
A . K A PI T A L ( F U N D U SZ ) W L A S N Y
(I+ II+III+IV +V +V I+ V II+V III+IX)
I . K a p i t a l ( f u n du sz ) p o d s t aw o w y
1. K os zty zak onc zonych pra c rozw ojow ych
I I . N al e z n e w p la t y n a k a p i t al p o d st a w o w y (wie lkos c ujem na )
2. Wa rtos c firmy
I I I . U d z i a l y ( a k c j e ) w l a s n e (w ie lkos c uje m na )
3. Inne w a rtosc i nie mate rialne i praw ne
I V . K ap i t a l ( f u n d u sz ) z a p a so w y
1. Srodki trw a le (a -e )
6054,00
6054,00
3342,00
3342,00
V I I . Z y sk ( st r a t a) z l a t u b i e g l y c h
V I I I . Z y s k ( s t r a t a) n e t t o
b) budynki, loka le i obie kty in zynie rii ladow e j i wodn j
I X . O d p i sy z z y sk u n et t o w c i a g u r ok u o b r o to w e g o
(w ie lkos c uje mn a)
c) urza dze nia te c hn ic zne i ma s zyny
d) s rodki tran sportu
6054,00
3342,00
69447,86
150364,26
69447,86
49500,00
150364,26
49500,00
49500,00
49500,00
49500,00
49500,00
49500,00
49500,00
2. Srod ki trw ale w bud ow ie
3. Z a lic zki na srodki trw a le w budowie
I I I . N a le zn o sc i d lu g ot er m i n o w e (1 d o 2)
1. O d je dnos te k pow ia za nyc h
2. O d pozosta lych jednos te k
I V . I nw e st y c j e d l u g o te r m i n o w e (1 d o 4)
1. N ie ruc homos c i
2. W artosc i nie ma te ria lne i praw ne
3. D lugote rmin ow e aktyw a finans ow e (a-b)
a) w je dnos tka c h pow ia za nyc h
- udzia ly lub a kc je
- inne pa piery w artos c iow e
- udzie lon e po zyc zki
- inne dlugote rminow e a ktyw a fin ans ow e
b) w pozos ta lyc h je dnos tka c h
- udzia ly lub a kc je
- inne papie ry w a rtos c iow e
- udzie lon e po zyc zki
- inne dlugote rminow e a ktyw a fin ans ow e
4. Inne inw es tyc je dlugote rminow e
V . D lu g ot er m in o w e ro z li c z en i a mi ed z y ok r e sow e (1 do 2)
1. A ktyw a z tytulu odroc zonego poda tku dochodow e go
2. Inne rozlic ze nia miedzyok re s ow e
428220,88
116009,65
116009,65
298460,50
5199,15
303659,65
8551,58
V I . P o z ost al e k a p i t al y ( f u n d u sz e) r e z er w ow e
a) g runty (w tym pra w o uzytkow ania wie c zys te go gruntu)
e) inn e s rodki trw a le
419669,30
V . K ap i t al ( f u nd u sz ) z ak t u al i z ac j i w y c en y
4. Za liczki na w a rtos c i niem ate ria lne i pra w ne
I I . R z ec z o w e a k t y w a t r w a l e (1 do 3)
Sta n na ko niec o kres u
b ieza cego
p o p rz ed niego
( sp r a w o z d a w c z e g o )
WA
Y
T
K
tankoiecrsupzdgbP
S
B. A K T Y W A O B R OT O W E (I+II+III+IV )
918795,92
I . Z ap asy (1 do 5)
931691,15
8589,70
B . Z OB OW I A Z A N I A I RE Z E RW Y N A
Z O BO W I A Z A N I A (I+II+III+IV )
I . R ez er w y na zo bow i az ani a (1 do 3)
1. Ma te ria ly
1. R ezerw a z tytulu odroc zonego p oda tku doc hodow ego
2. Pólprodu kt y i produkty w toku
2. R ezerw a na s w ia dc ze nia eme ryta lne i podobne
3. Pro dukty got ow e
624128,48
706676,53
46424,45
165374,60
46424,45
46424,45
165374,60
165374,60
6190,86
48516,11
6190,86
48516,11
3777,76
3777,76
23514,91
23514,91
1055,00
25001,20
- dlu gote rminow a
4. T o wa ry
- kró tk ot erminow a
5. Z a lic zki na dos ta w y
I I . N al ez nosc i kr ót k o t er m i n ow e (1 do 2)
46398,03
8589,70
141310,94
1. N a le znos ci od je dnos te k pow ia zanyc h (a-b)
3. P ozosta le re ze rwy
- dlu gote rminow e
- kró tk ot erminow e
I I . Z obow i azani a dl ugot er m i now e (1 d o 2)
a ) z t ytulu dosta w i us lug o okre s ie s pla ty
- do 1 2 mies ie c y
1. W obe c je dnoste k pow ia za nych
- pow yzej 12 mie s ie c y
2. W ob ec pozosta ly ch je dnostek (a-d)
b ) inne
a) kre dyt y i pozyc zki
46398,03
14094,60
14094,60
2. Na le znos c i od pozo sta lyc h je dnos te k (a -d)
a ) z t ytulu dosta w i us lug o okre s ie s pla ty:
- do 12 m ie sie c y
141310,94
b) z tytulu e mis ji dlu znyc h pa pie rów w a rtos ciow ych
c) in ne zobow ia za nia fin ans ow e
d) in ne
I I I . Z obow i azani a k r ót koterm i now e (1 d o 3)
- pow yzej 12 mie s iec y
b) z t ytulu poda tków, do ta c ji, ce l, ubezpiec zen
s pole c znyc h i zdrow otnyc h ora z innyc h sw ia dc ze n
c ) inn e
32303,43
117976,69
23334,25
1. W obe c je dnos tek pow ia za nyc h (a -b)
a) z tytulu d os ta w i uslug, o okres ie wyma galnosc i:
- d o 12 mie siec y
d) do ch odzone na drodze s adow e j
I I I . I nw est ycj e kr ó t k ot er m i now e (1 do 2)
870515,89
870515,89
1. K rótkoterminow e aktyw a fina ns owe (a -c )
593590,63
593590,63
a ) w je dno stka ch pow iaza nych
- pow yze j 12 mies ie c y
b) inne
2. W ob ec pozosta ly ch je dnostek (a-i)
- ud zia ly lub a kc je
a) kre dyty i po zyc zki
- inne pa piery w a rtos c iow e
b) z tytulu e mis ji dlu znyc h pa pie rów w a rtos c io wyc h
- ud zie lo ne po zyc zki
c) in ne zobow ia za nia fin ans ow e
- inne krótkote rmin ow e a ktyw a fina ns ow e
d) z t ytulu dost aw i us lug, o okre sie w ym a ga ln os c i:
b) w pozos ta lych jed nos tkac h
- do 12 mies ie c y
- udzia ly lub a kc je
- p ow yze j 12 mie s ie cy
- inne pa piery wa rtos c iow e
e) za lic zki otrzyman e na dos ta wy
- ud zie lone pozyc zki
f) zobowiaza nia w e kslow e
- inne krótkoterminowe a kty wa fina nsow e
g) z tytulu podat ków , ce l, ube zpie c ze n i innyc h s w ia dc
870515,89
870515,89
c ) s rodki pie nie zne i inne a ktyw a pie nie zne
- srodki pie nie zne w ka s ie i na ra ch unkac h
593590,63
593590,63
- inne s rod ki pie nie zne
n
h) z ty tu lu w yn agrodzen
1358,10
i) inn e
3. Fu nd us ze spe c ja lne
I V . Rozl i czeni a m i edzyok r esow e (1 do 2)
- inn e a ktyw a pie nie zne
2. In ne inwe s tycje krótko te rm inow e
571513,17
492785,82
571513,17
492785,82
571513,17
1043797,78
492785,82
1134897,41
1. U je mna w a rtos c firmy
I V . K r ót kot er m i now e r ozl i czeni a m i edzyokr esow e
1882,00
188199,88
2. Inne rozlicze nia mie dzyokres ow e
- dlug ot erminow e
- k rótkoterminow e
A K T Y W A R A Z EM
Mie js c o wo s c
S p o r zad zil:
K ra k ó w
Dr u k o w a n e p ro gr a m e m P rz e d s i e b i or s t w a I nf o rm a t y c z ne go I P S
ht t p : / / www. i ps -i nf o r . co m . p l/
1043797,78
d n ia
29-06-2012
1134897,41
PA SY W A R A Z E M
Zatw ie rd zil: