pobierz - BIP RIO w Krakowie

Transkrypt

UCHWAŁA NR KI-411/56/16
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.
znak sprawy: KI-43/149/6/15
Kolegium Izby, działając na podstawie art. 240a ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.
zm.)
ustala
budżet Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok w następującej wysokości:
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Nowe Brzesko na rok 2016
w wysokości: 17.567.355,50 zł, w tym:
- dochody bieżące: 17.041.111,50 zł,
- dochody majątkowe: 526.244,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota: 60.000,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność - kwota: 60.000,00 zł
w tym dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadnia bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(§2330) – kwota: 60.000,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę –
kwota: 777.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody – kwota: 777.000,00 zł
Wpływy z różnych opłat (§0690) – kwota: 175.000,00 zł
Wpływy z usług (§0830) – kwota: 590.000,00 zł
Pozostałe odsetki (§0920) – kwota: 12.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność – kwota: 400.000,00 zł
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota: 400.000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) (§2030) – kwota: 400.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota: 746.186,50 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota: 746.186,50 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) – kwota:
73.261,50 zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) – kwota:
141.831,00 zł
Pozostałe odsetki (§0920) – kwota: 2.000,00 zł
Wpływy z różnych dochodów (§0970) – kwota: 2.850,00 zł
w tym dochody majątkowe:
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości (§0770) – kwota: 526.244,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna – kwota: 43.783,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota: 43.783,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami (§2010) – kwota: 43.783,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – kwota: 1.200,00 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – kwota: 1.200,00 zł
ustawami (§2010) – kwota: 1.200,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa – kwota: 200,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – kwota: 200,00 zł
ustawami (§2010) – kwota: 200,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota:
35.000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota: 35.000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§2330) – kwota: 35.000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
kwota: 5.088.676,00 zł
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota:
8.100,00 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej (§0350) – kwota: 8.000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – kwota: 100,00
zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych – kwota: 1.006.600,00 zł
Podatek od nieruchomości (§0310) – kwota: 740.000,00 zł
Podatek rolny (§0320) – kwota: 33.000,00 zł
Podatek leśny (§0330) – kwota: 700,00 zł
Podatek od środków transportowych (§0340) – kwota: 61.600,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) – kwota: 1.300,00 zł
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – kwota: 142.000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – kwota:
27.000,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota: 1.491.460,00 zł
Podatek od nieruchomości (§0310) – kwota: 237.000,00 zł
Podatek rolny (§0320) – kwota: 965.260,00 zł
Podatek leśny (§0330) – kwota: 2.500,00 zł
Podatek od środków transportowych (§0340) – kwota: 180.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn (§0360) – kwota: 20.000,00 zł
Wpływy z opłaty targowej (§0430) – kwota: 2.000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) – kwota: 45.000,00 zł
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§0560) – kwota: 1.700,00
zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) – kwota:
1.000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – kwota:
25.000,00 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota: 104.500,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410) – kwota: 19.000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) – kwota: 500,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) – kwota:
85.000,00 zł
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa – kwota: 2.478.016,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) – kwota: 2.473.016,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) – kwota: 5.000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia – kwota: 7.750.339,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego – kwota: 5.053.070,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) – kwota: 5.053.070,00 zł
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – kwota:
2.443.269,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920) – kwota: 2.443.269,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota: 254.000,00 zł
Wpływy z różnych dochodów (§0970) – kwota: 160.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota: 306.734,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota:
180.310,00 zł
Wpływy z różnych dochodów (§0970) Wpływy z różnych dochodów – kwota:
41.100,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – kwota: 126.424,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) – kwota:
47.160,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) – kwota: 55.774,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna – kwota: 1.657.037,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota: 3.000,00 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota: 357.090,00 zł
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) –
kwota: 356.490,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – kwota:
600,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– kwota: 1.127.354,00 zł
ustawami (§2010) – kwota: 1.121.354,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) – kwota:
6.000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
– kwota: 3.240,00 zł
ustawami (§2010) – kwota: 874,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – kwota: 31.660,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe – kwota: 29.564,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota: 66.706,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota:
6.500,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota: 31.923,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota: 701.200,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota: 190.000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwota: 497.200,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) – kwota: 390.000,00 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – kwota: 200,00
zł
Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2315) – kwota: 102.000,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska – kwota: 8.000,00 zł
Rozdział 90021 Fundusz rozwoju inwestycji komunalnych – kwota: 1.000,00 zł
Wpływy z różnych usług (§0970) – kwota: 1.000,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007) – kwota: 5.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Nowe Brzesko na rok 2016
w wysokości: 17.467.355,50 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 16.888.020,50 zł
- wydatki majątkowe: 579.335,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota: 205.000,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze – kwota: 57.000,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące – kwota: 57.000,00 zł
1. wydatki jednostek budżetowych – kwota: 57.000,00 zł
w tym na:
1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota: 57.000,00 zł
a)
wydatki bieżące – kwota: 148.000,00 zł
1.
wydatki jednostek budżetowych – kwota: 148.000,00 zł
w tym na:
1.1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota: 4.000,00 zł
1.2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota: 144.000,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
kwota: 802.700,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody – kwota: 802.700,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota: 1.000,00 zł
b)
wydatki majątkowe – kwota: 79.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność – kwota: 1.538.035,00 zł
Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – kwota: 212.335,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
b)
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota: 745.400,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
b)
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota: 580.300,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota: 395.710,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota: 395.710,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
b)
Dział 750 Administracja publiczna – kwota: 1.953.580,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota: 263.880,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota:
79.300,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
3.
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota:
1.606.600,00 zł
a)
wydatki bieżące – kwota: 1.606.600,00 zł
1.
wydatki jednostek budżetowych – kwota: 1.538.900,00 zł
w tym na:
1.1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota: 1.170.000,00 zł
1.2
3.
a)
1.
w tym na:
1.2
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – kwota: 1.200,00 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – kwota: 1.200,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota: 480,00 zł
1.2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota: 720,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa – kwota: 200,00 zł
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – kwota: 200,00 zł
a)
wydatki bieżące – kwota: 200,00 zł
1.
wydatki jednostek budżetowych – kwota: 200,00 zł
w tym na:
1.2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota: 200,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota:
182.750,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota: 177.450,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
Rozdział 75414 Obrona cywilna – kwota: 3.500,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota: 1.800,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Dział 757 Obsługa długu publicznego – kwota: 470.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego – kwota: 470.000,00 zł
a)
6.
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota:
470.000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia – kwota: ,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota: 80.000,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
rezerwa ogólna: 42.000,00 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 38.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota: 7.793.799,50 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota: 3.830.253,50 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
b)
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota:
392.877,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
Rozdział 80104 Przedszkola – kwota: 688.653,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
Rozdział 80110 Gimnazja – kwota: 1.951.578,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota: 213.000,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – kwota:
293.785,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota: 500,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota: 13.253,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego – kwota: 26.800,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota: 600,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota: 223.200,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
a)
1.
w tym na:
1.2
3.
Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota: 85.000,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – kwota: 2.000,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota: 83.000,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
Dział 852 Pomoc społeczna – kwota: 2.273.926,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – kwota: 186.300,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota: 364.490,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota: 243.369,88,00 zł
1.2
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – kwota: 21.100,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – kwota: 19.677,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– kwota: 1.140.876,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota: 66.255 ,00 zł
1.2
3.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota: 1.067.227,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
– kwota: 3.240,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe – kwota: 88.500,00 zł
a) wydatki bieżące – kwota: 88.500,00 zł
1.
w tym na:
1.2
3.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe – kwota: 35.564,00 zł
a)
3.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota: 327.829,00 zł
a)
wydatki bieżące – kwota: 327.82900 zł
1.
w tym na:
1.1
1.2
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota:
34.427,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
a)
3.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota: 236.153,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne – kwota: 224.653,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
3.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota: 10.300,00 zł
a)
3.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota: 1.200,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota: 999.302,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota:174.300,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
b)
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – kwota: 484.612,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
4.
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – kwota: 89.412,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota: 8.000,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota: 2.000,00
zł
a)
1.
w tym na:
1.2
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota: 288.300,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
b)
a)
1.
w tym na:
1.2
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota: 385.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota: 245.000,00 zł
a)
2.
dotacje na zadania bieżące – kwota: 245.000,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki – kwota: 140.000,00 zł
a)
2.
Dział 926 Kultura fizyczna – kwota: 65.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota: 15.900,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.1
1.2
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota: 46.100,00 zł
a)
1.
w tym na:
1.2
2.
a)
1.
w tym na:
1.2
3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016
rok stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach
ubiegłych.
4. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok w kwocie:
9.175.271,22 zł pochodzące z długoterminowego kredytu.
5. Ustala się rozchody budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok w kwocie:
9.275.271,22 zł, w tym:
a) spłata zaciągniętych kredytów – kwota: 7.175.271,22 zł,
b) wykup obligacji – kwota: 2.100.000,00 zł.
§ 2.
1. Rezerwa ogólna budżetu wynosi: 42.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
wynosi: 38.000,00 zł.
§ 3.
1. W ramach planu dochodów budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok wyodrębnia
się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Brzesko ustawami.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
1
2
3
4
750
75011
2010
751
75101
2010
752
75212
2010
852
85203
2010
85212
2010
85213
2010
Plan dochodów
(w zł)
5
43.783,00
Administracja publiczna
43.783,00
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
43.783,00
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1.200,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
1.200,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.200,00
200,00
Obrona narodowa
200,00
Pozostałe wydatki obronne
200,00
1.478.718,00
Pomoc społeczna
356.490,00
Ośrodki wsparcia
356.490,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1.121.354,00
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.121.354,00
874,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
874,00
2. W ramach planu wydatków budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok wyodrębnia
się wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych Gminie Nowe Brzesko ustawami.
Dział
Rozdział
Treść
1
2
3
750
75011
751
75101
752
75212
852
85203
85212
85213
Plan wydatków
(w zł)
4
43.783,00
Administracja publiczna
43.783,00
Urzędy wojewódzkie
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
43.783,00
1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
43.783,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
1.200,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
1.200,00
kontroli i ochrony prawa
1.200,00
480,00
1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
720,00
Obrona narodowa
200,00
Pozostałe wydatki obronne
200,00
200,00
200,00
Pomoc społeczna
1.478.718,00
Ośrodki wsparcia
356.490,00
356.490,00
243.369,88
113.120,12
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1.121.354,00
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
54.127,00
1.1Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
54.127,00
3.Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.067.227,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
874,00
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
874,00
874,00
§ 4.
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
UZASADNIENIE
W związku z negatywną opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 maja 2015 r. o programie postępowania
naprawczego Gminy Nowe Brzesko na lata 2016 – 2018, przyjętym Uchwałą NR
VI/24/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 15 kwietnia 2015 r. - stosownie do
postanowień art. 240a ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)- budżet Gminy Nowe
Brzesko na 2016 rok ustala Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Zgodnie z postanowieniem stosowanego odpowiednio art. 240a ust. 5 i ust. 6 ustawy
o finansach publicznych, w 2016 roku Gmina Nowe Brzesko:
1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub
emisją papierów wartościowych;
2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków
własnych. Dodatkowo wysokość wydatków na diety radnych i na wynagrodzenie
zarządu jednostki samorządu terytorialnego - nie może przekroczyć wysokości
wydatków z tego tytułu z roku 2014.
Budżet Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok uwzględnia kwoty zaplanowane
w projekcie budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok i informacje Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Brzesko zawarte w piśmie Znak: RF-II.3022.1.2016 z dnia
7 stycznia 2016 r., zabezpieczając nie tylko wydatki związane z planowanymi
do realizacji w 2016 roku zadaniami, ale również wydatki związane z realizacją umów
zawartych i wykonanych jeszcze przed 2015 rokiem. W porównaniu do pierwotnego
budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2015 rok – planowane dochody budżetu na 2016 rok
są niższe o: 1.449.400,61 zł, a planowane wydatki są niższe o: 671.522,07 zł.
Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko nie udało się wykonać w 2015 roku
pozostającej w obiegu prawnym Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Miejskiej Nowe
Brzesko z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przejęcia długu Gminy Nowe Brzesko,
która zakładała przejęcie długu Gminy Nowe Brzesko przez nowego wierzyciela, a
równocześnie wydłużenie do 2030 roku spłaty zobowiązań dłużnych Gminy Nowe
Brzesko oraz największe obciążenia budżetu spłata długu w latach: 2022 - 2029.
Jedyny podmiot, który był zainteresowany przejęciem długu Gminy Nowe Brzesko
zaproponował wynagrodzenie (koszty obsługi długu) w wysokości: 6.624.686,75 zł, w
sytuacji gdy Gmina Nowe Brzesko przewidziała na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia publicznego kwotę: 3.370.000,00 zł. Planując w budżecie Gminy Nowe
Brzesko na 2016 rok kredyt konsolidacyjny w wysokości: 9.175.271,22 zł Kolegium
Izby ma na względzie konieczność odzyskania przez Gminę Nowe Brzesko płynności
finansowej, co pozwoli na terminowe regulowanie zobowiązań bieżących i
wykonywanie ustawowych zadań własnych Gminy Nowe Brzesko. Konsolidacja
zadłużenia powinna ograniczyć poziom planowanych dotychczas do poniesienia w
latach: 2016 – 2030 kosztów obsługi długu, w tym odsetek. Planowany kredyt
konsolidacyjny będzie spłacany w latach: 2017 – 2030, w ratach równych, tj. po
655.376,52 zł rocznie, aby nie przerzucać największych obciążeń spłatą długu
powstałego na skutek nieracjonalnej gospodarki finansowej – na następne pokolenie
mieszkańców Gminy Nowe Brzesko. W budżecie Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok
nie została zachowana relacja o której mowa w art. 243 ustawy
o finansach publicznych. Stosownie do postanowień art. 240a ust. 9 wyżej
wymienionej ustawy, zmiana budżetu Gminy Nowe Brzesko na 2016 rok dokonana
w trakcie roku budżetowego nie może skutkować zwiększeniem stopnia
niezachowania tej relacji.
Mając powyższe na względzie, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji
uchwały.
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej
uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium
Janusz Kot /-/

pobierz - BIP RIO w Krakowie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwala Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Przedszkole nr 77

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan 1. 900 90019 30 000

Wójt Krzysztof Turek - bip.stare

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XV.94.16

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 757 Obsługa