„Szukam wygodnego sposobu na walidację i generowanie

„Szukam wygodnego sposobu
na walidację i generowanie
sprawozdania w wymaganym
formacie.”
„Potrzebuję kompleksowego
rozwiązania obejmującego
przygotowywanie danych
wejściowych.”
z modułem NB300
z modułami NB300 i WEB-NB300
Utworzenie
sprawozdania w
formacie XBRL ;
Walidacja sprawozdania
Formułami XBRL
MANUALNE
PRZYGOTOWYWANIE
DANYCH
MODUŁ NB300
wprowadzanie
danych lub import
SIS
Pobranie danych
źródłowych
Agregacja i łączenie
danych ;
Walidacja danych – np.
kompletność rekordów,
poprawność zakresów
SYSTEMY
BACK-OFFICE
MODUŁ
WEB-NB300
dane wejściowe
sprawozdanie NB300
w formacie XBRL
To rozwiązanie zapewnia:
Utworzenie
sprawozdania w
formacie XBRL ;
Walidacja sprawozdania
Formułami XBRL
SIS
MODUŁ NB300
automatycznie
przesyłany plik
wsadowy
sprawozdanie NB300
w formacie XBRL
To rozwiązanie zapewnia:

Generuje sprawozdania w formacie XBRL wymaganym
przez NBP

Automatyczne zasilenie sprawozdania NB300
Pozwala na wielokrotną walidację danych aż do
uzyskania pełnej poprawności

Agregowanie danych z wielu systemów



Umożliwia wygodne manualne wprowadzanie danych
do tabel NB300
Selekcja danych z uwzględnieniem progu
zaangażowania

Walidacja danych wejściowych, m.in. kontrola
kompletności rekordów

Automatyczna aktualizacja zapewnia zgodność
taksonomii i reguł z aktualnymi wymaganiami NBP

oraz wszystkie cechy aSISt z modułem NB300
z modułem
NB300
Wprowadzanie danych:

Ręczne wprowadzania danych do sprawozdania

Import danych do sprawozdania z plików CSV i XLS

Kopiowanie danych z poprzednich sprawozdań
Automatyczne zasilenie sprawozdania
Agregowanie danych dotyczących tych samych
podmiotów
 Selekcja danych, które po zagregowaniu przekraczają
wymagany próg
 Podgląd danych wejściowych w jednym narzędziu

z modułami
NB300
i WEB-NB300
Rozwiązanie dla mniejszych
banków, które wykazują w
sprawozdaniu NB300 niewiele
pozycji i cenią sobie proste
rozwiązania.


Kontrola poprawności danych:
Walidacja danych sprawozdawczych z wykorzystaniem
Formuł XBRL (ang. XBRL Formula) przygotowanych przez
NBP
 Raport o wykrytych błędach, wskazujący miejsca
występowania niezgodności
 Wizualne wskazywanie nieprawidłowości i spełnionych
reguł (oznaczenia w komórkach sprawozdania)

Rozwiązanie dla dużych
banków, które tworzą
sprawozdanie na podstawie
wielu danych pochodzących
z różnych systemów, w związku
z czym oczekują kompleksowej
obsługi NB300.
Kontrola danych „na wejściu” do systemu
 Raport o błędach danych wejściowych obejmujący m.in.
niekompletność lub błędny format danych

Generowanie sprawozdania:
Możliwość wygenerowania jedynie poprawnego
sprawozdania spełniającego reguły NBP
 Możliwość korygowania i ponownego generowania
sprawozdania
 Możliwość ponownego przeprowadzenia cyklu
sprawozdawczego razem z ponownym automatycznym
zasileniem danymi

GPM SYSTEMY Sp. z o.o.
www.gpm-systemy.com
adres email: [email protected]