HARMONOGRAM prac przejęcia aktywów

Załącznik do Uchwały Nr 111/2007
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 18.04.2007 r.
HARMONOGRAM
prac przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej
likwidowanej jednostki budżetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie
Nazwa aktywów (pasywów),
określenie prac (czynności) lub
Lp.
dokumentu finansowo –
księgowego
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
Termin
Dodatkowe wskazania
3.
4.
Spisu zdawczo-odbiorczego składników
rzeczowych należy dokonać według stanu na
dzień spisu w drodze spisu zdawczo –
odbiorczego z natury oraz z wyceną
Środki trwałe (łącznie z kategorią
składników rzeczowych zgodnie z Uchwałą
pozostałych środków trwałych) ,
nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z
wartości niematerialne i prawne oraz
Do 30 kwietnia dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji
materiały i pozostałe rzeczowe składniki
2007 r.
inwentaryzacyjnej w jednostkach
majątkowe itp. podlegające ewidencji
organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Spisu
ilościowej.
z natury należy dokonać na „Arkuszach
spisu z natury” oddzielnie, dla środków
trwałych, pozostałych środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych oraz
pozostałych składników rzeczowych.
Czynne umowy (zlecenia, zamówienia)
Wykaz umów czynnych wraz z
o dostawy towarów lub świadczenie
uwierzytelnioną ich kserokopią oraz
usług z kontrahentami oraz
Do 30 kwietnia kserokopia zawiadomienia kontrahentów o
uwierzytelniona kserokopia faktur
2007 r.
przejęciu praw i obowiązków przez
których termin zapłaty przypada po 30
Starostwo Powiatowe w związku z likwidacją
kwietnia 2007 r. (umowy o charakterze
PZD.
zobowiązań).
Załączniki do wykazu – uwierzytelnione
kserokopie decyzji oraz dowody będące
Wykaz decyzji administracyjnych za
podstawą wyfakturowania (zgodnie z
zajęcie pasa drogowego oraz faktur za
do 15 maja
zasadami polityki rachunkowości
świadczone usługi, których termin
2007 r.
obowiązującej w PZD); umowy, zlecenia,
zapłaty przypada na dzień po 30
zamówienia w oryginale – łącznie ze spisem
kwietnia 2007 r.
zdawczo-odbiorczym.
Dokumentacja należności wymagalnych
do 15 maja
Dokumentacja w oryginale. Spis zdawczo(łącznie z zastosowanymi środkami
2007 r.
odbiorczy dokumentów.
windykacyjnymi itp.)
Wykaz oraz dokumentacja należności i
Do 25 maja
Dokumentacja w oryginale. Spis zdawczozobowiązań spornych i roszczeń.
2007 r.
odbiorczy dokumentów.
Wykaz oraz dokumentacja
Do 25 maja
Dokumentacja w oryginale. Spis zdawczodługoterminowych należności
2007 r.
odbiorczy dokumentów
budżetowych.
1.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2.
3.
4.
Uwierzytelnione kserokopie deklaracji oraz
Uwierzytelniona kserokopia deklaracji
do 4 maja
dowodów wpłat, w przpadku opłacenia
DRA i PIT-4R za rok 2007 (okres
2007 r.
składek i podatku
działalności)
Potwierdzenie
zgłoszeniowe PZD
Uwierzytelnione kserokopie odpowiednich
w Gryfinie o ustaniu obowiązku
dokumentów zgłoszeniowych i
opłacania składek na ubezpieczenie
aktualizacyjnych, tj. ZUS P ZWPA, ZUS P
społeczne i zdrowotne w ZUS oraz
ZWUA, VAT-Z, NIP-2, PIT-11 za 2007 r.
zakończeniu działalności w związku z 31 maja 2007 r.
pracowników, GUS-wyrejestrowanie nr
zadaniami wynikającymi z ustawy o
Regon, Rp-7 pracowników za okres
podatku dochodowym od osób
zatrudnienia oraz kartoteki wynagrodzeń
fizycznych oraz podatku VAT do
pracowników za lata 1999-2007.
Urzędu Skarbowego w Gryfinie.
Uwierzytelniona kserokopia listy płac
dodatkowego wynagrodzenia rocznego
31 maja
wraz z dokumentacją naliczenia
x
2007 r.
świadczenia pracowników PZD za
2007 r.
Wykaz dokumentacji dotyczącej
rozrachunków z pracownikami np.
pobrane zaliczki a nie rozliczone do 30
do 31 maja
Protokół zdawczo-odbiorczy oryginalnych
kwietnia 2007 r., umowy o pożyczki z
2007 r.
dokumentów.
ZFŚS, noty obciążeniowe wystawione
na pracowników i nie uregulowane do
dnia 30 kwietnia 2007 r.
w terminach
Łącznie z protokołem weryfikacji
Sprawozdania budżetowe oraz
wynikających z poszczególnych aktywów i pasywów, oraz
sprawozdania finansowe za 2007 r.
przepisów
załącznikami do bilansu.
Inwentaryzacja dodatkowa
Według ustaleń Arkusze spisu z natury lub protokół zdawczoPrzewodn.
odbiorczy.
Komisji
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków Uzgodnienie z Sprawozdanie według obowiązującego wzoru
trwałych za 2007 r.
GUS