Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek

Krotoszyn, 2013-03-12
IR.271.9.7.2013
Wykonawcy
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów
określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu
nieograniczonego pn. :
„Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz jednostek
organizacyjnych”
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi
na pytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w przetargu i na podstawie art. 38 ust. 4 w/w
ustawy dokonuje zmiany następującej treści SIWZ :
1) Ile wynosiły w roku 2012 średniomiesięczne salda środków na rachunkach
Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych?
2) Ile wynosiły w roku 2012 średniomiesięczne salda środków na lokatach typy „overnight” i
odrębnie na rachunkach lokat terminowych?
3) Jakie było średniomiesięczne saldo rachunku zabezpieczeń należytego wykonania umowy
w roku 2012?
4) Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2012?
5) Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w
okresie objętym zamówieniem.
6) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych
dokonywanych w placówkach Banku na rachunki Zamawiającego i jednostek
organizacyjnych w roku 2012 przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne oraz
odrębnie przez osoby trzecie.
7) Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wypłat gotówkowych
dokonywanych w roku 2012 przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
8) Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie w placówce Wykonawcy wypłat świadczeń z
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
bezpośrednio
do
rąk
Świadczeniobiorców? Jeżeli tak, to prosimy o podanie miesięcznej ilości wypłat oraz
przewidywane terminy wypłat.
9) Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości transakcji realizowanych w
ramach usługi „płatności masowe”.
10) Prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości przelewów składanych w
formie papierowej.
11) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli
dysponuje na terenie Miasta Krotoszyna Punktem Obsługi Klientów zdolnym do realizacji
przedmiotu zamówienia.
12) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania wyciągów bankowych z systemu
bankowości elektronicznej, bez konieczności dostarczania przez Wykonawcę innej
dokumentacji umożliwiającej prawidłową kwalifikację dowodów? Wyciągi bankowe
dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszelkie wymogi ustawy o
rachunkowości i zawierają informacje niezbędne do identyfikacji płatności. Wyciągi w
1
formie papierowej dostarczane byłyby tylko w sytuacji awarii systemu bankowości
elektronicznej.
13) Prosimy o podanie ilości jednostek organizacyjnych, które będą korzystały z wrzutni w
zakresie wpłat zamkniętych, prosimy o podanie przewidywanej średniomiesięcznej ilości
i wartości wpłat zamkniętych dokonywanych za pośrednictwem wrzutni.
14) Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie odrębnej umowy kredytowej, umowy wpłat
gotówkowych za pośrednictwem wrzutni i umowy usługi „płatności masowe”, które będą
uwzględniały warunki zawarte w SIWZ i umowie generalnej?
15) W Formularzu cenowym Zamawiający zapisał: „(…) koszty odsetek należy obliczyć przy
założeniu, że zamawiający korzysta z maksymalnego limitu kredytu 1.000.000,00 zł przez
365 dni w okresie 48 m-cy wg wzoru: (3,62%+…%)*1.000.000 zł= …….zł”. Podany
przez Zamawiającego wzór pozwoli na wyliczenie kosztu kredytu za okres jednego roku,
a nie za cały okres objęty zamówieniem. Prosimy o modyfikację podanego wzoru.
16) Prosimy o wykreślenie z Formularza oferty pkt V ppkt 10, ponieważ w SIWZ w pkt XXII
jest zapis: „.. nie dotyczy”.
Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
a) sprawozdania Rb 28S za rok 2011 i 2012
b) aktualnego zaświadczenia ZUS i US o braku zaległości w należnych płatnościach
(ewentualnie oświadczenia o braku tych zaległości),
c) informacji o podmiotach powiązanych (z podaniem udział % i numeru REGON),
d) informacji o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów, z podaniem nazwy banków
kredytujących, terminów spłaty oraz formy zabezpieczenia każdego z kredytów.
e) opinii bankowych dot. terminowości obsługi zaciągniętych kredytów i wywiązywania się
z warunków umów kredytowych (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o
terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów)
17) .Czy koniecznym warunkiem przystąpienia do przetargu jest w ramach obsługi bankowej
zapewnienie przez wykonawcę otwarcia rachunków w walutach obcych (SIWZ,Dział III
ust. 2.3 pkt.1).
18). Prośba o przesłanie następujących dokumentów :
1. Opinii RIO o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012,
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r ze wszystkimi załącznikami (na stronach
brak wyników za 2012r, kończą się na 3Q2012),
3. Aktualna informacja o stanie mienia za 2012,
4. Informacji o zadłużeniu z tytułu kredytów bankowych i obligacji, ze wskazaniem w
jakim banku i na jaką kwotę (oczywiście poza BZ WBK S.A.),
5. W opinii RIO do budżetu 2013r. wskazano, że projekt nie zawiera „Informacji o
sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia
w roku budżetowym oraz latach następnych” oraz nie przedstawiono sposobu
sfinansowania deficytu budżetowego na lata 2013 – 2014 – czy te braki zostały
uzupełnione do RIO, czy możemy prosić o scany tych dokumentów?
19). Prośba o podanie następujących wskaźników :
a).wskaźnik obsługi długu,
b). wskaźnik zadłużenia,
c). dochody ogółem JST,
d). dochody uzyskane ze sprzedaży Składników Majątku JST (w tys. zł).,
e). wydatki bieżące (tys. zł).
Odpowiedzi :
2
Ad. 1,2
Średniomiesięczne saldo środków na rachunkach typu „overnight” to kwota ok 1.8 – 2,5
mln zł.
Ad. 3
Średniomiesięczne saldo rachunku zabezpieczeń należytego wykonania umowy : 0,5-0,6
mln zł.
Ad. 4
W roku 2012 Miasto i Gmina Krotoszyn korzystało przez 11 dni z kredytu na średnią
kwotę 338 tys. zł.
Ad. 5
Maksymalna kwota kredytu w okresie obowiązywania umowy jest ustalona corocznie
przez RM w Krotoszynie. Na rok 2013 kwota ta wynosi 1.000.000 zł.
Ad. 6,7
Średniomiesięczna ilość wpłat 100, średniomiesięczna wartość wpłat 0,7 mln zł. Brak
danych na temat ilości wpłat na rachunek bankowy przez osoby trzecie.
Ad. 8
Nie.
Ad. 9
Średniomiesięczna ilość transakcji realizowanych w ramach płatności masowych 10001500.
Ad. 10
Wszystkie przelewy składane są w formie elektronicznej.
Ad. 11
Tak
Ad. 12
Nie.
Ad. 13
0
Ad. 14
Tak.
Ad. 15
Wzór nie podlega modyfikacji.
Ad.16
Pkt. XXII - SIWZ dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Punkt V
formularza cenowego dotyczy oprocentowania lokat terminowych.
Pozostałe informacje:
a) załącznik nr 1 – Sprawozdanie RB 28S za 2011 r.
załącznik nr 2 – Sprawozdanie RB 28S za 2012 r.
b) załącznik nr 3 – Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US.
c) PGKiM Sp. z o.o. – 100%, MZK Sp. z o.o. – 100%, Oświetlenie Uliczne i
Drogowego w Kaliszu Sp. z o.o., 2,208 %, Samorządowy Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. 12,25%, Dalia Sp. z o.o. – 2,64%,
3
d)
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa Instytucji
Kwota zadłużenia 31.12.2012
WFOŚiGW Poznań
10.862.011,13
NFOŚiGW Warszawa
85.733,65
BGK S.A.
128.800,00
BGK S.A.
1.750.000,00
ING Bank Śląski S.A.
9.000.000,00
Kredyt Bank S.A.
13.000.000,00
PKO BP S.A.
16.100.000,00
RAZEM:
50.926.544,78
e) załącznik nr 4 – Oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu
pożyczek, kredytów i obligacji.
Ad. 17
Tak
Ad. 18
1. Brak opinii RIO o sprawozdania z wykonania za 2012 rok.
2. Brak sprawozdania z wykonania za 2012 rok.
3. Brak informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.
4. Tabela – odpowiedz pkt. 16 ppkt d
5. Nie.
Ad. 19
Wskaźnik obsługi długu 11,31 %
Wskaźnik zadłużenia 42,33 %
Dochody ogółem JST 120 299 650,72 zł
Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku JST 1 124 297,36 zł
Wydatki bieżące 91 209 160,09 zł
Proszę o uwzględnienie wszystkich odpowiedzi w przygotowywanej ofercie
przetargowej.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej wzory
formularzy do przygotowania oferty w wersji Word.
Burmistrz Krotoszyna
/-/
mgr inż. Julian Jokś
4